融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C基金净值查询(014130)
今天最新净值
0.9808
0.0385 4.0900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0030
0.0222 2.2643%
- 累计净值:0.9808
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.7978亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:何天翔
今年以来融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C基金净值查询
今年以来,融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C(014130)基金累计收益率3.66%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
0.9808 |
0.9808 |
0.9423 |
0.9423 |
0.0385 |
4.09% |
2024-04-25 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
0.9423 |
0.9423 |
0.9534 |
0.9534 |
-0.0111 |
-1.16% |
2024-04-24 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
0.9534 |
0.9534 |
0.9121 |
0.9121 |
0.0413 |
4.53% |
2024-04-23 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
0.9121 |
0.9121 |
0.9137 |
0.9137 |
-0.0016 |
-0.18% |
2024-04-22 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
0.9137 |
0.9137 |
0.9277 |
0.9277 |
-0.0140 |
-1.51% |
2024-04-19 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
0.9277 |
0.9277 |
0.9506 |
0.9506 |
-0.0229 |
-2.41% |
2024-04-18 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
0.9506 |
0.9506 |
0.9580 |
0.9580 |
-0.0074 |
-0.77% |
2024-04-17 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
0.9580 |
0.9580 |
0.9211 |
0.9211 |
0.0369 |
4.01% |
2024-04-16 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
0.9211 |
0.9211 |
0.9475 |
0.9475 |
-0.0264 |
-2.79% |
2024-04-15 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
0.9475 |
0.9475 |
0.9462 |
0.9462 |
0.0013 |
0.14% |
|
2024-04-12 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
0.9462 |
0.9462 |
0.9437 |
0.9437 |
0.0025 |
0.26% |
2024-04-11 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
0.9437 |
0.9437 |
0.9375 |
0.9375 |
0.0062 |
0.66% |
2024-04-10 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
0.9375 |
0.9375 |
0.9594 |
0.9594 |
-0.0219 |
-2.28% |
2024-04-09 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
0.9594 |
0.9594 |
0.9574 |
0.9574 |
0.0020 |
0.21% |
2024-04-08 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
0.9574 |
0.9574 |
0.9620 |
0.9620 |
-0.0046 |
-0.48% |
2024-04-03 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
0.9620 |
0.9620 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0294 |
-2.97% |
2024-04-02 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
0.9914 |
0.9914 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0214 |
-2.11% |
2024-04-01 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.0128 |
1.0128 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0255 |
2.58% |
2024-03-29 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
0.9873 |
0.9873 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0085 |
-0.85% |
2024-03-28 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9580 |
0.9580 |
0.0378 |
3.95% |
2024-03-27 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
0.9580 |
0.9580 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0449 |
-4.48% |
2024-03-25 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0336 |
-3.15% |
2024-03-22 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.0682 |
1.0682 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0006 |
0.06% |
2024-03-21 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.0676 |
1.0676 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0037 |
-0.35% |
2024-03-20 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.0713 |
1.0713 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0187 |
1.78% |
|
2024-03-19 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0125 |
-1.17% |
2024-03-18 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0222 |
2.13% |
2024-03-15 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0147 |
1.43% |
2024-03-14 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0092 |
-0.89% |
2024-03-13 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0077 |
0.75% |
2024-03-12 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0065 |
-0.63% |
2024-03-11 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0100 |
0.97% |
2024-03-08 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0178 |
1.77% |
2024-03-07 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0266 |
-2.57% |
2024-03-06 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0073 |
-0.70% |
2024-03-05 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0102 |
-0.97% |
2024-03-04 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0123 |
1.18% |
2024-03-01 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.0402 |
