基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

汇添富社会责任混合C基金盘中实时估值(015192)

今天最新净值 1.2610 -0.0010 -0.0800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2610
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.3654亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:詹杰 谭志强 张伟
汇添富社会责任混合C基金015192重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002607 中公教育 0.0000 6.70% -1.34% -0.0898%
601689 拓普集团 30.7800 4.39% -1.20% -0.0527%
600546 山煤国际 0.0000 4.04% 2.26% 0.0913%
600938 中国海油 0.0000 3.44% 3.84% 0.1321%
600971 恒源煤电 0.0000 3.06% 2.85% 0.0872%
688025 杰普特 39.0200 3.02% 1.19% 0.0359%
601899 紫金矿业 0.0000 2.30% 4.47% 0.1028%
688037 芯源微 0.0000 2.20% 1.01% 0.0222%
600348 华阳股份 0.0000 2.05% 2.18% 0.0447%
601156 东航物流 0.0000 1.97% 4.06% 0.0800%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
33.17% 0.4537% 84.28%
汇添富社会责任混合C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.32% 1.00%
2024-03-27 -0.79% -1.37%
2024-03-26 0.24% -0.29%
2024-03-25 -0.16% -1.19%
2024-03-22 -0.40% -0.74%
2024-03-21 0.00% -0.30%
2024-03-20 0.08% 0.33%
2024-03-19 -0.16% -0.44%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
汇添富社会责任混合C基金015192实时估值图
汇添富社会责任混合C基金015192实时估值图
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海金银C 1.5006 5.7476%
广发资源优选股票C 1.6192 4.1024%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.2812 3.4588%
东吴配置优化C 1.3003 3.4458%
富安达长盈混合C 0.8628 3.2023%
嘉实农业产业股票C 0.7201 3.0981%
长盛同鑫行业混合C 1.3497 3.0326%
华泰柏瑞富利混合C 2.0640 2.9949%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0759 6.0238%
华富永鑫C 1.0468 6.0238%
前海金银 1.5323 5.7476%
前海金银C 1.5006 5.7476%
东方周期优选灵活配置混合 0.7068 5.5740%
银华同力精选混合 0.8745 5.2529%
金鹰周期优选混合 0.8097 5.1851%
银华内需 2.6855 4.9831%