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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004818 国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.4087 2.3456 2.3456 0.0631 2.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004819 国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.3825 2.3201 2.3201 0.0624 2.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 010761 华商甄选回报混合A 2.5708 2.5708 2.5034 2.5034 0.0674 2.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 011167 景顺长城景气成长混合A 1.6432 1.6432 1.6001 1.6001 0.0431 2.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 015756 景顺长城景气成长混合C 1.6161 1.6161 1.5737 1.5737 0.0424 2.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 016049 华商甄选回报混合C 2.5090 2.5090 2.4433 2.4433 0.0657 2.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 021523 财通价值动量混合C 3.9390 3.9390 3.8360 3.8360 0.1030 2.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 026425 景顺长城景气驱动混合 1.0106 1.0106 0.9841 0.9841 0.0265 2.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 720001 财通价值动量混合A 15.1730 15.6440 14.7760 15.2470 0.3970 2.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000524 摩根民生需求股票A 3.1349 3.5739 3.0530 3.4920 0.0819 2.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001106 华商健康 1.5730 1.6230 1.5320 1.5820 0.0410 2.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004634 前海联合泳涛混合A 0.8052 0.8052 0.7842 0.7842 0.0210 2.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006769 长城研究精选混合A 1.7871 1.7871 1.7405 1.7405 0.0466 2.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007041 前海联合泳涛混合C 0.7864 0.7864 0.7659 0.7659 0.0205 2.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 008961 华商科技创新混合 2.2371 2.2371 2.1788 2.1788 0.0583 2.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 009880 安信成长动力一年持有混合 1.1798 1.1798 1.1490 1.1490 0.0308 2.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 014538 长城研究精选混合C 1.7290 1.7290 1.6839 1.6839 0.0451 2.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 016311 中欧优质企业混合A 1.5497 1.5497 1.5092 1.5092 0.0405 2.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 016312 中欧优质企业混合C 1.4997 1.4997 1.4605 1.4605 0.0392 2.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 017099 摩根民生需求股票C 3.0627 3.0627 2.9827 2.9827 0.0800 2.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 019575 太平科创精选混合发起式A 0.9873 1.0173 0.9615 0.9915 0.0258 2.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000547 建信健康民生混合A 6.3930 6.3930 6.2270 6.2270 0.1660 2.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000654 华商新锐 2.4990 2.5190 2.4340 2.4540 0.0650 2.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.3080 1.3080 1.2740 1.2740 0.0340 2.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 009241 融通领先成长混合(LOF)C 1.8080 1.8080 1.7610 1.7610 0.0470 2.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 012647 中欧洞见一年持有混合 1.5028 1.5028 1.4637 1.4637 0.0391 2.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 014849 建信健康民生混合C 6.2760 6.2760 6.1130 6.1130 0.1630 2.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 014975 华安科技动力混合C 11.3920 11.3920 11.0960 11.0960 0.2960 2.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 014987 华安产业趋势混合A 0.6306 0.6306 0.6142 0.6142 0.0164 2.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 014988 华安产业趋势混合C 0.6151 0.6151 0.5991 0.5991 0.0160 2.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 019574 太平科创精选混合发起式C 0.9716 1.0016 0.9463 0.9763 0.0253 2.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 024195 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.2844 1.2844 1.2510 1.2510 0.0334 2.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 040025 华安科技动力混合A 11.6940 12.4810 11.3900 12.1770 0.3040 2.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519732 交银双息 8.7960 8.7960 8.5670 8.5670 0.2290 2.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002703 长城久源混合A 1.1443 1.1443 1.1147 1.1147 0.0296 2.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.9518 2.5117 0.9271 2.4870 0.0247 2.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005246 国泰可转债债券A 1.9369 1.9369 1.8868 1.8868 0.0501 2.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012466 嘉实策略精选混合A 0.9124 0.9124 0.8888 0.8888 0.0236 2.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 014381 长城久源混合C 1.1114 1.1114 1.0826 1.0826 0.0288 2.