华夏盛世混合(华夏盛世)基金净值查询(000061)
今天最新净值
1.8440
0.0240 1.32%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7820
-0.0380 -2.0899%
- 累计净值：1.8440
- 成立日期：2009-12-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：187.102亿份
- 最近份额：7.9513亿
- 最近资产：10.45亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：郑煜 赵航 杨宇
今年以来,华夏盛世混合(000061)基金累计收益率49.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.8200 |
1.8200 |
1.8440 |
1.8440 |
-0.0240 |
-1.30% |
| 2025-12-12 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.8440 |
1.8440 |
1.8200 |
1.8200 |
0.0240 |
1.32% |
| 2025-12-11 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.8200 |
1.8200 |
1.8500 |
1.8500 |
-0.0300 |
-1.62% |
| 2025-12-10 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.8500 |
1.8500 |
1.8450 |
1.8450 |
0.0050 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.8450 |
1.8450 |
1.8260 |
1.8260 |
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1.04% |
| 2025-12-08 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.8260 |
1.8260 |
1.7880 |
1.7880 |
0.0380 |
2.13% |
| 2025-12-05 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7880 |
1.7880 |
1.7660 |
1.7660 |
0.0220 |
1.25% |
| 2025-12-04 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7660 |
1.7660 |
1.7390 |
1.7390 |
0.0270 |
1.55% |
| 2025-12-03 |
000061 |
华夏盛世混合 |
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1.7390 |
1.7370 |
1.7370 |
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0.12% |
| 2025-12-02 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7370 |
1.7370 |
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1.7490 |
-0.0120 |
-0.69% |
|
|
| 2025-12-01 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7490 |
1.7490 |
1.7220 |
1.7220 |
0.0270 |
1.57% |
| 2025-11-28 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7220 |
1.7220 |
1.7030 |
1.7030 |
0.0190 |
1.12% |
| 2025-11-27 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7030 |
1.7030 |
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1.7050 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7050 |
1.7050 |
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1.6690 |
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2.16% |
| 2025-11-25 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.6690 |
1.6690 |
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1.6340 |
0.0350 |
2.14% |
| 2025-11-24 |
000061 |
华夏盛世混合 |
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1.6340 |
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1.6320 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-11-21 |
000061 |
华夏盛世混合 |
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1.6320 |
1.7040 |
1.7040 |
-0.0720 |
-4.23% |
| 2025-11-20 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7040 |
1.7040 |
1.7150 |
1.7150 |
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-0.64% |
| 2025-11-19 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7150 |
1.7150 |
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1.7130 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
000061 |
华夏盛世混合 |
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1.7130 |
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1.7180 |
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-0.29% |
| 2025-11-17 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7180 |
1.7180 |
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1.7200 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-11-14 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7200 |
1.7200 |
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1.7640 |
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-2.49% |
| 2025-11-13 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7640 |
1.7640 |
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1.7370 |
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1.55% |
| 2025-11-12 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7370 |
1.7370 |
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| 2025-11-11 |
000061 |
华夏盛世混合 |
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1.7330 |
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1.7680 |
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-1.98% |
|
|
| 2025-11-10 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7680 |
1.7680 |
1.8010 |
1.8010 |
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-1.83% |
| 2025-11-07 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.8010 |
1.8010 |
1.8210 |
1.8210 |
-0.0200 |
-1.10% |
| 2025-11-06 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.8210 |
1.8210 |
1.7690 |
1.7690 |
0.0520 |
2.94% |
| 2025-11-05 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7690 |
1.7690 |
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1.7650 |
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0.23% |
| 2025-11-04 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7650 |
1.7650 |
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1.7930 |
-0.0280 |
-1.56% |
| 2025-11-03 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7930 |
1.7930 |
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1.7890 |
0.0040 |
0.22% |
| 2025-10-31 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7890 |
1.7890 |
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1.8360 |
-0.0470 |
-2.56% |
| 2025-10-30 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.8360 |
1.8360 |
1.8750 |
1.8750 |
-0.0390 |
-2.08% |
| 2025-10-29 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.8750 |
1.8750 |
1.8400 |
1.8400 |
0.0350 |
1.90% |
| 2025-10-28 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.8400 |
1.8400 |
1.8470 |
1.8470 |
-0.0070 |
-0.38% |
| 2025-10-27 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.8470 |
1.8470 |
1.8020 |
1.8020 |
0.0450 |
2.50% |
| 2025-10-24 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.8020 |
1.8020 |
1.7340 |
1.7340 |
0.0680 |
3.92% |
| 2025-10-23 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7340 |
1.7340 |
1.7460 |
1.7460 |
-0.0120 |
-0.69% |
| 2025-10-22 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7460 |
1.7460 |
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1.7530 |
-0.0070 |
-0.40% |
| 2025-10-21 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7530 |
1.7530 |
1.6870 |
1.6870 |
0.0660 |
3.91% |
| 2025-10-20 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.6870 |
1.6870 |
1.6620 |
1.6620 |
