中银核心精选混合A基金净值查询(012706)

今天最新净值 0.9412 -0.0045 -0.48% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9682 0.0043 0.4457% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9412
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.8643亿
最近资产：2.85亿
基金公司：
基金经理：吴印周斌

今年以来中银核心精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中银核心精选混合A(012706)基金累计收益率-3.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	012706	中银核心精选混合A	0.9616	0.9616	0.9412	0.9412	0.0204	2.17%
2026-09-17	012706	中银核心精选混合A	0.9412	0.9412	0.9457	0.9457	-0.0045	-0.48%
2026-09-16	012706	中银核心精选混合A	0.9457	0.9457	0.9328	0.9328	0.0129	1.38%
2026-09-15	012706	中银核心精选混合A	0.9328	0.9328	0.9345	0.9345	-0.0017	-0.18%
2026-09-14	012706	中银核心精选混合A	0.9345	0.9345	0.9361	0.9361	-0.0016	-0.17%
2026-09-11	012706	中银核心精选混合A	0.9361	0.9361	0.9461	0.9461	-0.0100	-1.06%
2026-09-10	012706	中银核心精选混合A	0.9461	0.9461	0.9618	0.9618	-0.0157	-1.66%
2026-09-09	012706	中银核心精选混合A	0.9618	0.9618	0.9599	0.9599	0.0019	0.20%
2026-09-08	012706	中银核心精选混合A	0.9599	0.9599	0.9694	0.9694	-0.0095	-0.98%
2026-09-07	012706	中银核心精选混合A	0.9694	0.9694	0.9482	0.9482	0.0212	2.24%

2026-09-04	012706	中银核心精选混合A	0.9482	0.9482	0.9641	0.9641	-0.0159	-1.65%
2026-09-03	012706	中银核心精选混合A	0.9641	0.9641	0.9566	0.9566	0.0075	0.78%
2026-09-02	012706	中银核心精选混合A	0.9566	0.9566	0.9681	0.9681	-0.0115	-1.19%
2026-09-01	012706	中银核心精选混合A	0.9681	0.9681	0.9853	0.9853	-0.0172	-1.75%
2026-08-31	012706	中银核心精选混合A	0.9853	0.9853	0.9753	0.9753	0.0100	1.03%
2026-08-28	012706	中银核心精选混合A	0.9753	0.9753	0.9905	0.9905	-0.0152	-1.53%
2026-08-27	012706	中银核心精选混合A	0.9905	0.9905	0.9719	0.9719	0.0186	1.91%
2026-08-26	012706	中银核心精选混合A	0.9719	0.9719	0.9622	0.9622	0.0097	1.01%
2026-08-25	012706	中银核心精选混合A	0.9622	0.9622	0.9596	0.9596	0.0026	0.27%
2026-08-24	012706	中银核心精选混合A	0.9596	0.9596	0.9826	0.9826	-0.0230	-2.34%
2026-08-21	012706	中银核心精选混合A	0.9826	0.9826	0.9686	0.9686	0.0140	1.45%
2026-08-20	012706	中银核心精选混合A	0.9686	0.9686	0.9681	0.9681	0.0005	0.05%
2026-08-19	012706	中银核心精选混合A	0.9681	0.9681	1.0298	1.0298	-0.0617	-5.99%
2026-08-18	012706	中银核心精选混合A	1.0298	1.0298	1.0416	1.0416	-0.0118	-1.15%
2026-08-17	012706	中银核心精选混合A	1.0416	1.0416	1.0031	1.0031	0.0385	3.84%

2026-08-14	012706	中银核心精选混合A	1.0031	1.0031	1.0001	1.0001	0.0030	0.30%
2026-08-13	012706	中银核心精选混合A	1.0001	1.0001	1.0042	1.0042	-0.0041	-0.41%
2026-08-12	012706	中银核心精选混合A	1.0042	1.0042	0.9919	0.9919	0.0123	1.24%
2026-08-11	012706	中银核心精选混合A	0.9919	0.9919	1.0027	1.0027	-0.0108	-1.08%
2026-08-10	012706	中银核心精选混合A	1.0027	1.0027	1.0051	1.0051	-0.0024	-0.24%
