永赢长远价值混合C基金净值查询(012407)
今天最新净值
0.5876
0.0024 0.4100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5831
-0.0021 -0.3653%
- 累计净值：0.5876
- 成立日期：2021-09-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：69.9486亿
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：常远 许拓
近一月,永赢长远价值混合C(012407)基金累计收益率5.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.5876 |
0.5876 |
0.5852 |
0.5852 |
0.0024 |
0.41% |
| 2024-04-25 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.5852 |
0.5852 |
0.5836 |
0.5836 |
0.0016 |
0.27% |
| 2024-04-24 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.5836 |
0.5836 |
0.5756 |
0.5756 |
0.0080 |
1.39% |
| 2024-04-23 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.5756 |
0.5756 |
0.5825 |
0.5825 |
-0.0069 |
-1.18% |
| 2024-04-22 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.5825 |
0.5825 |
0.5833 |
0.5833 |
-0.0008 |
-0.14% |
| 2024-04-19 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.5833 |
0.5833 |
0.5838 |
0.5838 |
-0.0005 |
-0.09% |
| 2024-04-18 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.5838 |
0.5838 |
0.5901 |
0.5901 |
-0.0063 |
-1.07% |
| 2024-04-17 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.5901 |
0.5901 |
0.5820 |
0.5820 |
0.0081 |
1.39% |
| 2024-04-16 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.5820 |
0.5820 |
0.5866 |
0.5866 |
-0.0046 |
-0.78% |
| 2024-04-15 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.5866 |
0.5866 |
0.5798 |
0.5798 |
0.0068 |
1.17% |
|
|
| 2024-04-12 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.5798 |
0.5798 |
0.5854 |
0.5854 |
-0.0056 |
-0.96% |
| 2024-04-11 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.5854 |
0.5854 |
0.5806 |
0.5806 |
0.0048 |
0.83% |
| 2024-04-10 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.5806 |
0.5806 |
0.5779 |
0.5779 |
0.0027 |
0.47% |
| 2024-04-09 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.5779 |
0.5779 |
0.5805 |
0.5805 |
-0.0026 |
-0.45% |
| 2024-04-08 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.5805 |
0.5805 |
0.5729 |
0.5729 |
0.0076 |
1.33% |
| 2024-04-03 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.5729 |
0.5729 |
0.5726 |
0.5726 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.5726 |
0.5726 |
0.5682 |
0.5682 |
0.0044 |
0.77% |
| 2024-03-29 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.5718 |
0.5718 |
0.5656 |
0.5656 |
0.0062 |
1.10% |
| 2024-03-28 |
012407 |
永赢长远价值混合C |
0.5656 |
0.5656 |
0.5619 |
0.5619 |
0.0037 |
0.66% |
