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华商健康生活混合基金净值查询(001106)

今天最新净值 1.2900 0.0220 1.7400% 2020-08-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.2929 0.0249 1.9602% 2020-08-14 15:29:59
  • 累计净值:1.3400
  • 成立日期:2015-03-17
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:39.826亿份
  • 管理人:华商基金
  • 最近份额:6.3504亿
近一季华商健康生活混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华商健康生活混合(001106)基金累计收益率6.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-08-14 001106 华商健康生活混合 1.2900 1.3400 1.2680 1.3180 0.0220 1.7400%
2020-08-13 001106 华商健康生活混合 1.2680 1.3180 1.2780 1.3280 -0.0100 -0.7800%
2020-08-12 001106 华商健康生活混合 1.2780 1.3280 1.3020 1.3520 -0.0240 -1.8400%
2020-08-11 001106 华商健康生活混合 1.3020 1.3520 1.3250 1.3750 -0.0230 -1.7400%
2020-08-10 001106 华商健康生活混合 1.3250 1.3750 1.3390 1.3890 -0.0140 -1.0500%
2020-08-07 001106 华商健康生活混合 1.3390 1.3890 1.3610 1.4110 -0.0220 -1.6200%
2020-08-06 001106 华商健康生活混合 1.3610 1.4110 1.3880 1.4380 -0.0270 -1.9500%
2020-08-05 001106 华商健康生活混合 1.3880 1.4380 1.3670 1.4170 0.0210 1.5400%
2020-08-04 001106 华商健康生活混合 1.3670 1.4170 1.4190 1.4690 -0.0520 -3.6600%
2020-08-03 001106 华商健康生活混合 1.4190 1.4690 1.3720 1.4220 0.0470 3.4300%
2020-07-31 001106 华商健康生活混合 1.3720 1.4220 1.3290 1.3790 0.0430 3.2400%
2020-07-30 001106 华商健康生活混合 1.3290 1.3790 1.3180 1.3680 0.0110 0.8300%
2020-07-29 001106 华商健康生活混合 1.3180 1.3680 1.2670 1.3170 0.0510 4.0300%
2020-07-28 001106 华商健康生活混合 1.2670 1.3170 1.2610 1.3110 0.0060 0.4800%
2020-07-27 001106 华商健康生活混合 1.2610 1.3110 1.2420 1.2920 0.0190 1.5300%
2020-07-24 001106 华商健康生活混合 1.2420 1.2920 1.3210 1.3710 -0.0790 -5.9800%
2020-07-23 001106 华商健康生活混合 1.3210 1.3710 1.2810 1.3310 0.0400 3.1200%
2020-07-22 001106 华商健康生活混合 1.2810 1.3310 1.2620 1.3120 0.0190 1.5100%
2020-07-21 001106 华商健康生活混合 1.2620 1.3120 1.2390 1.2890 0.0230 1.8600%
2020-07-20 001106 华商健康生活混合 1.2390 1.2890 1.2320 1.2820 0.0070 0.5700%
2020-07-17 001106 华商健康生活混合 1.2320 1.2820 1.2330 1.2830 -0.0010 -0.0800%
2020-07-16 001106 华商健康生活混合 1.2330 1.2830 1.3250 1.3750 -0.0920 -6.9400%
2020-07-15 001106 华商健康生活混合 1.3250 1.3750 1.3570 1.4070 -0.0320 -2.3600%
2020-07-14 001106 华商健康生活混合 1.3570 1.4070 1.3600 1.4100 -0.0030 -0.2200%
2020-07-13 001106 华商健康生活混合 1.3600 1.4100 1.3180 1.3680 0.0420 3.1900%
2020-07-10 001106 华商健康生活混合 1.3180 1.3680 1.3120 1.3620 0.0060 0.4600%
2020-07-09 001106 华商健康生活混合 1.3120 1.3620 1.2860 1.3360 0.0260 2.0200%
2020-07-08 001106 华商健康生活混合 1.2860 1.3360 1.2640 1.3140 0.0220 1.7400%
2020-07-07 001106 华商健康生活混合 1.2640 1.3140 1.2380 1.2880 0.0260 2.1000%
2020-07-06 001106 华商健康生活混合 1.2380 1.2880 1.1870 1.2370 0.0510 4.3000%
2020-07-03 001106 华商健康生活混合 1.1870 1.2370 1.1740 1.2240 0.0130 1.1100%
2020-07-02 001106 华商健康生活混合 1.1740 1.2240 1.1750 1.2250 -0.0010 -0.0900%
