融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C基金净值查询(014130)

今天最新净值 0.9808 0.0385 4.0900% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9817 0.0394 4.1800%

累计净值：0.9808
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.7978亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：何天翔

近一月融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C基金净值查询

近一月,融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C(014130)基金累计收益率20.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	0.9808	0.9808	0.9423	0.9423	0.0385	4.09%
2024-04-25	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	0.9423	0.9423	0.9534	0.9534	-0.0111	-1.16%
2024-04-24	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	0.9534	0.9534	0.9121	0.9121	0.0413	4.53%
2024-04-23	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	0.9121	0.9121	0.9137	0.9137	-0.0016	-0.18%
2024-04-22	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	0.9137	0.9137	0.9277	0.9277	-0.0140	-1.51%
2024-04-19	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	0.9277	0.9277	0.9506	0.9506	-0.0229	-2.41%
2024-04-18	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	0.9506	0.9506	0.9580	0.9580	-0.0074	-0.77%
2024-04-17	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	0.9580	0.9580	0.9211	0.9211	0.0369	4.01%
2024-04-16	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	0.9211	0.9211	0.9475	0.9475	-0.0264	-2.79%
2024-04-15	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	0.9475	0.9475	0.9462	0.9462	0.0013	0.14%

2024-04-12	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	0.9462	0.9462	0.9437	0.9437	0.0025	0.26%
2024-04-11	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	0.9437	0.9437	0.9375	0.9375	0.0062	0.66%
2024-04-10	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	0.9375	0.9375	0.9594	0.9594	-0.0219	-2.28%
2024-04-09	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	0.9594	0.9594	0.9574	0.9574	0.0020	0.21%
2024-04-08	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	0.9574	0.9574	0.9620	0.9620	-0.0046	-0.48%
2024-04-03	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	0.9620	0.9620	0.9914	0.9914	-0.0294	-2.97%
2024-04-02	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	0.9914	0.9914	1.0128	1.0128	-0.0214	-2.11%
2024-04-01	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.0128	1.0128	0.9873	0.9873	0.0255	2.58%
2024-03-29	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	0.9873	0.9873	0.9958	0.9958	-0.0085	-0.85%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%