交银均衡成长一年混合C基金净值查询(010937)
今天最新净值
0.7702
0.0045 0.5900%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.7404
-0.0044 -0.5912%
- 累计净值:0.8332
- 成立日期:2021-02-01
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:48.6862亿
- 最近资产:
- 基金公司:交银施罗德基金
- 基金经理:刘鹏
近一周,交银均衡成长一年混合C(010937)基金累计收益率1.45%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
010937 |
交银均衡成长一年混合C |
0.7448 |
0.8078 |
0.7276 |
0.7906 |
0.0172 |
2.36% |
2024-03-27 |
010937 |
交银均衡成长一年混合C |
0.7276 |
0.7906 |
0.7436 |
0.8066 |
-0.0160 |
-2.15% |
2024-03-26 |
010937 |
交银均衡成长一年混合C |
0.7436 |
0.8066 |
0.7450 |
0.8080 |
-0.0014 |
-0.19% |
2024-03-25 |
010937 |
交银均衡成长一年混合C |
0.7450 |
0.8080 |
0.7577 |
0.8207 |
-0.0127 |
-1.68% |
2024-03-22 |
010937 |
交银均衡成长一年混合C |
0.7577 |
0.8207 |
0.7652 |
0.8282 |
-0.0075 |
-0.98% |