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永赢长远价值混合C - 基金主页(代码:012407)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7828 -0.0044 -0.56% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8233 0.0086 1.0558% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7828
成立日期：2021-09-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：41.8899亿
最近资产：25.18亿
基金公司：永赢基金
基金经理：常远许拓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.89%	-0.43%	-9.20%	-2.90%	0.14%	43.00%	46.21%	-17.91%
同类排名	2775/4981	2356/5421	4582/5424	1559/5380	2621/4741	2612/4207	1243/3662	-

永赢长远价值混合C(012407)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8044	2.76%
2026-09-17	0.7828	-0.56%
2026-09-16	0.7872	2.55%
2026-09-15	0.7676	0.17%
2026-09-14	0.7663	-1.45%
2026-09-11	0.7774	-1.12%

永赢长远价值混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	10.56%	5.89%
00981	中芯国际	0.0000	8.84%	1.11%
002463	沪电股份	0.0000	5.93%	2.55%
688372	伟测科技	0.0000	5.91%	0.30%
002371	北方华创	0.0000	5.88%	-0.09%
688012	中微公司	0.0000	5.53%	0.99%
688802	沐曦股份-U	0.0000	5.03%	13.49%
688041	海光信息	0.0000	4.56%	3.01%
02259	紫金黄金国际	0.0000	4.01%	6.18%
688120	华海清科	0.0000	3.91%	1.51%

永赢长远价值混合C(012407)基金档案

基金代码	012407	基金简称	永赢长远价值混合C	基金全称
发行日期	2021-09-06~2021-09-09	成立日期	2021-09-13	基金类型	混合型-偏股
基金经理	常远许拓	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	25.18亿	最近份额	41.8899亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起A	1.9106	5.07%
永赢数字经济智选混合发起C	1.8855	5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.4616	5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.4471	5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7885	3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7764	3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.1518	3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.1319	3.29%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%