永赢惠添盈一年持有混合(永赢惠添盈一年混合)基金净值查询(012530)
今天最新净值
1.3928
-0.0412 -2.87%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4048
0.0406 2.9737%
- 累计净值：1.3928
- 成立日期：2021-11-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6689亿
- 最近资产：0.97亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：李永兴 许拓
近一季永赢惠添盈一年持有混合|永赢惠添盈一年混合基金净值查询
近一季,永赢惠添盈一年持有混合(012530)基金累计收益率1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.3642 |
1.3642 |
1.3928 |
1.3928 |
-0.0286 |
-2.05% |
| 2025-12-15 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.3928 |
1.3928 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0412 |
-2.87% |
| 2025-12-12 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.4340 |
1.4340 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0150 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.4190 |
1.4190 |
1.4490 |
1.4490 |
-0.0300 |
-2.07% |
| 2025-12-10 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.4490 |
1.4490 |
1.4567 |
1.4567 |
-0.0077 |
-0.53% |
| 2025-12-09 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.4567 |
1.4567 |
1.4506 |
1.4506 |
0.0061 |
0.42% |
| 2025-12-08 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.4506 |
1.4506 |
1.3979 |
1.3979 |
0.0527 |
3.77% |
| 2025-12-05 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.3979 |
1.3979 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.3980 |
1.3980 |
1.3781 |
1.3781 |
0.0199 |
1.44% |
| 2025-12-03 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.3781 |
1.3781 |
1.3879 |
1.3879 |
-0.0098 |
-0.71% |
|
|
| 2025-12-02 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.3879 |
1.3879 |
1.4121 |
1.4121 |
-0.0242 |
-1.71% |
| 2025-12-01 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.4121 |
1.4121 |
1.3943 |
1.3943 |
0.0178 |
1.28% |
| 2025-11-28 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.3943 |
1.3943 |
1.3858 |
1.3858 |
0.0085 |
0.61% |
| 2025-11-27 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.3858 |
1.3858 |
1.3854 |
1.3854 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.3854 |
1.3854 |
1.3691 |
1.3691 |
0.0163 |
1.19% |
| 2025-11-25 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.3691 |
1.3691 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0331 |
2.48% |
| 2025-11-24 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.3360 |
1.3360 |
1.3282 |
1.3282 |
0.0078 |
0.59% |
| 2025-11-21 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.3282 |
1.3282 |
1.3818 |
1.3818 |
-0.0536 |
-3.88% |
| 2025-11-20 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.3818 |
1.3818 |
1.3956 |
1.3956 |
-0.0138 |
-0.99% |
| 2025-11-19 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.3956 |
1.3956 |
1.4041 |
1.4041 |
-0.0085 |
-0.61% |
| 2025-11-18 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.4041 |
1.4041 |
1.3954 |
1.3954 |
0.0087 |
0.62% |
| 2025-11-17 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.3954 |
1.3954 |
1.3909 |
1.3909 |
0.0045 |
0.32% |
| 2025-11-14 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.3909 |
1.3909 |
1.4325 |
1.4325 |
-0.0416 |
-2.90% |
| 2025-11-13 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.4325 |
1.4325 |
1.4063 |
1.4063 |
0.0262 |
1.86% |
| 2025-11-12 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.4063 |
1.4063 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0077 |
-0.54% |
|
|
| 2025-11-11 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.4140 |
1.4140 |
1.4402 |
1.4402 |
-0.0262 |
-1.82% |
| 2025-11-10 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.4402 |
1.4402 |
1.4495 |
1.4495 |
-0.0093 |
-0.64% |
| 2025-11-07 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.4495 |
1.4495 |
1.4677 |
1.4677 |
-0.0182 |
-1.24% |
| 2025-11-06 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.4677 |
1.4677 |
1.4152 |
1.4152 |
0.0525 |
3.71% |
| 2025-11-05 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.4152 |
1.4152 |
1.4325 |
1.4325 |
-0.0173 |
-1.22% |
| 2025-11-04 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.4325 |
1.4325 |
1.4582 |
1.4582 |
-0.0257 |
-1.76% |
| 2025-11-03 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.4582 |
1.4582 |
1.4544 |
1.4544 |
0.0038 |
0.26% |
| 2025-10-31 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.4544 |
1.4544 |
1.4933 |
1.4933 |
-0.0389 |
-2.60% |
| 2025-10-30 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.4933 |
1.4933 |
1.5240 |
1.5240 |
-0.0307 |
-2.01% |
| 2025-10-29 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.5240 |
1.5240 |
1.5281 |
1.5281 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2025-10-28 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.5281 |
1.5281 |
1.5326 |
1.5326 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.5326 |
1.5326 |
1.4831 |
1.4831 |
0.0495 |
3.34% |
| 2025-10-24 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.4831 |
1.4831 |
1.3881 |
1.3881 |
0.0950 |
6.84% |
| 2025-10-23 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.3881 |
1.3881 |
1.3975 |
1.3975 |
-0.0094 |
-0.67% |
| 2025-10-22 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.3975 |
1.3975 |
1.4033 |
1.4033 |
-0.0058 |
-0.41% |
| 2025-10-21 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.4033 |
1.4033 |
1.3509 |
1.3509 |
0.0524 |
3.88% |
| 2025-10-20 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.3509 |
1.3509 |
1.3245 |
1.3245 |
0.0264 |
1.99% |
| 2025-10-17 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.3245 |
1.3245 |
1.3832 |
1.3832 |
-0.0587 |
-4.24% |
| 2025-10-16 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.3832 |
1.3832 |
1.3629 |
1.3629 |
0.0203 |
1.49% |
| 2025-10-15 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.3629 |
1.3629 |
1.3282 |
1.3282 |
0.0347 |
2.61% |
| 2025-10-14 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.3282 |
1.3282 |
1.4052 |
1.4052 |
-0.0770 |
-5.48% |
| 2025-10-13 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.4052 |
1.4052 |
1.4068 |
1.4068 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-10-10 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.4068 |
1.4068 |
1.4728 |
1.4728 |
-0.0660 |
-4.48% |
| 2025-10-09 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.4728 |
1.4728 |
1.4501 |
1.4501 |
0.0227 |
1.57% |
| 2025-09-30 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.4501 |
1.4501 |
1.3998 |
1.3998 |
0.0503 |
3.59% |
| 2025-09-29 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.3998 |
1.3998 |
1.3776 |
1.3776 |
0.0222 |
1.61% |
| 2025-09-26 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.3776 |
1.3776 |
1.4193 |
1.4193 |
-0.0417 |
-2.94% |
| 2025-09-25 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.4193 |
1.4193 |
1.4027 |
1.4027 |
0.0166 |
1.18% |
| 2025-09-24 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.4027 |
1.4027 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0097 |
0.70% |
| 2025-09-23 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.3930 |
1.3930 |
1.4124 |
1.4124 |
-0.0194 |
-1.37% |
| 2025-09-22 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.4124 |
1.4124 |
1.3722 |
1.3722 |
0.0402 |
2.93% |
| 2025-09-19 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.3722 |
1.3722 |
1.3863 |
1.3863 |
-0.0141 |
-1.02% |
| 2025-09-18 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.3863 |
1.3863 |
1.3710 |
1.3710 |
0.0153 |
1.12% |
| 2025-09-17 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.3710 |
1.3710 |
1.3449 |
1.3449 |
0.0261 |
1.94% |
