国泰大健康股票基金净值查询(001645)
今天最新净值
2.2010
0.0240 1.1000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.1167
0.0297 1.4252%
- 累计净值：2.7930
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.7539亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：徐治彪
近一月,国泰大健康股票(001645)基金累计收益率4.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.1240 |
2.7160 |
2.0870 |
2.6790 |
0.0370 |
1.77% |
| 2024-04-25 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.0870 |
2.6790 |
2.0700 |
2.6620 |
0.0170 |
0.82% |
| 2024-04-24 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.0700 |
2.6620 |
2.0620 |
2.6540 |
0.0080 |
0.39% |
| 2024-04-23 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.0620 |
2.6540 |
2.0760 |
2.6680 |
-0.0140 |
-0.67% |
| 2024-04-22 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.0760 |
2.6680 |
2.0620 |
2.6540 |
0.0140 |
0.68% |
| 2024-04-19 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.0620 |
2.6540 |
2.0670 |
2.6590 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2024-04-18 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.0670 |
2.6590 |
2.0610 |
2.6530 |
0.0060 |
0.29% |
| 2024-04-17 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.0610 |
2.6530 |
2.0300 |
2.6220 |
0.0310 |
1.53% |
| 2024-04-16 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.0300 |
2.6220 |
2.0790 |
2.6710 |
-0.0490 |
-2.36% |
| 2024-04-15 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.0790 |
2.6710 |
2.0670 |
2.6590 |
0.0120 |
0.58% |
|
|
| 2024-04-12 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.0670 |
2.6590 |
2.0990 |
2.6910 |
-0.0320 |
-1.52% |
| 2024-04-11 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.0990 |
2.6910 |
2.1070 |
2.6990 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2024-04-10 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.1070 |
2.6990 |
2.1480 |
2.7400 |
-0.0410 |
-1.91% |
| 2024-04-09 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.1480 |
2.7400 |
2.1060 |
2.6980 |
0.0420 |
1.99% |
| 2024-04-08 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.1060 |
2.6980 |
2.1500 |
2.7420 |
-0.0440 |
-2.05% |
| 2024-04-03 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.1500 |
2.7420 |
2.1620 |
2.7540 |
-0.0120 |
-0.56% |
| 2024-04-02 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.1620 |
2.7540 |
2.1700 |
2.7620 |
-0.0080 |
-0.37% |
| 2024-04-01 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.1700 |
2.7620 |
2.1380 |
2.7300 |
0.0320 |
1.50% |
| 2024-03-29 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.1380 |
2.7300 |
2.1040 |
2.6960 |
0.0340 |
1.62% |
| 2024-03-28 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.1040 |
2.6960 |
2.0780 |
2.6700 |
0.0260 |
1.25% |
| 2024-03-27 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.0780 |
2.6700 |
2.1090 |
2.7010 |
-0.0310 |
-1.47% |
