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交银均衡成长一年混合C基金净值查询(010937)

今天最新净值 0.7702 0.0045 0.5900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7471 0.0023 0.3066%
  • 累计净值:0.8332
  • 成立日期:2021-02-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:48.6862亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:刘鹏
近一月交银均衡成长一年混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,交银均衡成长一年混合C(010937)基金累计收益率11.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7448 0.8078 0.7276 0.7906 0.0172 2.36%
2024-03-27 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7276 0.7906 0.7436 0.8066 -0.0160 -2.15%
2024-03-26 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7436 0.8066 0.7450 0.8080 -0.0014 -0.19%
2024-03-25 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7450 0.8080 0.7577 0.8207 -0.0127 -1.68%
2024-03-22 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7577 0.8207 0.7652 0.8282 -0.0075 -0.98%
2024-03-21 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7652 0.8282 0.7691 0.8321 -0.0039 -0.51%
2024-03-20 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7691 0.8321 0.7718 0.8348 -0.0027 -0.35%
2024-03-19 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7718 0.8348 0.7794 0.8424 -0.0076 -0.98%
2024-03-18 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7794 0.8424 0.7702 0.8332 0.0092 1.19%
2024-03-15 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7702 0.8332 0.7657 0.8287 0.0045 0.59%
2024-03-14 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7657 0.8287 0.7733 0.8363 -0.0076 -0.98%
2024-03-13 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7733 0.8363 0.7727 0.8357 0.0006 0.08%
2024-03-12 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7727 0.8357 0.7668 0.8298 0.0059 0.77%
2024-03-11 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7668 0.8298 0.7592 0.8222 0.0076 1.00%
2024-03-08 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7592 0.8222 0.7394 0.8024 0.0198 2.68%
2024-03-07 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7394 0.8024 0.7533 0.8163 -0.0139 -1.85%
2024-03-06 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7533 0.8163 0.7491 0.8121 0.0042 0.56%
2024-03-05 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7491 0.8121 0.7543 0.8173 -0.0052 -0.69%
2024-03-04 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7543 0.8173 0.7527 0.8157 0.0016 0.21%
2024-03-01 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7527 0.8157 0.7392 0.8022 0.0135 1.83%
2024-02-29 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7392 0.8022 0.7102 0.7732 0.0290 4.08%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银趋势A 4.2468 2.32%
环境治理 0.3677 2.05%
交银启诚混合A 1.0979 2.00%
交银启诚混合C 1.0782 2.00%
交银启信混合发起A 0.9112 1.37%
交银启信混合发起C 0.9053 1.37%
交银启衡混合A 0.8572 1.24%
交银启衡混合C 0.8481 1.23%
交银科技创新灵活配置混合A 2.0814 1.21%
交银双息 4.2710 1.11%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%
西部利得策略C 0.9800 5.04%
西部利得策略A 0.9980 4.94%
广发资源优选股票A 1.6470 4.47%