华商健康生活混合基金净值查询(001106)
今天最新净值
0.8860
0.0140 1.6100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.8882
0.0162 1.8615%
- 累计净值:0.9360
- 成立日期:2015-03-17
- 基金类型:
- 成立份额:39.826亿份
- 最近份额:2.1275亿
- 最近资产:
- 基金公司:华商基金
- 基金经理:何奇峰 孙蔚
今年以来,华商健康生活混合(001106)基金累计收益率-1.12%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8720 |
0.9220 |
0.8710 |
0.9210 |
0.0010 |
0.11% |
2024-04-24 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8710 |
0.9210 |
0.8620 |
0.9120 |
0.0090 |
1.04% |
2024-04-23 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8620 |
0.9120 |
0.8730 |
0.9230 |
-0.0110 |
-1.26% |
2024-04-22 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8730 |
0.9230 |
0.8790 |
0.9290 |
-0.0060 |
-0.68% |
2024-04-19 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8790 |
0.9290 |
0.8840 |
0.9340 |
-0.0050 |
-0.57% |
2024-04-18 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8840 |
0.9340 |
0.8840 |
0.9340 |
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0.00% |
2024-04-17 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8840 |
0.9340 |
0.8690 |
0.9190 |
0.0150 |
1.73% |
2024-04-16 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8690 |
0.9190 |
0.8980 |
0.9480 |
-0.0290 |
-3.23% |
2024-04-15 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8980 |
0.9480 |
0.8990 |
0.9490 |
-0.0010 |
-0.11% |
2024-04-12 |
001106 |
华商健康生活混合 |
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0.0050 |
0.56% |
|
2024-04-11 |
001106 |
华商健康生活混合 |
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0.8930 |
0.9430 |
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0.11% |
2024-04-10 |
001106 |
华商健康生活混合 |
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0.9430 |
0.8930 |
0.9430 |
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0.00% |
2024-04-09 |
001106 |
华商健康生活混合 |
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0.9430 |
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0.22% |
2024-04-08 |
001106 |
华商健康生活混合 |
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-0.56% |
2024-04-03 |
001106 |
华商健康生活混合 |
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2024-04-02 |
001106 |
华商健康生活混合 |
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0.9390 |
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-0.0050 |
-0.56% |
2024-04-01 |
001106 |
华商健康生活混合 |
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0.9440 |
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2024-03-29 |
001106 |
华商健康生活混合 |
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1.49% |
2024-03-28 |
001106 |
华商健康生活混合 |
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0.9220 |
0.8570 |
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1.75% |
2024-03-27 |
001106 |
华商健康生活混合 |
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0.9070 |
0.8710 |
0.9210 |
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-1.61% |
2024-03-26 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8710 |
0.9210 |
0.8730 |
0.9230 |
-0.0020 |
-0.23% |
2024-03-25 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8730 |
0.9230 |
0.8770 |
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-0.0040 |
-0.46% |
2024-03-22 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8770 |
0.9270 |
0.8920 |
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-1.68% |
2024-03-21 |
001106 |
华商健康生活混合 |
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0.45% |
2024-03-20 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8880 |
0.9380 |
0.8860 |
0.9360 |
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0.23% |
|
2024-03-19 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8860 |
0.9360 |
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0.9470 |
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-1.23% |
2024-03-18 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8970 |
0.9470 |
0.8860 |
0.9360 |
0.0110 |
1.24% |
2024-03-15 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8860 |
0.9360 |
0.8720 |
0.9220 |
0.0140 |
1.61% |
2024-03-14 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8720 |
0.9220 |
0.8620 |
0.9120 |
0.0100 |
1.16% |
2024-03-13 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8620 |
0.9120 |
0.8580 |
0.9080 |
0.0040 |
0.47% |
2024-03-12 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8580 |
0.9080 |
0.8580 |
0.9080 |
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0.00% |
2024-03-11 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8580 |
0.9080 |
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1.90% |
2024-03-08 |
001106 |
华商健康生活混合 |
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0.8920 |
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2024-03-07 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8340 |
0.8840 |
0.8420 |
0.8920 |
-0.0080 |
-0.95% |
