永赢惠添盈一年持有混合(永赢惠添盈一年混合)基金净值查询(012530)
今天最新净值
1.6767
0.0069 0.41%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6323
0.0374 2.3428%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6767
- 成立日期：2021-11-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6689亿
- 最近资产：0.97亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：李永兴 许拓
近一季永赢惠添盈一年持有混合|永赢惠添盈一年混合基金净值查询
近一季,永赢惠添盈一年持有混合(012530)基金累计收益率-4.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7211 |
1.7211 |
1.6767 |
1.6767 |
0.0444 |
2.65% |
| 2026-09-15 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6767 |
1.6767 |
1.6698 |
1.6698 |
0.0069 |
0.41% |
| 2026-09-14 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6698 |
1.6698 |
1.6939 |
1.6939 |
-0.0241 |
-1.44% |
| 2026-09-11 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6939 |
1.6939 |
1.7148 |
1.7148 |
-0.0209 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7148 |
1.7148 |
1.7327 |
1.7327 |
-0.0179 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7327 |
1.7327 |
1.7317 |
1.7317 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7317 |
1.7317 |
1.7538 |
1.7538 |
-0.0221 |
-1.28% |
| 2026-09-07 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7538 |
1.7538 |
1.7338 |
1.7338 |
0.0200 |
1.15% |
| 2026-09-04 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7338 |
1.7338 |
1.7710 |
1.7710 |
-0.0372 |
-2.15% |
| 2026-09-03 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7710 |
1.7710 |
1.7701 |
1.7701 |
0.0009 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7701 |
1.7701 |
1.7928 |
1.7928 |
-0.0227 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7928 |
1.7928 |
1.8280 |
1.8280 |
-0.0352 |
-1.93% |
| 2026-08-31 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8280 |
1.8280 |
1.8093 |
1.8093 |
0.0187 |
1.03% |
| 2026-08-28 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8093 |
1.8093 |
1.8337 |
1.8337 |
-0.0244 |
-1.33% |
| 2026-08-27 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8337 |
1.8337 |
1.7888 |
1.7888 |
0.0449 |
2.51% |
| 2026-08-26 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7888 |
1.7888 |
1.7759 |
1.7759 |
0.0129 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7759 |
1.7759 |
1.7683 |
1.7683 |
0.0076 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7683 |
1.7683 |
1.8178 |
1.8178 |
-0.0495 |
-2.72% |
| 2026-08-21 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8178 |
1.8178 |
1.8006 |
1.8006 |
0.0172 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8006 |
1.8006 |
1.7887 |
1.7887 |
0.0119 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7887 |
1.7887 |
1.8869 |
1.8869 |
-0.0982 |
-5.20% |
| 2026-08-18 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8869 |
1.8869 |
1.9021 |
1.9021 |
-0.0152 |
-0.80% |
| 2026-08-17 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.9021 |
1.9021 |
1.8161 |
1.8161 |
0.0860 |
4.74% |
| 2026-08-14 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8161 |
1.8161 |
1.8150 |
1.8150 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8150 |
1.8150 |
1.8387 |
1.8387 |
-0.0237 |
-1.29% |
|
|
| 2026-08-12 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8387 |
1.8387 |
1.8044 |
1.8044 |
0.0343 |
1.90% |
| 2026-08-11 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8044 |
1.8044 |
1.8479 |
1.8479 |
-0.0435 |
-2.41% |
| 2026-08-10 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8479 |
1.8479 |
1.8613 |
1.8613 |
-0.0134 |
-0.72% |
| 2026-08-07 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8613 |
1.8613 |
1.8147 |
1.8147 |
0.0466 |
2.57% |
| 2026-08-06 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8147 |
1.8147 |
1.8118 |
1.8118 |
0.0029 |
0.16% |
| 2026-08-05 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8118 |
1.8118 |
1.7197 |
1.7197 |
0.0921 |
5.36% |
| 2026-08-04 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7197 |
1.7197 |
1.6437 |
1.6437 |
0.0760 |
4.62% |
