永赢长远价值混合C基金净值查询(012407)

今天最新净值 0.5876 0.0024 0.4100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.5831 -0.0021 -0.3653%

累计净值：0.5876
成立日期：2021-09-13
基金类型：
成立份额：
最近份额：69.9486亿
最近资产：
基金公司：永赢基金
基金经理：常远许拓

近一年永赢长远价值混合C基金净值查询

近一年,永赢长远价值混合C(012407)基金累计收益率-4.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	012407	永赢长远价值混合C	0.5876	0.5876	0.5852	0.5852	0.0024	0.41%
2024-04-25	012407	永赢长远价值混合C	0.5852	0.5852	0.5836	0.5836	0.0016	0.27%
2024-04-24	012407	永赢长远价值混合C	0.5836	0.5836	0.5756	0.5756	0.0080	1.39%
2024-04-23	012407	永赢长远价值混合C	0.5756	0.5756	0.5825	0.5825	-0.0069	-1.18%
2024-04-22	012407	永赢长远价值混合C	0.5825	0.5825	0.5833	0.5833	-0.0008	-0.14%
2024-04-19	012407	永赢长远价值混合C	0.5833	0.5833	0.5838	0.5838	-0.0005	-0.09%
2024-04-18	012407	永赢长远价值混合C	0.5838	0.5838	0.5901	0.5901	-0.0063	-1.07%
2024-04-17	012407	永赢长远价值混合C	0.5901	0.5901	0.5820	0.5820	0.0081	1.39%
2024-04-16	012407	永赢长远价值混合C	0.5820	0.5820	0.5866	0.5866	-0.0046	-0.78%
2024-04-15	012407	永赢长远价值混合C	0.5866	0.5866	0.5798	0.5798	0.0068	1.17%

2024-04-12	012407	永赢长远价值混合C	0.5798	0.5798	0.5854	0.5854	-0.0056	-0.96%
2024-04-11	012407	永赢长远价值混合C	0.5854	0.5854	0.5806	0.5806	0.0048	0.83%
2024-04-10	012407	永赢长远价值混合C	0.5806	0.5806	0.5779	0.5779	0.0027	0.47%
2024-04-09	012407	永赢长远价值混合C	0.5779	0.5779	0.5805	0.5805	-0.0026	-0.45%
2024-04-08	012407	永赢长远价值混合C	0.5805	0.5805	0.5729	0.5729	0.0076	1.33%
2024-04-03	012407	永赢长远价值混合C	0.5729	0.5729	0.5726	0.5726	0.0003	0.05%
2024-04-02	012407	永赢长远价值混合C	0.5726	0.5726	0.5682	0.5682	0.0044	0.77%
2024-03-29	012407	永赢长远价值混合C	0.5718	0.5718	0.5656	0.5656	0.0062	1.10%
2024-03-28	012407	永赢长远价值混合C	0.5656	0.5656	0.5619	0.5619	0.0037	0.66%
2024-03-27	012407	永赢长远价值混合C	0.5619	0.5619	0.5632	0.5632	-0.0013	-0.23%
2024-03-26	012407	永赢长远价值混合C	0.5632	0.5632	0.5618	0.5618	0.0014	0.25%
2024-03-25	012407	永赢长远价值混合C	0.5618	0.5618	0.5591	0.5591	0.0027	0.48%
2024-03-22	012407	永赢长远价值混合C	0.5591	0.5591	0.5629	0.5629	-0.0038	-0.68%
2024-03-21	012407	永赢长远价值混合C	0.5629	0.5629	0.5600	0.5600	0.0029	0.52%
2024-03-20	012407	永赢长远价值混合C	0.5600	0.5600	0.5587	0.5587	0.0013	0.23%

2024-03-19	012407	永赢长远价值混合C	0.5587	0.5587	0.5679	0.5679	-0.0092	-1.62%
2024-03-18	012407	永赢长远价值混合C	0.5679	0.5679	0.5644	0.5644	0.0035	0.62%
