国泰大健康股票A(国泰大健康股票)基金净值查询(001645)
今天最新净值
2.0080
-0.0060 -0.30%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.9870
-0.0210 -1.0476%
- 累计净值：2.6000
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.9073亿
- 最近资产：3.03亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：徐治彪
近一季国泰大健康股票A|国泰大健康股票基金净值查询
近一季,国泰大健康股票A(001645)基金累计收益率-7.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
001645 |
国泰大健康股票A |
1.9960 |
2.5880 |
2.0080 |
2.6000 |
-0.0120 |
-0.60% |
| 2025-12-15 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.0080 |
2.6000 |
2.0140 |
2.6060 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2025-12-12 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.0140 |
2.6060 |
2.0130 |
2.6050 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.0130 |
2.6050 |
2.0300 |
2.6220 |
-0.0170 |
-0.84% |
| 2025-12-10 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.0300 |
2.6220 |
2.0150 |
2.6070 |
0.0150 |
0.74% |
| 2025-12-09 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.0150 |
2.6070 |
2.0350 |
2.6270 |
-0.0200 |
-0.98% |
| 2025-12-08 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.0350 |
2.6270 |
2.0410 |
2.6330 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2025-12-05 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.0410 |
2.6330 |
2.0310 |
2.6230 |
0.0100 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.0310 |
2.6230 |
2.0370 |
2.6290 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2025-12-03 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.0370 |
2.6290 |
2.0250 |
2.6170 |
0.0120 |
0.59% |
|
|
| 2025-12-02 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.0250 |
2.6170 |
2.0410 |
2.6330 |
-0.0160 |
-0.78% |
| 2025-12-01 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.0410 |
2.6330 |
2.0260 |
2.6180 |
0.0150 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.0260 |
2.6180 |
2.0140 |
2.6060 |
0.0120 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.0140 |
2.6060 |
2.0160 |
2.6080 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.0160 |
2.6080 |
2.0130 |
2.6050 |
0.0030 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.0130 |
2.6050 |
1.9960 |
2.5880 |
0.0170 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
001645 |
国泰大健康股票A |
1.9960 |
2.5880 |
1.9650 |
2.5570 |
0.0310 |
1.58% |
| 2025-11-21 |
001645 |
国泰大健康股票A |
1.9650 |
2.5570 |
2.0110 |
2.6030 |
-0.0460 |
-2.29% |
| 2025-11-20 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.0110 |
2.6030 |
2.0420 |
2.6340 |
-0.0310 |
-1.52% |
| 2025-11-19 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.0420 |
2.6340 |
2.0630 |
2.6550 |
-0.0210 |
-1.02% |
| 2025-11-18 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.0630 |
2.6550 |
2.0750 |
2.6670 |
-0.0120 |
-0.58% |
| 2025-11-17 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.0750 |
2.6670 |
2.1070 |
2.6990 |
-0.0320 |
-1.52% |
| 2025-11-14 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.1070 |
2.6990 |
2.1150 |
2.7070 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2025-11-13 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.1150 |
2.7070 |
2.0970 |
2.6890 |
0.0180 |
0.86% |
| 2025-11-12 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.0970 |
2.6890 |
2.1020 |
2.6940 |
-0.0050 |
-0.24% |
|
|
| 2025-11-11 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.1020 |
2.6940 |
2.1020 |
2.6940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.1020 |
2.6940 |
2.1010 |
2.6930 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.1010 |
2.6930 |
2.1090 |
2.7010 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2025-11-06 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.1090 |
2.7010 |
2.0910 |
2.6830 |
0.0180 |
0.86% |
| 2025-11-05 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.0910 |
2.6830 |
2.0850 |
2.6770 |
0.0060 |
0.29% |
| 2025-11-04 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.0850 |
2.6770 |
2.1280 |
2.7200 |
-0.0430 |
-2.02% |
| 2025-11-03 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.1280 |
2.7200 |
2.1340 |
2.7260 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2025-10-31 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.1340 |
2.7260 |
2.1380 |
2.7300 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2025-10-30 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.1380 |
2.7300 |
2.1420 |
2.7340 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2025-10-29 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.1420 |
2.7340 |
2.1300 |
2.7220 |
0.0120 |
0.56% |
| 2025-10-28 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.1300 |
2.7220 |
2.1260 |
2.7180 |
0.0040 |
0.19% |
| 2025-10-27 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.1260 |
2.7180 |
2.1070 |
2.6990 |
0.0190 |
0.90% |
| 2025-10-24 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.1070 |
2.6990 |
2.0860 |
2.6780 |
0.0210 |
1.01% |
| 2025-10-23 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.0860 |
2.6780 |
2.0780 |
2.6700 |
0.0080 |
0.38% |
| 2025-10-22 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.0780 |
2.6700 |
2.0890 |
2.6810 |
-0.0110 |
-0.53% |
| 2025-10-21 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.0890 |
2.6810 |
2.0720 |
2.6640 |
0.0170 |
0.82% |
| 2025-10-20 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.0720 |
2.6640 |
2.0510 |
2.6430 |
0.0210 |
1.02% |
| 2025-10-17 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.0510 |
2.6430 |
2.0950 |
2.6870 |
-0.0440 |
-2.10% |
| 2025-10-16 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.0950 |
2.6870 |
2.1340 |
2.7260 |
-0.0390 |
-1.83% |
| 2025-10-15 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.1340 |
2.7260 |
2.0900 |
2.6820 |
0.0440 |
2.11% |
| 2025-10-14 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.0900 |
2.6820 |
2.1250 |
2.7170 |
-0.0350 |
-1.65% |
| 2025-10-13 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.1250 |
2.7170 |
2.1440 |
2.7360 |
-0.0190 |
-0.89% |
| 2025-10-10 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.1440 |
2.7360 |
2.1660 |
2.7580 |
-0.0220 |
-1.02% |
| 2025-10-09 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.1660 |
2.7580 |
2.1620 |
2.7540 |
0.0040 |
0.19% |
| 2025-09-30 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.1620 |
2.7540 |
2.1430 |
2.7350 |
0.0190 |
0.89% |
| 2025-09-29 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.1430 |
2.7350 |
2.1150 |
2.7070 |
0.0280 |
1.32% |
| 2025-09-26 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.1150 |
2.7070 |
2.1600 |
2.7520 |
-0.0450 |
-2.08% |
| 2025-09-25 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.1600 |
2.7520 |
2.1680 |
2.7600 |
-0.0080 |
-0.37% |
| 2025-09-24 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.1680 |
2.7600 |
2.1270 |
2.7190 |
0.0410 |
1.93% |
| 2025-09-23 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.1270 |
2.7190 |
2.1620 |
2.7540 |
-0.0350 |
-1.62% |
| 2025-09-22 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.1620 |
2.7540 |
2.1630 |
2.7550 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-09-19 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.1630 |
2.7550 |
2.1890 |
2.7810 |
-0.0260 |
-1.19% |
| 2025-09-18 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.1890 |
2.7810 |
2.2200 |
2.8120 |
-0.0310 |
-1.40% |
| 2025-09-17 |
001645 |
国泰大健康股票A |
2.2200 |
2.8120 |
2.1930 |
2.7850 |
0.0270 |
1.23% |