2024-03-06 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8420 |
0.8920 |
0.8420 |
0.8920 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-05 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8420 |
0.8920 |
0.8440 |
0.8940 |
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-0.24% |
2024-03-04 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8440 |
0.8940 |
0.8290 |
0.8790 |
0.0150 |
1.81% |
2024-03-01 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8290 |
0.8790 |
0.8250 |
0.8750 |
0.0040 |
0.48% |
2024-02-29 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8250 |
0.8750 |
0.8090 |
0.8590 |
0.0160 |
1.98% |
2024-02-28 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8090 |
0.8590 |
0.8370 |
0.8870 |
-0.0280 |
-3.35% |
2024-02-27 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8370 |
0.8870 |
0.8280 |
0.8780 |
0.0090 |
1.09% |
2024-02-26 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8280 |
0.8780 |
0.8300 |
0.8800 |
-0.0020 |
-0.24% |
2024-02-23 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8300 |
0.8800 |
0.8240 |
0.8740 |
0.0060 |
0.73% |
2024-02-22 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8240 |
0.8740 |
0.8180 |
0.8680 |
0.0060 |
0.73% |
2024-02-21 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8180 |
0.8680 |
0.8190 |
0.8690 |
-0.0010 |
-0.12% |
2024-02-20 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8190 |
0.8690 |
0.8160 |
0.8660 |
0.0030 |
0.37% |
2024-02-19 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8160 |
0.8660 |
0.8050 |
0.8550 |
0.0110 |
1.37% |
2024-02-08 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8050 |
0.8550 |
0.7950 |
0.8450 |
0.0100 |
1.26% |
2024-02-07 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.7950 |
0.8450 |
0.7790 |
0.8290 |
0.0160 |
2.05% |
2024-02-06 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.7790 |
0.8290 |
0.7460 |
0.7960 |
0.0330 |
4.42% |
2024-02-05 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.7460 |
0.7960 |
0.7560 |
0.8060 |
-0.0100 |
-1.32% |
2024-02-02 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.7560 |
0.8060 |
0.7660 |
0.8160 |
-0.0100 |
-1.31% |
2024-02-01 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.7660 |
0.8160 |
0.7640 |
0.8140 |
0.0020 |
0.26% |
2024-01-31 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.7640 |
0.8140 |
0.7810 |
0.8310 |
-0.0170 |
-2.18% |
2024-01-30 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.7810 |
0.8310 |
0.7980 |
0.8480 |
-0.0170 |
-2.13% |
2024-01-29 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.7980 |
0.8480 |
0.8120 |
0.8620 |
-0.0140 |
-1.72% |
2024-01-26 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8120 |
0.8620 |
0.8250 |
0.8750 |
-0.0130 |
-1.58% |
2024-01-25 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8250 |
0.8750 |
0.8110 |
0.8610 |
0.0140 |
1.73% |
2024-01-24 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8110 |
0.8610 |
0.8080 |
0.8580 |
0.0030 |
0.37% |
2024-01-23 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8080 |
0.8580 |
0.8010 |
0.8510 |
0.0070 |
0.87% |
2024-01-22 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8010 |
0.8510 |
0.8330 |
0.8830 |
-0.0320 |
-3.84% |
2024-01-19 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8330 |
0.8830 |
0.8330 |
0.8830 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-18 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8330 |
0.8830 |
0.8300 |
0.8800 |
0.0030 |
0.36% |
2024-01-17 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8300 |
0.8800 |
0.8550 |
0.9050 |
-0.0250 |
-2.92% |
2024-01-16 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8550 |
0.9050 |
0.8510 |
0.9010 |
0.0040 |
0.47% |
2024-01-15 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8510 |
0.9010 |
0.8520 |
0.9020 |
-0.0010 |
-0.12% |
2024-01-12 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8520 |
0.9020 |
0.8540 |
0.9040 |
-0.0020 |
-0.23% |
2024-01-11 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8540 |
0.9040 |
0.8510 |
0.9010 |
0.0030 |
0.35% |
2024-01-10 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8510 |
0.9010 |
0.8600 |
0.9100 |
-0.0090 |
-1.05% |
2024-01-09 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8600 |
0.9100 |
0.8580 |
0.9080 |
0.0020 |
0.23% |
2024-01-08 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8580 |
0.9080 |
0.8700 |
0.9200 |
-0.0120 |
-1.38% |
2024-01-05 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8700 |
0.9200 |
0.8800 |
0.9300 |
-0.0100 |
-1.14% |
2024-01-04 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8800 |
0.9300 |
0.8850 |
0.9350 |
-0.0050 |
-0.56% |
2024-01-03 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8850 |
0.9350 |
0.8910 |
0.9410 |
-0.0060 |
-0.67% |
2024-01-02 |
001106 |
华商健康生活混合 |
0.8910 |
0.9410 |
0.8960 |
0.9460 |
-0.0050 |
-0.56% |