永赢惠添盈一年持有混合基金净值查询(012530)
今天最新净值
0.7931
-0.0036 -0.4500%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.7482
-0.0036 -0.4793%
- 累计净值：0.7931
- 成立日期：2021-11-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.7102亿
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：李永兴 许拓
近一季,永赢惠添盈一年持有混合(012530)基金累计收益率4.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7494 |
0.7494 |
0.7518 |
0.7518 |
-0.0024 |
-0.32% |
| 2024-04-18 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7518 |
0.7518 |
0.7471 |
0.7471 |
0.0047 |
0.63% |
| 2024-04-17 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7471 |
0.7471 |
0.7304 |
0.7304 |
0.0167 |
2.29% |
| 2024-04-16 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7304 |
0.7304 |
0.7342 |
0.7342 |
-0.0038 |
-0.52% |
| 2024-04-15 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7342 |
0.7342 |
0.7337 |
0.7337 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7546 |
0.7546 |
0.7612 |
0.7612 |
-0.0066 |
-0.87% |
| 2024-04-10 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7612 |
0.7612 |
0.7618 |
0.7618 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-04-09 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7618 |
0.7618 |
0.7585 |
0.7585 |
0.0033 |
0.44% |
| 2024-04-08 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7585 |
0.7585 |
0.7665 |
0.7665 |
-0.0080 |
-1.04% |
| 2024-04-03 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7665 |
0.7665 |
0.7747 |
0.7747 |
-0.0082 |
-1.06% |
|
|
| 2024-04-02 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7747 |
0.7747 |
0.7688 |
0.7688 |
0.0059 |
0.77% |
| 2024-04-01 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7688 |
0.7688 |
0.7661 |
0.7661 |
0.0027 |
0.35% |
| 2024-03-29 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7661 |
0.7661 |
0.7614 |
0.7614 |
0.0047 |
0.62% |
| 2024-03-28 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7614 |
0.7614 |
0.7518 |
0.7518 |
0.0096 |
1.28% |
| 2024-03-27 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7518 |
0.7518 |
0.7609 |
0.7609 |
-0.0091 |
-1.20% |
| 2024-03-26 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7609 |
0.7609 |
0.7820 |
0.7820 |
-0.0211 |
-2.70% |
| 2024-03-25 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7820 |
0.7820 |
0.7774 |
0.7774 |
0.0046 |
0.59% |
| 2024-03-22 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7774 |
0.7774 |
0.7947 |
0.7947 |
-0.0173 |
-2.18% |
| 2024-03-21 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7947 |
0.7947 |
0.7806 |
0.7806 |
0.0141 |
1.81% |
| 2024-03-20 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7806 |
0.7806 |
0.7749 |
0.7749 |
0.0057 |
0.74% |
| 2024-03-15 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7931 |
0.7931 |
0.7967 |
0.7967 |
-0.0036 |
-0.45% |
| 2024-03-14 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7967 |
0.7967 |
0.7931 |
0.7931 |
0.0036 |
0.45% |
| 2024-03-13 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7931 |
0.7931 |
0.8028 |
0.8028 |
-0.0097 |
-1.21% |
| 2024-03-12 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.8028 |
0.8028 |
0.7791 |
0.7791 |
0.0237 |
3.04% |
| 2024-03-11 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7791 |
0.7791 |
0.7673 |
0.7673 |
0.0118 |
1.54% |
|
|
| 2024-03-08 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7673 |
0.7673 |
0.7591 |
0.7591 |
0.0082 |
1.08% |
| 2024-03-07 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7591 |
0.7591 |
0.7674 |
0.7674 |
-0.0083 |
-1.08% |
| 2024-03-06 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7674 |
0.7674 |
0.7612 |
0.7612 |
0.0062 |
0.81% |
| 2024-03-05 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7612 |
0.7612 |
0.7660 |
0.7660 |
-0.0048 |
-0.63% |
| 2024-03-04 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7660 |
0.7660 |
0.7748 |
0.7748 |
-0.0088 |
-1.14% |
| 2024-03-01 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7748 |
0.7748 |
0.7854 |
0.7854 |
-0.0106 |
-1.35% |
| 2024-02-29 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7854 |
0.7854 |
0.7834 |
0.7834 |
0.0020 |
0.26% |
| 2024-02-28 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7834 |
0.7834 |
0.7945 |
0.7945 |
-0.0111 |
-1.40% |
| 2024-02-27 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7945 |
0.7945 |
0.7940 |
0.7940 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7940 |
0.7940 |
0.7990 |
0.7990 |
-0.0050 |
-0.63% |
| 2024-02-23 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7990 |
0.7990 |
0.7922 |
0.7922 |
0.0068 |
0.86% |
| 2024-02-22 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7922 |
0.7922 |
0.7848 |
0.7848 |
0.0074 |
0.94% |
| 2024-02-21 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7848 |
0.7848 |
0.7753 |
0.7753 |
0.0095 |
1.23% |
| 2024-02-20 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7753 |
0.7753 |
0.7720 |
0.7720 |
0.0033 |
0.43% |
| 2024-02-19 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7720 |
0.7720 |
0.7669 |
0.7669 |
0.0051 |
0.67% |
| 2024-02-08 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7669 |
0.7669 |
0.7491 |
0.7491 |
0.0178 |
2.38% |
| 2024-02-07 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7491 |
0.7491 |
0.7448 |
0.7448 |
0.0043 |
0.58% |
| 2024-02-06 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7448 |
0.7448 |
0.7201 |
0.7201 |
0.0247 |
3.43% |
| 2024-02-05 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7201 |
0.7201 |
0.7340 |
0.7340 |
-0.0139 |
-1.89% |
| 2024-02-02 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7340 |
0.7340 |
0.7372 |
0.7372 |
-0.0032 |
-0.43% |
| 2024-02-01 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7372 |
0.7372 |
0.7466 |
0.7466 |
-0.0094 |
-1.26% |
| 2024-01-31 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7466 |
0.7466 |
0.7544 |
0.7544 |
-0.0078 |
-1.03% |
| 2024-01-30 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7544 |
0.7544 |
0.7699 |
0.7699 |
-0.0155 |
-2.01% |
| 2024-01-29 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7699 |
0.7699 |
0.7691 |
0.7691 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-01-26 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7691 |
0.7691 |
0.7627 |
0.7627 |
0.0064 |
0.84% |
| 2024-01-25 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7627 |
0.7627 |
0.7367 |
0.7367 |
0.0260 |
3.53% |
| 2024-01-24 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7367 |
0.7367 |
0.7171 |
0.7171 |
0.0196 |
2.73% |
| 2024-01-23 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7171 |
0.7171 |
0.7070 |
0.7070 |
0.0101 |
1.43% |
| 2024-01-22 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
0.7070 |
0.7070 |
0.7308 |
0.7308 |
-0.0238 |
-3.26% |