2024-03-15	012407	永赢长远价值混合C	0.5644	0.5644	0.5621	0.5621	0.0023	0.41%
2024-03-14	012407	永赢长远价值混合C	0.5621	0.5621	0.5596	0.5596	0.0025	0.45%
2024-03-13	012407	永赢长远价值混合C	0.5596	0.5596	0.5587	0.5587	0.0009	0.16%
2024-03-12	012407	永赢长远价值混合C	0.5587	0.5587	0.5659	0.5659	-0.0072	-1.27%
2024-03-11	012407	永赢长远价值混合C	0.5659	0.5659	0.5667	0.5667	-0.0008	-0.14%
2024-03-08	012407	永赢长远价值混合C	0.5667	0.5667	0.5600	0.5600	0.0067	1.20%
2024-03-07	012407	永赢长远价值混合C	0.5600	0.5600	0.5569	0.5569	0.0031	0.56%
2024-03-06	012407	永赢长远价值混合C	0.5569	0.5569	0.5552	0.5552	0.0017	0.31%
2024-03-05	012407	永赢长远价值混合C	0.5552	0.5552	0.5509	0.5509	0.0043	0.78%
2024-03-04	012407	永赢长远价值混合C	0.5509	0.5509	0.5434	0.5434	0.0075	1.38%
2024-03-01	012407	永赢长远价值混合C	0.5434	0.5434	0.5503	0.5503	-0.0069	-1.25%
2024-02-29	012407	永赢长远价值混合C	0.5503	0.5503	0.5481	0.5481	0.0022	0.40%
2024-02-28	012407	永赢长远价值混合C	0.5481	0.5481	0.5477	0.5477	0.0004	0.07%
2024-02-27	012407	永赢长远价值混合C	0.5477	0.5477	0.5478	0.5478	-0.0001	-0.02%
2024-02-26	012407	永赢长远价值混合C	0.5478	0.5478	0.5580	0.5580	-0.0102	-1.83%
2024-02-23	012407	永赢长远价值混合C	0.5580	0.5580	0.5552	0.5552	0.0028	0.50%
2024-02-22	012407	永赢长远价值混合C	0.5552	0.5552	0.5498	0.5498	0.0054	0.98%
2024-02-21	012407	永赢长远价值混合C	0.5498	0.5498	0.5498	0.5498	0.0000	0.00%
2024-02-20	012407	永赢长远价值混合C	0.5498	0.5498	0.5454	0.5454	0.0044	0.81%
2024-02-19	012407	永赢长远价值混合C	0.5454	0.5454	0.5357	0.5357	0.0097	1.81%
2024-02-08	012407	永赢长远价值混合C	0.5357	0.5357	0.5305	0.5305	0.0052	0.98%
2024-02-07	012407	永赢长远价值混合C	0.5305	0.5305	0.5287	0.5287	0.0018	0.34%
2024-02-06	012407	永赢长远价值混合C	0.5287	0.5287	0.5181	0.5181	0.0106	2.05%
2024-02-05	012407	永赢长远价值混合C	0.5181	0.5181	0.5227	0.5227	-0.0046	-0.88%
2024-02-02	012407	永赢长远价值混合C	0.5227	0.5227	0.5225	0.5225	0.0002	0.04%
2024-02-01	012407	永赢长远价值混合C	0.5225	0.5225	0.5300	0.5300	-0.0075	-1.42%
2024-01-31	012407	永赢长远价值混合C	0.5300	0.5300	0.5289	0.5289	0.0011	0.21%
2024-01-30	012407	永赢长远价值混合C	0.5289	0.5289	0.5360	0.5360	-0.0071	-1.32%
2024-01-29	012407	永赢长远价值混合C	0.5360	0.5360	0.5306	0.5306	0.0054	1.02%
2024-01-26	012407	永赢长远价值混合C	0.5306	0.5306	0.5253	0.5253	0.0053	1.01%
2024-01-25	012407	永赢长远价值混合C	0.5253	0.5253	0.5107	0.5107	0.0146	2.86%
