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南方中小盘成长股票C - 基金主页(代码:019717)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0300 0.0029 0.28% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2310 -0.0029 -0.2313% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8767
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：4.4349亿
最近资产：4.65亿
基金公司：
基金经理：吴剑毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.78%	-0.72%	-5.66%	-6.15%	-6.92%	29.46%	-	20.25%
同类排名	785/1050	555/1104	541/1103	461/1094	681/1020	685/926		-

南方中小盘成长股票C(019717)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0451	1.47%
2026-09-17	1.0300	0.28%
2026-09-16	1.0271	1.44%
2026-09-15	1.0125	-0.90%
2026-09-14	1.0217	0.18%
2026-09-11	1.0199	-1.70%

南方中小盘成长股票C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-03	2026-07-03	2026-07-06	分红	每份派现金0.0157元
2024-01-16	2024-01-16	2024-01-17	分红	每份派现金0.0050元

南方中小盘成长股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603899	晨光股份	0.0000	3.98%	2.52%
000915	华特达因	0.0000	3.03%	2.72%
600132	重庆啤酒	0.0000	3.02%	3.94%
000521	长虹美菱	0.0000	3.01%	3.96%
000786	北新建材	0.0000	2.98%	3.39%
600612	老凤祥	0.0000	2.92%	1.26%
600004	白云机场	0.0000	2.46%	1.61%
600583	海油工程	0.0000	2.44%	0.93%
689009	九号公司-	0.0000	2.12%	-3.56%
600258	首旅酒店	0.0000	2.11%	1.20%

南方中小盘成长股票C(019717)基金档案

基金代码	019717	基金简称	南方中小盘成长股票C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	吴剑毅	基金托管人		基金公司
最近资产	4.65亿	最近份额	4.4349亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%