中银核心精选混合A基金净值查询(012706)

今天最新净值 0.9328 -0.0017 -0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9682 0.0043 0.4457% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9328
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.8643亿
最近资产：2.85亿
基金公司：
基金经理：吴印周斌

近一季中银核心精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银核心精选混合A(012706)基金累计收益率-20.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012706	中银核心精选混合A	0.9457	0.9457	0.9328	0.9328	0.0129	1.38%
2026-09-15	012706	中银核心精选混合A	0.9328	0.9328	0.9345	0.9345	-0.0017	-0.18%
2026-09-14	012706	中银核心精选混合A	0.9345	0.9345	0.9361	0.9361	-0.0016	-0.17%
2026-09-11	012706	中银核心精选混合A	0.9361	0.9361	0.9461	0.9461	-0.0100	-1.06%
2026-09-10	012706	中银核心精选混合A	0.9461	0.9461	0.9618	0.9618	-0.0157	-1.66%
2026-09-09	012706	中银核心精选混合A	0.9618	0.9618	0.9599	0.9599	0.0019	0.20%
2026-09-08	012706	中银核心精选混合A	0.9599	0.9599	0.9694	0.9694	-0.0095	-0.98%
2026-09-07	012706	中银核心精选混合A	0.9694	0.9694	0.9482	0.9482	0.0212	2.24%
2026-09-04	012706	中银核心精选混合A	0.9482	0.9482	0.9641	0.9641	-0.0159	-1.65%
2026-09-03	012706	中银核心精选混合A	0.9641	0.9641	0.9566	0.9566	0.0075	0.78%

2026-09-02	012706	中银核心精选混合A	0.9566	0.9566	0.9681	0.9681	-0.0115	-1.19%
2026-09-01	012706	中银核心精选混合A	0.9681	0.9681	0.9853	0.9853	-0.0172	-1.75%
2026-08-31	012706	中银核心精选混合A	0.9853	0.9853	0.9753	0.9753	0.0100	1.03%
2026-08-28	012706	中银核心精选混合A	0.9753	0.9753	0.9905	0.9905	-0.0152	-1.53%
2026-08-27	012706	中银核心精选混合A	0.9905	0.9905	0.9719	0.9719	0.0186	1.91%
2026-08-26	012706	中银核心精选混合A	0.9719	0.9719	0.9622	0.9622	0.0097	1.01%
2026-08-25	012706	中银核心精选混合A	0.9622	0.9622	0.9596	0.9596	0.0026	0.27%
2026-08-24	012706	中银核心精选混合A	0.9596	0.9596	0.9826	0.9826	-0.0230	-2.34%
2026-08-21	012706	中银核心精选混合A	0.9826	0.9826	0.9686	0.9686	0.0140	1.45%
2026-08-20	012706	中银核心精选混合A	0.9686	0.9686	0.9681	0.9681	0.0005	0.05%
2026-08-19	012706	中银核心精选混合A	0.9681	0.9681	1.0298	1.0298	-0.0617	-5.99%
2026-08-18	012706	中银核心精选混合A	1.0298	1.0298	1.0416	1.0416	-0.0118	-1.15%
2026-08-17	012706	中银核心精选混合A	1.0416	1.0416	1.0031	1.0031	0.0385	3.84%
2026-08-14	012706	中银核心精选混合A	1.0031	1.0031	1.0001	1.0001	0.0030	0.30%
2026-08-13	012706	中银核心精选混合A	1.0001	1.0001	1.0042	1.0042	-0.0041	-0.41%

