| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 7.82% | -1.19% | -9.11% | -18.25% | 12.91% | 70.83% | 46.82% | -18.23% |
| 同类排名 | 1630/4981 | 3073/5421 | 4545/5424 | 4250/5380 | 1362/4741 | 1601/4207 | 1224/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.9850 | -0.40% |
| 2026-09-16 | 1.9930 | 1.42% |
| 2026-09-15 | 1.9650 | -0.61% |
| 2026-09-14 | 1.9770 | -1.00% |
| 2026-09-11 | 1.9970 | -0.60% |
| 2026-09-10 | 2.0090 | -0.84% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 7.79% | 1.64% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 6.49% | 0.60% |
| 002484 | 江海股份 | 0.0000 | 4.26% | 1.02% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.0000 | 3.81% | 2.55% |
| 600176 | 中国巨石 | 0.0000 | 3.55% | 3.07% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 3.12% | -1.24% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.0000 | 3.10% | 5.54% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 2.96% | -0.09% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 2.62% | 0.99% |
| 002008 | 大族激光 | 0.0000 | 2.43% | 3.11% |
| 基金代码 | 015192 | 基金简称 | 汇添富社会责任混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-偏股 | ||
| 基金经理 | 詹杰 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 8.51亿 | 最近份额 | 4.6300亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
