永赢长远价值混合C基金净值查询(012407)
今天最新净值
0.5644
0.0023 0.4100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5831
-0.0021 -0.3653%
- 累计净值：0.5644
- 成立日期：2021-09-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：69.9486亿
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：常远 许拓
近一周,永赢长远价值混合C(012407)基金累计收益率-0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.5876 |
0.5876 |
0.5852 |
0.5852 |
0.0024 |
0.41% |
| 2024-04-25 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.5852 |
0.5852 |
0.5836 |
0.5836 |
0.0016 |
0.27% |
| 2024-04-24 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.5836 |
0.5836 |
0.5756 |
0.5756 |
0.0080 |
1.39% |
| 2024-04-23 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.5756 |
0.5756 |
0.5825 |
0.5825 |
-0.0069 |
-1.18% |
| 2024-04-22 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.5825 |
0.5825 |
0.5833 |
0.5833 |
-0.0008 |
-0.14% |
