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永赢长远价值混合C基金净值查询(012407)

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今天最新净值 0.7663 -0.0111 -1.45% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8233 0.0086 1.0558% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7663
  • 成立日期：2021-09-13
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：41.8899亿
  • 最近资产：25.18亿
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：常远 许拓
近一季永赢长远价值混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,永赢长远价值混合C(012407)基金累计收益率-0.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012407 永赢长远价值混合C 0.7676 0.7676 0.7663 0.7663 0.0013 0.17%
2026-09-14 012407 永赢长远价值混合C 0.7663 0.7663 0.7774 0.7774 -0.0111 -1.45%
2026-09-11 012407 永赢长远价值混合C 0.7774 0.7774 0.7862 0.7862 -0.0088 -1.12%
2026-09-10 012407 永赢长远价值混合C 0.7862 0.7862 0.7930 0.7930 -0.0068 -0.86%
2026-09-09 012407 永赢长远价值混合C 0.7930 0.7930 0.7941 0.7941 -0.0011 -0.14%
2026-09-08 012407 永赢长远价值混合C 0.7941 0.7941 0.8030 0.8030 -0.0089 -1.12%
2026-09-07 012407 永赢长远价值混合C 0.8030 0.8030 0.7956 0.7956 0.0074 0.93%
2026-09-04 012407 永赢长远价值混合C 0.7956 0.7956 0.8081 0.8081 -0.0125 -1.55%
2026-09-03 012407 永赢长远价值混合C 0.8081 0.8081 0.8071 0.8071 0.0010 0.12%
2026-09-02 012407 永赢长远价值混合C 0.8071 0.8071 0.8176 0.8176 -0.0105 -1.28%
2026-09-01 012407 永赢长远价值混合C 0.8176 0.8176 0.8333 0.8333 -0.0157 -1.88%
2026-08-31 012407 永赢长远价值混合C 0.8333 0.8333 0.8254 0.8254 0.0079 0.96%
2026-08-28 012407 永赢长远价值混合C 0.8254 0.8254 0.8342 0.8342 -0.0088 -1.05%
2026-08-27 012407 永赢长远价值混合C 0.8342 0.8342 0.8186 0.8186 0.0156 1.91%
2026-08-26 012407 永赢长远价值混合C 0.8186 0.8186 0.8118 0.8118 0.0068 0.84%
2026-08-25 012407 永赢长远价值混合C 0.8118 0.8118 0.8077 0.8077 0.0041 0.51%
2026-08-24 012407 永赢长远价值混合C 0.8077 0.8077 0.8310 0.8310 -0.0233 -2.80%
2026-08-21 012407 永赢长远价值混合C 0.8310 0.8310 0.8219 0.8219 0.0091 1.11%
2026-08-20 012407 永赢长远价值混合C 0.8219 0.8219 0.8152 0.8152 0.0067 0.82%
2026-08-19 012407 永赢长远价值混合C 0.8152 0.8152 0.8570 0.8570 -0.0418 -4.88%
2026-08-18 012407 永赢长远价值混合C 0.8570 0.8570 0.8621 0.8621 -0.0051 -0.59%
2026-08-17 012407 永赢长远价值混合C 0.8621 0.8621 0.8266 0.8266 0.0355 4.29%
2026-08-14 012407 永赢长远价值混合C 0.8266 0.8266 0.8266 0.8266 0.0000 0.00%
2026-08-13 012407 永赢长远价值混合C 0.8266 0.8266 0.8388 0.8388 -0.0122 -1.48%
2026-08-12 012407 永赢长远价值混合C 0.8388 0.8388 0.8230 0.8230 0.0158 1.92%
2026-08-11 012407 永赢长远价值混合C 0.8230 0.8230 0.8421 0.8421 -0.0191 -2.32%
2026-08-10 012407 永赢长远价值混合C 0.8421 0.8421 0.8466 0.8466 -0.0045 -0.53%
2026-08-07 012407 永赢长远价值混合C 0.8466 0.8466 0.8256 0.8256 0.0210 2.54%
2026-08-06 012407 永赢长远价值混合C 0.8256 0.8256 0.8260 0.8260 -0.0004 -0.05%
2026-08-05 012407 永赢长远价值混合C 0.8260 0.8260 0.7860 0.7860 0.0400 5.09%
2026-08-04 012407 永赢长远价值混合C 0.7860 0.7860 0.7556 0.7556 0.0304 4.02%
2026-08-03 012407 永赢长远价值混合C 0.7556 0.7556 0.7801 0.7801 -0.0245 -3.24%
2026-07-31 012407 永赢长远价值混合C 0.7801 0.7801 0.7553 0.7553 0.0248 3.28%