2020-07-01 001106 华商健康生活混合 1.1750 1.2250 1.1700 1.2200 0.0050 0.4300%
2020-06-30 001106 华商健康生活混合 1.1700 1.2200 1.1400 1.1900 0.0300 2.6300%
2020-06-29 001106 华商健康生活混合 1.1400 1.1900 1.1390 1.1890 0.0010 0.0900%
2020-06-24 001106 华商健康生活混合 1.1390 1.1890 1.1350 1.1850 0.0040 0.3500%
2020-06-23 001106 华商健康生活混合 1.1350 1.1850 1.1140 1.1640 0.0210 1.8900%
2020-06-22 001106 华商健康生活混合 1.1140 1.1640 1.1140 1.1640 0.0000 0.0000%
2020-06-19 001106 华商健康生活混合 1.1140 1.1640 1.0930 1.1430 0.0210 1.9200%
2020-06-18 001106 华商健康生活混合 1.0930 1.1430 1.0990 1.1490 -0.0060 -0.5500%
2020-06-17 001106 华商健康生活混合 1.0990 1.1490 1.0980 1.1480 0.0010 0.0900%
2020-06-16 001106 华商健康生活混合 1.0980 1.1480 1.0710 1.1210 0.0270 2.5200%
2020-06-15 001106 华商健康生活混合 1.0710 1.1210 1.0830 1.1330 -0.0120 -1.1100%
2020-06-12 001106 华商健康生活混合 1.0830 1.1330 1.0770 1.1270 0.0060 0.5600%
2020-06-11 001106 华商健康生活混合 1.0770 1.1270 1.0790 1.1290 -0.0020 -0.1900%
2020-06-10 001106 华商健康生活混合 1.0790 1.1290 1.0600 1.1100 0.0190 1.7900%
2020-06-09 001106 华商健康生活混合 1.0600 1.1100 1.0500 1.1000 0.0100 0.9500%
2020-06-08 001106 华商健康生活混合 1.0500 1.1000 1.0580 1.1080 -0.0080 -0.7600%
2020-06-05 001106 华商健康生活混合 1.0580 1.1080 1.0490 1.0990 0.0090 0.8600%
2020-06-04 001106 华商健康生活混合 1.0490 1.0990 1.0480 1.0980 0.0010 0.1000%
2020-06-03 001106 华商健康生活混合 1.0480 1.0980 1.0490 1.0990 -0.0010 -0.1000%
2020-06-02 001106 华商健康生活混合 1.0490 1.0990 1.0610 1.1110 -0.0120 -1.1300%
2020-06-01 001106 华商健康生活混合 1.0610 1.1110 1.0350 1.0850 0.0260 2.5100%
2020-05-29 001106 华商健康生活混合 1.0350 1.0850 1.0200 1.0700 0.0150 1.4700%
2020-05-28 001106 华商健康生活混合 1.0200 1.0700 1.0260 1.0760 -0.0060 -0.5800%
2020-05-27 001106 华商健康生活混合 1.0260 1.0760 1.0480 1.0980 -0.0220 -2.1000%
2020-05-26 001106 华商健康生活混合 1.0480 1.0980 1.0290 1.0790 0.0190 1.8500%
2020-05-25 001106 华商健康生活混合 1.0290 1.0790 1.0240 1.0740 0.0050 0.4900%
2020-05-22 001106 华商健康生活混合 1.0240 1.0740 1.0440 1.0940 -0.0200 -1.9200%
2020-05-21 001106 华商健康生活混合 1.0440 1.0940 1.0510 1.1010 -0.0070 -0.6700%
2020-05-20 001106 华商健康生活混合 1.0510 1.1010 1.0730 1.1230 -0.0220 -2.0500%
2020-05-19 001106 华商健康生活混合 1.0730 1.1230 1.0580 1.1080 0.0150 1.4200%
2020-05-18 001106 华商健康生活混合 1.0580 1.1080 1.0610 1.1110 -0.0030 -0.2800%
2020-05-15 001106 华商健康生活混合 1.0610 1.1110 1.0510 1.1010 0.0100 0.9500%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商消费行业股票 1.5656 2.3700%
华商创新成长 2.4070 2.2900%
华商鑫安混合 1.6120 2.2800%
华商改革创新股票 1.8316 2.2000%
华商新量化 2.2660 2.1200%
华商计算机行业量化股票 1.3383 1.9800%
华商量化 1.3060 1.9500%
华商红利 1.0510 1.8400%
华商高端装备制造股票 1.4694 1.7900%
华商动态 1.7030 1.7900%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛航天海工 1.4570 3.2600%
前海大安全 1.7080 2.8900%
益民品质 0.9570 2.7900%
鹏华品牌 2.8650 2.7300%
益民创新 1.2502 2.7100%
鹏华动力 1.6150 2.6700%
益民红利 0.6470 2.6300%
易方达改革 1.5560 2.5700%
宝盈睿丰C 2.1650 2.5600%
鹏华中国50 2.3830 2.5400%