永赢惠添盈一年持有混合基金净值查询(012530)
今天最新净值
0.7931
-0.0036 -0.4500%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.7482
-0.0036 -0.4793%
- 累计净值：0.7931
- 成立日期：2021-11-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.7102亿
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：李永兴 许拓
近一月,永赢惠添盈一年持有混合(012530)基金累计收益率3.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7494 |
0.7494 |
0.7518 |
0.7518 |
-0.0024 |
-0.32% |
| 2024-04-18 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7518 |
0.7518 |
0.7471 |
0.7471 |
0.0047 |
0.63% |
| 2024-04-17 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7471 |
0.7471 |
0.7304 |
0.7304 |
0.0167 |
2.29% |
| 2024-04-16 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7304 |
0.7304 |
0.7342 |
0.7342 |
-0.0038 |
-0.52% |
| 2024-04-15 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7342 |
0.7342 |
0.7337 |
0.7337 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7546 |
0.7546 |
0.7612 |
0.7612 |
-0.0066 |
-0.87% |
| 2024-04-10 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7612 |
0.7612 |
0.7618 |
0.7618 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-04-09 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7618 |
0.7618 |
0.7585 |
0.7585 |
0.0033 |
0.44% |
| 2024-04-08 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7585 |
0.7585 |
0.7665 |
0.7665 |
-0.0080 |
-1.04% |
| 2024-04-03 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7665 |
0.7665 |
0.7747 |
0.7747 |
-0.0082 |
-1.06% |
|
|
| 2024-04-02 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7747 |
0.7747 |
0.7688 |
0.7688 |
0.0059 |
0.77% |
| 2024-04-01 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7688 |
0.7688 |
0.7661 |
0.7661 |
0.0027 |
0.35% |
| 2024-03-29 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7661 |
0.7661 |
0.7614 |
0.7614 |
0.0047 |
0.62% |
| 2024-03-28 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7614 |
0.7614 |
0.7518 |
0.7518 |
0.0096 |
1.28% |
| 2024-03-27 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7518 |
0.7518 |
0.7609 |
0.7609 |
-0.0091 |
-1.20% |
| 2024-03-26 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7609 |
0.7609 |
0.7820 |
0.7820 |
-0.0211 |
-2.70% |
| 2024-03-25 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7820 |
0.7820 |
0.7774 |
0.7774 |
0.0046 |
0.59% |
| 2024-03-22 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7774 |
0.7774 |
0.7947 |
0.7947 |
-0.0173 |
-2.18% |
| 2024-03-21 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7947 |
0.7947 |
0.7806 |
0.7806 |
0.0141 |
1.81% |
| 2024-03-20 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7806 |
0.7806 |
0.7749 |
0.7749 |
0.0057 |
0.74% |
