华夏盛世混合(华夏盛世)基金净值查询(000061)
今天最新净值
2.1720
0.0050 0.23%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.0337
0.0577 2.9217%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1720
- 成立日期：2009-12-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：187.102亿份
- 最近份额：7.9513亿
- 最近资产：10.02亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：连骁
近一季,华夏盛世混合(000061)基金累计收益率-13.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.2280 |
2.2280 |
2.1720 |
2.1720 |
0.0560 |
2.58% |
| 2026-09-15 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.1720 |
2.1720 |
2.1670 |
2.1670 |
0.0050 |
0.23% |
| 2026-09-14 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.1670 |
2.1670 |
2.2080 |
2.2080 |
-0.0410 |
-1.89% |
| 2026-09-11 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.2080 |
2.2080 |
2.2260 |
2.2260 |
-0.0180 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.2260 |
2.2260 |
2.2470 |
2.2470 |
-0.0210 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.2470 |
2.2470 |
2.2320 |
2.2320 |
0.0150 |
0.67% |
| 2026-09-08 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.2320 |
2.2320 |
2.2480 |
2.2480 |
-0.0160 |
-0.71% |
| 2026-09-07 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.2480 |
2.2480 |
2.1820 |
2.1820 |
0.0660 |
3.02% |
| 2026-09-04 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.1820 |
2.1820 |
2.2060 |
2.2060 |
-0.0240 |
-1.09% |
| 2026-09-03 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.2060 |
2.2060 |
2.2080 |
2.2080 |
-0.0020 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.2080 |
2.2080 |
2.2550 |
2.2550 |
-0.0470 |
-2.13% |
| 2026-09-01 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.2550 |
2.2550 |
2.3010 |
2.3010 |
-0.0460 |
-2.00% |
| 2026-08-31 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.3010 |
2.3010 |
2.2840 |
2.2840 |
0.0170 |
0.74% |
| 2026-08-28 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.2840 |
2.2840 |
2.3160 |
2.3160 |
-0.0320 |
-1.38% |
| 2026-08-27 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.3160 |
2.3160 |
2.2610 |
2.2610 |
0.0550 |
2.43% |
| 2026-08-26 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.2610 |
2.2610 |
2.2490 |
2.2490 |
0.0120 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.2490 |
2.2490 |
2.2710 |
2.2710 |
-0.0220 |
-0.97% |
| 2026-08-24 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.2710 |
2.2710 |
2.3390 |
2.3390 |
-0.0680 |
-2.91% |
| 2026-08-21 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.3390 |
2.3390 |
2.3120 |
2.3120 |
0.0270 |
1.17% |
| 2026-08-20 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.3120 |
2.3120 |
2.3100 |
2.3100 |
0.0020 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.3100 |
2.3100 |
2.4860 |
2.4860 |
-0.1760 |
-7.62% |
| 2026-08-18 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.4860 |
2.4860 |
2.4950 |
2.4950 |
-0.0090 |
-0.36% |
| 2026-08-17 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.4950 |
2.4950 |
2.3830 |
2.3830 |
0.1120 |
4.70% |
| 2026-08-14 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.3830 |
2.3830 |
2.3530 |
2.3530 |
0.0300 |
1.27% |
| 2026-08-13 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.3530 |
2.3530 |
2.3560 |
2.3560 |
-0.0030 |
-0.13% |
|
|
| 2026-08-12 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.3560 |
2.3560 |
2.3100 |
2.3100 |
0.0460 |
1.99% |
| 2026-08-11 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.3100 |
2.3100 |
2.3380 |
2.3380 |
-0.0280 |
-1.20% |
| 2026-08-10 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.3380 |
2.3380 |
2.3500 |
2.3500 |
-0.0120 |
-0.51% |
| 2026-08-07 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.3500 |
2.3500 |
2.3150 |
2.3150 |
0.0350 |
1.51% |
| 2026-08-06 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.3150 |
2.3150 |
2.2890 |
2.2890 |
0.0260 |
1.14% |
| 2026-08-05 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.2890 |
2.2890 |
2.2240 |
2.2240 |
0.0650 |
2.92% |
| 2026-08-04 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.2240 |
