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华安中证云计算与大数据主题指数发起式C - 基金主页(代码:019990)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3567 -0.0083 -0.61% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4969 0.0402 2.7589% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3567
成立日期：2024-12-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：华安基金
基金经理：顾昕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.15%	2.23%	-7.25%	-7.16%	-0.38%	-	-	49.00%
同类排名	3121/4616	1842/5294	4211/5218	2504/5043	2826/4270			-

华安中证云计算与大数据主题指数发起式C(019990)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3854	2.12%
2026-09-17	1.3567	-0.61%
2026-09-16	1.3650	1.39%
2026-09-15	1.3463	-0.42%
2026-09-14	1.3520	-0.24%
2026-09-11	1.3552	-0.71%

华安中证云计算与大数据主题指数发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002230	科大讯飞	0.0000	6.43%	0.82%
603019	中科曙光	0.0000	6.19%	1.38%
000977	浪潮信息	0.0000	5.48%	4.18%
300502	新易盛	0.0000	5.34%	1.64%
300442	润泽科技	0.0000	5.11%	-1.07%
000938	紫光股份	0.0000	5.03%	1.18%
300308	中际旭创	0.0000	4.92%	0.60%
688111	金山办公	0.0000	4.02%	1.04%
000066	中国长城	0.0000	3.02%	2.65%
301396	宏景科技	0.0000	2.91%	2.09%

华安中证云计算与大数据主题指数发起式C(019990)基金档案

基金代码	019990	基金简称	华安中证云计算与大数据主题指数发起式C	基金全称
发行日期	2024-11-22~2024-12-02	成立日期	2024-12-04	基金类型	指数型-股票
基金经理	顾昕	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%