2026-08-12	012706	中银核心精选混合A	1.0042	1.0042	0.9919	0.9919	0.0123	1.24%
2026-08-11	012706	中银核心精选混合A	0.9919	0.9919	1.0027	1.0027	-0.0108	-1.08%
2026-08-10	012706	中银核心精选混合A	1.0027	1.0027	1.0051	1.0051	-0.0024	-0.24%
2026-08-07	012706	中银核心精选混合A	1.0051	1.0051	0.9829	0.9829	0.0222	2.26%
2026-08-06	012706	中银核心精选混合A	0.9829	0.9829	0.9830	0.9830	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	012706	中银核心精选混合A	0.9830	0.9830	0.9594	0.9594	0.0236	2.46%
2026-08-04	012706	中银核心精选混合A	0.9594	0.9594	0.9299	0.9299	0.0295	3.17%
2026-08-03	012706	中银核心精选混合A	0.9299	0.9299	0.9425	0.9425	-0.0126	-1.34%
2026-07-31	012706	中银核心精选混合A	0.9425	0.9425	0.9256	0.9256	0.0169	1.83%
2026-07-30	012706	中银核心精选混合A	0.9256	0.9256	0.9625	0.9625	-0.0369	-3.83%
2026-07-29	012706	中银核心精选混合A	0.9625	0.9625	0.9741	0.9741	-0.0116	-1.21%
2026-07-28	012706	中银核心精选混合A	0.9741	0.9741	1.0384	1.0384	-0.0643	-6.19%
2026-07-27	012706	中银核心精选混合A	1.0384	1.0384	1.0205	1.0205	0.0179	1.75%
2026-07-24	012706	中银核心精选混合A	1.0205	1.0205	1.0340	1.0340	-0.0135	-1.31%
2026-07-23	012706	中银核心精选混合A	1.0340	1.0340	1.0423	1.0423	-0.0083	-0.80%
2026-07-22	012706	中银核心精选混合A	1.0423	1.0423	1.0649	1.0649	-0.0226	-2.12%
2026-07-21	012706	中银核心精选混合A	1.0649	1.0649	1.0024	1.0024	0.0625	6.24%
2026-07-20	012706	中银核心精选混合A	1.0024	1.0024	1.0203	1.0203	-0.0179	-1.75%
2026-07-17	012706	中银核心精选混合A	1.0203	1.0203	1.1036	1.1036	-0.0833	-7.55%
2026-07-16	012706	中银核心精选混合A	1.1036	1.1036	1.1339	1.1339	-0.0303	-2.67%
2026-07-15	012706	中银核心精选混合A	1.1339	1.1339	1.1531	1.1531	-0.0192	-1.67%
2026-07-14	012706	中银核心精选混合A	1.1531	1.1531	1.1189	1.1189	0.0342	3.06%
2026-07-13	012706	中银核心精选混合A	1.1189	1.1189	1.1795	1.1795	-0.0606	-5.42%
2026-07-10	012706	中银核心精选混合A	1.1795	1.1795	1.2194	1.2194	-0.0399	-3.27%
2026-07-09	012706	中银核心精选混合A	1.2194	1.2194	1.1782	1.1782	0.0412	3.50%
2026-07-08	012706	中银核心精选混合A	1.1782	1.1782	1.1938	1.1938	-0.0156	-1.31%
2026-07-07	012706	中银核心精选混合A	1.1938	1.1938	1.2177	1.2177	-0.0239	-1.96%
2026-07-06	012706	中银核心精选混合A	1.2177	1.2177	1.2250	1.2250	-0.0073	-0.60%
2026-07-03	012706	中银核心精选混合A	1.2250	1.2250	1.2131	1.2131	0.0119	0.98%
2026-07-02	012706	中银核心精选混合A	1.2131	1.2131	1.2728	1.2728	-0.0597	-4.69%
2026-07-01	012706	中银核心精选混合A	1.2728	1.2728	1.2930	1.2930	-0.0202	-1.56%
2026-06-30	012706	中银核心精选混合A	1.2930	1.2930	1.2597	1.2597	0.0333	2.64%
2026-06-29	012706	中银核心精选混合A	1.2597	1.2597	1.2441	1.2441	0.0156	1.25%
2026-06-26	012706	中银核心精选混合A	1.2441	1.2441	1.2830	1.2830	-0.0389	-3.03%
2026-06-25	012706	中银核心精选混合A	1.2830	1.2830	1.2538	1.2538	0.0292	2.33%
2026-06-24	012706	中银核心精选混合A	1.2538	1.2538	1.2180	1.2180	0.0358	2.94%
2026-06-23	012706	中银核心精选混合A	1.2180	1.2180	1.2517	1.2517	-0.0337	-2.69%
2026-06-22	012706	中银核心精选混合A	1.2517	1.2517	1.2409	1.2409	0.0108	0.87%
2026-06-18	012706	中银核心精选混合A	1.2409	1.2409	1.2146	1.2146	0.0263	2.17%
2026-06-17	012706	中银核心精选混合A	1.2146	1.2146	1.1869	1.1869	0.0277	2.33%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%