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 015373 浙商智选新兴产业混合A 1.2829 1.2829 1.2496 1.2496 0.0333 2.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 015374 浙商智选新兴产业混合C 1.2556 1.2556 1.2231 1.2231 0.0325 2.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 019189 华商品质价值混合A 2.2520 2.2520 2.1936 2.1936 0.0584 2.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 019190 华商品质价值混合C 2.1931 2.1931 2.1363 2.1363 0.0568 2.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 024194 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.2881 1.2881 1.2547 1.2547 0.0334 2.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 025464 国泰可转债债券D 1.9370 1.9370 1.8868 1.8868 0.0502 2.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160314 华夏行业LOF 1.3490 7.3470 1.3140 7.2190 0.0350 2.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001255 长城改革红利混合A 1.1522 1.1522 1.1225 1.1225 0.0297 2.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001387 国联新经济混合A 6.5110 7.0890 6.3430 6.9210 0.1680 2.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001388 国联新经济混合C 3.9150 4.0610 3.8140 3.9600 0.1010 2.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 009391 汇添富优质成长混合A 1.0501 1.0501 1.0230 1.0230 0.0271 2.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 010936 交银均衡成长一年混合A 1.4241 1.4871 1.3873 1.4503 0.0368 2.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 012467 嘉实策略精选混合C 0.8777 0.8777 0.8550 0.8550 0.0227 2.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012530 永赢惠添盈一年混合 1.7211 1.7211 1.6767 1.6767 0.0444 2.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 013862 泓德产业升级混合C 1.1945 1.1945 1.1637 1.1637 0.0308 2.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 016069 华商研究精选混合C 4.0690 4.0690 3.9640 3.9640 0.1050 2.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 016703 兴业品质睿选混合发起式A 1.7269 1.7269 1.6811 1.6811 0.0458 2.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 016704 兴业品质睿选混合发起式C 1.7100 1.7100 1.6647 1.6647 0.0453 2.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020975 万家科技量化选股混合发起式A 1.8456 1.8456 1.7979 1.7979 0.0477 2.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020976 万家科技量化选股混合发起式C 1.8272 1.8272 1.7800 1.7800 0.0472 2.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159967 创业板成长ETF华夏 0.7748 2.8190 0.7543 2.7444 0.0205 2.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001125 博时互联网 2.0210 2.0210 1.9690 1.9690 0.0520 2.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002669 华商万众创新混合A 3.1910 3.1910 3.1090 3.1090 0.0820 2.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 007527 融通量化多策略灵活配置混合A 2.3590 2.3590 2.2983 2.2983 0.0607 2.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 007528 融通量化多策略灵活配置混合C 2.2758 2.2758 2.2173 2.2173 0.0585 2.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 009392 汇添富优质成长混合C 1.0110 1.0110 0.9850 0.9850 0.0260 2.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 010937 交银均衡成长一年混合C 1.3607 1.4237 1.3257 1.3887 0.0350 2.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 013861 泓德产业升级混合A 1.2394 1.2394 1.2075 1.2075 0.0319 2.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 014191 广发先进制造股票发起式A 2.1417 2.1417 2.0866 2.0866 0.0551 2.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 014192 广发先进制造股票发起式C 2.1045 2.1045 2.0503 2.0503 0.0542 2.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003567 华夏行业景气混合A 6.2632 6.2632 6.1029 6.1029 0.1603 2.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004423 华商研究精选混合A 4.1380 4.1380 4.0320 4.0320 0.1060 2.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 007113 永赢高端制造A 2.4929 2.4929 2.4291 2.4291 0.0638 2.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 007114 永赢高端制造C 2.4586 2.4586 2.3957 2.3957 0.0629 2.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 2.0024 2.0024 1.9510 1.9510 0.0514 2.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 1.9400 1.9400 1.8902 1.8902 0.0498 2.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 009398 华富成长企业精选股票A 1.1533 1.2943 1.1237 1.2647 0.0296 2.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 011389 国都聚成 0.5103 0.5103 0.4972 0.4972 0.0131 2.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 015627 圆信永丰弘阳股票A 1.1283 1.1283 1.0994 1.0994 0.0289 2.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 015628 圆信永丰弘阳股票C 1.1251 1.1251 1.0963 1.0963 0.0288 2.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 019273 长城改革红利混合C 1.1296 1.1296 1.1006 1.1006 0.0290 2.