景顺长城景气成长混合基金净值查询(011167)
今天最新净值
0.8323
0.0094 1.1400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8223
0.0175 2.1782%
- 累计净值：0.8323
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.5480亿
- 最近资产：
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：董晗
近一季,景顺长城景气成长混合(011167)基金累计收益率-5.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8213 |
0.8213 |
0.8048 |
0.8048 |
0.0165 |
2.05% |
| 2024-04-25 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8048 |
0.8048 |
0.8016 |
0.8016 |
0.0032 |
0.40% |
| 2024-04-24 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8016 |
0.8016 |
0.7895 |
0.7895 |
0.0121 |
1.53% |
| 2024-04-23 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.7895 |
0.7895 |
0.7999 |
0.7999 |
-0.0104 |
-1.30% |
| 2024-04-22 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.7999 |
0.7999 |
0.8101 |
0.8101 |
-0.0102 |
-1.26% |
| 2024-04-19 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8101 |
0.8101 |
0.8212 |
0.8212 |
-0.0111 |
-1.35% |
| 2024-04-18 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8212 |
0.8212 |
0.8208 |
0.8208 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8208 |
0.8208 |
0.8026 |
0.8026 |
0.0182 |
2.27% |
| 2024-04-16 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8026 |
0.8026 |
0.8279 |
0.8279 |
-0.0253 |
-3.06% |
| 2024-04-15 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8279 |
0.8279 |
0.8226 |
0.8226 |
0.0053 |
0.64% |
|
|
| 2024-04-12 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8226 |
0.8226 |
0.8192 |
0.8192 |
0.0034 |
0.42% |
| 2024-04-11 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8192 |
0.8192 |
0.8192 |
0.8192 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8192 |
0.8192 |
0.8244 |
0.8244 |
-0.0052 |
-0.63% |
| 2024-04-09 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8244 |
0.8244 |
0.8278 |
0.8278 |
-0.0034 |
-0.41% |
| 2024-04-08 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8278 |
0.8278 |
0.8359 |
0.8359 |
-0.0081 |
-0.97% |
| 2024-04-03 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8359 |
0.8359 |
0.8282 |
0.8282 |
0.0077 |
0.93% |
| 2024-04-02 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8282 |
0.8282 |
0.8336 |
0.8336 |
-0.0054 |
-0.65% |
| 2024-04-01 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8336 |
0.8336 |
0.8273 |
0.8273 |
0.0063 |
0.76% |
| 2024-03-29 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8273 |
0.8273 |
0.8161 |
0.8161 |
0.0112 |
1.37% |
| 2024-03-28 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8161 |
0.8161 |
0.8039 |
0.8039 |
0.0122 |
1.52% |
| 2024-03-27 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8039 |
0.8039 |
0.8191 |
0.8191 |
-0.0152 |
-1.86% |
| 2024-03-26 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8191 |
0.8191 |
0.8250 |
0.8250 |
-0.0059 |
-0.72% |
| 2024-03-25 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8250 |
0.8250 |
0.8322 |
0.8322 |
-0.0072 |
-0.87% |
| 2024-03-22 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8322 |
0.8322 |
0.8413 |
0.8413 |
-0.0091 |
-1.08% |
| 2024-03-21 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8413 |
0.8413 |
0.8391 |
0.8391 |
0.0022 |
0.26% |
|
|
| 2024-03-20 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8391 |
0.8391 |
0.8353 |
0.8353 |
0.0038 |
0.45% |
| 2024-03-19 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8353 |
0.8353 |
0.8414 |
0.8414 |
-0.0061 |
-0.72% |
| 2024-03-18 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8414 |
0.8414 |
0.8323 |
0.8323 |
0.0091 |
1.09% |
| 2024-03-15 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8323 |
0.8323 |
0.8229 |
0.8229 |
0.0094 |
1.14% |
| 2024-03-14 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8229 |
0.8229 |
0.8223 |
0.8223 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-03-13 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8223 |
0.8223 |
0.8168 |
0.8168 |
0.0055 |
0.67% |
| 2024-03-12 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8168 |
0.8168 |
0.8245 |
0.8245 |
-0.0077 |
-0.93% |
| 2024-03-11 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8245 |
0.8245 |
0.8148 |
0.8148 |
0.0097 |
1.19% |
| 2024-03-08 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8148 |
0.8148 |
0.8034 |
0.8034 |
0.0114 |
1.42% |
| 2024-03-07 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8034 |
0.8034 |
0.8073 |
0.8073 |
-0.0039 |
-0.48% |
| 2024-03-06 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8073 |
0.8073 |
0.8057 |
0.8057 |
0.0016 |
0.20% |
| 2024-03-05 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8057 |
0.8057 |
0.8073 |
0.8073 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2024-03-04 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8073 |
0.8073 |
0.8017 |
0.8017 |
0.0056 |
0.70% |
| 2024-03-01 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8017 |
0.8017 |
0.7913 |
0.7913 |
0.0104 |
1.31% |
| 2024-02-29 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.7913 |
0.7913 |
0.7611 |
0.7611 |
0.0302 |
3.97% |
| 2024-02-28 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.7611 |
0.7611 |
0.7931 |
0.7931 |
-0.0320 |
-4.03% |
| 2024-02-27 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.7931 |
0.7931 |
0.7713 |
0.7713 |
0.0218 |
2.83% |
| 2024-02-26 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.7713 |
0.7713 |
0.7738 |
0.7738 |
-0.0025 |
-0.32% |
| 2024-02-23 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.7738 |
0.7738 |
0.7651 |
0.7651 |
0.0087 |
1.14% |
| 2024-02-22 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.7651 |
0.7651 |
0.7550 |
0.7550 |
0.0101 |
1.34% |
| 2024-02-21 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.7550 |
0.7550 |
0.7530 |
0.7530 |
0.0020 |
0.27% |
| 2024-02-20 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.7530 |
0.7530 |
0.7518 |
0.7518 |
0.0012 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.7518 |
0.7518 |
0.7429 |
0.7429 |
0.0089 |
1.20% |
| 2024-02-08 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.7429 |
0.7429 |
0.7314 |
0.7314 |
0.0115 |
1.57% |
| 2024-02-07 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.7314 |
0.7314 |
0.7097 |
0.7097 |
0.0217 |
3.06% |
| 2024-02-06 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.7097 |
0.7097 |
0.6780 |
0.6780 |
0.0317 |
4.68% |
| 2024-02-05 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.6780 |
0.6780 |
0.6958 |
0.6958 |
-0.0178 |
-2.56% |
| 2024-02-02 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.6958 |
0.6958 |
0.7116 |
0.7116 |
-0.0158 |
-2.22% |
| 2024-02-01 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.7116 |
0.7116 |
0.7108 |
0.7108 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-01-31 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.7108 |
0.7108 |
0.7319 |
0.7319 |
-0.0211 |
-2.88% |
| 2024-01-30 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.7319 |
0.7319 |
0.7492 |
0.7492 |
-0.0173 |
-2.31% |
| 2024-01-29 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.7492 |
0.7492 |
0.7630 |
0.7630 |
-0.0138 |
-1.81% |
