融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C(融通中证云计算与大数据主题(LOF)C)基金净值查询(014130)

今天最新净值 1.6858 -0.0353 -2.05% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7525 0.0667 3.9546%

累计净值：1.6858
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：13.1755亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：何天翔

近一季融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C|融通中证云计算与大数据主题(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C(014130)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.7320	1.7320	1.6858	1.6858	0.0462	2.74%
2025-12-16	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.6858	1.6858	1.7211	1.7211	-0.0353	-2.05%
2025-12-15	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.7211	1.7211	1.7463	1.7463	-0.0252	-1.44%
2025-12-12	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.7463	1.7463	1.7264	1.7264	0.0199	1.15%
2025-12-11	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.7264	1.7264	1.7703	1.7703	-0.0439	-2.54%
2025-12-10	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.7703	1.7703	1.7661	1.7661	0.0042	0.24%
2025-12-09	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.7661	1.7661	1.7448	1.7448	0.0213	1.22%
2025-12-08	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.7448	1.7448	1.6981	1.6981	0.0467	2.75%
2025-12-05	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.6981	1.6981	1.6851	1.6851	0.0130	0.77%
2025-12-04	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.6851	1.6851	1.6748	1.6748	0.0103	0.61%

2025-12-03	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.6748	1.6748	1.7045	1.7045	-0.0297	-1.77%
2025-12-02	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.7045	1.7045	1.7157	1.7157	-0.0112	-0.65%
2025-12-01	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.7157	1.7157	1.6875	1.6875	0.0282	1.67%
2025-11-28	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.6875	1.6875	1.6855	1.6855	0.0020	0.12%
2025-11-27	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.6855	1.6855	1.7036	1.7036	-0.0181	-1.07%
2025-11-26	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.7036	1.7036	1.6534	1.6534	0.0502	3.04%
2025-11-25	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.6534	1.6534	1.6258	1.6258	0.0276	1.70%
2025-11-24	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.6258	1.6258	1.6046	1.6046	0.0212	1.32%
2025-11-21	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.6046	1.6046	1.6642	1.6642	-0.0596	-3.58%
2025-11-20	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.6642	1.6642	1.6707	1.6707	-0.0065	-0.39%
2025-11-19	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.6707	1.6707	1.6755	1.6755	-0.0048	-0.29%
2025-11-18	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.6755	1.6755	1.6640	1.6640	0.0115	0.69%
2025-11-17	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.6640	1.6640	1.6336	1.6336	0.0304	1.86%
2025-11-14	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.6336	1.6336	1.6797	1.6797	-0.0461	-2.74%
2025-11-13	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.6797	1.6797	1.6703	1.6703	0.0094	0.56%

2025-11-12	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.6703	1.6703	1.6691	1.6691	0.0012	0.07%
2025-11-11	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.6691	1.6691	1.7073	1.7073	-0.0382	-2.29%
2025-11-10	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.7073	1.7073	1.7158	1.7158	-0.0085	-0.50%
2025-11-07	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.7158	1.7158	1.7486	1.7486	-0.0328	-1.88%
2025-11-06	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.7486	1.7486	1.7205	1.7205	0.0281	1.63%
2025-11-05	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.7205	1.7205	1.7388	1.7388	-0.0183	-1.06%
2025-11-04	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.7388	1.7388	1.7572	1.7572	-0.0184	-1.05%
2025-11-03	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.7572	1.7572	1.7458	1.7458	0.0114	0.65%
2025-10-31	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.7458	1.7458	1.7729	1.7729	-0.0271	-1.53%
2025-10-30	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.7729	1.7729	1.8030	1.8030	-0.0301	-1.67%
2025-10-29	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.8030	1.8030	1.7911	1.7911	0.0119	0.66%
2025-10-28	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.7911	1.7911	1.7788	1.7788	0.0123	0.69%
2025-10-27	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.7788	1.7788	1.7430	1.7430	0.0358	2.05%
2025-10-24	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.7430	1.7430	1.6799	1.6799	0.0631	3.76%
2025-10-23	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.6799	1.6799	1.6844	1.6844	-0.0045	-0.27%
2025-10-22	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.6844	1.6844	1.6969	1.6969	-0.0125	-0.74%
2025-10-21	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.6969	1.6969	1.6376	1.6376	0.0593	3.62%
2025-10-20	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.6376	1.6376	1.6082	1.6082	0.0294	1.83%
2025-10-17	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.6082	1.6082	1.6522	1.6522	-0.0440	-2.66%
2025-10-16	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.6522	1.6522	1.6616	1.6616	-0.0094	-0.57%
2025-10-15	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.6616	1.6616	1.6347	1.6347	0.0269	1.65%
2025-10-14	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.6347	1.6347	1.7157	1.7157	-0.0810	-4.72%
2025-10-13	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.7157	1.7157	1.7100	1.7100	0.0057	0.33%
2025-10-10	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.7100	1.7100	1.7848	1.7848	-0.0748	-4.19%
2025-10-09	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.7848	1.7848	1.7660	1.7660	0.0188	1.06%
2025-09-30	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.7660	1.7660	1.7693	1.7693	-0.0033	-0.19%
2025-09-29	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.7693	1.7693	1.7529	1.7529	0.0164	0.94%
2025-09-26	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.7529	1.7529	1.8193	1.8193	-0.0664	-3.65%
2025-09-25	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.8193	1.8193	1.7643	1.7643	0.0550	3.12%
2025-09-24	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.7643	1.7643	1.7339	1.7339	0.0304	1.75%
2025-09-23	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.7339	1.7339	1.7457	1.7457	-0.0118	-0.68%
2025-09-22	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.7457	1.7457	1.7242	1.7242	0.0215	1.25%
2025-09-19	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.7242	1.7242	1.7273	1.7273	-0.0031	-0.18%
2025-09-18	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.7273	1.7273	1.7311	1.7311	-0.0038	-0.22%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信卓越成长一年持有期混合C	1.1483	3.35%
摩根核心优选混合C	4.8465	3.12%
安联中国精选混合A	1.7109	1.72%
华夏优势价值一年持有混合A	0.9548	0.88%
嘉实成长驱动混合C	1.6638	0.84%
景顺长城安瑞混合C	1.2664	0.73%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.5443	0.69%
博时宏观A	1.5229	0.50%
中邮纯债恒利C	1.4260	0.42%
兴业聚盈混合C	1.5477	0.42%