永赢长远价值混合C基金净值查询(012407)

今天最新净值 0.7872 0.0196 2.55% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8233 0.0086 1.0558% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7872
成立日期：2021-09-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：41.8899亿
最近资产：25.18亿
基金公司：永赢基金
基金经理：常远许拓

近一月永赢长远价值混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢长远价值混合C(012407)基金累计收益率-4.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012407	永赢长远价值混合C	0.7828	0.7828	0.7872	0.7872	-0.0044	-0.56%
2026-09-16	012407	永赢长远价值混合C	0.7872	0.7872	0.7676	0.7676	0.0196	2.55%
2026-09-15	012407	永赢长远价值混合C	0.7676	0.7676	0.7663	0.7663	0.0013	0.17%
2026-09-14	012407	永赢长远价值混合C	0.7663	0.7663	0.7774	0.7774	-0.0111	-1.45%
2026-09-11	012407	永赢长远价值混合C	0.7774	0.7774	0.7862	0.7862	-0.0088	-1.12%
2026-09-10	012407	永赢长远价值混合C	0.7862	0.7862	0.7930	0.7930	-0.0068	-0.86%
2026-09-09	012407	永赢长远价值混合C	0.7930	0.7930	0.7941	0.7941	-0.0011	-0.14%
2026-09-08	012407	永赢长远价值混合C	0.7941	0.7941	0.8030	0.8030	-0.0089	-1.12%
2026-09-07	012407	永赢长远价值混合C	0.8030	0.8030	0.7956	0.7956	0.0074	0.93%
2026-09-04	012407	永赢长远价值混合C	0.7956	0.7956	0.8081	0.8081	-0.0125	-1.55%

2026-09-03	012407	永赢长远价值混合C	0.8081	0.8081	0.8071	0.8071	0.0010	0.12%
2026-09-02	012407	永赢长远价值混合C	0.8071	0.8071	0.8176	0.8176	-0.0105	-1.28%
2026-09-01	012407	永赢长远价值混合C	0.8176	0.8176	0.8333	0.8333	-0.0157	-1.88%
2026-08-31	012407	永赢长远价值混合C	0.8333	0.8333	0.8254	0.8254	0.0079	0.96%
2026-08-28	012407	永赢长远价值混合C	0.8254	0.8254	0.8342	0.8342	-0.0088	-1.05%
2026-08-27	012407	永赢长远价值混合C	0.8342	0.8342	0.8186	0.8186	0.0156	1.91%
2026-08-26	012407	永赢长远价值混合C	0.8186	0.8186	0.8118	0.8118	0.0068	0.84%
2026-08-25	012407	永赢长远价值混合C	0.8118	0.8118	0.8077	0.8077	0.0041	0.51%
2026-08-24	012407	永赢长远价值混合C	0.8077	0.8077	0.8310	0.8310	-0.0233	-2.80%
2026-08-21	012407	永赢长远价值混合C	0.8310	0.8310	0.8219	0.8219	0.0091	1.11%
2026-08-20	012407	永赢长远价值混合C	0.8219	0.8219	0.8152	0.8152	0.0067	0.82%
2026-08-19	012407	永赢长远价值混合C	0.8152	0.8152	0.8570	0.8570	-0.0418	-4.88%
2026-08-18	012407	永赢长远价值混合C	0.8570	0.8570	0.8621	0.8621	-0.0051	-0.59%

标签云

永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%