永赢长远价值混合A基金净值查询(012406)

今天最新净值 0.7798 0.0076 0.98% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7595 -0.0097 -1.2577%

累计净值：0.7798
成立日期：2021-09-13
基金类型：
成立份额：
最近份额：41.5855亿
最近资产：
基金公司：永赢基金
基金经理：常远许拓

近一季永赢长远价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢长远价值混合A(012406)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	012406	永赢长远价值混合A	0.7692	0.7692	0.7798	0.7798	-0.0106	-1.36%
2025-12-12	012406	永赢长远价值混合A	0.7798	0.7798	0.7722	0.7722	0.0076	0.98%
2025-12-11	012406	永赢长远价值混合A	0.7722	0.7722	0.7840	0.7840	-0.0118	-1.51%
2025-12-10	012406	永赢长远价值混合A	0.7840	0.7840	0.7847	0.7847	-0.0007	-0.09%
2025-12-09	012406	永赢长远价值混合A	0.7847	0.7847	0.7902	0.7902	-0.0055	-0.70%
2025-12-08	012406	永赢长远价值混合A	0.7902	0.7902	0.7794	0.7794	0.0108	1.39%
2025-12-05	012406	永赢长远价值混合A	0.7794	0.7794	0.7737	0.7737	0.0057	0.74%
2025-12-04	012406	永赢长远价值混合A	0.7737	0.7737	0.7655	0.7655	0.0082	1.07%
2025-12-03	012406	永赢长远价值混合A	0.7655	0.7655	0.7713	0.7713	-0.0058	-0.75%
2025-12-02	012406	永赢长远价值混合A	0.7713	0.7713	0.7779	0.7779	-0.0066	-0.85%

2025-12-01	012406	永赢长远价值混合A	0.7779	0.7779	0.7744	0.7744	0.0035	0.45%
2025-11-28	012406	永赢长远价值混合A	0.7744	0.7744	0.7706	0.7706	0.0038	0.49%
2025-11-27	012406	永赢长远价值混合A	0.7706	0.7706	0.7693	0.7693	0.0013	0.17%
2025-11-26	012406	永赢长远价值混合A	0.7693	0.7693	0.7653	0.7653	0.0040	0.52%
2025-11-25	012406	永赢长远价值混合A	0.7653	0.7653	0.7582	0.7582	0.0071	0.94%
2025-11-24	012406	永赢长远价值混合A	0.7582	0.7582	0.7467	0.7467	0.0115	1.54%
2025-11-21	012406	永赢长远价值混合A	0.7467	0.7467	0.7718	0.7718	-0.0251	-3.25%
2025-11-20	012406	永赢长远价值混合A	0.7718	0.7718	0.7753	0.7753	-0.0035	-0.45%
2025-11-19	012406	永赢长远价值混合A	0.7753	0.7753	0.7798	0.7798	-0.0045	-0.58%
2025-11-18	012406	永赢长远价值混合A	0.7798	0.7798	0.7789	0.7789	0.0009	0.12%
2025-11-17	012406	永赢长远价值混合A	0.7789	0.7789	0.7820	0.7820	-0.0031	-0.40%
2025-11-14	012406	永赢长远价值混合A	0.7820	0.7820	0.8020	0.8020	-0.0200	-2.49%
2025-11-13	012406	永赢长远价值混合A	0.8020	0.8020	0.7916	0.7916	0.0104	1.31%
2025-11-12	012406	永赢长远价值混合A	0.7916	0.7916	0.7904	0.7904	0.0012	0.15%
2025-11-11	012406	永赢长远价值混合A	0.7904	0.7904	0.7997	0.7997	-0.0093	-1.16%

