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诺安创业板指数增强(LOF)C(诺安创业C) - 基金主页(代码:010356)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3087 -0.0023 -0.10% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.2391 0.0417 1.8976% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3087
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.5668亿
最近资产：1.44亿元
基金公司：
基金经理：梅律吾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.41%	3.22%	-6.75%	-17.62%	11.40%	115.33%	64.74%	44.16%
同类排名	1045/4773	1228/5517	4045/5427	4550/5241	1157/4404	514/2955	442/2255	-

诺安创业板指数增强(LOF)C(010356)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.3654	2.46%
2026-09-17	2.3087	-0.10%
2026-09-16	2.3110	2.60%
2026-09-15	2.2525	-0.61%
2026-09-14	2.2663	-1.11%
2026-09-11	2.2917	-0.65%

诺安创业板指数增强(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	9.30%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	9.08%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	8.98%	0.60%
300394	天孚通信	0.0000	4.28%	0.07%
300548	长芯博创	0.0000	3.93%	4.38%
300059	东方财富	0.0000	3.22%	0.82%
300274	阳光电源	0.0000	3.00%	-2.29%
300223	君正股份	0.0000	2.93%	0.47%
300408	三环集团	0.0000	2.75%	6.10%
300476	胜宏科技	0.0000	2.61%	1.77%

诺安创业板指数增强(LOF)C(010356)基金档案

基金代码	010356	基金简称	诺安创业板指数增强(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	梅律吾	基金托管人		基金公司
最近资产	1.44亿元	最近份额	2.5668亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%