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华商健康生活混合基金盘中实时估值(001106)

今天最新净值 1.3250 -0.0230 -1.7400% 2020-08-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.3245 -0.0005 -0.0368% 2020-08-11 15:29:59
  • 累计净值:1.3750
  • 成立日期:2015-03-17
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:39.826亿份
  • 管理人:华商基金
  • 最近份额:6.3504亿
华商健康生活混合基金001106重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 3.0100 5.9400% 0.5214% 0.0310%
600570 恒生电子 36.0800 5.2300% -2.1546% -0.1127%
300122 智飞生物 36.6300 4.9400% -1.4858% -0.0734%
601888 中国中免 23.0100 4.7700% 0.2714% 0.0129%
002475 立讯精密 68.9200 4.7600% -0.4768% -0.0227%
000858 五粮液 18.7600 4.3200% 1.4859% 0.0642%
300630 普利制药 40.1300 3.9900% -2.1525% -0.0859%
000799 酒鬼酒 35.2500 3.6300% 10.0030% 0.3631%
300750 宁德时代 14.6000 3.4300% -1.1262% -0.0386%
000063 中兴通讯 60.1300 3.2500% -0.8086% -0.0263%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
44.26% 0.1116% 89.2600%
华商健康生活混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-08-10 -1.0500% -0.3174%
2020-08-07 -1.6200% -1.4760%
2020-08-06 -1.9500% -1.5944%
2020-08-05 1.5400% 0.6475%
2020-08-04 -3.6600% -2.1303%
2020-08-03 3.4300% 0.6510%
2020-07-31 3.2400% 1.5550%
2020-07-30 0.8300% 0.1474%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华商健康生活混合基金001106实时估值图(多计算方式对照)
华商健康生活混合基金001106实时估值图 华商健康基金001106实时估值图
华商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商红利 1.0486 0.1515%
华商优势行业 1.2151 -3.0212%
华商双债A 0.7220 0.0049%
华商双债C 0.7110 0.0049%
华商创新成长 2.4325 -1.1975%
华商新量化 2.2957 -0.4452%
华商新锐 1.6351 -2.0924%
华商未来 0.9217 -2.0468%
华商健康 1.3245 -0.0368%
华商量化 1.3230 -0.3006%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.4452 -0.8125%
华夏大盘 18.7479 -0.8676%
财通可持续混合 2.3388 -0.9817%
富国宏观策略 3.0032 -0.5240%
建信消费 2.9580 -0.4700%
长盛电子信息 1.9525 -1.4909%
国海焦点驱动 1.7536 -0.1922%
华夏永福 2.1739 -0.4627%
上投天颐 0.9942 0.0167%
民生策略 4.2243 -1.2082%