2026-08-07	012706	中银核心精选混合A	1.0051	1.0051	0.9829	0.9829	0.0222	2.26%
2026-08-06	012706	中银核心精选混合A	0.9829	0.9829	0.9830	0.9830	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	012706	中银核心精选混合A	0.9830	0.9830	0.9594	0.9594	0.0236	2.46%
2026-08-04	012706	中银核心精选混合A	0.9594	0.9594	0.9299	0.9299	0.0295	3.17%
2026-08-03	012706	中银核心精选混合A	0.9299	0.9299	0.9425	0.9425	-0.0126	-1.34%
2026-07-31	012706	中银核心精选混合A	0.9425	0.9425	0.9256	0.9256	0.0169	1.83%
2026-07-30	012706	中银核心精选混合A	0.9256	0.9256	0.9625	0.9625	-0.0369	-3.83%
2026-07-29	012706	中银核心精选混合A	0.9625	0.9625	0.9741	0.9741	-0.0116	-1.21%
2026-07-28	012706	中银核心精选混合A	0.9741	0.9741	1.0384	1.0384	-0.0643	-6.19%
2026-07-27	012706	中银核心精选混合A	1.0384	1.0384	1.0205	1.0205	0.0179	1.75%
2026-07-24	012706	中银核心精选混合A	1.0205	1.0205	1.0340	1.0340	-0.0135	-1.31%
2026-07-23	012706	中银核心精选混合A	1.0340	1.0340	1.0423	1.0423	-0.0083	-0.80%
2026-07-22	012706	中银核心精选混合A	1.0423	1.0423	1.0649	1.0649	-0.0226	-2.12%
2026-07-21	012706	中银核心精选混合A	1.0649	1.0649	1.0024	1.0024	0.0625	6.24%
2026-07-20	012706	中银核心精选混合A	1.0024	1.0024	1.0203	1.0203	-0.0179	-1.75%
2026-07-17	012706	中银核心精选混合A	1.0203	1.0203	1.1036	1.1036	-0.0833	-7.55%
2026-07-16	012706	中银核心精选混合A	1.1036	1.1036	1.1339	1.1339	-0.0303	-2.67%
2026-07-15	012706	中银核心精选混合A	1.1339	1.1339	1.1531	1.1531	-0.0192	-1.67%
2026-07-14	012706	中银核心精选混合A	1.1531	1.1531	1.1189	1.1189	0.0342	3.06%
2026-07-13	012706	中银核心精选混合A	1.1189	1.1189	1.1795	1.1795	-0.0606	-5.42%
2026-07-10	012706	中银核心精选混合A	1.1795	1.1795	1.2194	1.2194	-0.0399	-3.27%
2026-07-09	012706	中银核心精选混合A	1.2194	1.2194	1.1782	1.1782	0.0412	3.50%
2026-07-08	012706	中银核心精选混合A	1.1782	1.1782	1.1938	1.1938	-0.0156	-1.31%
2026-07-07	012706	中银核心精选混合A	1.1938	1.1938	1.2177	1.2177	-0.0239	-1.96%
2026-07-06	012706	中银核心精选混合A	1.2177	1.2177	1.2250	1.2250	-0.0073	-0.60%
2026-07-03	012706	中银核心精选混合A	1.2250	1.2250	1.2131	1.2131	0.0119	0.98%
2026-07-02	012706	中银核心精选混合A	1.2131	1.2131	1.2728	1.2728	-0.0597	-4.69%
2026-07-01	012706	中银核心精选混合A	1.2728	1.2728	1.2930	1.2930	-0.0202	-1.56%
2026-06-30	012706	中银核心精选混合A	1.2930	1.2930	1.2597	1.2597	0.0333	2.64%
2026-06-29	012706	中银核心精选混合A	1.2597	1.2597	1.2441	1.2441	0.0156	1.25%
2026-06-26	012706	中银核心精选混合A	1.2441	1.2441	1.2830	1.2830	-0.0389	-3.03%
2026-06-25	012706	中银核心精选混合A	1.2830	1.2830	1.2538	1.2538	0.0292	2.33%
2026-06-24	012706	中银核心精选混合A	1.2538	1.2538	1.2180	1.2180	0.0358	2.94%
2026-06-23	012706	中银核心精选混合A	1.2180	1.2180	1.2517	1.2517	-0.0337	-2.69%
2026-06-22	012706	中银核心精选混合A	1.2517	1.2517	1.2409	1.2409	0.0108	0.87%
