兴业品质睿选混合发起式C基金净值查询(016704)

今天最新净值 1.4924 -0.0142 -0.94% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4988 -0.0117 -0.7725%

累计净值：1.4924
成立日期：2024-08-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：兴业基金
基金经理：蒲延杰代鹏举

近一季兴业品质睿选混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业品质睿选混合发起式C(016704)基金累计收益率-2.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.5105	1.5105	1.4924	1.4924	0.0181	1.21%
2025-12-16	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.4924	1.4924	1.5066	1.5066	-0.0142	-0.94%
2025-12-15	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.5066	1.5066	1.5182	1.5182	-0.0116	-0.76%
2025-12-12	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.5182	1.5182	1.5115	1.5115	0.0067	0.44%
2025-12-11	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.5115	1.5115	1.5216	1.5216	-0.0101	-0.66%
2025-12-10	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.5216	1.5216	1.5172	1.5172	0.0044	0.29%
2025-12-09	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.5172	1.5172	1.5237	1.5237	-0.0065	-0.43%
2025-12-08	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.5237	1.5237	1.5151	1.5151	0.0086	0.57%
2025-12-05	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.5151	1.5151	1.5069	1.5069	0.0082	0.54%
2025-12-04	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.5069	1.5069	1.5024	1.5024	0.0045	0.30%

2025-12-03	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.5024	1.5024	1.5055	1.5055	-0.0031	-0.21%
2025-12-02	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.5055	1.5055	1.5167	1.5167	-0.0112	-0.74%
2025-12-01	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.5167	1.5167	1.5093	1.5093	0.0074	0.49%
2025-11-28	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.5093	1.5093	1.5003	1.5003	0.0090	0.60%
2025-11-27	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.5003	1.5003	1.5033	1.5033	-0.0030	-0.20%
2025-11-26	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.5033	1.5033	1.4980	1.4980	0.0053	0.35%
2025-11-25	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.4980	1.4980	1.4844	1.4844	0.0136	0.92%
2025-11-24	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.4844	1.4844	1.4752	1.4752	0.0092	0.62%
2025-11-21	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.4752	1.4752	1.5120	1.5120	-0.0368	-2.43%
2025-11-20	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.5120	1.5120	1.5196	1.5196	-0.0076	-0.50%
2025-11-19	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.5196	1.5196	1.5196	1.5196	0.0000	0.00%
2025-11-18	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.5196	1.5196	1.5321	1.5321	-0.0125	-0.82%
2025-11-17	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.5321	1.5321	1.5348	1.5348	-0.0027	-0.18%
2025-11-14	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.5348	1.5348	1.5536	1.5536	-0.0188	-1.21%
2025-11-13	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.5536	1.5536	1.5354	1.5354	0.0182	1.19%

2025-11-12	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.5354	1.5354	1.5457	1.5457	-0.0103	-0.67%
2025-11-11	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.5457	1.5457	1.5557	1.5557	-0.0100	-0.64%
2025-11-10	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.5557	1.5557	1.5598	1.5598	-0.0041	-0.26%
2025-11-07	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.5598	1.5598	1.5733	1.5733	-0.0135	-0.86%
2025-11-06	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.5733	1.5733	1.5431	1.5431	0.0302	1.96%
2025-11-05	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.5431	1.5431	1.5353	1.5353	0.0078	0.51%
2025-11-04	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.5353	1.5353	1.5614	1.5614	-0.0261	-1.67%
2025-11-03	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.5614	1.5614	1.5717	1.5717	-0.0103	-0.66%
2025-10-31	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.5717	1.5717	1.6014	1.6014	-0.0297	-1.85%
2025-10-30	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.6014	1.6014	1.6326	1.6326	-0.0312	-1.91%
2025-10-29	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.6326	1.6326	1.6023	1.6023	0.0303	1.89%
2025-10-28	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.6023	1.6023	1.6166	1.6166	-0.0143	-0.88%
2025-10-27	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.6166	1.6166	1.5913	1.5913	0.0253	1.59%
2025-10-24	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.5913	1.5913	1.5531	1.5531	0.0382	2.46%
2025-10-23	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.5531	1.5531	1.5608	1.5608	-0.0077	-0.49%
2025-10-22	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.5608	1.5608	1.5733	1.5733	-0.0125	-0.79%
2025-10-21	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.5733	1.5733	1.5486	1.5486	0.0247	1.59%
2025-10-20	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.5486	1.5486	1.5399	1.5399	0.0087	0.56%
2025-10-17	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.5399	1.5399	1.5891	1.5891	-0.0492	-3.10%
2025-10-16	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.5891	1.5891	1.5940	1.5940	-0.0049	-0.31%
2025-10-15	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.5940	1.5940	1.5701	1.5701	0.0239	1.52%
2025-10-14	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.5701	1.5701	1.6254	1.6254	-0.0553	-3.40%
2025-10-13	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.6254	1.6254	1.6311	1.6311	-0.0057	-0.35%
2025-10-10	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.6311	1.6311	1.6903	1.6903	-0.0592	-3.50%
2025-10-09	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.6903	1.6903	1.6521	1.6521	0.0382	2.31%
2025-09-30	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.6521	1.6521	1.6233	1.6233	0.0288	1.77%
2025-09-29	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.6233	1.6233	1.5865	1.5865	0.0368	2.32%
2025-09-26	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.5865	1.5865	1.6232	1.6232	-0.0367	-2.26%
2025-09-25	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.6232	1.6232	1.6244	1.6244	-0.0012	-0.07%
2025-09-24	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.6244	1.6244	1.5933	1.5933	0.0311	1.95%
2025-09-23	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.5933	1.5933	1.5853	1.5853	0.0080	0.50%
2025-09-22	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.5853	1.5853	1.5508	1.5508	0.0345	2.22%
2025-09-19	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.5508	1.5508	1.5468	1.5468	0.0040	0.26%
2025-09-18	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.5468	1.5468	1.5520	1.5520	-0.0052	-0.34%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业兴睿两年持有期混合A	1.0700	3.05%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.0488	3.05%
兴业研究精选混合A	1.8802	3.01%
兴业高端制造A	1.0330	2.96%
兴业高端制造C	1.0088	2.96%
兴业科技创新混合发起式A	1.1401	2.86%
兴业科技创新混合发起式C	1.1381	2.86%
兴业多策略	2.3510	2.44%
兴业能源革新股票A	1.0076	2.38%
兴业能源革新股票C	0.9862	2.38%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	2.0285	5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%