融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C(融通中证云计算与大数据主题(LOF)C)基金净值查询(014130)
今天最新净值
1.7211
-0.0252 -1.44%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7525
0.0667 3.9546%
- 累计净值：1.7211
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：13.1755亿
- 最近资产：9.63亿元
- 基金公司：
- 基金经理：何天翔
近一月融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C|融通中证云计算与大数据主题(LOF)C基金净值查询
近一月,融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C(014130)基金累计收益率5.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.6858 |
1.6858 |
1.7211 |
1.7211 |
-0.0353 |
-2.05% |
| 2025-12-15 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7211 |
1.7211 |
1.7463 |
1.7463 |
-0.0252 |
-1.44% |
| 2025-12-12 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7463 |
1.7463 |
1.7264 |
1.7264 |
0.0199 |
1.15% |
| 2025-12-11 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7264 |
1.7264 |
1.7703 |
1.7703 |
-0.0439 |
-2.54% |
| 2025-12-10 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7703 |
1.7703 |
1.7661 |
1.7661 |
0.0042 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7661 |
1.7661 |
1.7448 |
1.7448 |
0.0213 |
1.22% |
| 2025-12-08 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7448 |
1.7448 |
1.6981 |
1.6981 |
0.0467 |
2.75% |
| 2025-12-05 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.6981 |
1.6981 |
1.6851 |
1.6851 |
0.0130 |
0.77% |
| 2025-12-04 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.6851 |
1.6851 |
1.6748 |
1.6748 |
0.0103 |
0.61% |
| 2025-12-03 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.6748 |
1.6748 |
1.7045 |
1.7045 |
-0.0297 |
-1.77% |
|
|
| 2025-12-02 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7045 |
1.7045 |
1.7157 |
1.7157 |
-0.0112 |
-0.65% |
| 2025-12-01 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7157 |
1.7157 |
1.6875 |
1.6875 |
0.0282 |
1.67% |
| 2025-11-28 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.6875 |
1.6875 |
1.6855 |
1.6855 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.6855 |
1.6855 |
1.7036 |
1.7036 |
-0.0181 |
-1.07% |
| 2025-11-26 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7036 |
1.7036 |
1.6534 |
1.6534 |
0.0502 |
3.04% |
| 2025-11-25 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.6534 |
1.6534 |
1.6258 |
1.6258 |
0.0276 |
1.70% |
| 2025-11-24 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.6258 |
1.6258 |
1.6046 |
1.6046 |
0.0212 |
1.32% |
| 2025-11-21 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.6046 |
1.6046 |
1.6642 |
1.6642 |
-0.0596 |
-3.58% |
| 2025-11-20 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.6642 |
1.6642 |
1.6707 |
1.6707 |
-0.0065 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.6707 |
1.6707 |
1.6755 |
1.6755 |
-0.0048 |
-0.29% |
| 2025-11-18 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.6755 |
1.6755 |
1.6640 |
1.6640 |
0.0115 |
0.69% |
| 2025-11-17 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.6640 |
1.6640 |
1.6336 |
1.6336 |
0.0304 |
1.86% |
