国泰大健康股票基金净值查询(001645)
今天最新净值
2.2010
0.0240 1.1000%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
2.0541
-0.0079 -0.3819%
- 累计净值：2.7930
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.7539亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：徐治彪
近一季,国泰大健康股票(001645)基金累计收益率-8.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.0700 |
2.6620 |
2.0620 |
2.6540 |
0.0080 |
0.39% |
| 2024-04-23 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.0620 |
2.6540 |
2.0760 |
2.6680 |
-0.0140 |
-0.67% |
| 2024-04-22 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.0760 |
2.6680 |
2.0620 |
2.6540 |
0.0140 |
0.68% |
| 2024-04-19 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.0620 |
2.6540 |
2.0670 |
2.6590 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2024-04-18 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.0670 |
2.6590 |
2.0610 |
2.6530 |
0.0060 |
0.29% |
| 2024-04-17 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.0610 |
2.6530 |
2.0300 |
2.6220 |
0.0310 |
1.53% |
| 2024-04-16 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.0300 |
2.6220 |
2.0790 |
2.6710 |
-0.0490 |
-2.36% |
| 2024-04-15 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.0790 |
2.6710 |
2.0670 |
2.6590 |
0.0120 |
0.58% |
| 2024-04-12 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.0670 |
2.6590 |
2.0990 |
2.6910 |
-0.0320 |
-1.52% |
| 2024-04-11 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.0990 |
2.6910 |
2.1070 |
2.6990 |
-0.0080 |
-0.38% |
|
|
| 2024-04-10 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.1070 |
2.6990 |
2.1480 |
2.7400 |
-0.0410 |
-1.91% |
| 2024-04-09 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.1480 |
2.7400 |
2.1060 |
2.6980 |
0.0420 |
1.99% |
| 2024-04-08 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.1060 |
2.6980 |
2.1500 |
2.7420 |
-0.0440 |
-2.05% |
| 2024-04-03 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.1500 |
2.7420 |
2.1620 |
2.7540 |
-0.0120 |
-0.56% |
| 2024-04-02 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.1620 |
2.7540 |
2.1700 |
2.7620 |
-0.0080 |
-0.37% |
| 2024-04-01 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.1700 |
2.7620 |
2.1380 |
2.7300 |
0.0320 |
1.50% |
| 2024-03-29 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.1380 |
2.7300 |
2.1040 |
2.6960 |
0.0340 |
1.62% |
| 2024-03-28 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.1040 |
2.6960 |
2.0780 |
2.6700 |
0.0260 |
1.25% |
| 2024-03-27 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.0780 |
2.6700 |
2.1090 |
2.7010 |
-0.0310 |
-1.47% |
| 2024-03-26 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.1090 |
2.7010 |
2.1000 |
2.6920 |
0.0090 |
0.43% |
| 2024-03-25 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.1000 |
2.6920 |
2.1320 |
2.7240 |
-0.0320 |
-1.50% |
| 2024-03-22 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.1320 |
2.7240 |
2.1630 |
2.7550 |
-0.0310 |
-1.43% |
| 2024-03-21 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.1630 |
2.7550 |
2.1780 |
2.7700 |
-0.0150 |
-0.69% |
| 2024-03-20 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.1780 |
2.7700 |
2.1880 |
2.7800 |
-0.0100 |
-0.46% |
| 2024-03-18 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.2300 |
2.8220 |
2.2010 |
2.7930 |
0.0290 |
1.32% |
|
|
| 2024-03-15 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.2010 |
2.7930 |
2.1770 |
2.7690 |
0.0240 |
1.10% |
| 2024-03-14 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.1770 |
2.7690 |
2.1970 |
2.7890 |
-0.0200 |
-0.91% |
| 2024-03-13 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.1970 |
2.7890 |
2.1840 |
2.7760 |
0.0130 |
0.60% |
| 2024-03-12 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.1840 |
2.7760 |
2.1600 |
2.7520 |
0.0240 |
1.11% |
| 2024-03-11 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.1600 |
2.7520 |
2.0950 |
2.6870 |
0.0650 |
3.10% |
| 2024-03-08 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.0950 |
2.6870 |
2.0650 |
2.6570 |
0.0300 |
1.45% |
| 2024-03-07 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.0650 |
2.6570 |
2.1100 |
2.7020 |
-0.0450 |
-2.13% |
| 2024-03-06 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.1100 |
2.7020 |
2.1140 |
2.7060 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2024-03-05 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.1140 |
2.7060 |
2.1530 |
2.7450 |
-0.0390 |
-1.81% |
| 2024-03-04 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.1530 |
2.7450 |
2.1500 |
2.7420 |
0.0030 |
0.14% |
| 2024-03-01 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.1500 |
2.7420 |
2.1460 |
2.7380 |
0.0040 |
0.19% |
| 2024-02-29 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.1460 |
2.7380 |
2.0840 |
2.6760 |
0.0620 |
2.98% |
| 2024-02-28 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.0840 |
2.6760 |
2.1760 |
2.7680 |
-0.0920 |
-4.23% |
| 2024-02-27 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.1760 |
2.7680 |
2.1410 |
2.7330 |
0.0350 |
1.63% |
| 2024-02-26 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.1410 |
2.7330 |
2.1290 |
2.7210 |
0.0120 |
0.56% |
| 2024-02-23 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.1290 |
2.7210 |
2.0980 |
2.6900 |
0.0310 |
1.48% |
| 2024-02-22 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.0980 |
2.6900 |
2.0980 |
2.6900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-21 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.0980 |
2.6900 |
2.0790 |
2.6710 |
0.0190 |
0.91% |
| 2024-02-20 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.0790 |
2.6710 |
2.0800 |
2.6720 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-02-19 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.0800 |
2.6720 |
2.1000 |
2.6920 |
-0.0200 |
-0.95% |
| 2024-02-08 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.1000 |
2.6920 |
2.0390 |
2.6310 |
0.0610 |
2.99% |
| 2024-02-07 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.0390 |
2.6310 |
1.9480 |
2.5400 |
0.0910 |
4.67% |
| 2024-02-06 |
001645 |
国泰大健康股票 |
1.9480 |
2.5400 |
1.8300 |
2.4220 |
0.1180 |
6.45% |
| 2024-02-05 |
001645 |
国泰大健康股票 |
1.8300 |
2.4220 |
1.8930 |
2.4850 |
-0.0630 |
-3.33% |
| 2024-02-02 |
001645 |
国泰大健康股票 |
1.8930 |
2.4850 |
1.9440 |
2.5360 |
-0.0510 |
-2.62% |
| 2024-02-01 |
001645 |
国泰大健康股票 |
1.9440 |
2.5360 |
1.9420 |
2.5340 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-01-31 |
001645 |
国泰大健康股票 |
1.9420 |
2.5340 |
1.9960 |
2.5880 |
-0.0540 |
-2.71% |
| 2024-01-30 |
001645 |
国泰大健康股票 |
1.9960 |
2.5880 |
2.0540 |
2.6460 |
-0.0580 |
-2.82% |
| 2024-01-29 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.0540 |
2.6460 |
2.0920 |
2.6840 |
-0.0380 |
-1.82% |
| 2024-01-26 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.0920 |
2.6840 |
2.1350 |
2.7270 |
-0.0430 |
-2.01% |
| 2024-01-25 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.1350 |
2.7270 |
2.0970 |
2.6890 |
0.0380 |
1.81% |