1.0402 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0430 |
4.31% |
2024-02-29 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
0.9972 |
0.9972 |
0.9598 |
0.9598 |
0.0374 |
3.90% |
2024-02-28 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
0.9598 |
0.9598 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0442 |
-4.40% |
2024-02-27 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.0040 |
1.0040 |
0.9489 |
0.9489 |
0.0551 |
5.81% |
2024-02-26 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
0.9489 |
0.9489 |
0.9438 |
0.9438 |
0.0051 |
0.54% |
2024-02-23 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
0.9438 |
0.9438 |
0.9393 |
0.9393 |
0.0045 |
0.48% |
2024-02-22 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
0.9393 |
0.9393 |
0.9086 |
0.9086 |
0.0307 |
3.38% |
2024-02-21 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
0.9086 |
0.9086 |
0.9174 |
0.9174 |
-0.0088 |
-0.96% |
2024-02-20 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
0.9174 |
0.9174 |
0.9213 |
0.9213 |
-0.0039 |
-0.42% |
2024-02-19 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
0.9213 |
0.9213 |
0.8686 |
0.8686 |
0.0527 |
6.07% |
2024-02-08 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
0.8686 |
0.8686 |
0.8396 |
0.8396 |
0.0290 |
3.45% |
2024-02-07 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
0.8396 |
0.8396 |
0.8198 |
0.8198 |
0.0198 |
2.42% |
2024-02-06 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
0.8198 |
0.8198 |
0.7642 |
0.7642 |
0.0556 |
7.28% |
2024-02-05 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
0.7642 |
0.7642 |
0.7898 |
0.7898 |
-0.0256 |
-3.24% |
2024-02-02 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
0.7898 |
0.7898 |
0.8159 |
0.8159 |
-0.0261 |
-3.20% |
2024-02-01 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
0.8159 |
0.8159 |
0.8008 |
0.8008 |
0.0151 |
1.89% |
2024-01-31 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
0.8008 |
0.8008 |
0.8386 |
0.8386 |
-0.0378 |
-4.51% |
2024-01-30 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
0.8386 |
0.8386 |
0.8553 |
0.8553 |
-0.0167 |
-1.95% |
2024-01-29 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
0.8553 |
0.8553 |
0.8909 |
0.8909 |
-0.0356 |
-4.00% |
2024-01-26 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
0.8909 |
0.8909 |
0.9045 |
0.9045 |
-0.0136 |
-1.50% |
2024-01-25 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
0.9045 |
0.9045 |
0.8793 |
0.8793 |
0.0252 |
2.87% |
2024-01-24 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
0.8793 |
0.8793 |
0.8720 |
0.8720 |
0.0073 |
0.84% |
2024-01-23 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
0.8720 |
0.8720 |
0.8433 |
0.8433 |
0.0287 |
3.40% |
2024-01-22 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
0.8433 |
0.8433 |
0.8767 |
0.8767 |
-0.0334 |
-3.81% |
2024-01-19 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
0.8767 |
0.8767 |
0.8893 |
0.8893 |
-0.0126 |
-1.42% |
2024-01-18 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
0.8893 |
0.8893 |
0.8687 |
0.8687 |
0.0206 |
2.37% |
2024-01-17 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
0.8687 |
0.8687 |
0.8848 |
0.8848 |
-0.0161 |
-1.82% |
2024-01-16 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
0.8848 |
0.8848 |
0.8881 |
0.8881 |
-0.0033 |
-0.37% |
2024-01-15 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
0.8881 |
0.8881 |
0.8960 |
0.8960 |
-0.0079 |
-0.88% |
2024-01-12 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
0.8960 |
0.8960 |
0.9130 |
0.9130 |
-0.0170 |
-1.86% |
2024-01-11 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
0.9130 |
0.9130 |
0.8884 |
0.8884 |
0.0246 |
2.77% |
2024-01-10 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
0.8884 |
0.8884 |
0.9026 |
0.9026 |
-0.0142 |
-1.57% |
2024-01-09 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
0.9026 |
0.9026 |
0.9078 |
0.9078 |
-0.0052 |
-0.57% |
2024-01-08 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
0.9078 |
0.9078 |
0.9323 |
0.9323 |
-0.0245 |
-2.63% |
2024-01-05 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
0.9323 |
0.9323 |
0.9529 |
0.9529 |
-0.0206 |
-2.16% |
2024-01-04 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
0.9529 |
0.9529 |
0.9614 |
0.9614 |
-0.0085 |
-0.88% |
2024-01-03 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
0.9614 |
0.9614 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0242 |
-2.46% |
2024-01-02 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
0.9856 |
0.9856 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0206 |
-2.05% |