2024-01-24	012407	永赢长远价值混合C	0.5107	0.5107	0.4972	0.4972	0.0135	2.72%
2024-01-23	012407	永赢长远价值混合C	0.4972	0.4972	0.4908	0.4908	0.0064	1.30%
2024-01-22	012407	永赢长远价值混合C	0.4908	0.4908	0.5036	0.5036	-0.0128	-2.54%
2024-01-19	012407	永赢长远价值混合C	0.5036	0.5036	0.5092	0.5092	-0.0056	-1.10%
2024-01-18	012407	永赢长远价值混合C	0.5092	0.5092	0.5116	0.5116	-0.0024	-0.47%
2024-01-17	012407	永赢长远价值混合C	0.5116	0.5116	0.5206	0.5206	-0.0090	-1.73%
2024-01-16	012407	永赢长远价值混合C	0.5206	0.5206	0.5207	0.5207	-0.0001	-0.02%
2024-01-15	012407	永赢长远价值混合C	0.5207	0.5207	0.5170	0.5170	0.0037	0.72%
2024-01-12	012407	永赢长远价值混合C	0.5170	0.5170	0.5118	0.5118	0.0052	1.02%
2024-01-11	012407	永赢长远价值混合C	0.5118	0.5118	0.5173	0.5173	-0.0055	-1.06%
2024-01-10	012407	永赢长远价值混合C	0.5173	0.5173	0.5176	0.5176	-0.0003	-0.06%
2024-01-09	012407	永赢长远价值混合C	0.5176	0.5176	0.5143	0.5143	0.0033	0.64%
2024-01-08	012407	永赢长远价值混合C	0.5143	0.5143	0.5156	0.5156	-0.0013	-0.25%
2024-01-05	012407	永赢长远价值混合C	0.5156	0.5156	0.5166	0.5166	-0.0010	-0.19%
2024-01-04	012407	永赢长远价值混合C	0.5166	0.5166	0.5152	0.5152	0.0014	0.27%
2024-01-03	012407	永赢长远价值混合C	0.5152	0.5152	0.5054	0.5054	0.0098	1.94%
2024-01-02	012407	永赢长远价值混合C	0.5054	0.5054	0.4968	0.4968	0.0086	1.73%
2023-12-29	012407	永赢长远价值混合C	0.4968	0.4968	0.4945	0.4945	0.0023	0.47%
2023-12-28	012407	永赢长远价值混合C	0.4945	0.4945	0.4943	0.4943	0.0002	0.04%
2023-12-27	012407	永赢长远价值混合C	0.4943	0.4943	0.4903	0.4903	0.0040	0.82%
2023-12-26	012407	永赢长远价值混合C	0.4903	0.4903	0.4921	0.4921	-0.0018	-0.37%
2023-12-25	012407	永赢长远价值混合C	0.4921	0.4921	0.4902	0.4902	0.0019	0.39%
2023-12-22	012407	永赢长远价值混合C	0.4902	0.4902	0.4897	0.4897	0.0005	0.10%
2023-12-21	012407	永赢长远价值混合C	0.4897	0.4897	0.4908	0.4908	-0.0011	-0.22%
2023-12-20	012407	永赢长远价值混合C	0.4908	0.4908	0.4903	0.4903	0.0005	0.10%
2023-12-19	012407	永赢长远价值混合C	0.4903	0.4903	0.4931	0.4931	-0.0028	-0.57%
2023-12-18	012407	永赢长远价值混合C	0.4931	0.4931	0.4943	0.4943	-0.0012	-0.24%
2023-12-15	012407	永赢长远价值混合C	0.4943	0.4943	0.4993	0.4993	-0.0050	-1.00%
2023-12-14	012407	永赢长远价值混合C	0.4993	0.4993	0.4998	0.4998	-0.0005	-0.10%
2023-12-13	012407	永赢长远价值混合C	0.4998	0.4998	0.5031	0.5031	-0.0033	-0.66%
2023-12-12	012407	永赢长远价值混合C	0.5031	0.5031	0.4989	0.4989	0.0042	0.84%