0.0250 |
1.50% |
| 2025-10-17 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.6620 |
1.6620 |
1.7280 |
1.7280 |
-0.0660 |
-3.82% |
| 2025-10-16 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7280 |
1.7280 |
1.7250 |
1.7250 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-10-15 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7250 |
1.7250 |
1.6750 |
1.6750 |
0.0500 |
2.99% |
| 2025-10-14 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.6750 |
1.6750 |
1.7540 |
1.7540 |
-0.0790 |
-4.50% |
| 2025-10-13 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7540 |
1.7540 |
1.7770 |
1.7770 |
-0.0230 |
-1.29% |
| 2025-10-10 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7770 |
1.7770 |
1.8500 |
1.8500 |
-0.0730 |
-3.95% |
| 2025-10-09 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.8500 |
1.8500 |
1.8220 |
1.8220 |
0.0280 |
1.54% |
| 2025-09-30 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.8220 |
1.8220 |
1.8130 |
1.8130 |
0.0090 |
0.50% |
| 2025-09-29 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.8130 |
1.8130 |
1.7660 |
1.7660 |
0.0470 |
2.66% |
| 2025-09-26 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7660 |
1.7660 |
1.8080 |
1.8080 |
-0.0420 |
-2.32% |
| 2025-09-25 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.8080 |
1.8080 |
1.7950 |
1.7950 |
0.0130 |
0.72% |
| 2025-09-24 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7950 |
1.7950 |
1.7630 |
1.7630 |
0.0320 |
1.82% |
| 2025-09-23 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7630 |
1.7630 |
1.7530 |
1.7530 |
0.0100 |
0.57% |
| 2025-09-22 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7530 |
1.7530 |
1.7140 |
1.7140 |
0.0390 |
2.28% |
| 2025-09-19 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7140 |
1.7140 |
1.7230 |
1.7230 |
-0.0090 |
-0.52% |
| 2025-09-18 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7230 |
1.7230 |
1.7090 |
1.7090 |
0.0140 |
0.82% |
| 2025-09-17 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7090 |
1.7090 |
1.6860 |
1.6860 |
0.0230 |
1.36% |
| 2025-09-16 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.6860 |
1.6860 |
1.6690 |
1.6690 |
0.0170 |
1.02% |
| 2025-09-15 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.6690 |
1.6690 |
1.6550 |
1.6550 |
0.0140 |
0.85% |
| 2025-09-12 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.6550 |
1.6550 |
1.6570 |
1.6570 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-09-11 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.6570 |
1.6570 |
1.5820 |
1.5820 |
0.0750 |
4.74% |
| 2025-09-10 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.5820 |
1.5820 |
1.5700 |
1.5700 |
0.0120 |
0.76% |
| 2025-09-09 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.5700 |
1.5700 |
1.5920 |
1.5920 |
-0.0220 |
-1.38% |
| 2025-09-08 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.5920 |
1.5920 |
1.5840 |
1.5840 |
0.0080 |
0.51% |
| 2025-09-05 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.5840 |
1.5840 |
1.5240 |
1.5240 |
0.0600 |
3.94% |
| 2025-09-04 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.5240 |
1.5240 |
1.5790 |
1.5790 |
-0.0550 |
-3.48% |
| 2025-09-03 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.5790 |
1.5790 |
1.5830 |
1.5830 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-09-02 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.5830 |
1.5830 |
1.6140 |
1.6140 |
-0.0310 |
-1.92% |
| 2025-09-01 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.6140 |
1.6140 |
1.5970 |
1.5970 |
0.0170 |
1.06% |
| 2025-08-29 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.5970 |
1.5970 |
1.5950 |
1.5950 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-08-28 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.5950 |
1.5950 |
1.5500 |
1.5500 |
0.0450 |
2.90% |
| 2025-08-27 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.5500 |
1.5500 |
1.5620 |
1.5620 |
-0.0120 |
-0.77% |
| 2025-08-26 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.5620 |
1.5620 |
1.5640 |
1.5640 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-08-25 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.5640 |
1.5640 |
1.5390 |
1.5390 |
0.0250 |
1.62% |
| 2025-08-22 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.5390 |
1.5390 |
1.4920 |
1.4920 |
0.0470 |
3.15% |
| 2025-08-21 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.4920 |
1.4920 |
1.4920 |
1.4920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-20 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.4920 |
1.4920 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0110 |
0.74% |
| 2025-08-19 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.4810 |
1.4810 |
1.4820 |
1.4820 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-08-18 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.4820 |
1.4820 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0230 |
1.58% |
| 2025-08-15 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.4590 |
1.4590 |
1.4260 |
1.4260 |
0.0330 |
2.31% |
| 2025-08-14 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.4260 |
1.4260 |
1.4360 |
1.4360 |
-0.0100 |
-0.70% |
| 2025-08-13 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.4360 |
1.4360 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0310 |
2.21% |
| 2025-08-12 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.4050 |
1.4050 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0140 |
1.01% |
| 2025-08-11 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.3910 |
1.3910 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0140 |
1.02% |
| 2025-08-08 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.3770 |
1.3770 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0110 |
-0.79% |
| 2025-08-07 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.3880 |
1.3880 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-08-06 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.3860 |
1.3860 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0080 |
0.58% |
| 2025-08-05 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.3780 |
1.3780 |
1.3710 |
1.3710 |
0.0070 |
0.51% |
| 2025-08-04 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.3710 |
1.3710 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0140 |
1.03% |
| 2025-08-01 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.3570 |
1.3570 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-07-31 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.3550 |