2025-11-10	012406	永赢长远价值混合A	0.7997	0.7997	0.7966	0.7966	0.0031	0.39%
2025-11-07	012406	永赢长远价值混合A	0.7966	0.7966	0.8053	0.8053	-0.0087	-1.08%
2025-11-06	012406	永赢长远价值混合A	0.8053	0.8053	0.7832	0.7832	0.0221	2.82%
2025-11-05	012406	永赢长远价值混合A	0.7832	0.7832	0.7857	0.7857	-0.0025	-0.32%
2025-11-04	012406	永赢长远价值混合A	0.7857	0.7857	0.7949	0.7949	-0.0092	-1.16%
2025-11-03	012406	永赢长远价值混合A	0.7949	0.7949	0.7960	0.7960	-0.0011	-0.14%
2025-10-31	012406	永赢长远价值混合A	0.7960	0.7960	0.8130	0.8130	-0.0170	-2.09%
2025-10-30	012406	永赢长远价值混合A	0.8130	0.8130	0.8249	0.8249	-0.0119	-1.44%
2025-10-29	012406	永赢长远价值混合A	0.8249	0.8249	0.8245	0.8245	0.0004	0.05%
2025-10-28	012406	永赢长远价值混合A	0.8245	0.8245	0.8303	0.8303	-0.0058	-0.70%
2025-10-27	012406	永赢长远价值混合A	0.8303	0.8303	0.8153	0.8153	0.0150	1.84%
2025-10-24	012406	永赢长远价值混合A	0.8153	0.8153	0.7913	0.7913	0.0240	3.03%
2025-10-23	012406	永赢长远价值混合A	0.7913	0.7913	0.7899	0.7899	0.0014	0.18%
2025-10-22	012406	永赢长远价值混合A	0.7899	0.7899	0.7944	0.7944	-0.0045	-0.57%
2025-10-21	012406	永赢长远价值混合A	0.7944	0.7944	0.7760	0.7760	0.0184	2.37%
2025-10-20	012406	永赢长远价值混合A	0.7760	0.7760	0.7683	0.7683	0.0077	1.00%
2025-10-17	012406	永赢长远价值混合A	0.7683	0.7683	0.7884	0.7884	-0.0201	-2.55%
2025-10-16	012406	永赢长远价值混合A	0.7884	0.7884	0.7856	0.7856	0.0028	0.36%
2025-10-15	012406	永赢长远价值混合A	0.7856	0.7856	0.7701	0.7701	0.0155	2.01%
2025-10-14	012406	永赢长远价值混合A	0.7701	0.7701	0.7915	0.7915	-0.0214	-2.70%
2025-10-13	012406	永赢长远价值混合A	0.7915	0.7915	0.7981	0.7981	-0.0066	-0.83%
2025-10-10	012406	永赢长远价值混合A	0.7981	0.7981	0.8137	0.8137	-0.0156	-1.92%
2025-10-09	012406	永赢长远价值混合A	0.8137	0.8137	0.8030	0.8030	0.0107	1.33%
2025-09-30	012406	永赢长远价值混合A	0.8030	0.8030	0.7910	0.7910	0.0120	1.52%
2025-09-29	012406	永赢长远价值混合A	0.7910	0.7910	0.7803	0.7803	0.0107	1.37%
2025-09-26	012406	永赢长远价值混合A	0.7803	0.7803	0.7904	0.7904	-0.0101	-1.28%
2025-09-25	012406	永赢长远价值混合A	0.7904	0.7904	0.7876	0.7876	0.0028	0.36%
2025-09-24	012406	永赢长远价值混合A	0.7876	0.7876	0.7773	0.7773	0.0103	1.33%
2025-09-23	012406	永赢长远价值混合A	0.7773	0.7773	0.7866	0.7866	-0.0093	-1.18%
2025-09-22	012406	永赢长远价值混合A	0.7866	0.7866	0.7740	0.7740	0.0126	1.63%
2025-09-19	012406	永赢长远价值混合A	0.7740	0.7740	0.7785	0.7785	-0.0045	-0.58%
2025-09-18	012406	永赢长远价值混合A	0.7785	0.7785	0.7877	0.7877	-0.0092	-1.17%
2025-09-17	012406	永赢长远价值混合A	0.7877	0.7877	0.7811	0.7811	0.0066	0.84%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢北证50成份指数发起A	1.0547	0.43%
永赢北证50成份指数发起C	1.0526	0.43%
永赢嘉益债券	1.0183	0.03%
永赢裕益债券A	1.0174	0.03%
永赢裕益债券C	1.0192	0.03%
永赢璟利债券C	1.0428	0.02%
永赢安怡30天持有期债券A	1.0523	0.02%
永赢安怡30天持有期债券C	1.0491	0.02%
永赢泰利债券A	1.1254	0.02%
永赢众利债券A	1.1491	0.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.0678	0.69%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
平安中证卫星产业指数C	1.1058	0.55%
博时北证50成份指数发起式A	1.6756	0.52%
天弘北证50成份指数发起A	1.2209	0.52%
南方北证50成份指数发起A	1.3274	0.51%
华夏北证50成份指数A	1.3688	0.51%