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华商研究精选灵活配置C(华商研究精选混合C)基金净值查询(016069)

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今天最新净值 3.9640 0.0210 0.53% 2026-09-16
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  • 累计净值：3.9640
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.0129亿
  • 最近资产：2.33亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：童立
近一年华商研究精选灵活配置C|华商研究精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华商研究精选灵活配置C(016069)基金累计收益率19.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016069 华商研究精选灵活配置C 4.0690 4.0690 3.9640 3.9640 0.1050 2.65%
2026-09-15 016069 华商研究精选灵活配置C 3.9640 3.9640 3.9430 3.9430 0.0210 0.53%
2026-09-14 016069 华商研究精选灵活配置C 3.9430 3.9430 3.9420 3.9420 0.0010 0.03%
2026-09-11 016069 华商研究精选灵活配置C 3.9420 3.9420 4.0030 4.0030 -0.0610 -1.52%
2026-09-10 016069 华商研究精选灵活配置C 4.0030 4.0030 4.0280 4.0280 -0.0250 -0.62%
2026-09-09 016069 华商研究精选灵活配置C 4.0280 4.0280 3.9880 3.9880 0.0400 1.00%
2026-09-08 016069 华商研究精选灵活配置C 3.9880 3.9880 4.0150 4.0150 -0.0270 -0.67%
2026-09-07 016069 华商研究精选灵活配置C 4.0150 4.0150 3.8910 3.8910 0.1240 3.19%
2026-09-04 016069 华商研究精选灵活配置C 3.8910 3.8910 3.9840 3.9840 -0.0930 -2.39%
2026-09-03 016069 华商研究精选灵活配置C 3.9840 3.9840 3.9640 3.9640 0.0200 0.50%
2026-09-02 016069 华商研究精选灵活配置C 3.9640 3.9640 4.0020 4.0020 -0.0380 -0.95%
2026-09-01 016069 华商研究精选灵活配置C 4.0020 4.0020 4.1010 4.1010 -0.0990 -2.47%
2026-08-31 016069 华商研究精选灵活配置C 4.1010 4.1010 4.0160 4.0160 0.0850 2.12%
2026-08-28 016069 华商研究精选灵活配置C 4.0160 4.0160 4.0760 4.0760 -0.0600 -1.47%
2026-08-27 016069 华商研究精选灵活配置C 4.0760 4.0760 3.9660 3.9660 0.1100 2.77%
2026-08-26 016069 华商研究精选灵活配置C 3.9660 3.9660 3.9540 3.9540 0.0120 0.30%
2026-08-25 016069 华商研究精选灵活配置C 3.9540 3.9540 3.9550 3.9550 -0.0010 -0.03%
2026-08-24 016069 华商研究精选灵活配置C 3.9550 3.9550 4.0610 4.0610 -0.1060 -2.61%
2026-08-21 016069 华商研究精选灵活配置C 4.0610 4.0610 4.0020 4.0020 0.0590 1.47%
2026-08-20 016069 华商研究精选灵活配置C 4.0020 4.0020 3.9860 3.9860 0.0160 0.40%
2026-08-19 016069 华商研究精选灵活配置C 3.9860 3.9860 4.2800 4.2800 -0.2940 -6.87%
2026-08-18 016069 华商研究精选灵活配置C 4.2800 4.2800 4.2820 4.2820 -0.0020 -0.05%
2026-08-17 016069 华商研究精选灵活配置C 4.2820 4.2820 4.1530 4.1530 0.1290 3.11%
2026-08-14 016069 华商研究精选灵活配置C 4.1530 4.1530 4.1100 4.1100 0.0430 1.05%
2026-08-13 016069 华商研究精选灵活配置C 4.1100 4.1100 4.1240 4.1240 -0.0140 -0.34%
2026-08-12 016069 华商研究精选灵活配置C 4.1240 4.1240 4.0600 4.0600 0.0640 1.58%
2026-08-11 016069 华商研究精选灵活配置C 4.0600 4.0600 4.1110 4.1110 -0.0510 -1.24%
2026-08-10 016069 华商研究精选灵活配置C 4.1110 4.1110 4.1350 4.1350 -0.0240 -0.58%
2026-08-07 016069 华商研究精选灵活配置C 4.1350 4.1350 4.0060 4.0060 0.1290 3.22%
2026-08-06 016069 华商研究精选灵活配置C 4.0060 4.0060 3.9460 3.9460 0.0600 1.52%
2026-08-05 016069 华商研究精选灵活配置C 3.9460 3.9460 3.8070 3.8070 0.1390 3.65%
