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交银均衡成长一年混合C基金净值查询(010937)

今天最新净值 0.7702 0.0045 0.5900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7404 -0.0044 -0.5912%
  • 累计净值:0.8332
  • 成立日期:2021-02-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:48.6862亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:刘鹏
近一周交银均衡成长一年混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,交银均衡成长一年混合C(010937)基金累计收益率1.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7448 0.8078 0.7276 0.7906 0.0172 2.36%
2024-03-27 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7276 0.7906 0.7436 0.8066 -0.0160 -2.15%
2024-03-26 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7436 0.8066 0.7450 0.8080 -0.0014 -0.19%
2024-03-25 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7450 0.8080 0.7577 0.8207 -0.0127 -1.68%
2024-03-22 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7577 0.8207 0.7652 0.8282 -0.0075 -0.98%