| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0418 | 1.1788 | 1.0414 | 1.1784 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 006661 | 永赢昌益债券C | 1.1027 | 1.1433 | 1.1023 | 1.1429 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 006665 | 华夏鼎康债券A | 1.0328 | 1.1572 | 1.0324 | 1.1568 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 006666 | 华夏鼎康债券C | 1.0352 | 1.1547 | 1.0348 | 1.1543 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 006677 | 中银稳汇短债债券A | 1.0671 | 1.1665 | 1.0667 | 1.1661 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 006771 | 永赢合益债券 | 1.0134 | 1.1632 | 1.0130 | 1.1628 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 006789 | 中信保诚景丰A | 1.0278 | 1.1887 | 1.0274 | 1.1883 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 006795 | 国泰裕祥三个月定期开放债券 | 1.0378 | 1.1724 | 1.0374 | 1.1720 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 006797 | 嘉实中短债债券A | 1.1124 | 1.1889 | 1.1120 | 1.1885 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 006798 | 嘉实中短债债券C | 1.1076 | 1.1738 | 1.1072 | 1.1734 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 006828 | 银河久泰债券 | 1.1134 | 1.2424 | 1.1129 | 1.2419 | 0.0005 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 006838 | 鑫元荣利三个月定开债 | 1.0249 | 1.1669 | 1.0245 | 1.1665 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 006841 | 嘉实致享纯债债券 | 1.0289 | 1.1749 | 1.0285 | 1.1745 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 006851 | 平安中短债E | 1.1851 | 1.2101 | 1.1846 | 1.2096 | 0.0005 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 006856 | 银河丰泰3个月定开债券 | 1.0531 | 1.1858 | 1.0527 | 1.1854 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 006870 | 广发景和中短债A | 1.0447 | 1.1653 | 1.0443 | 1.1649 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 006893 | 汇添富丰利短债A | 1.1346 | 1.1346 | 1.1342 | 1.1342 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 006896 | 新华聚利债券A | 1.1756 | 1.2321 | 1.1751 | 1.2316 | 0.0005 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 006914 | 南方华元C | 1.1292 | 1.1682 | 1.1288 | 1.1678 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 006915 | 南方亨元A | 1.0222 | 1.1864 | 1.0218 | 1.1860 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 006916 | 南方亨元C | 1.1807 | 1.1859 | 1.1802 | 1.1854 | 0.0005 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 006941 | 国泰惠盈纯债债券A | 1.0633 | 1.1537 | 1.0629 | 1.1533 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 006948 | 华宝中短债债券C | 1.1426 | 1.1626 | 1.1422 | 1.1622 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 006979 | 泰康安欣纯债债券C | 1.0749 | 1.1375 | 1.0745 | 1.1371 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 006985 | 兴全恒裕债券A | 1.1336 | 1.1896 | 1.1332 | 1.1892 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 006990 | 建信中短债纯债债券C | 1.0484 | 1.1759 | 1.0480 | 1.1755 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 006996 | 南方惠利C | 1.1856 | 1.2256 | 1.1851 | 1.2251 | 0.0005 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 007017 | 平安如意中短债A | 1.1310 | 1.2073 | 1.1305 | 1.2068 | 0.0005 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 007018 | 平安如意中短债C | 1.1275 | 1.2014 | 1.1270 | 1.2009 | 0.0005 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 007019 | 平安如意中短债E | 1.1190 | 1.1871 | 1.1186 | 1.1867 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 007026 | 建信中债1-3年国开行债券指数A | 1.0452 | 1.1722 | 1.0448 | 1.1718 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 007027 | 建信中债1-3年国开行债券指数C | 1.0417 | 1.1677 | 1.0413 | 1.1673 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 007050 | 鑫元恒利三个月定开债 | 1.0411 | 1.1851 | 1.0407 | 1.1847 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 007086 | 永赢汇利六个月定开债 | 1.0584 | 1.1320 | 1.0580 | 1.1316 