永赢惠添盈一年持有混合基金净值查询(012530)
今天最新净值
0.7931
-0.0036 -0.4500%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.7489
-0.0029 -0.3821%
- 累计净值:0.7931
- 成立日期:2021-11-09
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.7102亿
- 最近资产:
- 基金公司:永赢基金
- 基金经理:李永兴 许拓
近一周,永赢惠添盈一年持有混合(012530)基金累计收益率3.36%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7518 |
0.7518 |
0.7471 |
0.7471 |
0.0047 |
0.63% |
2024-04-17 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7471 |
0.7471 |
0.7304 |
0.7304 |
0.0167 |
2.29% |
2024-04-16 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7304 |
0.7304 |
0.7342 |
0.7342 |
-0.0038 |
-0.52% |
2024-04-15 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7342 |
0.7342 |
0.7337 |
0.7337 |
0.0005 |
0.07% |