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交银均衡成长一年混合C基金净值查询(010937)

今天最新净值 0.7702 0.0045 0.5900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7471 0.0023 0.3066%
  • 累计净值:0.8332
  • 成立日期:2021-02-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:48.6862亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:刘鹏
近一季交银均衡成长一年混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,交银均衡成长一年混合C(010937)基金累计收益率0.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7448 0.8078 0.7276 0.7906 0.0172 2.36%
2024-03-27 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7276 0.7906 0.7436 0.8066 -0.0160 -2.15%
2024-03-26 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7436 0.8066 0.7450 0.8080 -0.0014 -0.19%
2024-03-25 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7450 0.8080 0.7577 0.8207 -0.0127 -1.68%
2024-03-22 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7577 0.8207 0.7652 0.8282 -0.0075 -0.98%
2024-03-21 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7652 0.8282 0.7691 0.8321 -0.0039 -0.51%
2024-03-20 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7691 0.8321 0.7718 0.8348 -0.0027 -0.35%
2024-03-19 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7718 0.8348 0.7794 0.8424 -0.0076 -0.98%
2024-03-18 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7794 0.8424 0.7702 0.8332 0.0092 1.19%
2024-03-15 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7702 0.8332 0.7657 0.8287 0.0045 0.59%
2024-03-14 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7657 0.8287 0.7733 0.8363 -0.0076 -0.98%
2024-03-13 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7733 0.8363 0.7727 0.8357 0.0006 0.08%
2024-03-12 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7727 0.8357 0.7668 0.8298 0.0059 0.77%
2024-03-11 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7668 0.8298 0.7592 0.8222 0.0076 1.00%
2024-03-08 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7592 0.8222 0.7394 0.8024 0.0198 2.68%
2024-03-07 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7394 0.8024 0.7533 0.8163 -0.0139 -1.85%
2024-03-06 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7533 0.8163 0.7491 0.8121 0.0042 0.56%
2024-03-05 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7491 0.8121 0.7543 0.8173 -0.0052 -0.69%
2024-03-04 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7543 0.8173 0.7527 0.8157 0.0016 0.21%
2024-03-01 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7527 0.8157 0.7392 0.8022 0.0135 1.83%
2024-02-29 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7392 0.8022 0.7102 0.7732 0.0290 4.08%
2024-02-28 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7102 0.7732 0.7340 0.7970 -0.0238 -3.24%
2024-02-27 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7340 0.7970 0.7130 0.7760 0.0210 2.95%
2024-02-26 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7130 0.7760 0.7096 0.7726 0.0034 0.48%
2024-02-23 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7096 0.7726 0.7067 0.7697 0.0029 0.41%
2024-02-22 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7067 0.7697 0.7000 0.7630 0.0067 0.96%
2024-02-21 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7000 0.7630 0.6954 0.7584 0.0046 0.66%
2024-02-20 010937 交银均衡成长一年混合C 0.6954 0.7584 0.6912 0.7542 0.0042 0.61%
2024-02-19 010937 交银均衡成长一年混合C 0.6912 0.7542 0.6900 0.7530 0.0012 0.17%
2024-02-08 010937 交银均衡成长一年混合C 0.6900 0.7530 0.6741 0.7371 0.0159 2.36%
2024-02-07 010937 交银均衡成长一年混合C 0.6741 0.7371 0.6622 0.7252 0.0119 1.80%
2024-02-06 010937 交银均衡成长一年混合C 0.6622 0.7252 0.6282 0.6912 0.0340 5.41%
2024-02-05 010937 交银均衡成长一年混合C 0.6282 0.6912 0.6367 0.6997 -0.0085 -1.34%
2024-02-02 010937 交银均衡成长一年混合C 0.6367 0.6997 0.6522 0.7152 -0.0155 -2.38%
2024-02-01 010937 交银均衡成长一年混合C 0.6522 0.7152 0.6472 0.7102 0.0050 0.77%
2024-01-31 010937 交银均衡成长一年混合C 0.6472 0.7102 0.6605 0.7235 -0.0133 -2.01%
2024-01-30 010937 交银均衡成长一年混合C 0.6605 0.7235 0.6729 0.7359 -0.0124 -1.84%
2024-01-29 010937 交银均衡成长一年混合C 0.6729 0.7359 0.6864 0.7494 -0.0135 -1.97%
2024-01-26 010937 交银均衡成长一年混合C 0.6864 0.7494 0.6929 0.7559 -0.0065 -0.94%
2024-01-25 010937 交银均衡成长一年混合C 0.6929 0.7559 0.6784 0.7414 0.0145 2.14%
2024-01-24 010937 交银均衡成长一年混合C 0.6784 0.7414 0.6754 0.7384 0.0030 0.44%
2024-01-23 010937 交银均衡成长一年混合C 0.6754 0.7384 0.6699 0.7329 0.0055 0.82%
2024-01-22 010937 交银均衡成长一年混合C 0.6699 0.7329 0.6925 0.7555 -0.0226 -3.26%
2024-01-19 010937 交银均衡成长一年混合C 0.6925 0.7555 0.7009 0.7639 -0.0084 -1.20%
2024-01-18 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7009 0.7639 0.6926 0.7556 0.0083 1.20%
2024-01-17 010937 交银均衡成长一年混合C 0.6926 0.7556 0.7113 0.7743 -0.0187 -2.63%
2024-01-16 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7113 0.7743 0.7118 0.7748 -0.0005 -0.07%
2024-01-15 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7118 0.7748 0.7147 0.7777 -0.0029 -0.41%
2024-01-12 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7147 0.7777 0.7219 0.7849 -0.0072 -1.00%
2024-01-11 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7219 0.7849 0.7127 0.7757 0.0092 1.29%
2024-01-10 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7127 0.7757 0.7122 0.7752 0.0005 0.07%
2024-01-09 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7122 0.7752 0.7081 0.7711 0.0041 0.58%
2024-01-08 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7081 0.7711 0.7232 0.7862 -0.0151 -2.09%
2024-01-05 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7232 0.7862 0.7331 0.7961 -0.0099 -1.35%
2024-01-04 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7331 0.7961 0.7425 0.8055 -0.0094 -1.27%
2024-01-03 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7425 0.8055 0.7547 0.8177 -0.0122 -1.62%
2024-01-02 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7547 0.8177 0.7660 0.8290 -0.0113 -1.48%
2023-12-29 010937 交银均衡成长一年混合C 0.7660 0.8290 0.7621 0.8251 0.0039 0.51%