2.2240 |
2.0710 |
2.0710 |
0.1530 |
7.39% |
| 2026-08-03 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.0710 |
2.0710 |
2.1370 |
2.1370 |
-0.0660 |
-3.19% |
| 2026-07-31 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.1370 |
2.1370 |
2.0510 |
2.0510 |
0.0860 |
4.19% |
| 2026-07-30 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.0510 |
2.0510 |
2.2160 |
2.2160 |
-0.1650 |
-8.04% |
| 2026-07-29 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.2160 |
2.2160 |
2.2120 |
2.2120 |
0.0040 |
0.18% |
| 2026-07-28 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.2120 |
2.2120 |
2.4270 |
2.4270 |
-0.2150 |
-9.72% |
| 2026-07-27 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.4270 |
2.4270 |
2.3410 |
2.3410 |
0.0860 |
3.67% |
| 2026-07-24 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.3410 |
2.3410 |
2.3570 |
2.3570 |
-0.0160 |
-0.68% |
| 2026-07-23 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.3570 |
2.3570 |
2.3810 |
2.3810 |
-0.0240 |
-1.01% |
| 2026-07-22 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.3810 |
2.3810 |
2.4450 |
2.4450 |
-0.0640 |
-2.62% |
| 2026-07-21 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.4450 |
2.4450 |
2.2310 |
2.2310 |
0.2140 |
9.59% |
| 2026-07-20 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.2310 |
2.2310 |
2.2540 |
2.2540 |
-0.0230 |
-1.02% |
| 2026-07-17 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.2540 |
2.2540 |
2.4470 |
2.4470 |
-0.1930 |
-8.56% |
| 2026-07-16 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.4470 |
2.4470 |
2.5290 |
2.5290 |
-0.0820 |
-3.24% |
| 2026-07-15 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.5290 |
2.5290 |
2.6200 |
2.6200 |
-0.0910 |
-3.60% |
| 2026-07-14 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.6200 |
2.6200 |
2.5130 |
2.5130 |
0.1070 |
4.26% |
| 2026-07-13 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.5130 |
2.5130 |
2.5900 |
2.5900 |
-0.0770 |
-2.97% |
| 2026-07-10 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.5900 |
2.5900 |
2.7560 |
2.7560 |
-0.1660 |
-6.41% |
| 2026-07-09 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.7560 |
2.7560 |
2.5890 |
2.5890 |
0.1670 |
6.45% |
| 2026-07-08 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.5890 |
2.5890 |
2.6020 |
2.6020 |
-0.0130 |
-0.50% |
| 2026-07-07 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.6020 |
2.6020 |
2.5990 |
2.5990 |
0.0030 |
0.12% |
| 2026-07-06 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.5990 |
2.5990 |
2.5960 |
2.5960 |
0.0030 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.5960 |
2.5960 |
2.5750 |
2.5750 |
0.0210 |
0.82% |
| 2026-07-02 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.5750 |
2.5750 |
2.7730 |
2.7730 |
-0.1980 |
-7.69% |
| 2026-07-01 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.7730 |
2.7730 |
2.8310 |
2.8310 |
-0.0580 |
-2.05% |
| 2026-06-30 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.8310 |
2.8310 |
2.7210 |
2.7210 |
0.1100 |
4.04% |
| 2026-06-29 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.7210 |
2.7210 |
2.6940 |
2.6940 |
0.0270 |
1.00% |
| 2026-06-26 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.6940 |
2.6940 |
2.7900 |
2.7900 |
-0.0960 |
-3.44% |
| 2026-06-25 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.7900 |
2.7900 |
2.7160 |
2.7160 |
0.0740 |
2.72% |
| 2026-06-24 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.7160 |
2.7160 |
2.6650 |
2.6650 |
0.0510 |
1.91% |
| 2026-06-23 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.6650 |
2.6650 |
2.7590 |
2.7590 |
-0.0940 |
-3.41% |
| 2026-06-22 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.7590 |
2.7590 |
2.7080 |
2.7080 |
0.0510 |
1.88% |
| 2026-06-18 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.7080 |
2.7080 |
2.6050 |
2.6050 |
0.1030 |
3.95% |
| 2026-06-17 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.6050 |
2.6050 |
2.5360 |
2.5360 |
0.0690 |
2.72% |
