中银核心精选混合A基金净值查询(012706)
今天最新净值
0.6560
0.0121 1.8800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6611
0.0172 2.6745%
- 累计净值：0.6560
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.4201亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：吴印 周斌
近一季,中银核心精选混合A(012706)基金累计收益率-2.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6560 |
0.6560 |
0.6439 |
0.6439 |
0.0121 |
1.88% |
| 2024-04-25 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6439 |
0.6439 |
0.6424 |
0.6424 |
0.0015 |
0.23% |
| 2024-04-24 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6424 |
0.6424 |
0.6336 |
0.6336 |
0.0088 |
1.39% |
| 2024-04-23 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6336 |
0.6336 |
0.6323 |
0.6323 |
0.0013 |
0.21% |
| 2024-04-22 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6323 |
0.6323 |
0.6380 |
0.6380 |
-0.0057 |
-0.89% |
| 2024-04-19 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6380 |
0.6380 |
0.6461 |
0.6461 |
-0.0081 |
-1.25% |
| 2024-04-18 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6461 |
0.6461 |
0.6461 |
0.6461 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6461 |
0.6461 |
0.6333 |
0.6333 |
0.0128 |
2.02% |
| 2024-04-16 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6333 |
0.6333 |
0.6524 |
0.6524 |
-0.0191 |
-2.93% |
| 2024-04-15 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6524 |
0.6524 |
0.6481 |
0.6481 |
0.0043 |
0.66% |
|
|
| 2024-04-12 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6481 |
0.6481 |
0.6496 |
0.6496 |
-0.0015 |
-0.23% |
| 2024-04-11 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6496 |
0.6496 |
0.6482 |
0.6482 |
0.0014 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6482 |
0.6482 |
0.6573 |
0.6573 |
-0.0091 |
-1.38% |
| 2024-04-09 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6573 |
0.6573 |
0.6507 |
0.6507 |
0.0066 |
1.01% |
| 2024-04-08 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6507 |
0.6507 |
0.6541 |
0.6541 |
-0.0034 |
-0.52% |
| 2024-04-03 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6541 |
0.6541 |
0.6605 |
0.6605 |
-0.0064 |
-0.97% |
| 2024-04-02 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6605 |
0.6605 |
0.6608 |
0.6608 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-04-01 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6608 |
0.6608 |
0.6507 |
0.6507 |
0.0101 |
1.55% |
| 2024-03-29 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6507 |
0.6507 |
0.6448 |
0.6448 |
0.0059 |
0.92% |
| 2024-03-28 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6448 |
0.6448 |
0.6371 |
0.6371 |
0.0077 |
1.21% |
| 2024-03-27 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6371 |
0.6371 |
0.6500 |
0.6500 |
-0.0129 |
-1.98% |
| 2024-03-26 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6500 |
0.6500 |
0.6478 |
0.6478 |
0.0022 |
0.34% |
| 2024-03-25 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6478 |
0.6478 |
0.6577 |
0.6577 |
-0.0099 |
-1.51% |
| 2024-03-22 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6577 |
0.6577 |
0.6654 |
0.6654 |
-0.0077 |
-1.16% |
| 2024-03-21 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6654 |
0.6654 |
0.6677 |
0.6677 |
-0.0023 |
-0.34% |
|
|
| 2024-03-20 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6677 |
0.6677 |
0.6666 |
0.6666 |
0.0011 |
0.17% |
| 2024-03-19 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6666 |
0.6666 |
0.6748 |
0.6748 |
-0.0082 |
-1.22% |
| 2024-03-18 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6748 |
0.6748 |
0.6659 |
0.6659 |
0.0089 |
1.34% |
| 2024-03-15 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6659 |
0.6659 |
0.6564 |
0.6564 |
0.0095 |
1.45% |
| 2024-03-14 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6564 |
0.6564 |
0.6608 |
0.6608 |
-0.0044 |
-0.67% |
| 2024-03-13 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6608 |
0.6608 |
0.6560 |
0.6560 |
0.0048 |
0.73% |
| 2024-03-12 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6560 |
0.6560 |
0.6577 |
0.6577 |
-0.0017 |
-0.26% |
| 2024-03-11 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6577 |
0.6577 |
0.6481 |
0.6481 |
0.0096 |
1.48% |
| 2024-03-08 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6481 |
0.6481 |
0.6355 |
0.6355 |
0.0126 |
1.98% |
| 2024-03-07 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6355 |
0.6355 |
0.6426 |
0.6426 |
-0.0071 |
-1.10% |
| 2024-03-06 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6426 |
0.6426 |
0.6416 |
0.6416 |
0.0010 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6416 |
0.6416 |
0.6474 |
0.6474 |
-0.0058 |
-0.90% |
| 2024-03-04 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6474 |
0.6474 |
0.6405 |
0.6405 |
0.0069 |
1.08% |
| 2024-03-01 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6405 |
0.6405 |
0.6372 |
0.6372 |
0.0033 |
0.52% |
| 2024-02-29 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6372 |
0.6372 |
0.6161 |
0.6161 |
0.0211 |
3.42% |
| 2024-02-28 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6161 |
0.6161 |
0.6360 |
0.6360 |
-0.0199 |
-3.13% |
| 2024-02-27 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6360 |
0.6360 |
0.6135 |
0.6135 |
0.0225 |
3.67% |
| 2024-02-26 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6135 |
0.6135 |
0.6124 |
0.6124 |
0.0011 |
0.18% |
| 2024-02-23 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6124 |
0.6124 |
0.5993 |
0.5993 |
0.0131 |
2.19% |
| 2024-02-22 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.5993 |
0.5993 |
0.5897 |
0.5897 |
0.0096 |
1.63% |
| 2024-02-21 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.5897 |
0.5897 |
0.5886 |
0.5886 |
0.0011 |
0.19% |
| 2024-02-20 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.5886 |
0.5886 |
0.5818 |
0.5818 |
0.0068 |
1.17% |
| 2024-02-19 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.5818 |
0.5818 |
0.5747 |
0.5747 |
0.0071 |
1.24% |
| 2024-02-08 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.5747 |
0.5747 |
0.5629 |
0.5629 |
0.0118 |
2.10% |
| 2024-02-07 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.5629 |
0.5629 |
0.5548 |
0.5548 |
0.0081 |
1.46% |
| 2024-02-06 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.5548 |
0.5548 |
0.5358 |
0.5358 |
0.0190 |
3.55% |
| 2024-02-05 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.5358 |
0.5358 |
0.5456 |
0.5456 |
-0.0098 |
-1.80% |
| 2024-02-02 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.5456 |
0.5456 |
0.5570 |
0.5570 |
-0.0114 |
-2.05% |
| 2024-02-01 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.5570 |
0.5570 |
0.5552 |
0.5552 |
0.0018 |
0.32% |
| 2024-01-31 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.5552 |
0.5552 |
0.5659 |
0.5659 |
-0.0107 |
-1.89% |
| 2024-01-30 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.5659 |
0.5659 |
0.5717 |
0.5717 |
-0.0058 |
-1.01% |
| 2024-01-29 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.5717 |
0.5717 |
0.5902 |
0.5902 |
-0.0185 |
-3.13% |
