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永赢惠添盈一年持有混合基金净值查询(012530)

今天最新净值 0.8873 -0.0124 -1.3800% 2023-02-03
盘中实时估值(仅供参考) 0.8703 -0.0170 -1.9144%
  • 累计净值:0.8873
  • 成立日期:2021-11-09
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.7102亿
  • 最近资产:2.35亿
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:李永兴
近一季永赢惠添盈一年持有混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,永赢惠添盈一年持有混合(012530)基金累计收益率-8.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-02-03 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8873 0.8873 0.8997 0.8997 -0.0124 -1.38%
2023-02-02 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8997 0.8997 0.9053 0.9053 -0.0056 -0.62%
2023-02-01 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9053 0.9053 0.9101 0.9101 -0.0048 -0.53%
2023-01-31 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9101 0.9101 0.9120 0.9120 -0.0019 -0.21%
2023-01-30 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9120 0.9120 0.9180 0.9180 -0.0060 -0.65%
2023-01-20 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9180 0.9180 0.9164 0.9164 0.0016 0.17%
2023-01-19 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9164 0.9164 0.9125 0.9125 0.0039 0.43%
2023-01-18 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9125 0.9125 0.9221 0.9221 -0.0096 -1.04%
2023-01-17 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9221 0.9221 0.9233 0.9233 -0.0012 -0.13%
2023-01-16 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9233 0.9233 0.9170 0.9170 0.0063 0.69%
2023-01-13 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9170 0.9170 0.9052 0.9052 0.0118 1.30%
2023-01-12 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9052 0.9052 0.9171 0.9171 -0.0119 -1.30%
2023-01-11 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9171 0.9171 0.9049 0.9049 0.0122 1.35%
2023-01-10 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9049 0.9049 0.9091 0.9091 -0.0042 -0.46%
2023-01-09 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9091 0.9091 0.9175 0.9175 -0.0084 -0.92%
2023-01-06 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9175 0.9175 0.9116 0.9116 0.0059 0.65%
2023-01-05 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9116 0.9116 0.9065 0.9065 0.0051 0.56%
2023-01-04 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9065 0.9065 0.8726 0.8726 0.0339 3.88%
2023-01-03 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8726 0.8726 0.8718 0.8718 0.0008 0.09%
2022-12-30 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8718 0.8718 0.8664 0.8664 0.0054 0.62%
2022-12-29 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8664 0.8664 0.8803 0.8803 -0.0139 -1.58%
2022-12-28 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8803 0.8803 0.8764 0.8764 0.0039 0.45%
2022-12-27 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8764 0.8764 0.8679 0.8679 0.0085 0.98%
2022-12-26 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8679 0.8679 0.8793 0.8793 -0.0114 -1.30%
2022-12-23 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8793 0.8793 0.8787 0.8787 0.0006 0.07%
2022-12-22 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8787 0.8787 0.8794 0.8794 -0.0007 -0.08%
2022-12-21 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8794 0.8794 0.8802 0.8802 -0.0008 -0.09%
2022-12-20 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8802 0.8802 0.9035 0.9035 -0.0233 -2.58%
2022-12-19 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9035 0.9035 0.9141 0.9141 -0.0106 -1.16%
2022-12-16 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9141 0.9141 0.9015 0.9015 0.0126 1.40%
2022-12-15 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9015 0.9015 0.9079 0.9079 -0.0064 -0.70%
2022-12-14 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9079 0.9079 0.9105 0.9105 -0.0026 -0.29%
2022-12-13 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9105 0.9105 0.9079 0.9079 0.0026 0.29%
2022-12-12 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9079 0.9079 0.9444 0.9444 -0.0365 -3.86%
2022-12-09 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9444 0.9444 0.9115 0.9115 0.0329 3.61%
2022-12-08 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9115 0.9115 0.8942 0.8942 0.0173 1.93%
2022-12-07 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8942 0.8942 0.9132 0.9132 -0.0190 -2.08%
2022-12-06 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9132 0.9132 0.9139 0.9139 -0.0007 -0.08%
2022-12-05 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9139 0.9139 0.8944 0.8944 0.0195 2.18%
2022-12-02 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8944 0.8944 0.9080 0.9080 -0.0136 -1.50%
2022-12-01 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9080 0.9080 0.9137 0.9137 -0.0057 -0.62%
2022-11-30 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9137 0.9137 0.9383 0.9383 -0.0246 -2.62%
2022-11-29 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9383 0.9383 0.8734 0.8734 0.0649 7.43%
2022-11-28 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8734 0.8734 0.8791 0.8791 -0.0057 -0.65%
2022-11-25 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8791 0.8791 0.8443 0.8443 0.0348 4.12%
2022-11-24 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8443 0.8443 0.8299 0.8299 0.0144 1.74%
2022-11-23 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8299 0.8299 0.8297 0.8297 0.0002 0.02%
2022-11-22 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8297 0.8297 0.8301 0.8301 -0.0004 -0.05%
2022-11-21 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8301 0.8301 0.8366 0.8366 -0.0065 -0.78%
2022-11-18 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8366 0.8366 0.8445 0.8445 -0.0079 -0.94%
2022-11-17 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8445 0.8445 0.8438 0.8438 0.0007 0.08%
2022-11-16 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8438 0.8438 0.8636 0.8636 -0.0198 -2.29%
2022-11-15 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8636 0.8636 0.8589 0.8589 0.0047 0.55%
2022-11-14 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8589 0.8589 0.8306 0.8306 0.0283 3.41%
2022-11-11 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8306 0.8306 0.7735 0.7735 0.0571 7.38%
2022-11-10 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7735 0.7735 0.7751 0.7751 -0.0016 -0.21%
2022-11-09 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7751 0.7751 0.7616 0.7616 0.0135 1.77%
2022-11-08 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7616 0.7616 0.7618 0.7618 -0.0002 -0.03%
2022-11-07 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7618 0.7618 0.7572 0.7572 0.0046 0.61%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢乾益债券 1.0420 0.06%
永赢瑞益债券 1.0342 0.05%
永赢伟益债券 1.0979 0.05%
永赢昌益债券C 1.0502 0.05%
永赢淳利债券 1.0560 0.05%
永赢湖北国企债一年定开发起 0.9911 0.05%
永赢聚益债券A 1.0322 0.04%
永赢聚益债券C 1.0296 0.04%
永赢昌益债券A 1.0590 0.04%
永赢宏益债券C 1.2005 0.04%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海信息产业精选混合 1.1270 0.96%
添富科创 1.0320 0.50%
大成景恒混合A 2.2600 0.31%
大成景恒混合C 2.2790 0.26%
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 1.0378 0.14%
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 1.0361 0.14%
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 1.0366 0.14%
南华丰汇混合 1.1536 0.13%
银河银泰 0.8381 0.13%
大成策略回报混合 1.1600 0.09%