基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C基金净值查询(014130)

今天最新净值 1.0429 0.0147 1.4300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9877 0.0297 3.0950%
  • 累计净值:1.0429
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.7978亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:何天翔
近一季融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C(014130)基金累计收益率0.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.9580 0.9580 1.0029 1.0029 -0.0449 -4.48%
2024-03-25 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0346 1.0346 1.0682 1.0682 -0.0336 -3.15%
2024-03-22 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0682 1.0682 1.0676 1.0676 0.0006 0.06%
2024-03-21 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0676 1.0676 1.0713 1.0713 -0.0037 -0.35%
2024-03-20 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0713 1.0713 1.0526 1.0526 0.0187 1.78%
2024-03-19 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0526 1.0526 1.0651 1.0651 -0.0125 -1.17%
2024-03-18 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0651 1.0651 1.0429 1.0429 0.0222 2.13%
2024-03-15 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0429 1.0429 1.0282 1.0282 0.0147 1.43%
2024-03-14 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0282 1.0282 1.0374 1.0374 -0.0092 -0.89%
2024-03-13 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0374 1.0374 1.0297 1.0297 0.0077 0.75%
2024-03-12 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0297 1.0297 1.0362 1.0362 -0.0065 -0.63%
2024-03-11 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0362 1.0362 1.0262 1.0262 0.0100 0.97%
2024-03-08 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0262 1.0262 1.0084 1.0084 0.0178 1.77%
2024-03-07 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0084 1.0084 1.0350 1.0350 -0.0266 -2.57%
2024-03-06 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0350 1.0350 1.0423 1.0423 -0.0073 -0.70%
2024-03-05 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0423 1.0423 1.0525 1.0525 -0.0102 -0.97%
2024-03-04 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0525 1.0525 1.0402 1.0402 0.0123 1.18%
2024-03-01 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0402 1.0402 0.9972 0.9972 0.0430 4.31%
2024-02-29 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.9972 0.9972 0.9598 0.9598 0.0374 3.90%
2024-02-28 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.9598 0.9598 1.0040 1.0040 -0.0442 -4.40%
2024-02-27 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0040 1.0040 0.9489 0.9489 0.0551 5.81%
2024-02-26 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.9489 0.9489 0.9438 0.9438 0.0051 0.54%
2024-02-23 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.9438 0.9438 0.9393 0.9393 0.0045 0.48%
2024-02-22 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.9393 0.9393 0.9086 0.9086 0.0307 3.38%
2024-02-21 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.9086 0.9086 0.9174 0.9174 -0.0088 -0.96%
2024-02-20 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.9174 0.9174 0.9213 0.9213 -0.0039 -0.42%
2024-02-19 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.9213 0.9213 0.8686 0.8686 0.0527 6.07%
2024-02-08 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.8686 0.8686 0.8396 0.8396 0.0290 3.45%
2024-02-07 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.8396 0.8396 0.8198 0.8198 0.0198 2.42%
2024-02-06 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.8198 0.8198 0.7642 0.7642 0.0556 7.28%
2024-02-05 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.7642 0.7642 0.7898 0.7898 -0.0256 -3.24%
2024-02-02 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.7898 0.7898 0.8159 0.8159 -0.0261 -3.20%
2024-02-01 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.8159 0.8159 0.8008 0.8008 0.0151 1.89%
2024-01-31 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.8008 0.8008 0.8386 0.8386 -0.0378 -4.51%
2024-01-30 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.8386 0.8386 0.8553 0.8553 -0.0167 -1.95%
2024-01-29 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.8553 0.8553 0.8909 0.8909 -0.0356 -4.00%
2024-01-26 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.8909 0.8909 0.9045 0.9045 -0.0136 -1.50%
2024-01-25 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.9045 0.9045 0.8793 0.8793 0.0252 2.87%
2024-01-24 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.8793 0.8793 0.8720 0.8720 0.0073 0.84%
2024-01-23 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.8720 0.8720 0.8433 0.8433 0.0287 3.40%
2024-01-22 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.8433 0.8433 0.8767 0.8767 -0.0334 -3.81%
2024-01-19 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.8767 0.8767 0.8893 0.8893 -0.0126 -1.42%
2024-01-18 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.8893 0.8893 0.8687 0.8687 0.0206 2.37%
2024-01-17 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.8687 0.8687 0.8848 0.8848 -0.0161 -1.82%
2024-01-16 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.8848 0.8848 0.8881 0.8881 -0.0033 -0.37%
2024-01-15 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.8881 0.8881 0.8960 0.8960 -0.0079 -0.88%
2024-01-12 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.8960 0.8960 0.9130 0.9130 -0.0170 -1.86%
2024-01-11 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.9130 0.9130 0.8884 0.8884 0.0246 2.77%
2024-01-10 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.8884 0.8884 0.9026 0.9026 -0.0142 -1.57%
2024-01-09 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.9026 0.9026 0.9078 0.9078 -0.0052 -0.57%
2024-01-08 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.9078 0.9078 0.9323 0.9323 -0.0245 -2.63%
2024-01-05 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.9323 0.9323 0.9529 0.9529 -0.0206 -2.16%
2024-01-04 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.9529 0.9529 0.9614 0.9614 -0.0085 -0.88%
2024-01-03 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.9614 0.9614 0.9856 0.9856 -0.0242 -2.46%
2024-01-02 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.9856 0.9856 1.0062 1.0062 -0.0206 -2.05%
2023-12-29 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0062 1.0062 0.9931 0.9931 0.0131 1.32%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%