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020132 中邮趋势精选灵活配置混合C 0.5850 0.5850 0.5700 0.5700 0.0150 2.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020138 永赢启鑫混合A 1.4911 1.4911 1.4529 1.4529 0.0382 2.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020487 华富成长企业精选股票C 1.1346 1.1346 1.1055 1.1055 0.0291 2.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 024837 中欧港股通科技混合发起C 0.8597 0.8597 0.8377 0.8377 0.0220 2.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 025542 华夏行业景气混合C 6.2417 6.2417 6.0820 6.0820 0.1597 2.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 025545 汇添富港股通科技精选混合发起式C 0.9105 0.9105 0.8872 0.8872 0.0233 2.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 515980 人工智能 1.0004 2.0008 0.9741 1.9482 0.0263 2.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 010389 易方达科益混合A 2.0744 2.0744 2.0215 2.0215 0.0529 2.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012096 鑫元鑫动力混合A 0.9503 0.9503 0.9260 0.9260 0.0243 2.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012097 鑫元鑫动力混合C 0.9307 0.9307 0.9069 0.9069 0.0238 2.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 016294 华安宏利混合C 4.8711 4.8711 4.7468 4.7468 0.1243 2.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020139 永赢启鑫混合C 1.4707 1.4707 1.4331 1.4331 0.0376 2.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 024836 中欧港股通科技混合发起A 0.8652 0.8652 0.8431 0.8431 0.0221 2.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 025544 汇添富港股通科技精选混合发起式A 0.9153 0.9153 0.8919 0.8919 0.0234 2.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 040005 华安宏利混合A 4.9912 5.6112 4.8638 5.4838 0.1274 2.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 350005 天治中国制造2025 2.0307 2.7874 1.9788 2.7355 0.0519 2.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 010390 易方达科益混合C 1.9755 1.9755 1.9252 1.9252 0.0503 2.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012150 诺德价值发现 0.9412 0.9412 0.9173 0.9173 0.0239 2.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 009882 华润元大核心动力混合A 1.1696 1.1696 1.1400 1.1400 0.0296 2.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 010356 诺安创业C 2.3110 2.3110 2.2525 2.2525 0.0585 2.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 011144 华安汇宏精选混合A 2.7005 2.7005 2.6320 2.6320 0.0685 2.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 011145 华安汇宏精选混合C 2.6133 2.6133 2.5470 2.5470 0.0663 2.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 012492 华商核心引力混合C 1.2665 1.2665 1.2344 1.2344 0.0321 2.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 016051 华商万众创新混合C 3.0810 3.0810 3.0030 3.0030 0.0780 2.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 025164 易方达创业板增强A 1.1777 1.1777 1.1479 1.1479 0.0298 2.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 025165 易方达创业板增强C 1.1728 1.1728 1.1431 1.1431 0.0297 2.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 163209 创业板增强LOF 2.3663 1.9347 2.3064 1.9147 0.0599 2.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000828 宏利转型机遇股票A 5.8980 6.1180 5.7490 5.9690 0.1490 2.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001409 工银互联网 0.7530 0.7530 0.7340 0.7340 0.0190 2.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002020 国都创新驱动 0.6730 0.7130 0.6560 0.6960 0.0170 2.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004657 金鹰民富收益混合A 1.0994 1.0994 1.0716 1.0716 0.0278 2.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004658 金鹰民富收益混合C 1.0758 1.0758 1.0486 1.0486 0.0272 2.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 009883 华润元大核心动力混合C 1.1347 1.1347 1.1060 1.1060 0.0287 2.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012491 华商核心引力混合A 1.2929 1.2929 1.2602 1.2602 0.0327 2.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 014628 财通福盛混合发起(LOF)C 1.3426 1.3426 1.3087 1.3087 0.0339 2.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 501032 财通福盛混合LOF 1.8239 1.9374 1.7779 1.8914 0.0460 2.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000061 华夏盛世混合 2.2280 2.2280 2.1720 2.1720 0.0560 2.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 012800 宏利转型机遇股票C 5.8080 5.8080 5.6620 5.6620 0.1460 2.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 016252 华夏景气成长一年持有混合发起式A 1.3084 1.3084 1.2755 1.2755 0.0329 2.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 016253 华夏景气成长一年持有混合发起式C 1.2809 1.2809 1.2487 1.2487 0.0322 2.