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 007123 | 工银1-3年国开债指数C | 1.0368 | 1.1439 | 1.0364 | 1.1435 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 007124 | 工银1-3年农发债指数A | 1.0398 | 1.1511 | 1.0394 | 1.1507 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 007125 | 工银1-3年农发债指数C | 1.0481 | 1.1618 | 1.0477 | 1.1614 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 007167 | 华安安和债券A | 1.0419 | 1.1829 | 1.0415 | 1.1825 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 007172 | 易方达中债3-5年国开行债券C | 1.0110 | 1.1913 | 1.0106 | 1.1909 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 007194 | 长城短债A | 1.1728 | 1.1728 | 1.1723 | 1.1723 | 0.0005 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 007233 | 金鹰鑫益混合E | 1.1572 | 1.2122 | 1.1567 | 1.2117 | 0.0005 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 007259 | 民生中债1-3年农发行债 | 1.0378 | 1.1493 | 1.0374 | 1.1489 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 007260 | 国投顺祺纯债 | 1.1332 | 1.1732 | 1.1327 | 1.1727 | 0.0005 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 1.0603 | 1.1611 | 1.0599 | 1.1607 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 1.0566 | 1.1564 | 1.0562 | 1.1560 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 007312 | 方正富邦添利纯债C | 1.0205 | 1.1635 | 1.0201 | 1.1631 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 007332 | 嘉合磐昇纯债A | 1.1071 | 1.1771 | 1.1067 | 1.1767 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 007333 | 嘉合磐昇纯债C | 1.0971 | 1.1671 | 1.0967 | 1.1667 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 007335 | 中银中债1-3年期农发行债券指数 | 1.0324 | 1.1393 | 1.0320 | 1.1389 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 007351 | 永赢同利债券A | 1.0781 | 1.1240 | 1.0777 | 1.1236 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 007365 | 易方达中债1-3年政策性金融债指数C | 1.0073 | 1.1341 | 1.0069 | 1.1337 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 007408 | 鹏扬淳开债券A | 1.0699 | 1.1829 | 1.0695 | 1.1825 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 007428 | 长信富瑞两年定开债券C | 1.0016 | 1.1265 | 1.0012 | 1.1261 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 007441 | 南方旭元C | 1.1284 | 1.1559 | 1.1280 | 1.1555 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 007445 | 国投瑞银顺悦债券 | 1.1782 | 1.1782 | 1.1777 | 1.1777 | 0.0005 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 007461 | 德邦锐泓债券A | 1.0577 | 1.1706 | 1.0573 | 1.1702 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 007462 | 德邦锐泓债券C | 1.0580 | 1.1700 | 1.0576 | 1.1696 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 007485 | 博时中债3-5年国开行A | 1.0649 | 1.1797 | 1.0645 | 1.1793 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 007495 | 兴业中债1-3年政策性金融债C | 1.1062 | 1.2862 | 1.1058 | 1.2858 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 007496 | 农银汇理丰泽三年定开 | 1.0274 | 1.1397 | 1.0270 | 1.1393 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 007517 | 博时富淳3个月定开债发起式 | 1.0305 | 1.1830 | 1.0301 | 1.1826 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 007520 | 富安达富利纯债A | 1.0761 | 1.1561 | 1.0757 | 1.1557 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 007526 | 易方达年年恒夏纯债一年定开C | 1.0165 | 1.1800 | 1.0161 | 1.1796 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 007529 | 嘉实汇鑫中短债债券A | 1.0870 | 1.1320 | 1.0866 | 1.1316 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 007530 | 嘉实汇鑫中短债债券C | 1.0784 | 1.1145 | 1.0780 | 1.1141 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 1.1203 | 1.1703 | 1.1199 | 1.1699 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 1.1096 | 1.1596 | 1.1092 | 1.1592 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 007544 | 鹏华尊晟定期开放发起式债券 | 1.0259 | 1.1515 | 1.0255 | 1.1511 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 