基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

交银均衡成长一年混合C - 基金主页(代码:010937)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3727 0.0120 0.88% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1370 0.0171 1.5277% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4357
成立日期：2021-02-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：31.0095亿
最近资产：27.80亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘鹏徐嘉辰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	23.05%	2.36%	-7.50%	-14.55%	23.76%	118.79%	61.51%	20.70%
同类排名	747/4981	591/5421	3743/5424	3620/5380	841/4741	682/4207	887/3662	-

交银均衡成长一年混合C(010937)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4035	2.24%
2026-09-17	1.3727	0.88%
2026-09-16	1.3607	2.64%
2026-09-15	1.3257	-0.23%
2026-09-14	1.3287	-0.39%
2026-09-11	1.3339	-0.53%

交银均衡成长一年混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	分红	每份派现金0.0630元

交银均衡成长一年混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	8.74%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	7.27%	0.13%
688002	XD睿创微	0.0000	5.65%	2.31%
603061	金海通	0.0000	5.35%	4.63%
002916	深南电路	0.0000	4.45%	0.66%
688627	精智达	0.0000	4.17%	4.39%
603259	药明康德	0.0000	4.14%	6.71%
688041	海光信息	0.0000	4.13%	3.01%
002080	中材科技	0.0000	3.73%	3.23%
002353	杰瑞股份	0.0000	3.68%	5.54%

交银均衡成长一年混合C(010937)基金档案

基金代码	010937	基金简称	交银均衡成长一年混合C	基金全称
发行日期	2021-01-27~2021-01-27	成立日期	2021-02-01	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘鹏徐嘉辰	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	27.80亿	最近份额	31.0095亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%