永赢惠添盈一年持有混合(永赢惠添盈一年混合)基金净值查询(012530)
今天最新净值
1.7211
0.0444 2.65%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6323
0.0374 2.3428%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7211
- 成立日期：2021-11-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6689亿
- 最近资产：0.97亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：李永兴 许拓
近一月永赢惠添盈一年持有混合|永赢惠添盈一年混合基金净值查询
近一月,永赢惠添盈一年持有混合(012530)基金累计收益率-5.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7122 |
1.7122 |
1.7211 |
1.7211 |
-0.0089 |
-0.52% |
| 2026-09-16 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7211 |
1.7211 |
1.6767 |
1.6767 |
0.0444 |
2.65% |
| 2026-09-15 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6767 |
1.6767 |
1.6698 |
1.6698 |
0.0069 |
0.41% |
| 2026-09-14 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6698 |
1.6698 |
1.6939 |
1.6939 |
-0.0241 |
-1.44% |
| 2026-09-11 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6939 |
1.6939 |
1.7148 |
1.7148 |
-0.0209 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7148 |
1.7148 |
1.7327 |
1.7327 |
-0.0179 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7327 |
1.7327 |
1.7317 |
1.7317 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7317 |
1.7317 |
1.7538 |
1.7538 |
-0.0221 |
-1.28% |
| 2026-09-07 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7538 |
1.7538 |
1.7338 |
1.7338 |
0.0200 |
1.15% |
| 2026-09-04 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7338 |
1.7338 |
1.7710 |
1.7710 |
-0.0372 |
-2.15% |
|
|
| 2026-09-03 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7710 |
1.7710 |
1.7701 |
1.7701 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7701 |
1.7701 |
1.7928 |
1.7928 |
-0.0227 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7928 |
1.7928 |
1.8280 |
1.8280 |
-0.0352 |
-1.93% |
| 2026-08-31 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8280 |
1.8280 |
1.8093 |
1.8093 |
0.0187 |
1.03% |
| 2026-08-28 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8093 |
1.8093 |
1.8337 |
1.8337 |
-0.0244 |
-1.33% |
| 2026-08-27 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8337 |
1.8337 |
1.7888 |
1.7888 |
0.0449 |
2.51% |
| 2026-08-26 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7888 |
1.7888 |
1.7759 |
1.7759 |
0.0129 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7759 |
1.7759 |
1.7683 |
1.7683 |
0.0076 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7683 |
1.7683 |
1.8178 |
1.8178 |
-0.0495 |
-2.72% |
| 2026-08-21 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8178 |
1.8178 |
1.8006 |
1.8006 |
0.0172 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8006 |
1.8006 |
1.7887 |
1.7887 |
0.0119 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7887 |
1.7887 |
1.8869 |
1.8869 |
-0.0982 |
-5.20% |
| 2026-08-18 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.8869 |
1.8869 |
1.9021 |
1.9021 |
-0.0152 |
-0.80% |