2026-06-18	012706	中银核心精选混合A	1.2409	1.2409	1.2146	1.2146	0.0263	2.17%
2026-06-17	012706	中银核心精选混合A	1.2146	1.2146	1.1869	1.1869	0.0277	2.33%
2026-06-16	012706	中银核心精选混合A	1.1869	1.1869	1.1755	1.1755	0.0114	0.97%
2026-06-15	012706	中银核心精选混合A	1.1755	1.1755	1.1180	1.1180	0.0575	5.14%
2026-06-12	012706	中银核心精选混合A	1.1180	1.1180	1.1103	1.1103	0.0077	0.69%
2026-06-11	012706	中银核心精选混合A	1.1103	1.1103	1.1020	1.1020	0.0083	0.75%
2026-06-10	012706	中银核心精选混合A	1.1020	1.1020	1.1258	1.1258	-0.0238	-2.11%
2026-06-09	012706	中银核心精选混合A	1.1258	1.1258	1.0877	1.0877	0.0381	3.50%
2026-06-08	012706	中银核心精选混合A	1.0877	1.0877	1.1210	1.1210	-0.0333	-2.97%
2026-06-05	012706	中银核心精选混合A	1.1210	1.1210	1.1577	1.1577	-0.0367	-3.17%
2026-06-04	012706	中银核心精选混合A	1.1577	1.1577	1.1474	1.1474	0.0103	0.90%
2026-06-03	012706	中银核心精选混合A	1.1474	1.1474	1.1399	1.1399	0.0075	0.66%
2026-06-02	012706	中银核心精选混合A	1.1399	1.1399	1.1227	1.1227	0.0172	1.53%
2026-06-01	012706	中银核心精选混合A	1.1227	1.1227	1.1492	1.1492	-0.0265	-2.31%
2026-05-29	012706	中银核心精选混合A	1.1492	1.1492	1.1835	1.1835	-0.0343	-2.90%
2026-05-28	012706	中银核心精选混合A	1.1835	1.1835	1.1682	1.1682	0.0153	1.31%
2026-05-27	012706	中银核心精选混合A	1.1682	1.1682	1.1849	1.1849	-0.0167	-1.41%
2026-05-26	012706	中银核心精选混合A	1.1849	1.1849	1.1839	1.1839	0.0010	0.08%
2026-05-25	012706	中银核心精选混合A	1.1839	1.1839	1.1629	1.1629	0.0210	1.81%
2026-05-22	012706	中银核心精选混合A	1.1629	1.1629	1.1227	1.1227	0.0402	3.58%
2026-05-21	012706	中银核心精选混合A	1.1227	1.1227	1.1531	1.1531	-0.0304	-2.64%
2026-05-20	012706	中银核心精选混合A	1.1531	1.1531	1.1347	1.1347	0.0184	1.62%
2026-05-19	012706	中银核心精选混合A	1.1347	1.1347	1.1208	1.1208	0.0139	1.24%
2026-05-18	012706	中银核心精选混合A	1.1208	1.1208	1.1163	1.1163	0.0045	0.40%
2026-05-15	012706	中银核心精选混合A	1.1163	1.1163	1.1359	1.1359	-0.0196	-1.73%
2026-05-14	012706	中银核心精选混合A	1.1359	1.1359	1.1673	1.1673	-0.0314	-2.69%
2026-05-13	012706	中银核心精选混合A	1.1673	1.1673	1.1478	1.1478	0.0195	1.70%
2026-05-12	012706	中银核心精选混合A	1.1478	1.1478	1.1450	1.1450	0.0028	0.24%
2026-05-11	012706	中银核心精选混合A	1.1450	1.1450	1.1303	1.1303	0.0147	1.30%
2026-05-08	012706	中银核心精选混合A	1.1303	1.1303	1.1375	1.1375	-0.0072	-0.63%
2026-04-30	012706	中银核心精选混合A	1.0724	1.0724	1.0627	1.0627	0.0097	0.91%
2026-04-29	012706	中银核心精选混合A	1.0627	1.0627	1.0531	1.0531	0.0096	0.91%
2026-04-28	012706	中银核心精选混合A	1.0531	1.0531	1.0729	1.0729	-0.0198	-1.85%
2026-04-27	012706	中银核心精选混合A	1.0729	1.0729	1.0669	1.0669	0.0060	0.56%
2026-04-24	012706	中银核心精选混合A	1.0669	1.0669	1.0679	1.0679	-0.0010	-0.09%
2026-04-23	012706	中银核心精选混合A	1.0679	1.0679	1.0854	1.0854	-0.0175	-1.61%
