基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

永赢惠添盈一年持有混合 - 基金主页(代码:012530)

今天最新净值 0.8791 0.0348 4.1200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9347 0.0232 2.5408%
  • 累计净值:0.8791
  • 成立日期:2021-11-09
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.7102亿
  • 最近资产:2.35亿
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:李永兴
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -28.80% 1.50% -12.67% -8.59% - - - -24.28%
同类排名 2490/2666 3263/3426 3400/3404 2388/3243 0/2425 0/1380 0/822 -
永赢惠添盈一年持有混合基金动态
永赢惠添盈一年持有混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
001979 招商蛇口 0.0000 9.88% 0.00%
600048 保利发展 0.0000 9.72% 3.13%
600383 金地集团 0.0000 8.38% 4.50%
000002 万 科A 0.0000 5.44% 5.57%
603833 欧派家居 0.0000 5.26% 3.63%
600309 万华化学 0.0000 4.91% 1.04%
603816 顾家家居 0.0000 4.60% 6.88%
600036 招商银行 0.0000 3.94% 3.67%
000001 平安银行 0.0000 3.86% 2.54%
永赢惠添盈一年持有混合(012530)基金档案
基金代码 012530 基金简称 永赢惠添盈一年混合 基金全称
发行日期 2021-10-22~2021-11-05 成立日期 2021-11-09 基金类型 混合型-偏股
基金经理 李永兴 基金托管人 基金公司 永赢基金
最近资产 2.35亿 最近份额 2.7102亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得策略A 1.0880 4.72%
西部利得策略C 1.0760 4.67%
光大保德信品质生活混合A 0.7886 4.37%
光大保德信品质生活混合C 0.7873 4.36%
永赢惠添盈一年混合 0.9444 3.61%
中欧港股通精选一年持有混合C 0.7748 3.57%
中欧丰泰港股通混合A 1.1722 3.57%
中欧丰泰港股通混合C 1.1697 3.57%
上投摩根香港精选港股通混合C 0.9766 3.57%
上投摩根香港精选港股通混合A 0.9768 3.57%