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永赢长远价值混合A基金净值查询(012406)

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今天最新净值 0.7692 -0.0106 -1.36% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7700 0.0129 1.7094%

累计净值：0.7692
成立日期：2021-09-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：41.5855亿
最近资产：27.41亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：常远许拓

近一周永赢长远价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,永赢长远价值混合A(012406)基金累计收益率-3.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012406	永赢长远价值混合A	0.7571	0.7571	0.7692	0.7692	-0.0121	-1.57%
2025-12-15	012406	永赢长远价值混合A	0.7692	0.7692	0.7798	0.7798	-0.0106	-1.36%
2025-12-12	012406	永赢长远价值混合A	0.7798	0.7798	0.7722	0.7722	0.0076	0.98%
2025-12-11	012406	永赢长远价值混合A	0.7722	0.7722	0.7840	0.7840	-0.0118	-1.51%
2025-12-10	012406	永赢长远价值混合A	0.7840	0.7840	0.7847	0.7847	-0.0007	-0.09%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢北证50成份指数发起A	1.0547	0.43%
永赢北证50成份指数发起C	1.0526	0.43%
永赢嘉益债券	1.0183	0.03%
永赢裕益债券A	1.0174	0.03%
永赢裕益债券C	1.0192	0.03%
永赢璟利债券C	1.0428	0.02%
永赢安怡30天持有期债券A	1.0523	0.02%
永赢安怡30天持有期债券C	1.0491	0.02%
永赢泰利债券A	1.1254	0.02%
永赢众利债券A	1.1491	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%