1.3550 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0080 |
-0.59% |
| 2025-07-30 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.3630 |
1.3630 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0120 |
-0.87% |
| 2025-07-29 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.3750 |
1.3750 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0100 |
0.73% |
| 2025-07-28 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.3650 |
1.3650 |
1.3530 |
1.3530 |
0.0120 |
0.89% |
| 2025-07-25 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.3530 |
1.3530 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-07-24 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.3540 |
1.3540 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0200 |
1.50% |
| 2025-07-23 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.3340 |
1.3340 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-07-22 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.3370 |
1.3370 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0100 |
0.75% |
| 2025-07-21 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.3270 |
1.3270 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0150 |
1.14% |
| 2025-07-18 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.3120 |
1.3120 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-07-17 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.3110 |
1.3110 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0170 |
1.31% |
| 2025-07-16 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2940 |
1.2940 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0070 |
0.54% |
| 2025-07-15 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2870 |
1.2870 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0180 |
1.42% |
| 2025-07-14 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2690 |
1.2690 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2690 |
1.2690 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-07-10 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2650 |
1.2650 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-09 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2650 |
1.2650 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-07-08 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2660 |
1.2660 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0200 |
1.61% |
| 2025-07-07 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2460 |
1.2460 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0100 |
-0.80% |
| 2025-07-04 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2560 |
1.2560 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-07-03 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2570 |
1.2570 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0160 |
1.29% |
| 2025-07-02 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2410 |
1.2410 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0120 |
-0.96% |
| 2025-07-01 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2530 |
1.2530 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-06-30 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2500 |
1.2500 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0170 |
1.38% |
| 2025-06-27 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2330 |
1.2330 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-06-26 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2270 |
1.2270 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2025-06-25 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2350 |
1.2350 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0210 |
1.73% |
| 2025-06-24 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2140 |
1.2140 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0220 |
1.85% |
| 2025-06-23 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.1920 |
1.1920 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0060 |
0.51% |
| 2025-06-20 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.1860 |
1.1860 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0130 |
-1.08% |
| 2025-06-19 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.1990 |
1.1990 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0100 |
-0.83% |
| 2025-06-18 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2090 |
1.2090 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0080 |
0.67% |
| 2025-06-17 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2010 |
1.2010 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-06-16 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2060 |
1.2060 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-06-13 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2020 |
1.2020 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0120 |
-0.99% |
| 2025-06-12 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2140 |
1.2140 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-11 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2140 |
1.2140 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0080 |
0.66% |
| 2025-06-10 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2060 |
1.2060 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0120 |
-0.99% |
| 2025-06-09 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2180 |
1.2180 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-06-06 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2150 |
1.2150 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-06-05 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2200 |
1.2200 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0140 |
1.16% |
| 2025-06-04 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2060 |
1.2060 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0070 |
0.58% |
| 2025-06-03 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.1990 |
1.1990 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-30 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.1980 |
1.1980 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0170 |
-1.40% |
| 2025-05-29 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2150 |
1.2150 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0230 |
1.93% |
| 2025-05-28 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.1920 |
1.1920 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2025-05-27 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.1970 |
