中银核心精选混合A基金净值查询(012706)
今天最新净值
0.9422
-0.0104 -1.09%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9578
0.0156 1.6602%
- 累计净值：0.9422
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.3600亿
- 最近资产：2.86亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴印 周斌
近一季,中银核心精选混合A(012706)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.9617 |
0.9617 |
0.9422 |
0.9422 |
0.0195 |
2.07% |
| 2025-12-16 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.9422 |
0.9422 |
0.9526 |
0.9526 |
-0.0104 |
-1.09% |
| 2025-12-15 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.9526 |
0.9526 |
0.9695 |
0.9695 |
-0.0169 |
-1.74% |
| 2025-12-12 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.9695 |
0.9695 |
0.9569 |
0.9569 |
0.0126 |
1.32% |
| 2025-12-11 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.9569 |
0.9569 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.0121 |
-1.25% |
| 2025-12-10 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.9690 |
0.9690 |
0.9648 |
0.9648 |
0.0042 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.9648 |
0.9648 |
0.9653 |
0.9653 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.9653 |
0.9653 |
0.9527 |
0.9527 |
0.0126 |
1.32% |
| 2025-12-05 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.9527 |
0.9527 |
0.9400 |
0.9400 |
0.0127 |
1.35% |
| 2025-12-04 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.9400 |
0.9400 |
0.9265 |
0.9265 |
0.0135 |
1.46% |
|
|
| 2025-12-03 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.9265 |
0.9265 |
0.9321 |
0.9321 |
-0.0056 |
-0.60% |
| 2025-12-02 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.9321 |
0.9321 |
0.9410 |
0.9410 |
-0.0089 |
-0.95% |
| 2025-12-01 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.9410 |
0.9410 |
0.9321 |
0.9321 |
0.0089 |
0.95% |
| 2025-11-28 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.9321 |
0.9321 |
0.9235 |
0.9235 |
0.0086 |
0.93% |
| 2025-11-27 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.9235 |
0.9235 |
0.9214 |
0.9214 |
0.0021 |
0.23% |
| 2025-11-26 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.9214 |
0.9214 |
0.9096 |
0.9096 |
0.0118 |
1.30% |
| 2025-11-25 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.9096 |
0.9096 |
0.8939 |
0.8939 |
0.0157 |
1.76% |
| 2025-11-24 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.8939 |
0.8939 |
0.8853 |
0.8853 |
0.0086 |
0.97% |
| 2025-11-21 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.8853 |
0.8853 |
0.9177 |
0.9177 |
-0.0324 |
-3.53% |
| 2025-11-20 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.9177 |
0.9177 |
0.9237 |
0.9237 |
-0.0060 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.9237 |
0.9237 |
0.9240 |
0.9240 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.9240 |
0.9240 |
0.9367 |
0.9367 |
-0.0127 |
-1.36% |
| 2025-11-17 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.9367 |
0.9367 |
0.9387 |
0.9387 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.9387 |
0.9387 |
0.9601 |
0.9601 |
-0.0214 |
-2.23% |
| 2025-11-13 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.9601 |
0.9601 |
0.9417 |
0.9417 |
0.0184 |
1.95% |
|
|
| 2025-11-12 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.9417 |
0.9417 |
0.9513 |
0.9513 |
-0.0096 |
-1.01% |
| 2025-11-11 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.9513 |
0.9513 |
0.9559 |
0.9559 |
-0.0046 |
-0.48% |
| 2025-11-10 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.9559 |
0.9559 |
0.9624 |
0.9624 |
-0.0065 |
-0.68% |
| 2025-11-07 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.9624 |
0.9624 |
0.9765 |
0.9765 |
-0.0141 |
-1.44% |
| 2025-11-06 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.9765 |
0.9765 |
0.9514 |
0.9514 |
0.0251 |
2.64% |
| 2025-11-05 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.9514 |
0.9514 |
0.9473 |
0.9473 |
0.0041 |
0.43% |
| 2025-11-04 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.9473 |
0.9473 |
0.9670 |
0.9670 |
-0.0197 |
-2.04% |
| 2025-11-03 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.9670 |
0.9670 |
0.9703 |
0.9703 |
-0.0033 |
-0.34% |
| 2025-10-31 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.9703 |
0.9703 |
0.9824 |
0.9824 |
-0.0121 |
-1.23% |
| 2025-10-30 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.9824 |
0.9824 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0160 |
-1.60% |
| 2025-10-29 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.9984 |
0.9984 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0066 |
0.67% |
| 2025-10-28 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.9918 |
0.9918 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.9925 |
0.9925 |
0.9743 |
0.9743 |
0.0182 |
1.87% |
| 2025-10-24 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.9743 |
0.9743 |
0.9471 |
0.9471 |
0.0272 |
2.87% |
| 2025-10-23 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.9471 |
0.9471 |
0.9556 |
0.9556 |
-0.0085 |
-0.89% |
| 2025-10-22 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.9556 |
0.9556 |
0.9621 |
0.9621 |
-0.0065 |
-0.68% |
| 2025-10-21 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.9621 |
0.9621 |
0.9390 |
0.9390 |
0.0231 |
2.46% |
| 2025-10-20 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.9390 |
0.9390 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0145 |
1.57% |
| 2025-10-17 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.9245 |
0.9245 |
0.9588 |
0.9588 |
-0.0343 |
-3.58% |
| 2025-10-16 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.9588 |
0.9588 |
0.9590 |
0.9590 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.9590 |
0.9590 |
0.9322 |
0.9322 |
0.0268 |
2.87% |
| 2025-10-14 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.9322 |
0.9322 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.0368 |
-3.80% |
| 2025-10-13 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.9690 |
0.9690 |
0.9736 |
0.9736 |
-0.0046 |
-0.47% |
| 2025-10-10 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.9736 |
0.9736 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0206 |
-2.07% |
| 2025-10-09 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.9942 |
0.9942 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.9932 |
0.9932 |
0.9825 |
0.9825 |
0.0107 |
1.09% |
| 2025-09-29 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.9825 |
0.9825 |
0.9603 |
0.9603 |
0.0222 |
2.31% |
| 2025-09-26 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.9603 |
0.9603 |
0.9822 |
0.9822 |
-0.0219 |
-2.23% |
| 2025-09-25 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.9822 |
0.9822 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-09-24 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.9805 |
0.9805 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0106 |
1.09% |
| 2025-09-23 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.9699 |
0.9699 |
0.9775 |
0.9775 |
-0.0076 |
-0.78% |
| 2025-09-22 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.9775 |
0.9775 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0087 |
0.90% |
| 2025-09-19 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.9688 |
0.9688 |
0.9739 |
0.9739 |
-0.0051 |
-0.52% |
| 2025-09-18 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.9739 |
0.9739 |
0.9637 |
0.9637 |
0.0102 |
1.06% |