| 2026-08-03 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6437 |
1.6437 |
1.7028 |
1.7028 |
-0.0591 |
-3.60% |
| 2026-07-31 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7028 |
1.7028 |
1.6406 |
1.6406 |
0.0622 |
3.79% |
| 2026-07-30 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6406 |
1.6406 |
1.7303 |
1.7303 |
-0.0897 |
-5.18% |
| 2026-07-29 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7303 |
1.7303 |
1.7591 |
1.7591 |
-0.0288 |
-1.66% |
| 2026-07-28 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7591 |
1.7591 |
1.8697 |
1.8697 |
-0.1106 |
-5.92% |
| 2026-07-27 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8697 |
1.8697 |
1.8332 |
1.8332 |
0.0365 |
1.99% |
| 2026-07-24 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8332 |
1.8332 |
1.8351 |
1.8351 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2026-07-23 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8351 |
1.8351 |
1.8842 |
1.8842 |
-0.0491 |
-2.68% |
| 2026-07-22 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8842 |
1.8842 |
1.9065 |
1.9065 |
-0.0223 |
-1.17% |
| 2026-07-21 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.9065 |
1.9065 |
1.7552 |
1.7552 |
0.1513 |
8.62% |
| 2026-07-20 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7552 |
1.7552 |
1.7542 |
1.7542 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7542 |
1.7542 |
1.8724 |
1.8724 |
-0.1182 |
-6.31% |
| 2026-07-16 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8724 |
1.8724 |
1.9039 |
1.9039 |
-0.0315 |
-1.65% |
| 2026-07-15 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.9039 |
1.9039 |
1.9408 |
1.9408 |
-0.0369 |
-1.90% |
| 2026-07-14 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.9408 |
1.9408 |
1.9201 |
1.9201 |
0.0207 |
1.08% |
| 2026-07-13 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.9201 |
1.9201 |
1.9530 |
1.9530 |
-0.0329 |
-1.68% |
| 2026-07-10 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.9530 |
1.9530 |
2.0684 |
2.0684 |
-0.1154 |
-5.91% |
| 2026-07-09 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
2.0684 |
2.0684 |
1.9486 |
1.9486 |
0.1198 |
6.15% |
| 2026-07-08 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.9486 |
1.9486 |
1.9267 |
1.9267 |
0.0219 |
1.14% |
| 2026-07-07 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.9267 |
1.9267 |
1.9158 |
1.9158 |
0.0109 |
0.57% |
| 2026-07-06 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.9158 |
1.9158 |
1.9069 |
1.9069 |
0.0089 |
0.47% |
| 2026-07-03 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.9069 |
1.9069 |
1.9144 |
1.9144 |
-0.0075 |
-0.39% |
| 2026-07-02 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.9144 |
1.9144 |
2.0317 |
2.0317 |
-0.1173 |
-5.77% |
| 2026-07-01 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
2.0317 |
2.0317 |
2.0681 |
2.0681 |
-0.0364 |
-1.76% |
| 2026-06-30 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
2.0681 |
2.0681 |
1.9925 |
1.9925 |
0.0756 |
3.79% |
| 2026-06-29 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.9925 |
1.9925 |
1.9149 |
1.9149 |
0.0776 |
4.05% |
| 2026-06-26 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.9149 |
1.9149 |
1.9463 |
1.9463 |
-0.0314 |
-1.61% |
| 2026-06-25 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.9463 |
1.9463 |
1.8937 |
1.8937 |
0.0526 |
2.78% |
| 2026-06-24 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8937 |
1.8937 |
1.8223 |
1.8223 |
0.0714 |
3.92% |
| 2026-06-23 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8223 |
1.8223 |
1.8514 |
1.8514 |
-0.0291 |
-1.57% |
| 2026-06-22 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8514 |
1.8514 |
1.8432 |
1.8432 |
0.0082 |
0.44% |
| 2026-06-18 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8432 |
1.8432 |
1.7950 |
1.7950 |
0.0482 |
2.69% |
| 2026-06-17 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7950 |
1.7950 |
1.7339 |
1.7339 |
0.0611 |
3.52% |