2026-04-22	012706	中银核心精选混合A	1.0854	1.0854	1.0641	1.0641	0.0213	2.00%
2026-04-21	012706	中银核心精选混合A	1.0641	1.0641	1.0624	1.0624	0.0017	0.16%
2026-04-20	012706	中银核心精选混合A	1.0624	1.0624	1.0546	1.0546	0.0078	0.74%
2026-04-17	012706	中银核心精选混合A	1.0546	1.0546	1.0467	1.0467	0.0079	0.75%
2026-04-16	012706	中银核心精选混合A	1.0467	1.0467	1.0200	1.0200	0.0267	2.62%
2026-04-15	012706	中银核心精选混合A	1.0200	1.0200	1.0198	1.0198	0.0002	0.02%
2026-04-14	012706	中银核心精选混合A	1.0198	1.0198	1.0080	1.0080	0.0118	1.17%
2026-04-13	012706	中银核心精选混合A	1.0080	1.0080	1.0108	1.0108	-0.0028	-0.28%
2026-04-10	012706	中银核心精选混合A	1.0108	1.0108	0.9869	0.9869	0.0239	2.42%
2026-04-09	012706	中银核心精选混合A	0.9869	0.9869	0.9872	0.9872	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	012706	中银核心精选混合A	0.9872	0.9872	0.9349	0.9349	0.0523	5.59%
2026-04-07	012706	中银核心精选混合A	0.9349	0.9349	0.9354	0.9354	-0.0005	-0.05%
2026-04-03	012706	中银核心精选混合A	0.9354	0.9354	0.9315	0.9315	0.0039	0.42%
2026-04-02	012706	中银核心精选混合A	0.9315	0.9315	0.9508	0.9508	-0.0193	-2.03%
2026-04-01	012706	中银核心精选混合A	0.9508	0.9508	0.9178	0.9178	0.0330	3.60%
2026-03-31	012706	中银核心精选混合A	0.9178	0.9178	0.9353	0.9353	-0.0175	-1.87%
2026-03-30	012706	中银核心精选混合A	0.9353	0.9353	0.9359	0.9359	-0.0006	-0.06%
2026-03-27	012706	中银核心精选混合A	0.9359	0.9359	0.9262	0.9262	0.0097	1.05%
2026-03-26	012706	中银核心精选混合A	0.9262	0.9262	0.9441	0.9441	-0.0179	-1.90%
2026-03-25	012706	中银核心精选混合A	0.9441	0.9441	0.9277	0.9277	0.0164	1.77%
2026-03-24	012706	中银核心精选混合A	0.9277	0.9277	0.9046	0.9046	0.0231	2.55%
2026-03-23	012706	中银核心精选混合A	0.9046	0.9046	0.9371	0.9371	-0.0325	-3.47%
2026-03-20	012706	中银核心精选混合A	0.9371	0.9371	0.9445	0.9445	-0.0074	-0.78%
2026-03-19	012706	中银核心精选混合A	0.9445	0.9445	0.9765	0.9765	-0.0320	-3.28%
2026-03-18	012706	中银核心精选混合A	0.9765	0.9765	0.9639	0.9639	0.0126	1.31%
2026-03-17	012706	中银核心精选混合A	0.9639	0.9639	0.9803	0.9803	-0.0164	-1.67%
2026-03-16	012706	中银核心精选混合A	0.9803	0.9803	0.9730	0.9730	0.0073	0.75%
2026-03-13	012706	中银核心精选混合A	0.9730	0.9730	0.9900	0.9900	-0.0170	-1.72%
2026-03-12	012706	中银核心精选混合A	0.9900	0.9900	1.0063	1.0063	-0.0163	-1.62%
2026-03-11	012706	中银核心精选混合A	1.0063	1.0063	1.0134	1.0134	-0.0071	-0.70%
2026-03-10	012706	中银核心精选混合A	1.0134	1.0134	0.9842	0.9842	0.0292	2.97%
2026-03-09	012706	中银核心精选混合A	0.9842	0.9842	1.0020	1.0020	-0.0178	-1.78%
2026-03-06	012706	中银核心精选混合A	1.0020	1.0020	0.9952	0.9952	0.0068	0.68%
2026-03-05	012706	中银核心精选混合A	0.9952	0.9952	0.9832	0.9832	0.0120	1.22%
2026-03-04	012706	中银核心精选混合A	0.9832	0.9832	0.9930	0.9930	-0.0098	-0.99%
2026-03-03	012706	中银核心精选混合A	0.9930	0.9930	1.0330	1.0330	-0.0400	-3.87%
