景顺长城景气成长混合基金净值查询(011167)
今天最新净值
0.8323
0.0094 1.1400%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.8247
0.0086 1.0584%
- 累计净值:0.8323
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:17.5480亿
- 最近资产:
- 基金公司:景顺长城基金
- 基金经理:董晗
近一季,景顺长城景气成长混合(011167)基金累计收益率-5.77%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8161 |
0.8161 |
0.8039 |
0.8039 |
0.0122 |
1.52% |
2024-03-27 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8039 |
0.8039 |
0.8191 |
0.8191 |
-0.0152 |
-1.86% |
2024-03-26 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8191 |
0.8191 |
0.8250 |
0.8250 |
-0.0059 |
-0.72% |
2024-03-25 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8250 |
0.8250 |
0.8322 |
0.8322 |
-0.0072 |
-0.87% |
2024-03-22 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8322 |
0.8322 |
0.8413 |
0.8413 |
-0.0091 |
-1.08% |
2024-03-21 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8413 |
0.8413 |
0.8391 |
0.8391 |
0.0022 |
0.26% |
2024-03-20 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8391 |
0.8391 |
0.8353 |
0.8353 |
0.0038 |
0.45% |
2024-03-19 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8353 |
0.8353 |
0.8414 |
0.8414 |
-0.0061 |
-0.72% |
2024-03-18 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8414 |
0.8414 |
0.8323 |
0.8323 |
0.0091 |
1.09% |
2024-03-15 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8323 |
0.8323 |
0.8229 |
0.8229 |
0.0094 |
1.14% |
|
2024-03-14 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8229 |
0.8229 |
0.8223 |
0.8223 |
0.0006 |
0.07% |
2024-03-13 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8223 |
0.8223 |
0.8168 |
0.8168 |
0.0055 |
0.67% |
2024-03-12 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8168 |
0.8168 |
0.8245 |
0.8245 |
-0.0077 |
-0.93% |
2024-03-11 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8245 |
0.8245 |
0.8148 |
0.8148 |
0.0097 |
1.19% |
2024-03-08 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8148 |
0.8148 |
0.8034 |
0.8034 |
0.0114 |
1.42% |
2024-03-07 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8034 |
0.8034 |
0.8073 |
0.8073 |
-0.0039 |
-0.48% |
2024-03-06 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8073 |
0.8073 |
0.8057 |
0.8057 |
0.0016 |
0.20% |
2024-03-05 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8057 |
0.8057 |
0.8073 |
0.8073 |
-0.0016 |
-0.20% |
2024-03-04 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8073 |
0.8073 |
0.8017 |
0.8017 |
0.0056 |
0.70% |
2024-03-01 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8017 |
0.8017 |
0.7913 |
0.7913 |
0.0104 |
1.31% |
2024-02-29 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.7913 |
0.7913 |
0.7611 |
0.7611 |
0.0302 |
3.97% |
2024-02-28 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.7611 |
0.7611 |
0.7931 |
0.7931 |
-0.0320 |
-4.03% |
2024-02-27 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.7931 |
0.7931 |
0.7713 |
0.7713 |
0.0218 |
2.83% |
2024-02-26 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.7713 |
0.7713 |
0.7738 |
0.7738 |
-0.0025 |
-0.32% |
2024-02-23 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.7738 |
0.7738 |
0.7651 |
0.7651 |
0.0087 |
1.14% |
|
2024-02-22 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.7651 |
0.7651 |
0.7550 |
0.7550 |
0.0101 |
1.34% |
2024-02-21 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.7550 |
0.7550 |
0.7530 |
0.7530 |
0.0020 |
0.27% |
2024-02-20 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.7530 |
0.7530 |
0.7518 |
0.7518 |
0.0012 |
0.16% |
2024-02-19 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.7518 |
0.7518 |
0.7429 |
0.7429 |
0.0089 |
1.20% |
2024-02-08 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.7429 |
0.7429 |
0.7314 |
0.7314 |
0.0115 |
1.57% |
2024-02-07 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.7314 |
0.7314 |
0.7097 |
0.7097 |
0.0217 |
3.06% |
2024-02-06 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.7097 |
0.7097 |
0.6780 |
0.6780 |
0.0317 |
4.68% |
2024-02-05 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.6780 |
0.6780 |
0.6958 |
0.6958 |
-0.0178 |
-2.56% |
2024-02-02 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.6958 |
0.6958 |
0.7116 |
0.7116 |
-0.0158 |
-2.22% |
2024-02-01 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.7116 |
0.7116 |
0.7108 |
0.7108 |
0.0008 |
0.11% |
2024-01-31 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.7108 |
0.7108 |
0.7319 |
0.7319 |
-0.0211 |
-2.88% |
2024-01-30 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.7319 |
0.7319 |
0.7492 |
0.7492 |
-0.0173 |
-2.31% |
2024-01-29 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.7492 |
0.7492 |
0.7630 |
0.7630 |
-0.0138 |
-1.81% |
2024-01-26 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.7630 |
0.7630 |
0.7791 |
0.7791 |
-0.0161 |
-2.07% |
2024-01-25 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.7791 |
0.7791 |
0.7574 |
0.7574 |
0.0217 |
2.87% |
2024-01-24 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.7574 |
0.7574 |
0.7555 |
0.7555 |
0.0019 |
0.25% |
2024-01-23 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.7555 |
0.7555 |
0.7510 |
0.7510 |
0.0045 |
0.60% |
2024-01-22 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.7510 |
0.7510 |
0.7843 |
0.7843 |
-0.0333 |
-4.25% |
2024-01-19 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.7843 |
0.7843 |
0.7927 |
0.7927 |
-0.0084 |
-1.06% |
2024-01-18 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.7927 |
0.7927 |
0.7885 |
0.7885 |
0.0042 |
0.53% |
2024-01-17 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.7885 |
0.7885 |
0.8123 |
0.8123 |
-0.0238 |
-2.93% |
2024-01-16 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8123 |
0.8123 |
0.8137 |
0.8137 |
-0.0014 |
-0.17% |
2024-01-15 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8137 |
0.8137 |
0.8169 |
0.8169 |
-0.0032 |
-0.39% |
2024-01-12 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8169 |
0.8169 |
0.8219 |
0.8219 |
-0.0050 |
-0.61% |
2024-01-11 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8219 |
0.8219 |
0.8154 |
0.8154 |
0.0065 |
0.80% |
2024-01-10 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8154 |
0.8154 |
0.8267 |
0.8267 |
-0.0113 |
-1.37% |
2024-01-09 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8267 |
0.8267 |
0.8256 |
0.8256 |
0.0011 |
0.13% |
2024-01-08 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8256 |
0.8256 |
0.8474 |
0.8474 |
-0.0218 |
-2.57% |
2024-01-05 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8474 |
0.8474 |
0.8640 |
0.8640 |
-0.0166 |
-1.92% |
2024-01-04 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8640 |
0.8640 |
0.8710 |
0.8710 |
-0.0070 |
-0.80% |
2024-01-03 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8710 |
0.8710 |
0.8813 |
0.8813 |
-0.0103 |
-1.17% |
2024-01-02 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8813 |
0.8813 |
0.8833 |
0.8833 |
-0.0020 |
-0.23% |
2023-12-29 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8833 |
0.8833 |
0.8709 |
0.8709 |
0.0124 |
1.42% |