诺安创业板指数增强(LOF)C(诺安创业C)基金净值查询(010356)

今天最新净值 2.2663 -0.0254 -1.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.2391 0.0417 1.8976% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2663
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.5668亿
最近资产：1.44亿元
基金公司：
基金经理：梅律吾

近一季诺安创业板指数增强(LOF)C|诺安创业C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,诺安创业板指数增强(LOF)C(010356)基金累计收益率-10.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.2525	2.2525	2.2663	2.2663	-0.0138	-0.61%
2026-09-14	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.2663	2.2663	2.2917	2.2917	-0.0254	-1.11%
2026-09-11	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.2917	2.2917	2.3066	2.3066	-0.0149	-0.65%
2026-09-10	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.3066	2.3066	2.3108	2.3108	-0.0042	-0.18%
2026-09-09	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.3108	2.3108	2.3127	2.3127	-0.0019	-0.08%
2026-09-08	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.3127	2.3127	2.3391	2.3391	-0.0264	-1.14%
2026-09-07	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.3391	2.3391	2.2537	2.2537	0.0854	3.79%
2026-09-04	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.2537	2.2537	2.2795	2.2795	-0.0258	-1.13%
2026-09-03	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.2795	2.2795	2.2790	2.2790	0.0005	0.02%
2026-09-02	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.2790	2.2790	2.3265	2.3265	-0.0475	-2.08%

2026-09-01	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.3265	2.3265	2.3652	2.3652	-0.0387	-1.64%
2026-08-31	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.3652	2.3652	2.3568	2.3568	0.0084	0.36%
2026-08-28	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.3568	2.3568	2.3912	2.3912	-0.0344	-1.44%
2026-08-27	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.3912	2.3912	2.3334	2.3334	0.0578	2.48%
2026-08-26	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.3334	2.3334	2.3285	2.3285	0.0049	0.21%
2026-08-25	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.3285	2.3285	2.3437	2.3437	-0.0152	-0.65%
2026-08-24	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.3437	2.3437	2.4238	2.4238	-0.0801	-3.42%
2026-08-21	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.4238	2.4238	2.3975	2.3975	0.0263	1.10%
2026-08-20	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.3975	2.3975	2.3777	2.3777	0.0198	0.83%
2026-08-19	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.3777	2.3777	2.5366	2.5366	-0.1589	-6.26%
2026-08-18	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.5366	2.5366	2.5576	2.5576	-0.0210	-0.82%
2026-08-17	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.5576	2.5576	2.4697	2.4697	0.0879	3.56%
2026-08-14	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.4697	2.4697	2.4304	2.4304	0.0393	1.62%
2026-08-13	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.4304	2.4304	2.4331	2.4331	-0.0027	-0.11%
2026-08-12	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.4331	2.4331	2.3913	2.3913	0.0418	1.75%

2026-08-11	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.3913	2.3913	2.3792	2.3792	0.0121	0.51%
2026-08-10	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.3792	2.3792	2.4015	2.4015	-0.0223	-0.93%
2026-08-07	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.4015	2.4015	2.3614	2.3614	0.0401	1.70%
2026-08-06	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.3614	2.3614	2.3554	2.3554	0.0060	0.25%
2026-08-05	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.3554	2.3554	2.3170	2.3170	0.0384	1.66%
2026-08-04	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.3170	2.3170	2.1813	2.1813	0.1357	6.22%
2026-08-03	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.1813	2.1813	2.2086	2.2086	-0.0273	-1.24%
2026-07-31	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.2086	2.2086	2.1385	2.1385	0.0701	3.28%
2026-07-30	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.1385	2.1385	2.2384	2.2384	-0.0999	-4.46%
2026-07-29	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.2384	2.2384	2.2115	2.2115	0.0269	1.22%
2026-07-28	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.2115	2.2115	2.3840	2.3840	-0.1725	-7.80%
2026-07-27	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.3840	2.3840	2.3211	2.3211	0.0629	2.71%
2026-07-24	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.3211	2.3211	2.3831	2.3831	-0.0620	-2.60%
2026-07-23	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.3831	2.3831	2.3873	2.3873	-0.0042	-0.18%
2026-07-22	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.3873	2.3873	2.4632	2.4632	-0.0759	-3.18%
2026-07-21	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.4632	2.4632	2.2933	2.2933	0.1699	7.41%
2026-07-20	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.2933	2.2933	2.3041	2.3041	-0.0108	-0.47%
2026-07-17	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.3041	2.3041	2.4785	2.4785	-0.1744	-7.04%
2026-07-16	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.4785	2.4785	2.5635	2.5635	-0.0850	-3.32%
2026-07-15	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.5635	2.5635	2.6076	2.6076	-0.0441	-1.69%
2026-07-14	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.6076	2.6076	2.5275	2.5275	0.0801	3.17%
2026-07-13	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.5275	2.5275	2.6232	2.6232	-0.0957	-3.65%
2026-07-10	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.6232	2.6232	2.7368	2.7368	-0.1136	-4.15%
2026-07-09	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.7368	2.7368	2.6197	2.6197	0.1171	4.47%
2026-07-08	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.6197	2.6197	2.6576	2.6576	-0.0379	-1.43%
2026-07-07	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.6576	2.6576	2.6849	2.6849	-0.0273	-1.02%
2026-07-06	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.6849	2.6849	2.7311	2.7311	-0.0462	-1.69%
2026-07-03	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.7311	2.7311	2.7247	2.7247	0.0064	0.23%
2026-07-02	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.7247	2.7247	2.8980	2.8980	-0.1733	-5.98%
2026-07-01	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.8980	2.8980	2.9577	2.9577	-0.0597	-2.02%
2026-06-30	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.9577	2.9577	2.8704	2.8704	0.0873	3.04%
2026-06-29	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.8704	2.8704	2.8541	2.8541	0.0163	0.57%
2026-06-26	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.8541	2.8541	2.9648	2.9648	-0.1107	-3.73%
2026-06-25	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.9648	2.9648	2.8821	2.8821	0.0827	2.87%
2026-06-24	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.8821	2.8821	2.8393	2.8393	0.0428	1.51%
2026-06-23	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.8393	2.8393	2.9386	2.9386	-0.0993	-3.38%
2026-06-22	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.9386	2.9386	2.8712	2.8712	0.0674	2.35%
2026-06-18	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.8712	2.8712	2.8141	2.8141	0.0571	2.03%
2026-06-17	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.8141	2.8141	2.7703	2.7703	0.0438	1.58%
2026-06-16	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.7703	2.7703	2.7187	2.7187	0.0516	1.90%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%