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永赢长远价值混合A - 基金主页(代码:012406)

今天最新净值 0.5673 0.0024 0.4200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.5893 0.0107 1.8459%
  • 累计净值:0.5673
  • 成立日期:2021-09-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:69.8052亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:常远 许拓
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 13.66% -0.40% 5.39% 14.26% -3.80% -20.62% - -43.27%
同类排名 46/4200 3816/4295 3267/4274 41/4165 286/3654 1780/2899 0/1719 -
永赢长远价值混合A基金动态
永赢长远价值混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601985 中国核电 2763.0600 8.57% 2.84%
600027 华电国际 3575.4000 8.29% 1.49%
600023 浙能电力 3107.6000 7.00% 3.05%
600011 华能国际 2079.6200 6.59% 4.40%
003816 中国广核 4653.2800 6.35% 2.17%
000543 皖能电力 1391.9000 3.91% 3.17%
601668 中国建筑 2192.2100 3.88% 0.96%
00836 华润电力 596.0000 3.33% 0.61%
01816 中广核电力 4557.1000 3.24% 2.30%
000777 中核科技 545.0700 3.00% 4.01%
永赢长远价值混合A(012406)基金档案
基金代码 012406 基金简称 永赢长远价值混合A 基金全称
发行日期 2021-09-06~2021-09-09 成立日期 2021-09-13 基金类型
基金经理 常远 许拓 基金托管人 基金公司 永赢基金
最近资产 最近份额 69.8052亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率