007546 | 融通增享纯债债券A | 1.1322 | 1.1542 | 1.1317 | 1.1537 | 0.0005 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 007566 | 中银宁享债券 | 1.0474 | 1.0875 | 1.0470 | 1.0871 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 007603 | 景顺长城中短债A | 1.1338 | 1.1486 | 1.1333 | 1.1481 | 0.0005 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 007604 | 景顺长城中短债C | 1.1184 | 1.1331 | 1.1179 | 1.1326 | 0.0005 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 007611 | 汇安裕和纯债债券A | 1.1462 | 1.1776 | 1.1457 | 1.1771 | 0.0005 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 007612 | 汇安裕和纯债债券C | 1.1528 | 1.1862 | 1.1523 | 1.1857 | 0.0005 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 007636 | 银河天盈中短债C | 1.1435 | 1.1435 | 1.1430 | 1.1430 | 0.0005 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 007659 | 博时富汇3个月定开债发起式 | 1.1311 | 1.1739 | 1.1306 | 1.1734 | 0.0005 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 007680 | 中加享利三年债券 | 1.0045 | 1.1205 | 1.0041 | 1.1201 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 007707 | 南方聪元C | 1.1186 | 1.1511 | 1.1181 | 1.1506 | 0.0005 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 007710 | 格林泓泰三个月定开债A | 1.0205 | 1.2175 | 1.0201 | 1.2171 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 007711 | 格林泓泰三个月定开债C | 1.0252 | 1.2352 | 1.0248 | 1.2348 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 007715 | 南方贺元利率债C | 1.0721 | 1.1411 | 1.0717 | 1.1407 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 007736 | 民生加银聚鑫三年定开债券 | 1.0352 | 1.1187 | 1.0348 | 1.1183 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 007754 | 上银慧永利中短期债券A | 1.0298 | 1.1236 | 1.0294 | 1.1232 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 007772 | 浦银安盛盛煊定开债券 | 1.0257 | 1.1314 | 1.0253 | 1.1310 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 007821 | 华泰紫金丰利中短债发起A | 1.0969 | 1.0969 | 1.0965 | 1.0965 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 007822 | 华泰紫金丰利中短债发起C | 1.0768 | 1.0768 | 1.0764 | 1.0764 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 007838 | 国寿安保尊耀纯债债券C | 1.1248 | 1.1548 | 1.1243 | 1.1543 | 0.0005 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 007845 | 博时季季享C | 1.1200 | 1.1433 | 1.1196 | 1.1429 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 007852 | 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 | 1.0062 | 1.1258 | 1.0058 | 1.1254 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 007870 | 鹏华尊信3个月定开发起式债券 | 1.1408 | 1.1748 | 1.1404 | 1.1744 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 007890 | 银河聚星两年定开债券 | 1.0144 | 1.1104 | 1.0140 | 1.1100 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 007913 | 财通资管丰和两年定开债券A | 1.0137 | 1.1247 | 1.0133 | 1.1243 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 007926 | 万家家享中短债C | 1.0484 | 1.2196 | 1.0480 | 1.2192 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 1.1014 | 1.1431 | 1.1010 | 1.1427 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 007985 | 博时富悦纯债A | 1.1484 | 1.1825 | 1.1479 | 1.1820 | 0.0005 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 007996 | 博时富顺纯债债券A | 1.0675 | 1.1738 | 1.0671 | 1.1734 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 008008 | 易稳健收益C | 1.3392 | 1.6062 | 1.3387 | 1.6057 | 0.0005 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 008019 | 华富安兴39个月定期开放债券C | 1.0174 | 1.1596 | 1.0170 | 1.1592 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 008076 | 招商核心优选C | 0.7483 | 0.7483 | 0.7480 | 0.7480 | 0.0003 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 008105 | 中金鑫裕1年定开债C | 1.0071 | 1.0811 | 1.0067 | 1.0807 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 008173 | 兴全稳泰债券C | 1.1608 | 1.3180 | 1.1603 | 1.3175 | 0.0005 