景顺长城景气成长混合基金净值查询(011167)
今天最新净值
0.8213
0.0165 2.0500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8223
0.0175 2.1782%
- 累计净值：0.8213
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.5480亿
- 最近资产：
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：董晗
近一月,景顺长城景气成长混合(011167)基金累计收益率12.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8213 |
0.8213 |
0.8048 |
0.8048 |
0.0165 |
2.05% |
| 2024-04-25 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8048 |
0.8048 |
0.8016 |
0.8016 |
0.0032 |
0.40% |
| 2024-04-24 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8016 |
0.8016 |
0.7895 |
0.7895 |
0.0121 |
1.53% |
| 2024-04-23 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.7895 |
0.7895 |
0.7999 |
0.7999 |
-0.0104 |
-1.30% |
| 2024-04-22 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.7999 |
0.7999 |
0.8101 |
0.8101 |
-0.0102 |
-1.26% |
| 2024-04-19 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8101 |
0.8101 |
0.8212 |
0.8212 |
-0.0111 |
-1.35% |
| 2024-04-18 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8212 |
0.8212 |
0.8208 |
0.8208 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8208 |
0.8208 |
0.8026 |
0.8026 |
0.0182 |
2.27% |
| 2024-04-16 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8026 |
0.8026 |
0.8279 |
0.8279 |
-0.0253 |
-3.06% |
| 2024-04-15 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8279 |
0.8279 |
0.8226 |
0.8226 |
0.0053 |
0.64% |
|
|
| 2024-04-12 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8226 |
0.8226 |
0.8192 |
0.8192 |
0.0034 |
0.42% |
| 2024-04-11 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8192 |
0.8192 |
0.8192 |
0.8192 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8192 |
0.8192 |
0.8244 |
0.8244 |
-0.0052 |
-0.63% |
| 2024-04-09 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8244 |
0.8244 |
0.8278 |
0.8278 |
-0.0034 |
-0.41% |
| 2024-04-08 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8278 |
0.8278 |
0.8359 |
0.8359 |
-0.0081 |
-0.97% |
| 2024-04-03 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8359 |
0.8359 |
0.8282 |
0.8282 |
0.0077 |
0.93% |
| 2024-04-02 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8282 |
0.8282 |
0.8336 |
0.8336 |
-0.0054 |
-0.65% |
| 2024-04-01 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8336 |
0.8336 |
0.8273 |
0.8273 |
0.0063 |
0.76% |
| 2024-03-29 |
011167 |
景顺长城景气成长混合 |
0.8273 |
0.8273 |
0.8161 |
0.8161 |
0.0112 |
1.37% |
