华商健康生活混合(华商健康)基金净值查询(001106)
今天最新净值
1.5320
0.0050 0.33%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2086
0.0086 0.7154%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5820
- 成立日期：2015-03-17
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：39.826亿份
- 最近份额：1.9372亿
- 最近资产：1.97亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：孙蔚
近一季,华商健康生活混合(001106)基金累计收益率-14.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.5730 |
1.6230 |
1.5320 |
1.5820 |
0.0410 |
2.68% |
| 2026-09-15 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.5320 |
1.5820 |
1.5270 |
1.5770 |
0.0050 |
0.33% |
| 2026-09-14 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.5270 |
1.5770 |
1.5040 |
1.5540 |
0.0230 |
1.53% |
| 2026-09-11 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.5040 |
1.5540 |
1.5030 |
1.5530 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-10 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.5030 |
1.5530 |
1.5050 |
1.5550 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.5050 |
1.5550 |
1.4970 |
1.5470 |
0.0080 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.4970 |
1.5470 |
1.4890 |
1.5390 |
0.0080 |
0.54% |
| 2026-09-07 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.4890 |
1.5390 |
1.4350 |
1.4850 |
0.0540 |
3.76% |
| 2026-09-04 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.4350 |
1.4850 |
1.4720 |
1.5220 |
-0.0370 |
-2.58% |
| 2026-09-03 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.4720 |
1.5220 |
1.4740 |
1.5240 |
-0.0020 |
-0.14% |
|
|
| 2026-09-02 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.4740 |
1.5240 |
1.4720 |
1.5220 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-09-01 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.4720 |
1.5220 |
1.5140 |
1.5640 |
-0.0420 |
-2.85% |
| 2026-08-31 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.5140 |
1.5640 |
1.4970 |
1.5470 |
0.0170 |
1.14% |
| 2026-08-28 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.4970 |
1.5470 |
1.5150 |
1.5650 |
-0.0180 |
-1.19% |
| 2026-08-27 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.5150 |
1.5650 |
1.4710 |
1.5210 |
0.0440 |
2.99% |
| 2026-08-26 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.4710 |
1.5210 |
1.4810 |
1.5310 |
-0.0100 |
-0.68% |
| 2026-08-25 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.4810 |
1.5310 |
1.4550 |
1.5050 |
0.0260 |
1.79% |
| 2026-08-24 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.4550 |
1.5050 |
1.5120 |
1.5620 |
-0.0570 |
-3.92% |
| 2026-08-21 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.5120 |
1.5620 |
1.5150 |
1.5650 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.5150 |
1.5650 |
1.5110 |
1.5610 |
0.0040 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.5110 |
1.5610 |
1.6280 |
1.6780 |
-0.1170 |
-7.74% |
| 2026-08-18 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.6280 |
1.6780 |
1.6540 |
1.7040 |
-0.0260 |
-1.60% |
| 2026-08-17 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.6540 |
1.7040 |
1.6110 |
1.6610 |
0.0430 |
2.67% |
| 2026-08-14 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.6110 |
1.6610 |
1.5920 |
1.6420 |
0.0190 |
1.19% |
| 2026-08-13 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.5920 |
1.6420 |
1.6080 |
1.6580 |
-0.0160 |
-1.00% |
|
|
| 2026-08-12 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.6080 |
1.6580 |
1.5830 |
1.6330 |
0.0250 |
1.58% |
| 2026-08-11 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.5830 |
1.6330 |
1.6000 |
1.6500 |
-0.0170 |
-1.06% |
| 2026-08-10 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.6000 |
1.6500 |
1.6220 |
1.6720 |
-0.0220 |
-1.38% |
| 2026-08-07 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.6220 |
1.6720 |
1.5480 |
1.5980 |
0.0740 |
4.78% |
| 2026-08-06 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.5480 |
1.5980 |
1.5270 |
1.5770 |
0.0210 |
1.38% |
| 2026-08-05 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.5270 |
1.5770 |