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 008204 | 交银稳利中短债债券A | 1.1439 | 1.1749 | 1.1434 | 1.1744 | 0.0005 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 008205 | 交银稳利中短债债券C | 1.1347 | 1.1547 | 1.1343 | 1.1543 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 008214 | 华安鑫福定开债A | 1.0026 | 1.1306 | 1.0022 | 1.1302 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 008215 | 华安鑫福定开债C | 1.0023 | 1.1190 | 1.0019 | 1.1186 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 008226 | 南方远利 | 1.0818 | 1.1518 | 1.0814 | 1.1514 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 008231 | 海富通裕通30个月定开债券 | 1.0335 | 1.1130 | 1.0331 | 1.1126 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 008346 | 南华瑞泽债券C | 0.9677 | 1.0677 | 0.9673 | 1.0673 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 008448 | 德邦短债A | 1.1309 | 1.1309 | 1.1305 | 1.1305 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 008497 | 鹏扬浦利中短债A | 1.0493 | 1.1493 | 1.0489 | 1.1489 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 008498 | 鹏扬浦利中短债C | 1.0489 | 1.1449 | 1.0485 | 1.1445 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 008529 | 汇安信利债券A | 0.8995 | 1.0097 | 0.8991 | 1.0093 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 008530 | 汇安信利债券C | 0.8912 | 0.9939 | 0.8908 | 0.9935 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 008548 | 浙商惠盈C | 1.0285 | 1.1340 | 1.0281 | 1.1336 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 008594 | 平安合润定开债 | 1.0664 | 1.1489 | 1.0660 | 1.1485 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 008627 | 南方0-5年江苏城投债C | 1.1086 | 1.1186 | 1.1082 | 1.1182 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 008632 | 南方吉元短债E | 1.0554 | 1.1294 | 1.0550 | 1.1290 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数A | 1.0503 | 1.1313 | 1.0499 | 1.1309 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 008717 | 德邦锐恒39个月定开债A | 1.0209 | 1.0759 | 1.0205 | 1.0755 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 008761 | 南方骏元中短利率债 | 1.0213 | 1.1443 | 1.0209 | 1.1439 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 008762 | 天弘恒享一年定开 | 1.1210 | 1.1210 | 1.1205 | 1.1205 | 0.0005 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 008806 | 鑫元锦利一年定开债 | 1.0323 | 1.1506 | 1.0319 | 1.1502 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 008951 | 鹏华尊裕一年定开发起式债券 | 1.0178 | 1.1293 | 1.0174 | 1.1289 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 008979 | 万家民丰回报一年持有期混合 | 1.0925 | 1.0925 | 1.0921 | 1.0921 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 009001 | 长城泰利纯债A | 1.0160 | 1.1225 | 1.0156 | 1.1221 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 009083 | 华夏鼎佳债券C | 1.4702 | 1.5675 | 1.4696 | 1.5669 | 0.0006 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 009084 | 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券 | 1.0431 | 1.1061 | 1.0427 | 1.1057 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 009091 | 兴银汇悦定开债 | 1.0311 | 1.1171 | 1.0307 | 1.1167 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 009166 | 平安合享1年定开债 | 1.0537 | 1.1327 | 1.0533 | 1.1323 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 009167 | 博时富灿一年定开债发起式 | 1.0592 | 1.1072 | 1.0588 | 1.1068 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 009168 | 博时富祥纯债债券C | 1.0622 | 1.2557 | 1.0618 | 1.2553 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 070005 | 嘉实债券 | 1.3562 | 2.4929 | 1.3557 | 2.4924 | 0.0005 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 070037 | 嘉实纯债A | 1.3240 | 1.5116 | 1.3235 | 1.5111 | 0.0005 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 070038 | 嘉实纯债C | 1.2903 | 1.4714 | 1.2898 | 1.4709 | 0.0005 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 100018 | 