2026-03-02	012706	中银核心精选混合A	1.0330	1.0330	1.0419	1.0419	-0.0089	-0.85%
2026-02-27	012706	中银核心精选混合A	1.0419	1.0419	1.0329	1.0329	0.0090	0.87%
2026-02-26	012706	中银核心精选混合A	1.0329	1.0329	1.0280	1.0280	0.0049	0.48%
2026-02-25	012706	中银核心精选混合A	1.0280	1.0280	1.0240	1.0240	0.0040	0.39%
2026-02-24	012706	中银核心精选混合A	1.0240	1.0240	1.0217	1.0217	0.0023	0.23%
2026-02-13	012706	中银核心精选混合A	1.0217	1.0217	1.0328	1.0328	-0.0111	-1.07%
2026-02-12	012706	中银核心精选混合A	1.0328	1.0328	1.0247	1.0247	0.0081	0.79%
2026-02-11	012706	中银核心精选混合A	1.0247	1.0247	1.0293	1.0293	-0.0046	-0.45%
2026-02-10	012706	中银核心精选混合A	1.0293	1.0293	1.0205	1.0205	0.0088	0.86%
2026-02-09	012706	中银核心精选混合A	1.0205	1.0205	0.9926	0.9926	0.0279	2.81%
2026-02-06	012706	中银核心精选混合A	0.9926	0.9926	0.9964	0.9964	-0.0038	-0.38%
2026-02-05	012706	中银核心精选混合A	0.9964	0.9964	1.0134	1.0134	-0.0170	-1.68%
2026-02-04	012706	中银核心精选混合A	1.0134	1.0134	1.0243	1.0243	-0.0109	-1.06%
2026-02-03	012706	中银核心精选混合A	1.0243	1.0243	1.0078	1.0078	0.0165	1.64%
2026-02-02	012706	中银核心精选混合A	1.0078	1.0078	1.0380	1.0380	-0.0302	-2.91%
2026-01-30	012706	中银核心精选混合A	1.0380	1.0380	1.0450	1.0450	-0.0070	-0.67%
2026-01-29	012706	中银核心精选混合A	1.0450	1.0450	1.0669	1.0669	-0.0219	-2.05%
2026-01-28	012706	中银核心精选混合A	1.0669	1.0669	1.0568	1.0568	0.0101	0.96%
2026-01-27	012706	中银核心精选混合A	1.0568	1.0568	1.0444	1.0444	0.0124	1.19%
2026-01-26	012706	中银核心精选混合A	1.0444	1.0444	1.0586	1.0586	-0.0142	-1.34%
2026-01-23	012706	中银核心精选混合A	1.0586	1.0586	1.0509	1.0509	0.0077	0.73%
2026-01-22	012706	中银核心精选混合A	1.0509	1.0509	1.0515	1.0515	-0.0006	-0.06%
2026-01-21	012706	中银核心精选混合A	1.0515	1.0515	1.0330	1.0330	0.0185	1.79%
2026-01-20	012706	中银核心精选混合A	1.0330	1.0330	1.0537	1.0537	-0.0207	-1.96%
2026-01-19	012706	中银核心精选混合A	1.0537	1.0537	1.0581	1.0581	-0.0044	-0.42%
2026-01-16	012706	中银核心精选混合A	1.0581	1.0581	1.0474	1.0474	0.0107	1.02%
2026-01-15	012706	中银核心精选混合A	1.0474	1.0474	1.0436	1.0436	0.0038	0.36%
2026-01-14	012706	中银核心精选混合A	1.0436	1.0436	1.0414	1.0414	0.0022	0.21%
2026-01-13	012706	中银核心精选混合A	1.0414	1.0414	1.0572	1.0572	-0.0158	-1.49%
2026-01-12	012706	中银核心精选混合A	1.0572	1.0572	1.0473	1.0473	0.0099	0.95%
2026-01-09	012706	中银核心精选混合A	1.0473	1.0473	1.0346	1.0346	0.0127	1.23%
2026-01-08	012706	中银核心精选混合A	1.0346	1.0346	1.0354	1.0354	-0.0008	-0.08%
2026-01-07	012706	中银核心精选混合A	1.0354	1.0354	1.0296	1.0296	0.0058	0.56%
2026-01-06	012706	中银核心精选混合A	1.0296	1.0296	1.0257	1.0257	0.0039	0.38%
2026-01-05	012706	中银核心精选混合A	1.0257	1.0257	0.9950	0.9950	0.0307	3.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%