2026-08-04 016069 华商研究精选灵活配置C 3.8070 3.8070 3.6100 3.6100 0.1970 5.46%
2026-08-03 016069 华商研究精选灵活配置C 3.6100 3.6100 3.6700 3.6700 -0.0600 -1.63%
2026-07-31 016069 华商研究精选灵活配置C 3.6700 3.6700 3.5290 3.5290 0.1410 4.00%
2026-07-30 016069 华商研究精选灵活配置C 3.5290 3.5290 3.7470 3.7470 -0.2180 -6.18%
2026-07-29 016069 华商研究精选灵活配置C 3.7470 3.7470 3.7690 3.7690 -0.0220 -0.58%
2026-07-28 016069 华商研究精选灵活配置C 3.7690 3.7690 4.0260 4.0260 -0.2570 -6.38%
2026-07-27 016069 华商研究精选灵活配置C 4.0260 4.0260 3.9130 3.9130 0.1130 2.89%
2026-07-24 016069 华商研究精选灵活配置C 3.9130 3.9130 3.9880 3.9880 -0.0750 -1.88%
2026-07-23 016069 华商研究精选灵活配置C 3.9880 3.9880 4.0210 4.0210 -0.0330 -0.82%
2026-07-22 016069 华商研究精选灵活配置C 4.0210 4.0210 4.0830 4.0830 -0.0620 -1.52%
2026-07-21 016069 华商研究精选灵活配置C 4.0830 4.0830 3.8120 3.8120 0.2710 7.11%
2026-07-20 016069 华商研究精选灵活配置C 3.8120 3.8120 3.9280 3.9280 -0.1160 -2.95%
2026-07-17 016069 华商研究精选灵活配置C 3.9280 3.9280 4.2500 4.2500 -0.3220 -7.58%
2026-07-16 016069 华商研究精选灵活配置C 4.2500 4.2500 4.3940 4.3940 -0.1440 -3.28%
2026-07-15 016069 华商研究精选灵活配置C 4.3940 4.3940 4.5020 4.5020 -0.1080 -2.40%
2026-07-14 016069 华商研究精选灵活配置C 4.5020 4.5020 4.4380 4.4380 0.0640 1.44%
2026-07-13 016069 华商研究精选灵活配置C 4.4380 4.4380 4.6610 4.6610 -0.2230 -4.78%
2026-07-10 016069 华商研究精选灵活配置C 4.6610 4.6610 4.8070 4.8070 -0.1460 -3.04%
2026-07-09 016069 华商研究精选灵活配置C 4.8070 4.8070 4.5980 4.5980 0.2090 4.55%
2026-07-08 016069 华商研究精选灵活配置C 4.5980 4.5980 4.6750 4.6750 -0.0770 -1.65%
2026-07-07 016069 华商研究精选灵活配置C 4.6750 4.6750 4.7470 4.7470 -0.0720 -1.52%
2026-07-06 016069 华商研究精选灵活配置C 4.7470 4.7470 4.7660 4.7660 -0.0190 -0.40%
2026-07-03 016069 华商研究精选灵活配置C 4.7660 4.7660 4.7920 4.7920 -0.0260 -0.54%
2026-07-02 016069 华商研究精选灵活配置C 4.7920 4.7920 5.0700 5.0700 -0.2780 -5.48%
2026-07-01 016069 华商研究精选灵活配置C 5.0700 5.0700 5.2590 5.2590 -0.1890 -3.73%
2026-06-30 016069 华商研究精选灵活配置C 5.2590 5.2590 5.0710 5.0710 0.1880 3.71%
2026-06-29 016069 华商研究精选灵活配置C 5.0710 5.0710 5.0240 5.0240 0.0470 0.94%
2026-06-26 016069 华商研究精选灵活配置C 5.0240 5.0240 5.1930 5.1930 -0.1690 -3.25%
2026-06-25 016069 华商研究精选灵活配置C 5.1930 5.1930 5.0460 5.0460 0.1470 2.91%
2026-06-24 016069 华商研究精选灵活配置C 5.0460 5.0460 4.8780 4.8780 0.1680 3.44%
2026-06-23 016069 华商研究精选灵活配置C 4.8780 4.8780 5.0190 5.0190 -0.1410 -2.81%
2026-06-22 016069 华商研究精选灵活配置C 5.0190 5.0190 4.9290 4.9290 0.0900 1.83%
2026-06-18 016069 华商研究精选灵活配置C 4.9290 4.9290 4.8140 4.8140 0.1150 2.39%
2026-06-17 016069 华商研究精选灵活配置C 4.8140 4.8140 4.6690 4.6690 0.1450 3.11%
2026-06-16 016069 华商研究精选灵活配置C 4.6690 4.6690 4.5820 4.5820 0.0870 1.90%
2026-06-15 016069 华商研究精选灵活配置C 4.5820 4.5820 4.3960 4.3960 0.1860 4.23%
2026-06-12 016069 华商研究精选灵活配置C 4.3960 4.3960 4.3960 4.3960 0.0000 0.00%
2026-06-11 016069 华商研究精选灵活配置C 4.3960 4.3960 4.4220 4.4220 -0.0260 -0.59%
