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永赢北证50成份指数发起C基金净值查询(023887)

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今天最新净值 0.7699 -0.0025 -0.32% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7699
  • 成立日期：2025-04-11
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.84亿元
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：储可凡
近一季永赢北证50成份指数发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,永赢北证50成份指数发起C(023887)基金累计收益率-16.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.7746 0.7746 0.7699 0.7699 0.0047 0.61%
2026-09-14 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.7699 0.7699 0.7724 0.7724 -0.0025 -0.32%
2026-09-11 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.7724 0.7724 0.7849 0.7849 -0.0125 -1.59%
2026-09-10 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.7849 0.7849 0.8046 0.8046 -0.0197 -2.51%
2026-09-09 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.8046 0.8046 0.8079 0.8079 -0.0033 -0.41%
2026-09-08 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.8079 0.8079 0.8142 0.8142 -0.0063 -0.77%
2026-09-07 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.8142 0.8142 0.8061 0.8061 0.0081 1.00%
2026-09-04 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.8061 0.8061 0.8067 0.8067 -0.0006 -0.07%
2026-09-03 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.8067 0.8067 0.8193 0.8193 -0.0126 -1.56%
2026-09-02 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.8193 0.8193 0.8006 0.8006 0.0187 2.34%
2026-09-01 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.8006 0.8006 0.7907 0.7907 0.0099 1.25%
2026-08-31 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.7907 0.7907 0.7897 0.7897 0.0010 0.13%
2026-08-28 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.7897 0.7897 0.7976 0.7976 -0.0079 -0.99%
2026-08-27 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.7976 0.7976 0.7927 0.7927 0.0049 0.62%
2026-08-26 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.7927 0.7927 0.7893 0.7893 0.0034 0.43%
2026-08-25 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.7893 0.7893 0.7826 0.7826 0.0067 0.86%
2026-08-24 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.7826 0.7826 0.7981 0.7981 -0.0155 -1.94%
2026-08-21 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.7981 0.7981 0.8024 0.8024 -0.0043 -0.54%
2026-08-20 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.8024 0.8024 0.8028 0.8028 -0.0004 -0.05%
2026-08-19 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.8028 0.8028 0.8419 0.8419 -0.0391 -4.64%
2026-08-18 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.8419 0.8419 0.8213 0.8213 0.0206 2.51%
2026-08-17 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.8213 0.8213 0.8068 0.8068 0.0145 1.80%
2026-08-14 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.8068 0.8068 0.8141 0.8141 -0.0073 -0.90%
2026-08-13 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.8141 0.8141 0.8267 0.8267 -0.0126 -1.55%
2026-08-12 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.8267 0.8267 0.8249 0.8249 0.0018 0.22%
2026-08-11 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.8249 0.8249 0.8317 0.8317 -0.0068 -0.82%
2026-08-10 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.8317 0.8317 0.8397 0.8397 -0.0080 -0.96%
2026-08-07 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.8397 0.8397 0.8318 0.8318 0.0079 0.95%
2026-08-06 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.8318 0.8318 0.8295 0.8295 0.0023 0.28%
2026-08-05 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.8295 0.8295 0.8114 0.8114 0.0181 2.23%
2026-08-04 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.8114 0.8114 0.7993 0.7993 0.0121 1.51%
2026-08-03 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.7993 0.7993 0.8044 0.8044 -0.0051 -0.63%
2026-07-31 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.8044 0.8044 0.7813 0.7813 0.0231 2.96%
2026-07-30 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.7813 0.7813 0.7917 0.7917 -0.0104 -1.31%
2026-07-29 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.7917 0.7917 0.7853 0.7853 0.0064 0.81%
2026-07-28 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.7853 0.7853 0.7858 0.7858 -0.0005 -0.06%
2026-07-27 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.7858 0.7858 0.7692 0.7692 0.0166 2.16%
2026-07-24 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.7692 0.7692 0.7994 0.7994 -0.0302 -3.93%
2026-07-23 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.7994 0.7994 0.7990 0.7990 0.0004 0.05%
2026-07-22 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.7990 0.7990 0.8022 0.8022 -0.0032 -0.40%
2026-07-21 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.8022 0.8022 0.7785 0.7785 0.0237 3.04%
2026-07-20 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.7785 0.7785 0.8003 0.8003 -0.0218 -2.72%
2026-07-17 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.8003 0.8003 0.8181 0.8181 -0.0178 -2.18%
2026-07-16 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.8181 0.8181 0.8389 0.8389 -0.0208 -2.48%
2026-07-15 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.8389 0.8389 0.8531 0.8531 -0.0142 -1.66%
2026-07-14 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.8531 0.8531 0.8360 0.8360 0.0171 2.05%
2026-07-13 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.8360 0.8360 0.8935 0.8935 -0.0575 -6.88%
2026-07-10 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.8935 0.8935 0.8936 0.8936 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.8936 0.8936 0.8897 0.8897 0.0039 0.44%
2026-07-08 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.8897 0.8897 0.9118 0.9118 -0.0221 -2.42%
2026-07-07 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.9118 0.9118 0.9187 0.9187 -0.0069 -0.75%
2026-07-06 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.9187 0.9187 0.9480 0.9480 -0.0293 -3.19%
2026-07-03 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.9480 0.9480 0.9328 0.9328 0.0152 1.63%
2026-07-02 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.9328 0.9328 0.9319 0.9319 0.0009 0.10%
2026-07-01 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.9319 0.9319 0.9222 0.9222 0.0097 1.05%
2026-06-30 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.9222 0.9222 0.9045 0.9045 0.0177 1.96%
2026-06-29 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.9045 0.9045 0.9338 0.9338 -0.0293 -3.24%
2026-06-26 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.9338 0.9338 0.9413 0.9413 -0.0075 -0.80%
2026-06-25 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.9413 0.9413 0.9539 0.9539 -0.0126 -1.34%
2026-06-24 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.9539 0.9539 0.9436 0.9436 0.0103 1.09%
2026-06-23 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.9436 0.9436 0.9368 0.9368 0.0068 0.73%
2026-06-22 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.9368 0.9368 0.9326 0.9326 0.0042 0.45%
2026-06-18 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.9326 0.9326 0.9428 0.9428 -0.0102 -1.08%
2026-06-17 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.9428 0.9428 0.9404 0.9404 0.0024 0.26%
2026-06-16 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.9404 0.9404 0.9315 0.9315 0.0089 0.96%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
永赢上证科创板200指数C 1.0095 3.17%
永赢上证科创板200指数A 1.0095 3.16%
永赢上证科创板人工智能指数发起A 1.1074 2.97%
永赢上证科创板人工智能指数发起E 1.1062 2.97%
永赢上证科创板人工智能指数发起C 1.1050 2.96%
永赢半导体产业智选混合发起A 2.5349 2.74%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
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