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永赢惠添盈一年持有混合基金净值查询(012530)

今天最新净值 0.7661 0.0007 0.0900% 2024-03-01
盘中实时估值(仅供参考) 0.7778 -0.0076 -0.9627%
  • 累计净值:0.7661
  • 成立日期:2021-11-09
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.7102亿
  • 最近资产:1.73亿元
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:李永兴 许拓
近一季永赢惠添盈一年持有混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,永赢惠添盈一年持有混合(012530)基金累计收益率-13.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-01 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7748 0.7748 0.7854 0.7854 -0.0106 -1.35%
2024-02-29 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7854 0.7854 0.7834 0.7834 0.0020 0.26%
2024-02-28 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7834 0.7834 0.7945 0.7945 -0.0111 -1.40%
2024-02-27 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7945 0.7945 0.7940 0.7940 0.0005 0.06%
2024-02-26 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7940 0.7940 0.7990 0.7990 -0.0050 -0.63%
2024-02-23 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7990 0.7990 0.7922 0.7922 0.0068 0.86%
2024-02-22 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7922 0.7922 0.7848 0.7848 0.0074 0.94%
2024-02-21 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7848 0.7848 0.7753 0.7753 0.0095 1.23%
2024-02-20 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7753 0.7753 0.7720 0.7720 0.0033 0.43%
2024-02-19 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7720 0.7720 0.7669 0.7669 0.0051 0.67%
2024-02-08 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7669 0.7669 0.7491 0.7491 0.0178 2.38%
2024-02-07 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7491 0.7491 0.7448 0.7448 0.0043 0.58%
2024-02-06 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7448 0.7448 0.7201 0.7201 0.0247 3.43%
2024-02-05 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7201 0.7201 0.7340 0.7340 -0.0139 -1.89%
2024-02-02 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7340 0.7340 0.7372 0.7372 -0.0032 -0.43%
2024-02-01 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7372 0.7372 0.7466 0.7466 -0.0094 -1.26%
2024-01-31 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7466 0.7466 0.7544 0.7544 -0.0078 -1.03%
2024-01-30 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7544 0.7544 0.7699 0.7699 -0.0155 -2.01%
2024-01-29 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7699 0.7699 0.7691 0.7691 0.0008 0.10%
2024-01-26 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7691 0.7691 0.7627 0.7627 0.0064 0.84%
2024-01-25 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7627 0.7627 0.7367 0.7367 0.0260 3.53%
2024-01-24 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7367 0.7367 0.7171 0.7171 0.0196 2.73%
2024-01-23 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7171 0.7171 0.7070 0.7070 0.0101 1.43%
2024-01-22 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7070 0.7070 0.7308 0.7308 -0.0238 -3.26%
2024-01-19 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7308 0.7308 0.7400 0.7400 -0.0092 -1.24%
2024-01-18 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7400 0.7400 0.7418 0.7418 -0.0018 -0.24%
2024-01-17 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7418 0.7418 0.7598 0.7598 -0.0180 -2.37%
2024-01-16 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7598 0.7598 0.7640 0.7640 -0.0042 -0.55%
2024-01-15 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7640 0.7640 0.7581 0.7581 0.0059 0.78%
2024-01-12 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7581 0.7581 0.7581 0.7581 0.0000 0.00%
2024-01-11 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7581 0.7581 0.7600 0.7600 -0.0019 -0.25%
2024-01-10 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7600 0.7600 0.7610 0.7610 -0.0010 -0.13%
2024-01-09 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7610 0.7610 0.7576 0.7576 0.0034 0.45%
2024-01-08 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7576 0.7576 0.7645 0.7645 -0.0069 -0.90%
2024-01-05 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7645 0.7645 0.7661 0.7661 -0.0016 -0.21%
2024-01-04 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7661 0.7661 0.7664 0.7664 -0.0003 -0.04%
2024-01-03 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7664 0.7664 0.7548 0.7548 0.0116 1.54%
2024-01-02 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7548 0.7548 0.7522 0.7522 0.0026 0.35%
2023-12-29 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7522 0.7522 0.7485 0.7485 0.0037 0.49%
2023-12-28 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7485 0.7485 0.7400 0.7400 0.0085 1.15%
2023-12-27 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7400 0.7400 0.7348 0.7348 0.0052 0.71%
2023-12-26 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7348 0.7348 0.7395 0.7395 -0.0047 -0.64%
2023-12-25 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7395 0.7395 0.7405 0.7405 -0.0010 -0.14%
2023-12-22 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7405 0.7405 0.7443 0.7443 -0.0038 -0.51%
2023-12-21 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7443 0.7443 0.7445 0.7445 -0.0002 -0.03%
2023-12-20 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7445 0.7445 0.7478 0.7478 -0.0033 -0.44%
2023-12-19 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7478 0.7478 0.7542 0.7542 -0.0064 -0.85%
2023-12-18 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7542 0.7542 0.7589 0.7589 -0.0047 -0.62%
2023-12-15 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7589 0.7589 0.7629 0.7629 -0.0040 -0.52%
2023-12-14 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7629 0.7629 0.7636 0.7636 -0.0007 -0.09%
2023-12-13 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7636 0.7636 0.7739 0.7739 -0.0103 -1.33%
2023-12-12 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7739 0.7739 0.7662 0.7662 0.0077 1.00%
2023-12-11 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7662 0.7662 0.7635 0.7635 0.0027 0.35%
2023-12-08 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7635 0.7635 0.7628 0.7628 0.0007 0.09%
2023-12-07 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7628 0.7628 0.7579 0.7579 0.0049 0.65%
2023-12-06 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7579 0.7579 0.7533 0.7533 0.0046 0.61%
2023-12-05 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7533 0.7533 0.7601 0.7601 -0.0068 -0.89%
2023-12-04 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7601 0.7601 0.7637 0.7637 -0.0036 -0.47%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
太平消费升级一年持有A 0.8086 0.97%
太平消费升级一年持有C 0.8032 0.97%
金鹰碳中和混合发起式A 0.8609 0.68%
金鹰碳中和混合发起式C 0.8578 0.68%
东财信息产业精选混合A 0.7671 1.37%
东财信息产业精选混合C 0.7488 1.35%
新华灵活 1.4557 1.13%
惠升品质优选混合A 0.7532 0.07%
惠升品质优选混合C 0.7487 0.07%
景顺长城量化先锋混合A 1.2477 0.32%