富国天利增长债券A | 1.3362 | 2.8232 | 1.3356 | 2.8226 | 0.0006 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 110007 | 易稳健收益A | 1.3377 | 2.4293 | 1.3372 | 2.4288 | 0.0005 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 110008 | 易稳健收益B | 1.3493 | 2.4939 | 1.3488 | 2.4934 | 0.0005 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 110012 | 易方达科汇 | 2.2290 | 7.1690 | 2.2280 | 7.1680 | 0.0010 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 160514 | 稳健债C | 1.7123 | 1.8123 | 1.7116 | 1.8116 | 0.0007 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 160621 | 鹏华丰和LOF | 1.3719 | 1.7139 | 1.3714 | 1.7134 | 0.0005 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 161614 | 融通四季添利LOF | 1.1119 | 1.6986 | 1.1115 | 1.6982 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 161693 | 融通债券C | 1.1367 | 2.1157 | 1.1363 | 2.1153 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 166008 | 中欧强债LOF | 1.0335 | 1.5745 | 1.0331 | 1.5741 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 1.2213 | 2.0142 | 1.2208 | 2.0137 | 0.0005 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 1.2011 | 1.9268 | 1.2006 | 1.9263 | 0.0005 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 320012 | 诺安主题 | 2.2590 | 2.3590 | 2.2580 | 2.3580 | 0.0010 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 481004 | 工银稳健成长混合A | 1.0421 | 1.8934 | 1.0417 | 1.8930 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 485005 | 工银强债B | 1.1330 | 2.0319 | 1.1326 | 2.0315 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 485105 | 工银强债A | 1.1357 | 2.1133 | 1.1352 | 2.1128 | 0.0005 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 485114 | 工银添颐A | 2.3560 | 2.3560 | 2.3550 | 2.3550 | 0.0010 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 501017 | 国泰融丰 | 1.1251 | 1.1419 | 1.1247 | 1.1415 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 501053 | 东证目优 | 1.0194 | 1.3824 | 1.0190 | 1.3820 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 519152 | 新华纯债A | 1.1684 | 1.6209 | 1.1679 | 1.6204 | 0.0005 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 519153 | 新华纯债C | 1.1549 | 1.5626 | 1.1544 | 1.5621 | 0.0005 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 519199 | 万家家享中短债A | 1.0609 | 1.2300 | 1.0605 | 1.2296 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 519220 | 海富通聚利债券 | 1.1269 | 1.2452 | 1.1265 | 1.2448 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 519332 | 浦银安盛盛达纯债债券A | 1.0122 | 1.2832 | 1.0118 | 1.2828 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 519333 | 浦银安盛盛达纯债债券C | 1.0117 | 1.2547 | 1.0113 | 1.2543 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 519334 | 浦银安盛盛勤3个月A | 1.0233 | 1.1943 | 1.0229 | 1.1939 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 519335 | 浦银安盛盛勤3个月C | 1.0298 | 1.1848 | 1.0294 | 1.1844 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 519675 | 银河泰利A | 1.0359 | 1.6473 | 1.0355 | 1.6469 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 519733 | 交银强化回报A | 1.1122 | 1.3202 | 1.1118 | 1.3198 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 519748 | 交银丰享C | 1.1183 | 1.3803 | 1.1178 | 1.3798 | 0.0005 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 519782 | 交银裕隆纯债债券A | 1.3635 | 1.3925 | 1.3629 | 1.3919 | 0.0006 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 541005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 1.1224 | 1.4265 | 1.1220 | 1.4261 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 675051 | 西部利得合赢债券A | 1.0499 | 1.2449 | 1.0495 | 1.2445 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 675053 | 西部利得合赢债券C | 1.0569 | 1.2202 | 1.0565 | 1.2198 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 710301 | 安达增强A | 1.3472 | 1.3672 | 1.3467 | 1.3667 | 0.0005 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 710302 | 安达增强C | 1.2799 | 1.2999 | 1.2794 | 1.2994 | 0.0005 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 872017 | 1.1048 | 1.1048 | 1.1044 | 1.1044 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | ||
