| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.56% | 1.45% | 11.62% | 0.84% | -20.14% | -15.51% | -18.25% | -18.65% |
| 同类排名 | 1535/4200 | 2550/4295 | 982/4274 | 1668/4165 | 2467/3654 | 1247/2899 | 533/1719 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0630元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002049 | 紫光国微 | 372.5700 | 8.82% | -2.93% |
| 300811 | 铂科新材 | 386.8000 | 7.95% | 4.74% |
| 000733 | 振华科技 | 400.5100 | 7.94% | -1.30% |
| 688639 | 华恒生物 | 123.3200 | 5.04% | 0.49% |
| 300354 | 东华测试 | 294.7000 | 4.95% | 5.75% |
| 600529 | 山东药玻 | 361.4300 | 3.81% | -0.70% |
| 300699 | 光威复材 | 326.5500 | 3.62% | 0.00% |
| 002179 | 中航光电 | 282.5200 | 3.55% | 0.18% |
| 603085 | 天成自控 | 709.2100 | 2.78% | -1.01% |
| 688628 | 优利德 | 158.5300 | 2.43% | 2.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 1.6059 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银启衡混合C | 0.8625 | 3.10% |
| 交银启衡混合A | 0.8722 | 3.08% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.1248 | 2.97% |
| 交银成长动力一年混合A | 0.5966 | 2.84% |
| 交银成长动力一年混合C | 0.5864 | 2.84% |
| 交银启道混合 | 0.5465 | 2.82% |
