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交银均衡成长一年混合C - 基金主页(代码:010937)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3607 0.0350 2.64% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1370 0.0171 1.5277% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4237
成立日期：2021-02-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：31.0095亿
最近资产：27.80亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘鹏徐嘉辰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	21.97%	0.79%	-4.20%	-11.30%	22.72%	116.88%	60.10%	20.70%
同类排名	807/4982	1015/5419	3374/5423	3361/5376	956/4741	711/4208	912/3661	-

交银均衡成长一年混合C(010937)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3727	0.88%
2026-09-16	1.3607	2.64%
2026-09-15	1.3257	-0.23%
2026-09-14	1.3287	-0.39%
2026-09-11	1.3339	-0.53%
2026-09-10	1.3410	-0.67%

交银均衡成长一年混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	分红	每份派现金0.0630元

交银均衡成长一年混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	8.74%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	7.27%	0.13%
688002	XD睿创微	0.0000	5.65%	2.31%
603061	金海通	0.0000	5.35%	4.63%
002916	深南电路	0.0000	4.45%	0.66%
688627	精智达	0.0000	4.17%	4.39%
603259	药明康德	0.0000	4.14%	6.71%
688041	海光信息	0.0000	4.13%	3.01%
002080	中材科技	0.0000	3.73%	3.23%
002353	杰瑞股份	0.0000	3.68%	5.54%

交银均衡成长一年混合C(010937)基金档案

基金代码	010937	基金简称	交银均衡成长一年混合C	基金全称
发行日期	2021-01-27~2021-01-27	成立日期	2021-02-01	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘鹏徐嘉辰	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	27.80亿	最近份额	31.0095亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%