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兴业品质睿选混合发起式C - 基金主页(代码:016704)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7100 0.0453 2.72% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6245 0.0172 1.0722% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7100
成立日期：2024-08-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：15.90亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：蒲延杰代鹏举

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.76%	-0.39%	-4.27%	-17.58%	11.29%	72.34%	-	63.94%
同类排名	1372/4982	1724/5419	3432/5423	4422/5376	1605/4741	1567/4208		-

兴业品质睿选混合发起式C(016704)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.7017	-0.49%
2026-09-16	1.7100	2.72%
2026-09-15	1.6647	-0.29%
2026-09-14	1.6695	-1.25%
2026-09-11	1.6903	-0.51%
2026-09-10	1.6989	-1.04%

兴业品质睿选混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.03%	0.60%
688147	微导纳米	0.0000	2.89%	1.65%
300548	长芯博创	0.0000	2.79%	4.38%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	2.73%	12.89%
688041	海光信息	0.0000	2.73%	3.01%
300567	精测电子	0.0000	2.55%	4.26%
603986	兆易创新	0.0000	2.38%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	2.08%	5.89%
600869	远东股份	0.0000	2.00%	5.54%
300394	天孚通信	0.0000	1.85%	0.07%

兴业品质睿选混合发起式C(016704)基金档案

基金代码	016704	基金简称	兴业品质睿选混合发起式C	基金全称
发行日期	2024-08-06~2024-08-16	成立日期	2024-08-20	基金类型	混合型-偏股
基金经理	蒲延杰代鹏举	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	15.90亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.02%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.02%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.77%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.77%
兴业多策略	2.6660	2.74%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.64%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.64%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.51%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.51%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%