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 159909 TMT50ETF招商 1.2956 3.9027 1.2622 3.8021 0.0334 2.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001070 建信信息产业股票A 4.7090 4.7090 4.5910 4.5910 0.1180 2.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 007474 华夏创业板成长ETF联接A 2.5986 2.5986 2.5334 2.5334 0.0652 2.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 007475 华夏创业板成长ETF联接C 2.5248 2.5248 2.4615 2.4615 0.0633 2.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 009847 圆信永丰研究精选A 1.4786 1.4786 1.4416 1.4416 0.0370 2.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 009848 圆信永丰研究精选C 1.4380 1.4380 1.4020 1.4020 0.0360 2.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.9493 0.9493 0.9255 0.9255 0.0238 2.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 013107 华夏先进制造龙头混合A 2.9081 2.9081 2.8353 2.8353 0.0728 2.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 013108 华夏先进制造龙头混合C 2.8244 2.8244 2.7537 2.7537 0.0707 2.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 014562 易方达品质动能三年持有混合A 1.4965 1.5565 1.4590 1.5190 0.0375 2.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 014563 易方达品质动能三年持有混合C 1.4706 1.5306 1.4338 1.4938 0.0368 2.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 014863 建信信息产业股票C 4.6320 4.6320 4.5160 4.5160 0.1160 2.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 015224 汇添富进取成长混合C 1.0515 1.0515 1.0252 1.0252 0.0263 2.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 016243 广发成长领航一年持有混合A 2.2042 2.2542 2.1489 2.1989 0.0553 2.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 016244 广发成长领航一年持有混合C 2.1637 2.2137 2.1095 2.1595 0.0542 2.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 023782 华夏创业板成长ETF联接D 2.5325 2.5325 2.4690 2.4690 0.0635 2.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161132 易方达科顺定开 3.0519 3.0519 2.9754 2.9754 0.0765 2.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001662 创金沪港深 0.9360 0.9360 0.9120 0.9120 0.0240 2.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 008273 广发优质生活混合A 1.1677 1.1677 1.1385 1.1385 0.0292 2.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 009242 中加核心智造混合A 3.1901 3.2501 3.1104 3.1704 0.0797 2.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 009243 中加核心智造混合C 3.1090 3.1690 3.0313 3.0913 0.0777 2.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.8841 0.8841 0.8620 0.8620 0.0221 2.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 010519 华夏先锋科技一年定开混合C 0.9133 0.9133 0.8905 0.8905 0.0228 2.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 015223 汇添富进取成长混合A 1.0771 1.0771 1.0502 1.0502 0.0269 2.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 018004 广发优质生活混合C 1.1447 1.1447 1.1161 1.1161 0.0286 2.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 025048 民生加银增强收益债券E 1.8477 1.8477 1.8016 1.8016 0.0461 2.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 690002 民生强债A 1.8525 2.5775 1.8063 2.5313 0.0462 2.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 690202 民生强债C 1.7850 2.4550 1.7405 2.4105 0.0445 2.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001764 广发沪港深新机遇股票 1.6480 1.7850 1.6070 1.7440 0.0410 2.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 009750 汇安价值蓝筹混合A 0.9112 0.9112 0.8885 0.8885 0.0227 2.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 012406 永赢长远价值混合A 0.7950 0.7950 0.7752 0.7752 0.0198 2.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012407 永赢长远价值混合C 0.7872 0.7872 0.7676 0.7676 0.0196 2.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 013846 上银鑫恒混合C 1.1776 1.1776 1.1483 1.1483 0.0293 2.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001496 工银聚焦 2.3390 2.3390 2.2810 2.2810 0.0580 2.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 009660 民生加银新动能一年定开混合C 0.8694 0.9179 0.8479 0.8964 0.0215 2.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 010313 上银鑫恒混合A 1.2411 1.2411 1.2103 1.2103 0.0308 2.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 022743 鹏华增瑞混合(LOF)C 1.9282 1.9282 1.8805 1.8805 0.0477 2.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160642 鹏华增瑞LOF 2.6140 2.6140 2.5492 2.5492 0.0648 2.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001000 中欧明睿 2.0491 2.0491 1.9986 1.9986 0.0505 2.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001681 新华积极价值灵活配置混合A 1.5397 1.5397 1.5017 1.5017 0.0380 2.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 1.6726 1.6726 1.6313 1.6313 0.0413 2.