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永赢惠添盈一年持有混合 - 基金主页(代码:012530)

今天最新净值 0.7931 -0.0036 -0.4500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7737 0.0123 1.6197%
  • 累计净值:0.7931
  • 成立日期:2021-11-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.7102亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:李永兴 许拓
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.45% 3.36% 3.42% 4.51% -6.62% -7.34% - -20.69%
同类排名 427/4200 950/4295 3877/4274 783/4165 451/3654 644/2899 0/1719 -
永赢惠添盈一年持有混合基金动态
永赢惠添盈一年持有混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000543 皖能电力 249.3800 7.13% 3.74%
600011 华能国际 147.1600 6.59% 2.51%
600027 华电国际 161.8500 6.03% 1.33%
06049 保利物业 0.0000 4.90% -1.66%
00119 保利置业集团 0.0000 3.84% 0.00%
01071 华电国际电 0.0000 3.45% -1.41%
000777 中核科技 0.0000 3.26% 5.37%
600150 中国船舶 0.0000 3.16% 6.94%
600582 天地科技 0.0000 3.16% 3.53%
00902 华能国际电 0.0000 3.14% 3.60%
永赢惠添盈一年持有混合(012530)基金档案
基金代码 012530 基金简称 永赢惠添盈一年混合 基金全称
发行日期 2021-10-22~2021-11-05 成立日期 2021-11-09 基金类型
基金经理 李永兴 许拓 基金托管人 基金公司 永赢基金
最近资产 最近份额 2.7102亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率