交银均衡成长一年混合C基金净值查询(010937)
今天最新净值
0.7702
0.0045 0.5900%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.7471
0.0023 0.3066%
- 累计净值:0.8332
- 成立日期:2021-02-01
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:48.6862亿
- 最近资产:
- 基金公司:交银施罗德基金
- 基金经理:刘鹏
近一月,交银均衡成长一年混合C(010937)基金累计收益率11.62%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
010937 |
交银均衡成长一年混合C |
0.7448 |
0.8078 |
0.7276 |
0.7906 |
0.0172 |
2.36% |
2024-03-27 |
010937 |
交银均衡成长一年混合C |
0.7276 |
0.7906 |
0.7436 |
0.8066 |
-0.0160 |
-2.15% |
2024-03-26 |
010937 |
交银均衡成长一年混合C |
0.7436 |
0.8066 |
0.7450 |
0.8080 |
-0.0014 |
-0.19% |
2024-03-25 |
010937 |
交银均衡成长一年混合C |
0.7450 |
0.8080 |
0.7577 |
0.8207 |
-0.0127 |
-1.68% |
2024-03-22 |
010937 |
交银均衡成长一年混合C |
0.7577 |
0.8207 |
0.7652 |
0.8282 |
-0.0075 |
-0.98% |
2024-03-21 |
010937 |
交银均衡成长一年混合C |
0.7652 |
0.8282 |
0.7691 |
0.8321 |
-0.0039 |
-0.51% |
2024-03-20 |
010937 |
交银均衡成长一年混合C |
0.7691 |
0.8321 |
0.7718 |
0.8348 |
-0.0027 |
-0.35% |
2024-03-19 |
010937 |
交银均衡成长一年混合C |
0.7718 |
0.8348 |
0.7794 |
0.8424 |
-0.0076 |
-0.98% |
2024-03-18 |
010937 |
交银均衡成长一年混合C |
0.7794 |
0.8424 |
0.7702 |
0.8332 |
0.0092 |
1.19% |
2024-03-15 |
010937 |
交银均衡成长一年混合C |
0.7702 |
0.8332 |
0.7657 |
0.8287 |
0.0045 |
0.59% |
|
2024-03-14 |
010937 |
交银均衡成长一年混合C |
0.7657 |
0.8287 |
0.7733 |
0.8363 |
-0.0076 |
-0.98% |
2024-03-13 |
010937 |
交银均衡成长一年混合C |
0.7733 |
0.8363 |
0.7727 |
0.8357 |
0.0006 |
0.08% |
2024-03-12 |
010937 |
交银均衡成长一年混合C |
0.7727 |
0.8357 |
0.7668 |
0.8298 |
0.0059 |
0.77% |
2024-03-11 |
010937 |
交银均衡成长一年混合C |
0.7668 |
0.8298 |
0.7592 |
0.8222 |
0.0076 |
1.00% |
2024-03-08 |
010937 |
交银均衡成长一年混合C |
0.7592 |
0.8222 |
0.7394 |
0.8024 |
0.0198 |
2.68% |
2024-03-07 |
010937 |
交银均衡成长一年混合C |
0.7394 |
0.8024 |
0.7533 |
0.8163 |
-0.0139 |
-1.85% |
2024-03-06 |
010937 |
交银均衡成长一年混合C |
0.7533 |
0.8163 |
0.7491 |
0.8121 |
0.0042 |
0.56% |
2024-03-05 |
010937 |
交银均衡成长一年混合C |
0.7491 |
0.8121 |
0.7543 |
0.8173 |
-0.0052 |
-0.69% |
2024-03-04 |
010937 |
交银均衡成长一年混合C |
0.7543 |
0.8173 |
0.7527 |
0.8157 |
0.0016 |
0.21% |
2024-03-01 |
010937 |
交银均衡成长一年混合C |
0.7527 |
0.8157 |
0.7392 |
0.8022 |
0.0135 |
1.83% |
2024-02-29 |
010937 |
交银均衡成长一年混合C |
0.7392 |
0.8022 |
0.7102 |
0.7732 |
0.0290 |
4.08% |