2023-12-11	012407	永赢长远价值混合C	0.4989	0.4989	0.4951	0.4951	0.0038	0.77%
2023-12-08	012407	永赢长远价值混合C	0.4951	0.4951	0.4952	0.4952	-0.0001	-0.02%
2023-12-07	012407	永赢长远价值混合C	0.4952	0.4952	0.4945	0.4945	0.0007	0.14%
2023-12-06	012407	永赢长远价值混合C	0.4945	0.4945	0.4946	0.4946	-0.0001	-0.02%
2023-12-05	012407	永赢长远价值混合C	0.4946	0.4946	0.4981	0.4981	-0.0035	-0.70%
2023-12-04	012407	永赢长远价值混合C	0.4981	0.4981	0.4982	0.4982	-0.0001	-0.02%
2023-12-01	012407	永赢长远价值混合C	0.4982	0.4982	0.4980	0.4980	0.0002	0.04%
2023-11-30	012407	永赢长远价值混合C	0.4980	0.4980	0.4920	0.4920	0.0060	1.22%
2023-11-29	012407	永赢长远价值混合C	0.4920	0.4920	0.4967	0.4967	-0.0047	-0.95%
2023-11-28	012407	永赢长远价值混合C	0.4967	0.4967	0.4970	0.4970	-0.0003	-0.06%
2023-11-27	012407	永赢长远价值混合C	0.4970	0.4970	0.4956	0.4956	0.0014	0.28%
2023-11-24	012407	永赢长远价值混合C	0.4956	0.4956	0.4995	0.4995	-0.0039	-0.78%
2023-11-23	012407	永赢长远价值混合C	0.4995	0.4995	0.4967	0.4967	0.0028	0.56%
2023-11-22	012407	永赢长远价值混合C	0.4967	0.4967	0.4998	0.4998	-0.0031	-0.62%
2023-11-20	012407	永赢长远价值混合C	0.5011	0.5011	0.5006	0.5006	0.0005	0.10%
2023-11-17	012407	永赢长远价值混合C	0.5006	0.5006	0.5002	0.5002	0.0004	0.08%
2023-11-16	012407	永赢长远价值混合C	0.5002	0.5002	0.5018	0.5018	-0.0016	-0.32%
2023-11-15	012407	永赢长远价值混合C	0.5018	0.5018	0.5027	0.5027	-0.0009	-0.18%
2023-11-14	012407	永赢长远价值混合C	0.5027	0.5027	0.5009	0.5009	0.0018	0.36%
2023-11-13	012407	永赢长远价值混合C	0.5009	0.5009	0.4982	0.4982	0.0027	0.54%
2023-11-10	012407	永赢长远价值混合C	0.4982	0.4982	0.4971	0.4971	0.0011	0.22%
2023-11-09	012407	永赢长远价值混合C	0.4971	0.4971	0.4956	0.4956	0.0015	0.30%
2023-11-08	012407	永赢长远价值混合C	0.4956	0.4956	0.4959	0.4959	-0.0003	-0.06%
2023-11-07	012407	永赢长远价值混合C	0.4959	0.4959	0.4992	0.4992	-0.0033	-0.66%
2023-11-06	012407	永赢长远价值混合C	0.4992	0.4992	0.4982	0.4982	0.0010	0.20%
2023-11-03	012407	永赢长远价值混合C	0.4982	0.4982	0.4965	0.4965	0.0017	0.34%
2023-11-02	012407	永赢长远价值混合C	0.4965	0.4965	0.4981	0.4981	-0.0016	-0.32%
2023-11-01	012407	永赢长远价值混合C	0.4981	0.4981	0.4976	0.4976	0.0005	0.10%
2023-10-31	012407	永赢长远价值混合C	0.4976	0.4976	0.4990	0.4990	-0.0014	-0.28%
2023-10-30	012407	永赢长远价值混合C	0.4990	0.4990	0.5005	0.5005	-0.0015	-0.30%
2023-10-27	012407	永赢长远价值混合C	0.5005	0.5005	0.4930	0.4930	0.0075	1.52%
