国泰大健康股票基金净值查询(001645)
今天最新净值
2.2010
0.0240 1.1000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.1167
0.0297 1.4252%
- 累计净值：2.7930
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.7539亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：徐治彪
近一周,国泰大健康股票(001645)基金累计收益率5.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.1240 |
2.7160 |
2.0870 |
2.6790 |
0.0370 |
1.77% |
| 2024-04-25 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.0870 |
2.6790 |
2.0700 |
2.6620 |
0.0170 |
0.82% |
| 2024-04-24 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.0700 |
2.6620 |
2.0620 |
2.6540 |
0.0080 |
0.39% |
| 2024-04-23 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.0620 |
2.6540 |
2.0760 |
2.6680 |
-0.0140 |
-0.67% |
| 2024-04-22 |
001645 |
国泰大健康股票 |
2.0760 |
2.6680 |
2.0620 |
2.6540 |
0.0140 |
0.68% |
