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永赢长远价值混合C基金净值查询(012407)

今天最新净值 0.5644 0.0023 0.4100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.5649 0.0030 0.5421%
  • 累计净值:0.5644
  • 成立日期:2021-09-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:69.9486亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:常远 许拓
近一季永赢长远价值混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,永赢长远价值混合C(012407)基金累计收益率14.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 012407 永赢长远价值混合C 0.5656 0.5656 0.5619 0.5619 0.0037 0.66%
2024-03-27 012407 永赢长远价值混合C 0.5619 0.5619 0.5632 0.5632 -0.0013 -0.23%
2024-03-26 012407 永赢长远价值混合C 0.5632 0.5632 0.5618 0.5618 0.0014 0.25%
2024-03-25 012407 永赢长远价值混合C 0.5618 0.5618 0.5591 0.5591 0.0027 0.48%
2024-03-22 012407 永赢长远价值混合C 0.5591 0.5591 0.5629 0.5629 -0.0038 -0.68%
2024-03-21 012407 永赢长远价值混合C 0.5629 0.5629 0.5600 0.5600 0.0029 0.52%
2024-03-20 012407 永赢长远价值混合C 0.5600 0.5600 0.5587 0.5587 0.0013 0.23%
2024-03-19 012407 永赢长远价值混合C 0.5587 0.5587 0.5679 0.5679 -0.0092 -1.62%
2024-03-18 012407 永赢长远价值混合C 0.5679 0.5679 0.5644 0.5644 0.0035 0.62%
2024-03-15 012407 永赢长远价值混合C 0.5644 0.5644 0.5621 0.5621 0.0023 0.41%
2024-03-14 012407 永赢长远价值混合C 0.5621 0.5621 0.5596 0.5596 0.0025 0.45%
2024-03-13 012407 永赢长远价值混合C 0.5596 0.5596 0.5587 0.5587 0.0009 0.16%
2024-03-12 012407 永赢长远价值混合C 0.5587 0.5587 0.5659 0.5659 -0.0072 -1.27%
2024-03-11 012407 永赢长远价值混合C 0.5659 0.5659 0.5667 0.5667 -0.0008 -0.14%
2024-03-08 012407 永赢长远价值混合C 0.5667 0.5667 0.5600 0.5600 0.0067 1.20%
2024-03-07 012407 永赢长远价值混合C 0.5600 0.5600 0.5569 0.5569 0.0031 0.56%
2024-03-06 012407 永赢长远价值混合C 0.5569 0.5569 0.5552 0.5552 0.0017 0.31%
2024-03-05 012407 永赢长远价值混合C 0.5552 0.5552 0.5509 0.5509 0.0043 0.78%
2024-03-04 012407 永赢长远价值混合C 0.5509 0.5509 0.5434 0.5434 0.0075 1.38%
2024-03-01 012407 永赢长远价值混合C 0.5434 0.5434 0.5503 0.5503 -0.0069 -1.25%
2024-02-29 012407 永赢长远价值混合C 0.5503 0.5503 0.5481 0.5481 0.0022 0.40%
2024-02-28 012407 永赢长远价值混合C 0.5481 0.5481 0.5477 0.5477 0.0004 0.07%
2024-02-27 012407 永赢长远价值混合C 0.5477 0.5477 0.5478 0.5478 -0.0001 -0.02%
2024-02-26 012407 永赢长远价值混合C 0.5478 0.5478 0.5580 0.5580 -0.0102 -1.83%
2024-02-23 012407 永赢长远价值混合C 0.5580 0.5580 0.5552 0.5552 0.0028 0.50%
2024-02-22 012407 永赢长远价值混合C 0.5552 0.5552 0.5498 0.5498 0.0054 0.98%