2023-10-26	012407	永赢长远价值混合C	0.4930	0.4930	0.4864	0.4864	0.0066	1.36%
2023-10-25	012407	永赢长远价值混合C	0.4864	0.4864	0.4867	0.4867	-0.0003	-0.06%
2023-10-24	012407	永赢长远价值混合C	0.4867	0.4867	0.4841	0.4841	0.0026	0.54%
2023-10-23	012407	永赢长远价值混合C	0.4841	0.4841	0.4920	0.4920	-0.0079	-1.61%
2023-10-20	012407	永赢长远价值混合C	0.4920	0.4920	0.4933	0.4933	-0.0013	-0.26%
2023-10-19	012407	永赢长远价值混合C	0.4933	0.4933	0.4987	0.4987	-0.0054	-1.08%
2023-10-18	012407	永赢长远价值混合C	0.4987	0.4987	0.5052	0.5052	-0.0065	-1.29%
2023-10-17	012407	永赢长远价值混合C	0.5052	0.5052	0.5034	0.5034	0.0018	0.36%
2023-10-16	012407	永赢长远价值混合C	0.5034	0.5034	0.5050	0.5050	-0.0016	-0.32%
2023-10-13	012407	永赢长远价值混合C	0.5050	0.5050	0.5116	0.5116	-0.0066	-1.29%
2023-10-12	012407	永赢长远价值混合C	0.5116	0.5116	0.5078	0.5078	0.0038	0.75%
2023-10-11	012407	永赢长远价值混合C	0.5078	0.5078	0.5119	0.5119	-0.0041	-0.80%
2023-10-10	012407	永赢长远价值混合C	0.5119	0.5119	0.5224	0.5224	-0.0105	-2.01%
2023-10-09	012407	永赢长远价值混合C	0.5224	0.5224	0.5231	0.5231	-0.0007	-0.13%
2023-09-28	012407	永赢长远价值混合C	0.5231	0.5231	0.5229	0.5229	0.0002	0.04%
2023-09-27	012407	永赢长远价值混合C	0.5229	0.5229	0.5228	0.5228	0.0001	0.02%
2023-09-26	012407	永赢长远价值混合C	0.5228	0.5228	0.5244	0.5244	-0.0016	-0.31%
2023-09-25	012407	永赢长远价值混合C	0.5244	0.5244	0.5294	0.5294	-0.0050	-0.94%
2023-09-22	012407	永赢长远价值混合C	0.5294	0.5294	0.5258	0.5258	0.0036	0.68%
2023-09-21	012407	永赢长远价值混合C	0.5258	0.5258	0.5288	0.5288	-0.0030	-0.57%
2023-09-20	012407	永赢长远价值混合C	0.5288	0.5288	0.5322	0.5322	-0.0034	-0.64%
2023-09-19	012407	永赢长远价值混合C	0.5322	0.5322	0.5317	0.5317	0.0005	0.09%
2023-09-18	012407	永赢长远价值混合C	0.5317	0.5317	0.5354	0.5354	-0.0037	-0.69%
2023-09-15	012407	永赢长远价值混合C	0.5354	0.5354	0.5413	0.5413	-0.0059	-1.09%
2023-09-14	012407	永赢长远价值混合C	0.5413	0.5413	0.5380	0.5380	0.0033	0.61%
2023-09-13	012407	永赢长远价值混合C	0.5380	0.5380	0.5391	0.5391	-0.0011	-0.20%
2023-09-12	012407	永赢长远价值混合C	0.5391	0.5391	0.5379	0.5379	0.0012	0.22%
2023-09-11	012407	永赢长远价值混合C	0.5379	0.5379	0.5375	0.5375	0.0004	0.07%
2023-09-08	012407	永赢长远价值混合C	0.5375	0.5375	0.5299	0.5299	0.0076	1.43%
2023-09-07	012407	永赢长远价值混合C	0.5299	0.5299	0.5345	0.5345	-0.0046	-0.86%
2023-09-06	012407	永赢长远价值混合C	0.5345	0.5345	0.5350	0.5350	-0.0005	-0.09%