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 1.6407 1.6407 1.6002 1.6002 0.0405 2.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 0.9398 0.8693 0.9178 0.0220 2.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 021604 新华积极价值灵活配置混合C 1.3320 1.3320 1.2991 1.2991 0.0329 2.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004211 金鹰周期优选混合A 0.6762 0.6762 0.6596 0.6596 0.0166 2.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 015058 华夏高端制造混合C 2.1190 2.1190 2.0670 2.0670 0.0520 2.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 018993 中欧数字经济混合发起A 3.6484 3.6484 3.5586 3.5586 0.0898 2.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 018994 中欧数字经济混合发起C 3.5837 3.5837 3.4956 3.4956 0.0881 2.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 019748 金鹰周期优选混合C 0.6642 0.6642 0.6479 0.6479 0.0163 2.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 512770 战略新兴 2.5363 2.5363 2.4725 2.4725 0.0638 2.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 620002 金元成长动力 1.0145 1.4875 0.9896 1.4626 0.0249 2.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001811 中欧明睿新常态混合A 3.6633 3.9143 3.5736 3.8246 0.0897 2.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005265 博时厚泽回报混合A 2.5597 2.7742 2.4970 2.7115 0.0627 2.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005266 博时厚泽回报混合C 2.3953 2.5971 2.3367 2.5385 0.0586 2.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8048 0.8048 0.7851 0.7851 0.0197 2.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7886 0.7886 0.7693 0.7693 0.0193 2.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005765 中欧明睿新常态混合C 3.4533 3.6203 3.3688 3.5358 0.0845 2.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 015285 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.6815 0.6815 0.6648 0.6648 0.0167 2.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 015286 国投瑞银产业转型一年持有期混合C 0.6646 0.6646 0.6483 0.6483 0.0163 2.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 026561 国泰海通低碳经济睿选混合发起C 0.6869 0.6869 0.6701 0.6701 0.0168 2.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 110010 易基成长 1.9566 2.8016 1.9087 2.7537 0.0479 2.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001017 宏利改革动力混合A 1.9417 2.1717 1.8943 2.1243 0.0474 2.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002345 华夏高端制造混合A 2.1760 2.1760 2.1230 2.1230 0.0530 2.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003550 宏利改革动力混合C 2.0367 2.0367 1.9870 1.9870 0.0497 2.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004409 深TMT联接C 3.4096 3.4096 3.3264 3.3264 0.0832 2.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 008082 国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.0883 2.0374 2.0374 0.0509 2.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 010305 华夏创新驱动混合A 1.1514 1.1514 1.1233 1.1233 0.0281 2.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 010306 华夏创新驱动混合C 1.1047 1.1047 1.0778 1.0778 0.0269 2.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 010481 汇添富高质量成长精选2年持有混合 0.5701 0.5701 0.5562 0.5562 0.0139 2.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 013242 华银优势行业股票 1.9945 1.9945 1.9459 1.9459 0.0486 2.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 026560 国泰海通低碳经济睿选混合发起A 0.6886 0.6886 0.6718 0.6718 0.0168 2.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 217019 深TMT联接A 3.5305 3.5305 3.4444 3.4444 0.0861 2.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000328 摩根转型动力混合A 2.5931 2.5931 2.5300 2.5300 0.0631 2.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 008083 国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.0468 1.9970 1.9970 0.0498 2.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 010137 华泰柏瑞量化创享混合A 1.3921 1.3921 1.3583 1.3583 0.0338 2.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012093 鹏华创新升级混合A 1.4520 1.4520 1.4167 1.4167 0.0353 2.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 012094 鹏华创新升级混合C 1.3927 1.3927 1.3589 1.3589 0.0338 2.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 013021 建信兴润一年持有混合 0.8549 0.8549 0.8341 0.8341 0.0208 2.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 015074 摩根转型动力混合C 2.5239 2.5239 2.4625 2.4625 0.0614 2.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 015715 富国成长动力混合C 1.8389 1.8389 1.7943 1.7943 0.0446 2.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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