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汇添富社会责任混合C基金盘中实时估值(015192)

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今天最新净值 1.8140 0.0420 2.37% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8140
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.6300亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：詹杰谭志强张伟

汇添富社会责任混合C基金015192重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300502	新易盛	0.0000	6.32%	-0.98%	-0.0619%
300014	亿纬锂能	0.0000	6.31%	0.42%	0.0265%
300750	宁德时代	0.0000	6.28%	-0.66%	-0.0414%
002126	银轮股份	0.0000	4.24%	3.69%	0.1565%
300308	中际旭创	0.0000	4.18%	2.16%	0.0903%
002558	巨人网络	0.0000	3.79%	-1.40%	-0.0531%
002475	立讯精密	0.0000	3.68%	2.14%	0.0788%
002602	世纪华通	0.0000	3.56%	-2.58%	-0.0918%
002371	北方华创	0.0000	3.16%	-0.07%	-0.0022%
600276	恒瑞医药	0.0000	2.94%	-0.92%	-0.0270%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
44.46%		0.0747%		94.79%

汇添富社会责任混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-23	0.44%	1.00%
2025-12-22	2.37%	1.90%
2025-12-19	1.03%	0.92%
2025-12-18	-2.07%	-1.43%
2025-12-17	2.69%	3.23%
2025-12-16	-2.08%	-1.95%
2025-12-15	-1.44%	-1.69%
2025-12-12	1.29%	0.92%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富社会责任混合C基金015192实时估值图

汇添富社会责任混合C基金015192实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银双核动力混合A	0.7417	3.7682%
长信国防军工量化混合A	1.7937	3.5897%
长信国防军工量化混合C	1.7513	3.5897%
华夏军工安全混合A	1.8910	3.2784%
华夏军工安全混合C	1.8487	3.2784%
华安大安全主题混合C	2.6706	3.2701%
金信景气优选混合A	1.2603	3.1793%
金信景气优选混合C	1.2495	3.1793%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银新能源混合A	2.3705	3.9255%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.3630	3.8311%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0158	3.5859%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9975	3.5859%
华夏军工安全混合A	1.8910	3.2784%
圆信永丰研究精选混合C	1.3358	2.7680%
鹏华国防C	0.9827	2.6288%
鹏华国防A	1.0858	2.6288%