1.1970 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0130 |
-1.07% |
| 2025-05-26 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2100 |
1.2100 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-05-23 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2150 |
1.2150 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2025-05-22 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2230 |
1.2230 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2025-05-21 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2290 |
1.2290 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-05-20 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2260 |
1.2260 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-05-19 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2210 |
1.2210 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-05-16 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2250 |
1.2250 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-05-15 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2200 |
1.2200 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0240 |
-1.93% |
| 2025-05-14 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2440 |
1.2440 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2440 |
1.2440 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-05-12 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2480 |
1.2480 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0180 |
1.46% |
| 2025-05-09 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2300 |
1.2300 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0130 |
-1.05% |
| 2025-05-08 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2430 |
1.2430 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-05-07 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2400 |
1.2400 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-06 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2410 |
1.2410 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0210 |
1.72% |
| 2025-04-30 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2200 |
1.2200 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-04-29 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2160 |
1.2160 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-04-28 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2120 |
1.2120 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2140 |
1.2140 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2130 |
1.2130 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0100 |
-0.82% |
| 2025-04-23 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2230 |
1.2230 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0140 |
1.16% |
| 2025-04-22 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2090 |
1.2090 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2025-04-21 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2180 |
1.2180 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0310 |
2.61% |
| 2025-04-18 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.1870 |
1.1870 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-17 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.1880 |
1.1880 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-16 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.1870 |
1.1870 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0130 |
-1.08% |
| 2025-04-15 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2000 |
1.2000 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2025-04-14 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2070 |
1.2070 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0120 |
1.00% |
| 2025-04-11 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.1950 |
1.1950 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0220 |
1.88% |
| 2025-04-10 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.1730 |
1.1730 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0320 |
2.80% |
| 2025-04-09 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.1410 |
1.1410 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0150 |
1.33% |
| 2025-04-08 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.1260 |
1.1260 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0220 |
-1.92% |
| 2025-04-07 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.1480 |
1.1480 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.1070 |
-8.53% |
| 2025-04-03 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2550 |
1.2550 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.0230 |
-1.80% |
| 2025-04-02 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2780 |
1.2780 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2770 |
1.2770 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0060 |
0.47% |
| 2025-03-31 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2710 |
1.2710 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0150 |
-1.17% |
| 2025-03-28 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2860 |
1.2860 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2025-03-27 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2940 |
1.2940 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-03-26 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2910 |
1.2910 |
1.2920 |
1.2920 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-25 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2920 |
1.2920 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2025-03-24 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.3010 |
1.3010 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0100 |
0.77% |
| 2025-03-21 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2910 |
1.2910 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0240 |
-1.83% |
| 2025-03-20 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.3150 |
1.3150 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-19 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.3150 |
1.3150 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2025-03-18 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.3220 |
1.3220 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-03-17 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.3180 |
1.3180 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-03-14 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.3240 |
1.3240 |
1.3050 |
1.3050 |
0.0190 |
1.46% |