2023-09-05	012407	永赢长远价值混合C	0.5350	0.5350	0.5353	0.5353	-0.0003	-0.06%
2023-09-04	012407	永赢长远价值混合C	0.5353	0.5353	0.5333	0.5333	0.0020	0.38%
2023-09-01	012407	永赢长远价值混合C	0.5333	0.5333	0.5344	0.5344	-0.0011	-0.21%
2023-08-31	012407	永赢长远价值混合C	0.5344	0.5344	0.5353	0.5353	-0.0009	-0.17%
2023-08-30	012407	永赢长远价值混合C	0.5353	0.5353	0.5388	0.5388	-0.0035	-0.65%
2023-08-29	012407	永赢长远价值混合C	0.5388	0.5388	0.5336	0.5336	0.0052	0.97%
2023-08-28	012407	永赢长远价值混合C	0.5336	0.5336	0.5316	0.5316	0.0020	0.38%
2023-08-25	012407	永赢长远价值混合C	0.5316	0.5316	0.5309	0.5309	0.0007	0.13%
2023-08-24	012407	永赢长远价值混合C	0.5309	0.5309	0.5382	0.5382	-0.0073	-1.36%
2023-08-23	012407	永赢长远价值混合C	0.5382	0.5382	0.5482	0.5482	-0.0100	-1.82%
2023-08-22	012407	永赢长远价值混合C	0.5482	0.5482	0.5423	0.5423	0.0059	1.09%
2023-08-21	012407	永赢长远价值混合C	0.5423	0.5423	0.5477	0.5477	-0.0054	-0.99%
2023-08-18	012407	永赢长远价值混合C	0.5477	0.5477	0.5531	0.5531	-0.0054	-0.98%
2023-08-17	012407	永赢长远价值混合C	0.5531	0.5531	0.5492	0.5492	0.0039	0.71%
2023-08-16	012407	永赢长远价值混合C	0.5492	0.5492	0.5557	0.5557	-0.0065	-1.17%
2023-08-15	012407	永赢长远价值混合C	0.5557	0.5557	0.5532	0.5532	0.0025	0.45%
2023-08-14	012407	永赢长远价值混合C	0.5532	0.5532	0.5459	0.5459	0.0073	1.34%
2023-08-11	012407	永赢长远价值混合C	0.5459	0.5459	0.5533	0.5533	-0.0074	-1.34%
2023-08-10	012407	永赢长远价值混合C	0.5533	0.5533	0.5538	0.5538	-0.0005	-0.09%
2023-08-09	012407	永赢长远价值混合C	0.5538	0.5538	0.5583	0.5583	-0.0045	-0.81%
2023-08-08	012407	永赢长远价值混合C	0.5583	0.5583	0.5602	0.5602	-0.0019	-0.34%
2023-08-07	012407	永赢长远价值混合C	0.5602	0.5602	0.5604	0.5604	-0.0002	-0.04%
2023-08-04	012407	永赢长远价值混合C	0.5604	0.5604	0.5621	0.5621	-0.0017	-0.30%
2023-08-03	012407	永赢长远价值混合C	0.5621	0.5621	0.5604	0.5604	0.0017	0.30%
2023-08-02	012407	永赢长远价值混合C	0.5604	0.5604	0.5655	0.5655	-0.0051	-0.90%
2023-08-01	012407	永赢长远价值混合C	0.5655	0.5655	0.5610	0.5610	0.0045	0.80%
2023-07-31	012407	永赢长远价值混合C	0.5610	0.5610	0.5543	0.5543	0.0067	1.21%
2023-07-28	012407	永赢长远价值混合C	0.5543	0.5543	0.5486	0.5486	0.0057	1.04%
2023-07-27	012407	永赢长远价值混合C	0.5486	0.5486	0.5493	0.5493	-0.0007	-0.13%
2023-07-26	012407	永赢长远价值混合C	0.5493	0.5493	0.5506	0.5506	-0.0013	-0.24%
2023-07-25	012407	永赢长远价值混合C	0.5506	0.5506	0.5438	0.5438	0.0068	1.25%
