永赢国证通用航空产业ETF发起联接C基金净值查询(023531)

今天最新净值 0.8689 -0.0102 -1.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1395 0.0000 0.0003% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8689
成立日期：2025-03-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3470亿
最近资产：0.32亿
基金公司：永赢基金
基金经理：刘庭宇

近一季永赢国证通用航空产业ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢国证通用航空产业ETF发起联接C(023531)基金累计收益率-14.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8567	0.8567	0.8689	0.8689	-0.0122	-1.42%
2026-09-14	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8689	0.8689	0.8791	0.8791	-0.0102	-1.17%
2026-09-11	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8791	0.8791	0.8871	0.8871	-0.0080	-0.90%
2026-09-10	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8871	0.8871	0.8934	0.8934	-0.0063	-0.71%
2026-09-09	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8934	0.8934	0.8905	0.8905	0.0029	0.33%
2026-09-08	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8905	0.8905	0.8827	0.8827	0.0078	0.88%
2026-09-07	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8827	0.8827	0.8899	0.8899	-0.0072	-0.81%
2026-09-04	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8899	0.8899	0.8857	0.8857	0.0042	0.47%
2026-09-03	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8857	0.8857	0.8875	0.8875	-0.0018	-0.20%
2026-09-02	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8875	0.8875	0.8884	0.8884	-0.0009	-0.10%

2026-09-01	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8884	0.8884	0.8840	0.8840	0.0044	0.50%
2026-08-31	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8840	0.8840	0.8712	0.8712	0.0128	1.47%
2026-08-28	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8712	0.8712	0.8668	0.8668	0.0044	0.51%
2026-08-27	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8668	0.8668	0.8546	0.8546	0.0122	1.43%
2026-08-26	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8546	0.8546	0.8533	0.8533	0.0013	0.15%
2026-08-25	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8533	0.8533	0.8461	0.8461	0.0072	0.85%
2026-08-24	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8461	0.8461	0.8541	0.8541	-0.0080	-0.94%
2026-08-21	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8541	0.8541	0.8533	0.8533	0.0008	0.09%
2026-08-20	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8533	0.8533	0.8531	0.8531	0.0002	0.02%
2026-08-19	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8531	0.8531	0.8974	0.8974	-0.0443	-4.94%
2026-08-18	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8974	0.8974	0.9062	0.9062	-0.0088	-0.98%
2026-08-17	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.9062	0.9062	0.8906	0.8906	0.0156	1.75%
2026-08-14	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8906	0.8906	0.8880	0.8880	0.0026	0.29%
2026-08-13	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8880	0.8880	0.8988	0.8988	-0.0108	-1.20%
2026-08-12	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8988	0.8988	0.8880	0.8880	0.0108	1.22%

2026-08-11	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8880	0.8880	0.9057	0.9057	-0.0177	-1.99%
2026-08-10	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.9057	0.9057	0.8902	0.8902	0.0155	1.74%
2026-08-07	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8902	0.8902	0.8838	0.8838	0.0064	0.72%
2026-08-06	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8838	0.8838	0.8860	0.8860	-0.0022	-0.25%
2026-08-05	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8860	0.8860	0.8783	0.8783	0.0077	0.88%
2026-08-04	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8783	0.8783	0.8701	0.8701	0.0082	0.94%
2026-08-03	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8701	0.8701	0.8523	0.8523	0.0178	2.09%
2026-07-31	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8523	0.8523	0.8404	0.8404	0.0119	1.42%
2026-07-30	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8404	0.8404	0.8494	0.8494	-0.0090	-1.06%
2026-07-29	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8494	0.8494	0.8315	0.8315	0.0179	2.15%
2026-07-28	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8315	0.8315	0.8468	0.8468	-0.0153	-1.81%
2026-07-27	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8468	0.8468	0.8206	0.8206	0.0262	3.19%
2026-07-24	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8206	0.8206	0.8448	0.8448	-0.0242	-2.86%
2026-07-23	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8448	0.8448	0.8289	0.8289	0.0159	1.92%
2026-07-22	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8289	0.8289	0.8440	0.8440	-0.0151	-1.79%
2026-07-21	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8440	0.8440	0.8241	0.8241	0.0199	2.41%
2026-07-20	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8241	0.8241	0.8228	0.8228	0.0013	0.16%
2026-07-17	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8228	0.8228	0.8632	0.8632	-0.0404	-4.68%
2026-07-16	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8632	0.8632	0.8732	0.8732	-0.0100	-1.15%
2026-07-15	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8732	0.8732	0.8826	0.8826	-0.0094	-1.07%
2026-07-14	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8826	0.8826	0.8979	0.8979	-0.0153	-1.73%
2026-07-13	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8979	0.8979	0.9586	0.9586	-0.0607	-6.76%
2026-07-10	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.9586	0.9586	0.9333	0.9333	0.0253	2.71%
2026-07-09	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.9333	0.9333	0.9201	0.9201	0.0132	1.43%
2026-07-08	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.9201	0.9201	0.9393	0.9393	-0.0192	-2.04%
2026-07-07	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.9393	0.9393	0.9667	0.9667	-0.0274	-2.92%
2026-07-06	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.9667	0.9667	0.9928	0.9928	-0.0261	-2.70%
2026-07-03	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.9928	0.9928	0.9611	0.9611	0.0317	3.30%
2026-07-02	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.9611	0.9611	0.9807	0.9807	-0.0196	-2.00%
2026-07-01	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.9807	0.9807	0.9760	0.9760	0.0047	0.48%
2026-06-30	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.9760	0.9760	0.9410	0.9410	0.0350	3.72%
2026-06-29	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.9410	0.9410	0.9504	0.9504	-0.0094	-0.99%
2026-06-26	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.9504	0.9504	0.9675	0.9675	-0.0171	-1.77%
2026-06-25	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.9675	0.9675	0.9748	0.9748	-0.0073	-0.75%
2026-06-24	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.9748	0.9748	0.9704	0.9704	0.0044	0.45%
2026-06-23	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.9704	0.9704	0.9969	0.9969	-0.0265	-2.66%
2026-06-22	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.9969	0.9969	1.0033	1.0033	-0.0064	-0.64%
2026-06-18	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	1.0033	1.0033	1.0060	1.0060	-0.0027	-0.27%
2026-06-17	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	1.0060	1.0060	1.0051	1.0051	0.0009	0.09%
2026-06-16	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	1.0051	1.0051	1.0033	1.0033	0.0018	0.18%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
永赢上证科创板200指数C	1.0095	3.17%
永赢上证科创板200指数A	1.0095	3.16%
永赢上证科创板人工智能指数发起A	1.1074	2.97%
永赢上证科创板人工智能指数发起E	1.1062	2.97%
永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1050	2.96%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.5349	2.74%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%