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华商研究精选灵活配置C(华商研究精选混合C) - 基金主页(代码:016069)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.0760 0.0070 0.17% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 4.2795 0.1155 2.7733% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.0760
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.0129亿
最近资产：2.33亿元
基金公司：
基金经理：童立

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.45%	5.43%	-2.90%	-15.68%	21.73%	101.94%	59.72%	52.61%
同类排名	682/2296	258/2329	1115/2321	1790/2306	462/2279	408/2187	466/2115	-

华商研究精选灵活配置C(016069)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	4.1560	1.96%
2026-09-17	4.0760	0.17%
2026-09-16	4.0690	2.65%
2026-09-15	3.9640	0.53%
2026-09-14	3.9430	0.03%
2026-09-11	3.9420	-1.52%

华商研究精选灵活配置C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	6.01%	0.13%
688041	海光信息	0.0000	5.02%	3.01%
688256	寒武纪	0.0000	4.87%	5.89%
688629	华丰科技	0.0000	4.04%	0.83%
600105	永鼎股份	0.0000	4.01%	-0.43%
600487	亨通光电	0.0000	3.72%	7.28%
002008	大族激光	0.0000	3.36%	3.11%
688048	长光华芯	0.0000	3.31%	2.61%
688002	XD睿创微	0.0000	3.10%	2.31%
300672	国科微	0.0000	2.78%	-0.28%

华商研究精选灵活配置C(016069)基金档案

基金代码	016069	基金简称	华商研究精选灵活配置C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	童立	基金托管人		基金公司
最近资产	2.33亿元	最近份额	3.0129亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%