2024-02-21 012407 永赢长远价值混合C 0.5498 0.5498 0.5498 0.5498 0.0000 0.00%
2024-02-20 012407 永赢长远价值混合C 0.5498 0.5498 0.5454 0.5454 0.0044 0.81%
2024-02-19 012407 永赢长远价值混合C 0.5454 0.5454 0.5357 0.5357 0.0097 1.81%
2024-02-08 012407 永赢长远价值混合C 0.5357 0.5357 0.5305 0.5305 0.0052 0.98%
2024-02-07 012407 永赢长远价值混合C 0.5305 0.5305 0.5287 0.5287 0.0018 0.34%
2024-02-06 012407 永赢长远价值混合C 0.5287 0.5287 0.5181 0.5181 0.0106 2.05%
2024-02-05 012407 永赢长远价值混合C 0.5181 0.5181 0.5227 0.5227 -0.0046 -0.88%
2024-02-02 012407 永赢长远价值混合C 0.5227 0.5227 0.5225 0.5225 0.0002 0.04%
2024-02-01 012407 永赢长远价值混合C 0.5225 0.5225 0.5300 0.5300 -0.0075 -1.42%
2024-01-31 012407 永赢长远价值混合C 0.5300 0.5300 0.5289 0.5289 0.0011 0.21%
2024-01-30 012407 永赢长远价值混合C 0.5289 0.5289 0.5360 0.5360 -0.0071 -1.32%
2024-01-29 012407 永赢长远价值混合C 0.5360 0.5360 0.5306 0.5306 0.0054 1.02%
2024-01-26 012407 永赢长远价值混合C 0.5306 0.5306 0.5253 0.5253 0.0053 1.01%
2024-01-25 012407 永赢长远价值混合C 0.5253 0.5253 0.5107 0.5107 0.0146 2.86%
2024-01-24 012407 永赢长远价值混合C 0.5107 0.5107 0.4972 0.4972 0.0135 2.72%
2024-01-23 012407 永赢长远价值混合C 0.4972 0.4972 0.4908 0.4908 0.0064 1.30%
2024-01-22 012407 永赢长远价值混合C 0.4908 0.4908 0.5036 0.5036 -0.0128 -2.54%
2024-01-19 012407 永赢长远价值混合C 0.5036 0.5036 0.5092 0.5092 -0.0056 -1.10%
2024-01-18 012407 永赢长远价值混合C 0.5092 0.5092 0.5116 0.5116 -0.0024 -0.47%
2024-01-17 012407 永赢长远价值混合C 0.5116 0.5116 0.5206 0.5206 -0.0090 -1.73%
2024-01-16 012407 永赢长远价值混合C 0.5206 0.5206 0.5207 0.5207 -0.0001 -0.02%
2024-01-15 012407 永赢长远价值混合C 0.5207 0.5207 0.5170 0.5170 0.0037 0.72%
2024-01-12 012407 永赢长远价值混合C 0.5170 0.5170 0.5118 0.5118 0.0052 1.02%
2024-01-11 012407 永赢长远价值混合C 0.5118 0.5118 0.5173 0.5173 -0.0055 -1.06%
2024-01-10 012407 永赢长远价值混合C 0.5173 0.5173 0.5176 0.5176 -0.0003 -0.06%
2024-01-09 012407 永赢长远价值混合C 0.5176 0.5176 0.5143 0.5143 0.0033 0.64%
2024-01-08 012407 永赢长远价值混合C 0.5143 0.5143 0.5156 0.5156 -0.0013 -0.25%
2024-01-05 012407 永赢长远价值混合C 0.5156 0.5156 0.5166 0.5166 -0.0010 -0.19%
2024-01-04 012407 永赢长远价值混合C 0.5166 0.5166 0.5152 0.5152 0.0014 0.27%
2024-01-03 012407 永赢长远价值混合C 0.5152 0.5152 0.5054 0.5054 0.0098 1.94%
2024-01-02 012407 永赢长远价值混合C 0.5054 0.5054 0.4968 0.4968 0.0086 1.73%
2023-12-29 012407 永赢长远价值混合C 0.4968 0.4968 0.4945 0.4945 0.0023 0.47%