2023-07-24	012407	永赢长远价值混合C	0.5438	0.5438	0.5422	0.5422	0.0016	0.30%
2023-07-21	012407	永赢长远价值混合C	0.5422	0.5422	0.5433	0.5433	-0.0011	-0.20%
2023-07-20	012407	永赢长远价值混合C	0.5433	0.5433	0.5474	0.5474	-0.0041	-0.75%
2023-07-19	012407	永赢长远价值混合C	0.5474	0.5474	0.5470	0.5470	0.0004	0.07%
2023-07-18	012407	永赢长远价值混合C	0.5470	0.5470	0.5495	0.5495	-0.0025	-0.45%
2023-07-17	012407	永赢长远价值混合C	0.5495	0.5495	0.5507	0.5507	-0.0012	-0.22%
2023-07-14	012407	永赢长远价值混合C	0.5507	0.5507	0.5529	0.5529	-0.0022	-0.40%
2023-07-13	012407	永赢长远价值混合C	0.5529	0.5529	0.5500	0.5500	0.0029	0.53%
2023-07-12	012407	永赢长远价值混合C	0.5500	0.5500	0.5535	0.5535	-0.0035	-0.63%
2023-07-11	012407	永赢长远价值混合C	0.5535	0.5535	0.5547	0.5547	-0.0012	-0.22%
2023-07-10	012407	永赢长远价值混合C	0.5547	0.5547	0.5519	0.5519	0.0028	0.51%
2023-07-07	012407	永赢长远价值混合C	0.5519	0.5519	0.5504	0.5504	0.0015	0.27%
2023-07-06	012407	永赢长远价值混合C	0.5504	0.5504	0.5528	0.5528	-0.0024	-0.43%
2023-07-05	012407	永赢长远价值混合C	0.5528	0.5528	0.5557	0.5557	-0.0029	-0.52%
2023-07-04	012407	永赢长远价值混合C	0.5557	0.5557	0.5591	0.5591	-0.0034	-0.61%
2023-07-03	012407	永赢长远价值混合C	0.5591	0.5591	0.5512	0.5512	0.0079	1.43%
2023-06-30	012407	永赢长远价值混合C	0.5512	0.5512	0.5489	0.5489	0.0023	0.42%
2023-06-29	012407	永赢长远价值混合C	0.5489	0.5489	0.5510	0.5510	-0.0021	-0.38%
2023-06-28	012407	永赢长远价值混合C	0.5510	0.5510	0.5482	0.5482	0.0028	0.51%
2023-06-27	012407	永赢长远价值混合C	0.5482	0.5482	0.5409	0.5409	0.0073	1.35%
2023-06-26	012407	永赢长远价值混合C	0.5409	0.5409	0.5416	0.5416	-0.0007	-0.13%
2023-06-21	012407	永赢长远价值混合C	0.5416	0.5416	0.5429	0.5429	-0.0013	-0.24%
2023-06-20	012407	永赢长远价值混合C	0.5429	0.5429	0.5451	0.5451	-0.0022	-0.40%
2023-06-19	012407	永赢长远价值混合C	0.5451	0.5451	0.5471	0.5471	-0.0020	-0.37%
2023-06-16	012407	永赢长远价值混合C	0.5471	0.5471	0.5461	0.5461	0.0010	0.18%
2023-06-15	012407	永赢长远价值混合C	0.5461	0.5461	0.5411	0.5411	0.0050	0.92%
2023-06-14	012407	永赢长远价值混合C	0.5411	0.5411	0.5457	0.5457	-0.0046	-0.84%
2023-06-13	012407	永赢长远价值混合C	0.5457	0.5457	0.5460	0.5460	-0.0003	-0.05%
2023-06-12	012407	永赢长远价值混合C	0.5460	0.5460	0.5501	0.5501	-0.0041	-0.75%
2023-06-09	012407	永赢长远价值混合C	0.5501	0.5501	0.5458	0.5458	0.0043	0.79%
2023-06-08	012407	永赢长远价值混合C	0.5458	0.5458	0.5439	0.5439	0.0019	0.35%
