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汇添富社会责任混合C - 基金主页(代码:015192)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9850 -0.0080 -0.40% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.9042 0.0322 1.7201% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9850
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.6300亿
最近资产：8.51亿
基金公司：
基金经理：詹杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.82%	-1.19%	-9.11%	-18.25%	12.91%	70.83%	46.82%	-18.23%
同类排名	1630/4981	3073/5421	4545/5424	4250/5380	1362/4741	1601/4207	1224/3662	-

汇添富社会责任混合C(015192)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.0290	2.22%
2026-09-17	1.9850	-0.40%
2026-09-16	1.9930	1.42%
2026-09-15	1.9650	-0.61%
2026-09-14	1.9770	-1.00%
2026-09-11	1.9970	-0.60%

汇添富社会责任混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	7.79%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	6.49%	0.60%
002484	江海股份	0.0000	4.26%	1.02%
002463	沪电股份	0.0000	3.81%	2.55%
600176	中国巨石	0.0000	3.55%	3.07%
300750	宁德时代	0.0000	3.12%	-1.24%
002353	杰瑞股份	0.0000	3.10%	5.54%
002371	北方华创	0.0000	2.96%	-0.09%
688012	中微公司	0.0000	2.62%	0.99%
002008	大族激光	0.0000	2.43%	3.11%

汇添富社会责任混合C(015192)基金档案

基金代码	015192	基金简称	汇添富社会责任混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	詹杰	基金托管人		基金公司
最近资产	8.51亿	最近份额	4.6300亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%