永赢长远价值混合A基金净值查询(012406)

今天最新净值 0.7950 0.0198 2.55% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8307 0.0087 1.0558% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7950
成立日期：2021-09-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：41.5855亿
最近资产：25.18亿
基金公司：永赢基金
基金经理：常远许拓

近一月永赢长远价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢长远价值混合A(012406)基金累计收益率-4.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012406	永赢长远价值混合A	0.7905	0.7905	0.7950	0.7950	-0.0045	-0.57%
2026-09-16	012406	永赢长远价值混合A	0.7950	0.7950	0.7752	0.7752	0.0198	2.55%
2026-09-15	012406	永赢长远价值混合A	0.7752	0.7752	0.7739	0.7739	0.0013	0.17%
2026-09-14	012406	永赢长远价值混合A	0.7739	0.7739	0.7850	0.7850	-0.0111	-1.43%
2026-09-11	012406	永赢长远价值混合A	0.7850	0.7850	0.7940	0.7940	-0.0090	-1.13%
2026-09-10	012406	永赢长远价值混合A	0.7940	0.7940	0.8008	0.8008	-0.0068	-0.85%
2026-09-09	012406	永赢长远价值混合A	0.8008	0.8008	0.8019	0.8019	-0.0011	-0.14%
2026-09-08	012406	永赢长远价值混合A	0.8019	0.8019	0.8109	0.8109	-0.0090	-1.12%
2026-09-07	012406	永赢长远价值混合A	0.8109	0.8109	0.8035	0.8035	0.0074	0.92%
2026-09-04	012406	永赢长远价值混合A	0.8035	0.8035	0.8161	0.8161	-0.0126	-1.54%

2026-09-03	012406	永赢长远价值混合A	0.8161	0.8161	0.8150	0.8150	0.0011	0.13%
2026-09-02	012406	永赢长远价值混合A	0.8150	0.8150	0.8256	0.8256	-0.0106	-1.28%
2026-09-01	012406	永赢长远价值混合A	0.8256	0.8256	0.8415	0.8415	-0.0159	-1.89%
2026-08-31	012406	永赢长远价值混合A	0.8415	0.8415	0.8335	0.8335	0.0080	0.96%
2026-08-28	012406	永赢长远价值混合A	0.8335	0.8335	0.8424	0.8424	-0.0089	-1.06%
2026-08-27	012406	永赢长远价值混合A	0.8424	0.8424	0.8266	0.8266	0.0158	1.91%
2026-08-26	012406	永赢长远价值混合A	0.8266	0.8266	0.8197	0.8197	0.0069	0.84%
2026-08-25	012406	永赢长远价值混合A	0.8197	0.8197	0.8156	0.8156	0.0041	0.50%
2026-08-24	012406	永赢长远价值混合A	0.8156	0.8156	0.8391	0.8391	-0.0235	-2.80%
2026-08-21	012406	永赢长远价值混合A	0.8391	0.8391	0.8299	0.8299	0.0092	1.11%
2026-08-20	012406	永赢长远价值混合A	0.8299	0.8299	0.8231	0.8231	0.0068	0.83%
2026-08-19	012406	永赢长远价值混合A	0.8231	0.8231	0.8653	0.8653	-0.0422	-4.88%
2026-08-18	012406	永赢长远价值混合A	0.8653	0.8653	0.8705	0.8705	-0.0052	-0.60%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%