| 171 | 020015 | 国泰区位优势混合A | 3.1449 | 3.1899 | 3.1441 | 3.1891 | 0.0008 | 0.03% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 110053 | 易方达安源中短债A | 1.0295 | 1.1600 | 1.0292 | 1.1597 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 160602 | 普天债券A | 1.3521 | 2.1422 | 1.3517 | 2.1418 | 0.0004 | 0.03% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 160608 | 普天债券B | 1.2903 | 2.0259 | 1.2899 | 2.0255 | 0.0004 | 0.03% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 160618 | 鹏华丰泽LOF | 1.5387 | 1.9037 | 1.5383 | 1.9033 | 0.0004 | 0.03% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 161014 | 富国汇利定开 | 1.3036 | 1.9906 | 1.3032 | 1.9901 | 0.0004 | 0.03% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 161603 | 融通债券A | 1.1490 | 2.1720 | 1.1486 | 2.1716 | 0.0004 | 0.03% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 161626 | 融通通福LOF | 1.3722 | 2.1851 | 1.3718 | 2.1845 | 0.0004 | 0.03% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 161627 | 通福债C | 1.3428 | 1.5263 | 1.3424 | 1.5258 | 0.0004 | 0.03% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 163005 | 长信利众LOF | 0.9582 | 1.2972 | 0.9579 | 1.2969 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 163008 | 长信利鑫A | 0.6206 | 1.1426 | 0.6204 | 1.1424 | 0.0002 | 0.03% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 167504 | 利率债券 | 1.1049 | 1.2845 | 1.1046 | 1.2842 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 167505 | 中短利率 | 1.0157 | 1.1507 | 1.0154 | 1.1504 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 202108 | 南方润元A | 1.2200 | 1.5880 | 1.2196 | 1.5876 | 0.0004 | 0.03% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 202110 | 南方润元C | 1.1744 | 1.5192 | 1.1740 | 1.5188 | 0.0004 | 0.03% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 253020 | 国联安增利A | 1.4295 | 1.6745 | 1.4291 | 1.6741 | 0.0004 | 0.03% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 253021 | 国联安增利B | 1.3708 | 1.5983 | 1.3704 | 1.5979 | 0.0004 | 0.03% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 270050 | 广发新经济A | 2.4587 | 2.4587 | 2.4580 | 2.4580 | 0.0007 | 0.03% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 290007 | 泰信强债A | 1.1230 | 1.6005 | 1.1227 | 1.6002 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 450005 | 国富债A | 1.0499 | 1.9048 | 1.0496 | 1.9045 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 472007 | 汇添富利率债 | 1.0286 | 1.1421 | 1.0283 | 1.1418 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 501060 | 金选300A | 1.8780 | 1.8780 | 1.8775 | 1.8775 | 0.0005 | 0.03% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 501061 | 金选300C | 1.8484 | 1.8484 | 1.8479 | 1.8479 | 0.0005 | 0.03% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 519226 | 海富通瑞利债券 | 1.1158 | 1.2481 | 1.1155 | 1.2478 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 519325 | 浦银安盛盛鑫定开债券C | 1.0760 | 1.2700 | 1.0757 | 1.2697 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 519735 | 交银强化回报C | 1.0763 | 1.2733 | 1.0760 | 1.2730 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 519743 | 交银丰润债A | 1.0438 | 1.3958 | 1.0435 | 1.3955 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 519745 | 交银丰润债C | 1.0294 | 1.3313 | 1.0291 | 1.3310 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 519760 | 交银新回报C | 3.9230 | 5.2400 | 3.9220 | 5.2390 | 0.0010 | 0.03% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 519985 | 长信纯债壹号A | 1.1025 | 1.6325 | 1.1022 | 1.6322 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