2023-06-07	012407	永赢长远价值混合C	0.5439	0.5439	0.5461	0.5461	-0.0022	-0.40%
2023-06-06	012407	永赢长远价值混合C	0.5461	0.5461	0.5535	0.5535	-0.0074	-1.34%
2023-06-05	012407	永赢长远价值混合C	0.5535	0.5535	0.5523	0.5523	0.0012	0.22%
2023-06-02	012407	永赢长远价值混合C	0.5523	0.5523	0.5469	0.5469	0.0054	0.99%
2023-06-01	012407	永赢长远价值混合C	0.5469	0.5469	0.5458	0.5458	0.0011	0.20%
2023-05-31	012407	永赢长远价值混合C	0.5458	0.5458	0.5454	0.5454	0.0004	0.07%
2023-05-30	012407	永赢长远价值混合C	0.5454	0.5454	0.5390	0.5390	0.0064	1.19%
2023-05-29	012407	永赢长远价值混合C	0.5390	0.5390	0.5409	0.5409	-0.0019	-0.35%
2023-05-26	012407	永赢长远价值混合C	0.5409	0.5409	0.5333	0.5333	0.0076	1.43%
2023-05-25	012407	永赢长远价值混合C	0.5333	0.5333	0.5332	0.5332	0.0001	0.02%
2023-05-24	012407	永赢长远价值混合C	0.5332	0.5332	0.5362	0.5362	-0.0030	-0.56%
2023-05-23	012407	永赢长远价值混合C	0.5362	0.5362	0.5432	0.5432	-0.0070	-1.29%
2023-05-22	012407	永赢长远价值混合C	0.5432	0.5432	0.5408	0.5408	0.0024	0.44%
2023-05-19	012407	永赢长远价值混合C	0.5408	0.5408	0.5392	0.5392	0.0016	0.30%
2023-05-18	012407	永赢长远价值混合C	0.5392	0.5392	0.5354	0.5354	0.0038	0.71%
2023-05-17	012407	永赢长远价值混合C	0.5354	0.5354	0.5373	0.5373	-0.0019	-0.35%
2023-05-16	012407	永赢长远价值混合C	0.5373	0.5373	0.5410	0.5410	-0.0037	-0.68%
2023-05-15	012407	永赢长远价值混合C	0.5410	0.5410	0.5363	0.5363	0.0047	0.88%
2023-05-12	012407	永赢长远价值混合C	0.5363	0.5363	0.5416	0.5416	-0.0053	-0.98%
2023-05-11	012407	永赢长远价值混合C	0.5416	0.5416	0.5447	0.5447	-0.0031	-0.57%
2023-05-10	012407	永赢长远价值混合C	0.5447	0.5447	0.5477	0.5477	-0.0030	-0.55%
2023-05-09	012407	永赢长远价值混合C	0.5477	0.5477	0.5564	0.5564	-0.0087	-1.56%
2023-05-08	012407	永赢长远价值混合C	0.5564	0.5564	0.5528	0.5528	0.0036	0.65%
2023-05-05	012407	永赢长远价值混合C	0.5528	0.5528	0.5537	0.5537	-0.0009	-0.16%
2023-05-04	012407	永赢长远价值混合C	0.5537	0.5537	0.5681	0.5681	-0.0144	-2.53%
2023-04-28	012407	永赢长远价值混合C	0.5681	0.5681	0.5609	0.5609	0.0072	1.28%

永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起C	0.6499	5.95%
永赢数字经济智选混合发起A	0.6526	5.94%
永赢科技驱动A	1.0693	3.85%
永赢科技驱动C	1.0604	3.85%
永赢新能源智选混合发起C	0.4914	3.76%
永赢新能源智选混合发起A	0.4950	3.75%
永赢智能领先A	1.8101	3.64%
永赢智能领先C	1.7885	3.63%
永赢成长远航一年持有混合A	0.7464	3.57%
永赢成长远航一年持有混合C	0.7342	3.57%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%