华商健康生活混合基金净值查询(001106)
今天最新净值
0.8860
0.0140 1.6100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.8836
0.0116 1.3333%
- 累计净值：0.9360
- 成立日期：2015-03-17
- 基金类型：
- 成立份额：39.826亿份
- 最近份额：2.1275亿
- 最近资产：
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：何奇峰 孙蔚
近一季,华商健康生活混合(001106)基金累计收益率-0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8720 |
0.9220 |
0.8710 |
0.9210 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-04-24 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8710 |
0.9210 |
0.8620 |
0.9120 |
0.0090 |
1.04% |
| 2024-04-23 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8620 |
0.9120 |
0.8730 |
0.9230 |
-0.0110 |
-1.26% |
| 2024-04-22 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8730 |
0.9230 |
0.8790 |
0.9290 |
-0.0060 |
-0.68% |
| 2024-04-19 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8790 |
0.9290 |
0.8840 |
0.9340 |
-0.0050 |
-0.57% |
| 2024-04-18 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8840 |
0.9340 |
0.8840 |
0.9340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8840 |
0.9340 |
0.8690 |
0.9190 |
0.0150 |
1.73% |
| 2024-04-16 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8690 |
0.9190 |
0.8980 |
0.9480 |
-0.0290 |
-3.23% |
| 2024-04-15 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8980 |
0.9480 |
0.8990 |
0.9490 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-04-12 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8990 |
0.9490 |
0.8940 |
0.9440 |
0.0050 |
0.56% |
|
|
| 2024-04-11 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8940 |
0.9440 |
0.8930 |
0.9430 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8930 |
0.9430 |
0.8930 |
0.9430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8930 |
0.9430 |
0.8910 |
0.9410 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-04-08 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8910 |
0.9410 |
0.8960 |
0.9460 |
-0.0050 |
-0.56% |
| 2024-04-03 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8960 |
0.9460 |
0.8890 |
0.9390 |
0.0070 |
0.79% |
| 2024-04-02 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8890 |
0.9390 |
0.8940 |
0.9440 |
-0.0050 |
-0.56% |
| 2024-04-01 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8940 |
0.9440 |
0.8850 |
0.9350 |
0.0090 |
1.02% |
| 2024-03-29 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8850 |
0.9350 |
0.8720 |
0.9220 |
0.0130 |
1.49% |
| 2024-03-28 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8720 |
0.9220 |
0.8570 |
0.9070 |
0.0150 |
1.75% |
| 2024-03-27 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8570 |
0.9070 |
0.8710 |
0.9210 |
-0.0140 |
-1.61% |
| 2024-03-26 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8710 |
0.9210 |
0.8730 |
0.9230 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-03-25 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8730 |
0.9230 |
0.8770 |
0.9270 |
-0.0040 |
-0.46% |
| 2024-03-22 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8770 |
0.9270 |
0.8920 |
0.9420 |
-0.0150 |
-1.68% |
| 2024-03-21 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8920 |
0.9420 |
0.8880 |
0.9380 |
0.0040 |
0.45% |
| 2024-03-20 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8880 |
0.9380 |
0.8860 |
0.9360 |
0.0020 |
0.23% |
|
|
| 2024-03-19 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8860 |
0.9360 |
0.8970 |
0.9470 |
-0.0110 |
-1.23% |
| 2024-03-18 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8970 |
0.9470 |
0.8860 |
0.9360 |
0.0110 |
1.24% |
| 2024-03-15 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8860 |
0.9360 |
0.8720 |
0.9220 |
0.0140 |
1.61% |
| 2024-03-14 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8720 |
0.9220 |
0.8620 |
0.9120 |
0.0100 |
1.16% |
| 2024-03-13 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8620 |
0.9120 |
0.8580 |
0.9080 |
0.0040 |
0.47% |
| 2024-03-12 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8580 |
0.9080 |
0.8580 |
0.9080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8580 |
0.9080 |
0.8420 |
0.8920 |
0.0160 |
1.90% |
| 2024-03-08 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8420 |
0.8920 |
0.8340 |
0.8840 |
0.0080 |
0.96% |
| 2024-03-07 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8340 |
0.8840 |
0.8420 |
0.8920 |
-0.0080 |
-0.95% |
| 2024-03-06 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8420 |
0.8920 |
0.8420 |
0.8920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8420 |
0.8920 |
0.8440 |
0.8940 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2024-03-04 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8440 |
0.8940 |
0.8290 |
0.8790 |
0.0150 |
1.81% |
| 2024-03-01 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8290 |
0.8790 |
0.8250 |
0.8750 |
0.0040 |
0.48% |
| 2024-02-29 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8250 |
0.8750 |
0.8090 |
0.8590 |
0.0160 |
1.98% |
| 2024-02-28 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8090 |
0.8590 |
0.8370 |
0.8870 |
-0.0280 |
-3.35% |
| 2024-02-27 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8370 |
0.8870 |
0.8280 |
0.8780 |
0.0090 |
1.09% |
| 2024-02-26 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8280 |
0.8780 |
0.8300 |
0.8800 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2024-02-23 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8300 |
0.8800 |
0.8240 |
0.8740 |
0.0060 |
0.73% |
| 2024-02-22 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8240 |
0.8740 |
0.8180 |
0.8680 |
0.0060 |
0.73% |
| 2024-02-21 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8180 |
0.8680 |
0.8190 |
0.8690 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-02-20 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8190 |
0.8690 |
0.8160 |
0.8660 |
0.0030 |
0.37% |
| 2024-02-19 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8160 |
0.8660 |
0.8050 |
0.8550 |
0.0110 |
1.37% |
| 2024-02-08 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8050 |
0.8550 |
0.7950 |
0.8450 |
0.0100 |
1.26% |
| 2024-02-07 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.7950 |
0.8450 |
0.7790 |
0.8290 |
0.0160 |
2.05% |
| 2024-02-06 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.7790 |
0.8290 |
0.7460 |
0.7960 |
0.0330 |
4.42% |
| 2024-02-05 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.7460 |
0.7960 |
0.7560 |
0.8060 |
-0.0100 |
-1.32% |
| 2024-02-02 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.7560 |
0.8060 |
0.7660 |
0.8160 |
-0.0100 |
-1.31% |
| 2024-02-01 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.7660 |
0.8160 |
0.7640 |
0.8140 |
0.0020 |
0.26% |
| 2024-01-31 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.7640 |
0.8140 |
0.7810 |
0.8310 |
-0.0170 |
-2.18% |
| 2024-01-30 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.7810 |
0.8310 |
0.7980 |
0.8480 |
-0.0170 |
-2.13% |
| 2024-01-29 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.7980 |
0.8480 |
0.8120 |
0.8620 |
-0.0140 |
-1.72% |
| 2024-01-26 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8120 |
0.8620 |
0.8250 |
0.8750 |
-0.0130 |
-1.58% |