1.4820 |
1.5320 |
0.0450 |
3.04% |
| 2026-08-04 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.4820 |
1.5320 |
1.3880 |
1.4380 |
0.0940 |
6.77% |
| 2026-08-03 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.3880 |
1.4380 |
1.4150 |
1.4650 |
-0.0270 |
-1.91% |
| 2026-07-31 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.4150 |
1.4650 |
1.3860 |
1.4360 |
0.0290 |
2.09% |
| 2026-07-30 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.3860 |
1.4360 |
1.4430 |
1.4930 |
-0.0570 |
-3.95% |
| 2026-07-29 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.4430 |
1.4930 |
1.4200 |
1.4700 |
0.0230 |
1.62% |
| 2026-07-28 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.4200 |
1.4700 |
1.5290 |
1.5790 |
-0.1090 |
-7.68% |
| 2026-07-27 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.5290 |
1.5790 |
1.4670 |
1.5170 |
0.0620 |
4.23% |
| 2026-07-24 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.4670 |
1.5170 |
1.5020 |
1.5520 |
-0.0350 |
-2.33% |
| 2026-07-23 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.5020 |
1.5520 |
1.5040 |
1.5540 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-07-22 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.5040 |
1.5540 |
1.5690 |
1.6190 |
-0.0650 |
-4.32% |
| 2026-07-21 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.5690 |
1.6190 |
1.4630 |
1.5130 |
0.1060 |
7.25% |
| 2026-07-20 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.4630 |
1.5130 |
1.5040 |
1.5540 |
-0.0410 |
-2.73% |
| 2026-07-17 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.5040 |
1.5540 |
1.6410 |
1.6910 |
-0.1370 |
-9.11% |
| 2026-07-16 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.6410 |
1.6910 |
1.6860 |
1.7360 |
-0.0450 |
-2.67% |
| 2026-07-15 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.6860 |
1.7360 |
1.7190 |
1.7690 |
-0.0330 |
-1.92% |
| 2026-07-14 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.7190 |
1.7690 |
1.6210 |
1.6710 |
0.0980 |
6.05% |
| 2026-07-13 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.6210 |
1.6710 |
1.7050 |
1.7550 |
-0.0840 |
-4.93% |
| 2026-07-10 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.7050 |
1.7550 |
1.7900 |
1.8400 |
-0.0850 |
-4.75% |
| 2026-07-09 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.7900 |
1.8400 |
1.7140 |
1.7640 |
0.0760 |
4.43% |
| 2026-07-08 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.7140 |
1.7640 |
1.7600 |
1.8100 |
-0.0460 |
-2.68% |
| 2026-07-07 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.7600 |
1.8100 |
1.7870 |
1.8370 |
-0.0270 |
-1.51% |
| 2026-07-06 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.7870 |
1.8370 |
1.8540 |
1.9040 |
-0.0670 |
-3.75% |
| 2026-07-03 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.8540 |
1.9040 |
1.8410 |
1.8910 |
0.0130 |
0.71% |
| 2026-07-02 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.8410 |
1.8910 |
1.9890 |
2.0390 |
-0.1480 |
-8.04% |
| 2026-07-01 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.9890 |
2.0390 |
2.0500 |
2.1000 |
-0.0610 |
-3.07% |
| 2026-06-30 |
001106 |
华商健康生活混合 |
2.0500 |
2.1000 |
2.0200 |
2.0700 |
0.0300 |
1.49% |
| 2026-06-29 |
001106 |
华商健康生活混合 |
2.0200 |
2.0700 |
2.0580 |
2.1080 |
-0.0380 |
-1.88% |
| 2026-06-26 |
001106 |
华商健康生活混合 |
2.0580 |
2.1080 |
2.0970 |
2.1470 |
-0.0390 |
-1.86% |
| 2026-06-25 |
001106 |
华商健康生活混合 |
2.0970 |
2.1470 |
1.9900 |
2.0400 |
0.1070 |
5.38% |
| 2026-06-24 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.9900 |
2.0400 |
1.8950 |
1.9450 |
0.0950 |
5.01% |
| 2026-06-23 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.8950 |
1.9450 |
1.9950 |
2.0450 |
-0.1000 |
-5.28% |
| 2026-06-22 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.9950 |
2.0450 |
1.9570 |
2.0070 |
0.0380 |
1.94% |
| 2026-06-18 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.9570 |
2.0070 |
1.9030 |
1.9530 |
0.0540 |
2.84% |
| 2026-06-17 |
001106 |
华商健康生活混合 |
1.9030 |
1.9530 |
1.8420 |
1.8920 |
0.0610 |
3.31% |
