兴业品质睿选混合发起式C基金净值查询(016704)

今天最新净值 1.6647 -0.0048 -0.29% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6245 0.0172 1.0722% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6647
成立日期：2024-08-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：15.90亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：蒲延杰代鹏举

近一季兴业品质睿选混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业品质睿选混合发起式C(016704)基金累计收益率-18.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.7100	1.7100	1.6647	1.6647	0.0453	2.72%
2026-09-15	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.6647	1.6647	1.6695	1.6695	-0.0048	-0.29%
2026-09-14	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.6695	1.6695	1.6903	1.6903	-0.0208	-1.25%
2026-09-11	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.6903	1.6903	1.6989	1.6989	-0.0086	-0.51%
2026-09-10	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.6989	1.6989	1.7167	1.7167	-0.0178	-1.04%
2026-09-09	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.7167	1.7167	1.7085	1.7085	0.0082	0.48%
2026-09-08	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.7085	1.7085	1.7178	1.7178	-0.0093	-0.54%
2026-09-07	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.7178	1.7178	1.6697	1.6697	0.0481	2.88%
2026-09-04	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.6697	1.6697	1.7034	1.7034	-0.0337	-1.98%
2026-09-03	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.7034	1.7034	1.6999	1.6999	0.0035	0.21%

2026-09-02	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.6999	1.6999	1.7167	1.7167	-0.0168	-0.98%
2026-09-01	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.7167	1.7167	1.7592	1.7592	-0.0425	-2.48%
2026-08-31	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.7592	1.7592	1.7371	1.7371	0.0221	1.27%
2026-08-28	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.7371	1.7371	1.7567	1.7567	-0.0196	-1.12%
2026-08-27	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.7567	1.7567	1.7003	1.7003	0.0564	3.32%
2026-08-26	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.7003	1.7003	1.6916	1.6916	0.0087	0.51%
2026-08-25	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.6916	1.6916	1.6984	1.6984	-0.0068	-0.40%
2026-08-24	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.6984	1.6984	1.7497	1.7497	-0.0513	-2.93%
2026-08-21	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.7497	1.7497	1.7306	1.7306	0.0191	1.10%
2026-08-20	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.7306	1.7306	1.7189	1.7189	0.0117	0.68%
2026-08-19	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.7189	1.7189	1.8403	1.8403	-0.1214	-6.60%
2026-08-18	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.8403	1.8403	1.8476	1.8476	-0.0073	-0.40%
2026-08-17	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.8476	1.8476	1.7863	1.7863	0.0613	3.43%
2026-08-14	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.7863	1.7863	1.7643	1.7643	0.0220	1.25%
2026-08-13	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.7643	1.7643	1.7727	1.7727	-0.0084	-0.47%

2026-08-12	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.7727	1.7727	1.7435	1.7435	0.0292	1.67%
2026-08-11	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.7435	1.7435	1.7533	1.7533	-0.0098	-0.56%
2026-08-10	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.7533	1.7533	1.7601	1.7601	-0.0068	-0.39%
2026-08-07	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.7601	1.7601	1.7167	1.7167	0.0434	2.53%
2026-08-06	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.7167	1.7167	1.7000	1.7000	0.0167	0.98%
2026-08-05	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.7000	1.7000	1.6466	1.6466	0.0534	3.24%
2026-08-04	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.6466	1.6466	1.5696	1.5696	0.0770	4.91%
2026-08-03	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.5696	1.5696	1.5986	1.5986	-0.0290	-1.81%
2026-07-31	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.5986	1.5986	1.5561	1.5561	0.0425	2.73%
2026-07-30	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.5561	1.5561	1.6355	1.6355	-0.0794	-4.85%
2026-07-29	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.6355	1.6355	1.6433	1.6433	-0.0078	-0.47%
2026-07-28	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.6433	1.6433	1.7442	1.7442	-0.1009	-5.78%
2026-07-27	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.7442	1.7442	1.6954	1.6954	0.0488	2.88%
2026-07-24	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.6954	1.6954	1.7159	1.7159	-0.0205	-1.19%
2026-07-23	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.7159	1.7159	1.7396	1.7396	-0.0237	-1.36%
2026-07-22	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.7396	1.7396	1.7885	1.7885	-0.0489	-2.81%
2026-07-21	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.7885	1.7885	1.6609	1.6609	0.1276	7.68%
2026-07-20	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.6609	1.6609	1.7054	1.7054	-0.0445	-2.61%
2026-07-17	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.7054	1.7054	1.8532	1.8532	-0.1478	-8.67%
2026-07-16	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.8532	1.8532	1.9328	1.9328	-0.0796	-4.30%
2026-07-15	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.9328	1.9328	1.9842	1.9842	-0.0514	-2.59%
2026-07-14	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.9842	1.9842	1.9309	1.9309	0.0533	2.76%
2026-07-13	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.9309	1.9309	2.0310	2.0310	-0.1001	-4.93%
2026-07-10	016704	兴业品质睿选混合发起式C	2.0310	2.0310	2.1254	2.1254	-0.0944	-4.44%
2026-07-09	016704	兴业品质睿选混合发起式C	2.1254	2.1254	2.0286	2.0286	0.0968	4.77%
2026-07-08	016704	兴业品质睿选混合发起式C	2.0286	2.0286	2.0419	2.0419	-0.0133	-0.65%
2026-07-07	016704	兴业品质睿选混合发起式C	2.0419	2.0419	2.0679	2.0679	-0.0260	-1.26%
2026-07-06	016704	兴业品质睿选混合发起式C	2.0679	2.0679	2.1277	2.1277	-0.0598	-2.89%
2026-07-03	016704	兴业品质睿选混合发起式C	2.1277	2.1277	2.1273	2.1273	0.0004	0.02%
2026-07-02	016704	兴业品质睿选混合发起式C	2.1273	2.1273	2.2840	2.2840	-0.1567	-7.37%
2026-07-01	016704	兴业品质睿选混合发起式C	2.2840	2.2840	2.3302	2.3302	-0.0462	-1.98%
2026-06-30	016704	兴业品质睿选混合发起式C	2.3302	2.3302	2.2561	2.2561	0.0741	3.28%
2026-06-29	016704	兴业品质睿选混合发起式C	2.2561	2.2561	2.2506	2.2506	0.0055	0.24%
2026-06-26	016704	兴业品质睿选混合发起式C	2.2506	2.2506	2.3216	2.3216	-0.0710	-3.06%
2026-06-25	016704	兴业品质睿选混合发起式C	2.3216	2.3216	2.2531	2.2531	0.0685	3.04%
2026-06-24	016704	兴业品质睿选混合发起式C	2.2531	2.2531	2.1736	2.1736	0.0795	3.66%
2026-06-23	016704	兴业品质睿选混合发起式C	2.1736	2.1736	2.2268	2.2268	-0.0532	-2.39%
2026-06-22	016704	兴业品质睿选混合发起式C	2.2268	2.2268	2.1835	2.1835	0.0433	1.98%
2026-06-18	016704	兴业品质睿选混合发起式C	2.1835	2.1835	2.1286	2.1286	0.0549	2.58%
2026-06-17	016704	兴业品质睿选混合发起式C	2.1286	2.1286	2.0748	2.0748	0.0538	2.59%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%