| 2025-03-13 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.3050 |
1.3050 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0180 |
-1.36% |
| 2025-03-12 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.3230 |
1.3230 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-03-11 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.3200 |
1.3200 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-03-10 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.3260 |
1.3260 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0090 |
0.68% |
| 2025-03-07 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.3170 |
1.3170 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-03-06 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.3190 |
1.3190 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0180 |
1.38% |
| 2025-03-05 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.3010 |
1.3010 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0090 |
0.70% |
| 2025-03-04 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2920 |
1.2920 |
1.2880 |
1.2880 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-03-03 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2880 |
1.2880 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-02-28 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2930 |
1.2930 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0450 |
-3.36% |
| 2025-02-27 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.3380 |
1.3380 |
1.3420 |
1.3420 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-02-26 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.3420 |
1.3420 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0170 |
1.28% |
| 2025-02-25 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.3250 |
1.3250 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-02-24 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.3260 |
1.3260 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-02-21 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.3290 |
1.3290 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0270 |
2.07% |
| 2025-02-20 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.3020 |
1.3020 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0120 |
0.93% |
| 2025-02-19 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2900 |
1.2900 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0270 |
2.14% |
| 2025-02-18 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2630 |
1.2630 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0100 |
-0.79% |
| 2025-02-17 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2730 |
1.2730 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0080 |
0.63% |
| 2025-02-14 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2650 |
1.2650 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0070 |
0.56% |
| 2025-02-13 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2580 |
1.2580 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0240 |
-1.87% |
| 2025-02-12 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2820 |
1.2820 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0140 |
1.10% |
| 2025-02-11 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2680 |
1.2680 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.0100 |
-0.78% |
| 2025-02-10 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2780 |
1.2780 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-02-07 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2810 |
1.2810 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0170 |
1.34% |
| 2025-02-06 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2640 |
1.2640 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0320 |
2.60% |
| 2025-02-05 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2320 |
1.2320 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-01-27 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2370 |
1.2370 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0200 |
-1.59% |
| 2025-01-24 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2570 |
1.2570 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0210 |
1.70% |
| 2025-01-23 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2360 |
1.2360 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0120 |
-0.96% |
| 2025-01-22 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2480 |
1.2480 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2025-01-21 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2560 |
1.2560 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0100 |
0.80% |
| 2025-01-20 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2460 |
1.2460 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0140 |
1.14% |
| 2025-01-17 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2320 |
1.2320 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0080 |
0.65% |
| 2025-01-16 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2240 |
1.2240 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-15 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2240 |
1.2240 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0130 |
-1.05% |
| 2025-01-14 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2370 |
1.2370 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0420 |
3.51% |
| 2025-01-13 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.1950 |
1.1950 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0090 |
-0.75% |
| 2025-01-10 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2040 |
1.2040 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0100 |
-0.82% |
| 2025-01-09 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2140 |
1.2140 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0110 |
0.91% |
| 2025-01-08 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2030 |
1.2030 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-01-07 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.2010 |
1.2010 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0190 |
1.61% |
| 2025-01-06 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.1820 |
1.1820 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-01-03 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.1800 |
1.1800 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0150 |
-1.26% |
| 2025-01-02 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.1950 |
1.1950 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0350 |
-2.85% |