2026-07-30 012407 永赢长远价值混合C 0.7553 0.7553 0.7891 0.7891 -0.0338 -4.28%
2026-07-29 012407 永赢长远价值混合C 0.7891 0.7891 0.7956 0.7956 -0.0065 -0.82%
2026-07-28 012407 永赢长远价值混合C 0.7956 0.7956 0.8369 0.8369 -0.0413 -4.93%
2026-07-27 012407 永赢长远价值混合C 0.8369 0.8369 0.8191 0.8191 0.0178 2.17%
2026-07-24 012407 永赢长远价值混合C 0.8191 0.8191 0.8248 0.8248 -0.0057 -0.69%
2026-07-23 012407 永赢长远价值混合C 0.8248 0.8248 0.8406 0.8406 -0.0158 -1.92%
2026-07-22 012407 永赢长远价值混合C 0.8406 0.8406 0.8471 0.8471 -0.0065 -0.77%
2026-07-21 012407 永赢长远价值混合C 0.8471 0.8471 0.7864 0.7864 0.0607 7.72%
2026-07-20 012407 永赢长远价值混合C 0.7864 0.7864 0.7851 0.7851 0.0013 0.17%
2026-07-17 012407 永赢长远价值混合C 0.7851 0.7851 0.8331 0.8331 -0.0480 -5.76%
2026-07-16 012407 永赢长远价值混合C 0.8331 0.8331 0.8418 0.8418 -0.0087 -1.03%
2026-07-15 012407 永赢长远价值混合C 0.8418 0.8418 0.8559 0.8559 -0.0141 -1.65%
2026-07-14 012407 永赢长远价值混合C 0.8559 0.8559 0.8429 0.8429 0.0130 1.54%
2026-07-13 012407 永赢长远价值混合C 0.8429 0.8429 0.8555 0.8555 -0.0126 -1.47%
2026-07-10 012407 永赢长远价值混合C 0.8555 0.8555 0.8963 0.8963 -0.0408 -4.55%
2026-07-09 012407 永赢长远价值混合C 0.8963 0.8963 0.8557 0.8557 0.0406 4.74%
2026-07-08 012407 永赢长远价值混合C 0.8557 0.8557 0.8449 0.8449 0.0108 1.28%
2026-07-07 012407 永赢长远价值混合C 0.8449 0.8449 0.8425 0.8425 0.0024 0.28%
2026-07-06 012407 永赢长远价值混合C 0.8425 0.8425 0.8373 0.8373 0.0052 0.62%
2026-07-03 012407 永赢长远价值混合C 0.8373 0.8373 0.8368 0.8368 0.0005 0.06%
2026-07-02 012407 永赢长远价值混合C 0.8368 0.8368 0.8732 0.8732 -0.0364 -4.17%
2026-07-01 012407 永赢长远价值混合C 0.8732 0.8732 0.8873 0.8873 -0.0141 -1.59%
2026-06-30 012407 永赢长远价值混合C 0.8873 0.8873 0.8594 0.8594 0.0279 3.25%
2026-06-29 012407 永赢长远价值混合C 0.8594 0.8594 0.8289 0.8289 0.0305 3.68%
2026-06-26 012407 永赢长远价值混合C 0.8289 0.8289 0.8395 0.8395 -0.0106 -1.26%
2026-06-25 012407 永赢长远价值混合C 0.8395 0.8395 0.8236 0.8236 0.0159 1.93%
2026-06-24 012407 永赢长远价值混合C 0.8236 0.8236 0.8011 0.8011 0.0225 2.81%
2026-06-23 012407 永赢长远价值混合C 0.8011 0.8011 0.8177 0.8177 -0.0166 -2.03%
2026-06-22 012407 永赢长远价值混合C 0.8177 0.8177 0.8174 0.8174 0.0003 0.04%
2026-06-18 012407 永赢长远价值混合C 0.8174 0.8174 0.8062 0.8062 0.0112 1.39%
2026-06-17 012407 永赢长远价值混合C 0.8062 0.8062 0.7869 0.7869 0.0193 2.45%
2026-06-16 012407 永赢长远价值混合C 0.7869 0.7869 0.7959 0.7959 -0.0090 -1.13%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
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永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
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永赢上证科创板200指数A 1.0095 3.16%
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永赢上证科创板人工智能指数发起E 1.1062 2.97%
永赢上证科创板人工智能指数发起C 1.1050 2.96%
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混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
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国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
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银华心质混合C 1.8396 5.65%
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