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永赢长远价值混合A基金净值查询(012406)

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今天最新净值 0.7571 -0.0121 -1.57% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7693 0.0122 1.6134%

累计净值：0.7571
成立日期：2021-09-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：41.5855亿
最近资产：27.41亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：常远许拓

近一月永赢长远价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢长远价值混合A(012406)基金累计收益率-1.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012406	永赢长远价值混合A	0.7571	0.7571	0.7692	0.7692	-0.0121	-1.57%
2025-12-15	012406	永赢长远价值混合A	0.7692	0.7692	0.7798	0.7798	-0.0106	-1.36%
2025-12-12	012406	永赢长远价值混合A	0.7798	0.7798	0.7722	0.7722	0.0076	0.98%
2025-12-11	012406	永赢长远价值混合A	0.7722	0.7722	0.7840	0.7840	-0.0118	-1.51%
2025-12-10	012406	永赢长远价值混合A	0.7840	0.7840	0.7847	0.7847	-0.0007	-0.09%
2025-12-09	012406	永赢长远价值混合A	0.7847	0.7847	0.7902	0.7902	-0.0055	-0.70%
2025-12-08	012406	永赢长远价值混合A	0.7902	0.7902	0.7794	0.7794	0.0108	1.39%
2025-12-05	012406	永赢长远价值混合A	0.7794	0.7794	0.7737	0.7737	0.0057	0.74%
2025-12-04	012406	永赢长远价值混合A	0.7737	0.7737	0.7655	0.7655	0.0082	1.07%
2025-12-03	012406	永赢长远价值混合A	0.7655	0.7655	0.7713	0.7713	-0.0058	-0.75%

2025-12-02	012406	永赢长远价值混合A	0.7713	0.7713	0.7779	0.7779	-0.0066	-0.85%
2025-12-01	012406	永赢长远价值混合A	0.7779	0.7779	0.7744	0.7744	0.0035	0.45%
2025-11-28	012406	永赢长远价值混合A	0.7744	0.7744	0.7706	0.7706	0.0038	0.49%
2025-11-27	012406	永赢长远价值混合A	0.7706	0.7706	0.7693	0.7693	0.0013	0.17%
2025-11-26	012406	永赢长远价值混合A	0.7693	0.7693	0.7653	0.7653	0.0040	0.52%
2025-11-25	012406	永赢长远价值混合A	0.7653	0.7653	0.7582	0.7582	0.0071	0.94%
2025-11-24	012406	永赢长远价值混合A	0.7582	0.7582	0.7467	0.7467	0.0115	1.54%
2025-11-21	012406	永赢长远价值混合A	0.7467	0.7467	0.7718	0.7718	-0.0251	-3.25%
2025-11-20	012406	永赢长远价值混合A	0.7718	0.7718	0.7753	0.7753	-0.0035	-0.45%
2025-11-19	012406	永赢长远价值混合A	0.7753	0.7753	0.7798	0.7798	-0.0045	-0.58%
2025-11-18	012406	永赢长远价值混合A	0.7798	0.7798	0.7789	0.7789	0.0009	0.12%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢科技驱动A	2.1236	5.85%
永赢科技驱动C	2.0991	5.85%
永赢锐见进取混合A	1.8504	5.44%
永赢锐见进取混合C	1.8405	5.44%
永赢高端制造C	1.9070	5.34%
永赢高端制造A	1.9306	5.33%
永赢科技智选混合发起A	3.7175	4.90%
永赢科技智选混合发起C	3.6916	4.90%
永赢智能领先A	3.0454	4.46%
永赢智能领先C	2.9992	4.46%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%