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永赢惠添盈一年持有混合基金净值查询(012530)

今天最新净值 0.8791 0.0348 4.1200% 2022-12-09
盘中实时估值(仅供参考) 0.9347 0.0232 2.5408%
  • 累计净值:0.8791
  • 成立日期:2021-11-09
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.7102亿
  • 最近资产:2.35亿
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:李永兴
近一季永赢惠添盈一年持有混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,永赢惠添盈一年持有混合(012530)基金累计收益率-8.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-12-09 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9444 0.9444 0.9115 0.9115 0.0329 3.61%
2022-12-08 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9115 0.9115 0.8942 0.8942 0.0173 1.93%
2022-12-07 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8942 0.8942 0.9132 0.9132 -0.0190 -2.08%
2022-12-06 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9132 0.9132 0.9139 0.9139 -0.0007 -0.08%
2022-12-05 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9139 0.9139 0.8944 0.8944 0.0195 2.18%
2022-12-02 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8944 0.8944 0.9080 0.9080 -0.0136 -1.50%
2022-12-01 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9080 0.9080 0.9137 0.9137 -0.0057 -0.62%
2022-11-30 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9137 0.9137 0.9383 0.9383 -0.0246 -2.62%
2022-11-29 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9383 0.9383 0.8734 0.8734 0.0649 7.43%
2022-11-28 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8734 0.8734 0.8791 0.8791 -0.0057 -0.65%
2022-11-25 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8791 0.8791 0.8443 0.8443 0.0348 4.12%
2022-11-24 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8443 0.8443 0.8299 0.8299 0.0144 1.74%
2022-11-23 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8299 0.8299 0.8297 0.8297 0.0002 0.02%
2022-11-22 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8297 0.8297 0.8301 0.8301 -0.0004 -0.05%
2022-11-21 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8301 0.8301 0.8366 0.8366 -0.0065 -0.78%
2022-11-18 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8366 0.8366 0.8445 0.8445 -0.0079 -0.94%
2022-11-17 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8445 0.8445 0.8438 0.8438 0.0007 0.08%
2022-11-16 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8438 0.8438 0.8636 0.8636 -0.0198 -2.29%
2022-11-15 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8636 0.8636 0.8589 0.8589 0.0047 0.55%
2022-11-14 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8589 0.8589 0.8306 0.8306 0.0283 3.41%
2022-11-11 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8306 0.8306 0.7735 0.7735 0.0571 7.38%
2022-11-10 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7735 0.7735 0.7751 0.7751 -0.0016 -0.21%
2022-11-09 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7751 0.7751 0.7616 0.7616 0.0135 1.77%
2022-11-08 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7616 0.7616 0.7618 0.7618 -0.0002 -0.03%
2022-11-07 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7618 0.7618 0.7572 0.7572 0.0046 0.61%
2022-11-04 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7572 0.7572 0.7315 0.7315 0.0257 3.51%
2022-11-03 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7315 0.7315 0.7439 0.7439 -0.0124 -1.67%
2022-11-02 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7439 0.7439 0.7314 0.7314 0.0125 1.71%
2022-11-01 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7314 0.7314 0.7205 0.7205 0.0109 1.51%
2022-10-31 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7205 0.7205 0.7460 0.7460 -0.0255 -3.42%
2022-10-28 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7460 0.7460 0.7649 0.7649 -0.0189 -2.47%
2022-10-27 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7649 0.7649 0.7614 0.7614 0.0035 0.46%
2022-10-26 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7614 0.7614 0.7698 0.7698 -0.0084 -1.09%
2022-10-25 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7698 0.7698 0.7782 0.7782 -0.0084 -1.08%
2022-10-24 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7782 0.7782 0.8071 0.8071 -0.0289 -3.58%
2022-10-21 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8071 0.8071 0.8104 0.8104 -0.0033 -0.41%
2022-10-20 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8104 0.8104 0.8221 0.8221 -0.0117 -1.42%
2022-10-19 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8221 0.8221 0.8340 0.8340 -0.0119 -1.43%
2022-10-18 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8340 0.8340 0.8381 0.8381 -0.0041 -0.49%
2022-10-17 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8381 0.8381 0.8437 0.8437 -0.0056 -0.66%
2022-10-14 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8437 0.8437 0.8406 0.8406 0.0031 0.37%
2022-10-13 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8406 0.8406 0.8582 0.8582 -0.0176 -2.05%
2022-10-12 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8582 0.8582 0.8515 0.8515 0.0067 0.79%
2022-10-11 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8515 0.8515 0.8669 0.8669 -0.0154 -1.78%
2022-10-10 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8669 0.8669 0.8671 0.8671 -0.0002 -0.02%
2022-09-30 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8671 0.8671 0.8516 0.8516 0.0155 1.82%
2022-09-29 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8516 0.8516 0.8639 0.8639 -0.0123 -1.42%
2022-09-28 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8639 0.8639 0.8783 0.8783 -0.0144 -1.64%
2022-09-27 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8783 0.8783 0.8688 0.8688 0.0095 1.09%
2022-09-26 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8688 0.8688 0.8689 0.8689 -0.0001 -0.01%
2022-09-23 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8689 0.8689 0.8716 0.8716 -0.0027 -0.31%
2022-09-22 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8716 0.8716 0.8882 0.8882 -0.0166 -1.87%
2022-09-21 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8882 0.8882 0.8913 0.8913 -0.0031 -0.35%
2022-09-20 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8913 0.8913 0.9116 0.9116 -0.0203 -2.23%
2022-09-19 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9116 0.9116 0.9072 0.9072 0.0044 0.49%
2022-09-16 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9072 0.9072 0.9355 0.9355 -0.0283 -3.03%
2022-09-15 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9355 0.9355 0.9172 0.9172 0.0183 2.00%
2022-09-14 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9172 0.9172 0.9202 0.9202 -0.0030 -0.33%
2022-09-13 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9202 0.9202 0.9280 0.9280 -0.0078 -0.84%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得策略A 1.0880 4.72%
西部利得策略C 1.0760 4.67%
光大保德信品质生活混合A 0.7886 4.37%
光大保德信品质生活混合C 0.7873 4.36%
永赢惠添盈一年混合 0.9444 3.61%
中欧港股通精选一年持有混合C 0.7748 3.57%
中欧丰泰港股通混合A 1.1722 3.57%
中欧丰泰港股通混合C 1.1697 3.57%
上投摩根香港精选港股通混合C 0.9766 3.57%
上投摩根香港精选港股通混合A 0.9768 3.57%