2026-06-10 016069 华商研究精选灵活配置C 4.4220 4.4220 4.4610 4.4610 -0.0390 -0.87%
2026-06-09 016069 华商研究精选灵活配置C 4.4610 4.4610 4.3340 4.3340 0.1270 2.93%
2026-06-08 016069 华商研究精选灵活配置C 4.3340 4.3340 4.5010 4.5010 -0.1670 -3.71%
2026-06-05 016069 华商研究精选灵活配置C 4.5010 4.5010 4.6250 4.6250 -0.1240 -2.68%
2026-06-04 016069 华商研究精选灵活配置C 4.6250 4.6250 4.6050 4.6050 0.0200 0.43%
2026-06-03 016069 华商研究精选灵活配置C 4.6050 4.6050 4.5640 4.5640 0.0410 0.90%
2026-06-02 016069 华商研究精选灵活配置C 4.5640 4.5640 4.4990 4.4990 0.0650 1.44%
2026-06-01 016069 华商研究精选灵活配置C 4.4990 4.4990 4.5570 4.5570 -0.0580 -1.27%
2026-05-29 016069 华商研究精选灵活配置C 4.5570 4.5570 4.7340 4.7340 -0.1770 -3.74%
2026-05-28 016069 华商研究精选灵活配置C 4.7340 4.7340 4.6750 4.6750 0.0590 1.26%
2026-05-27 016069 华商研究精选灵活配置C 4.6750 4.6750 4.7730 4.7730 -0.0980 -2.05%
2026-05-26 016069 华商研究精选灵活配置C 4.7730 4.7730 4.8710 4.8710 -0.0980 -2.05%
2026-05-25 016069 华商研究精选灵活配置C 4.8710 4.8710 4.8130 4.8130 0.0580 1.21%
2026-05-22 016069 华商研究精选灵活配置C 4.8130 4.8130 4.6530 4.6530 0.1600 3.44%
2026-05-21 016069 华商研究精选灵活配置C 4.6530 4.6530 4.8460 4.8460 -0.1930 -3.98%
2026-05-20 016069 华商研究精选灵活配置C 4.8460 4.8460 4.7680 4.7680 0.0780 1.64%
2026-05-19 016069 华商研究精选灵活配置C 4.7680 4.7680 4.6720 4.6720 0.0960 2.05%
2026-05-18 016069 华商研究精选灵活配置C 4.6720 4.6720 4.6570 4.6570 0.0150 0.32%
2026-05-15 016069 华商研究精选灵活配置C 4.6570 4.6570 4.7530 4.7530 -0.0960 -2.02%
2026-05-14 016069 华商研究精选灵活配置C 4.7530 4.7530 4.9060 4.9060 -0.1530 -3.22%
2026-05-13 016069 华商研究精选灵活配置C 4.9060 4.9060 4.8030 4.8030 0.1030 2.14%
2026-05-12 016069 华商研究精选灵活配置C 4.8030 4.8030 4.8490 4.8490 -0.0460 -0.95%
2026-05-11 016069 华商研究精选灵活配置C 4.8490 4.8490 4.7590 4.7590 0.0900 1.89%
2026-05-08 016069 华商研究精选灵活配置C 4.7590 4.7590 4.8040 4.8040 -0.0450 -0.94%
2026-04-30 016069 华商研究精选灵活配置C 4.5940 4.5940 4.5550 4.5550 0.0390 0.86%
2026-04-29 016069 华商研究精选灵活配置C 4.5550 4.5550 4.4600 4.4600 0.0950 2.13%
2026-04-28 016069 华商研究精选灵活配置C 4.4600 4.4600 4.4860 4.4860 -0.0260 -0.58%
2026-04-27 016069 华商研究精选灵活配置C 4.4860 4.4860 4.4250 4.4250 0.0610 1.38%
2026-04-24 016069 华商研究精选灵活配置C 4.4250 4.4250 4.4100 4.4100 0.0150 0.34%
2026-04-23 016069 华商研究精选灵活配置C 4.4100 4.4100 4.4970 4.4970 -0.0870 -1.93%
2026-04-22 016069 华商研究精选灵活配置C 4.4970 4.4970 4.4560 4.4560 0.0410 0.92%
2026-04-21 016069 华商研究精选灵活配置C 4.4560 4.4560 4.4300 4.4300 0.0260 0.59%
2026-04-20 016069 华商研究精选灵活配置C 4.4300 4.4300 4.3930 4.3930 0.0370 0.84%
2026-04-17 016069 华商研究精选灵活配置C 4.3930 4.3930 4.3280 4.3280 0.0650 1.50%
2026-04-16 016069 华商研究精选灵活配置C 4.3280 4.3280 4.2720 4.2720 0.0560 1.31%
2026-04-15 016069 华商研究精选灵活配置C 4.2720 4.2720 4.3240 4.3240 -0.0520 -1.20%
2026-04-14 016069 华商研究精选灵活配置C 4.3240 4.3240 4.2560 4.2560 0.0680 1.60%
2026-04-13 016069 华商研究精选灵活配置C 4.2560 4.2560 4.2290 4.2290 0.0270 0.64%
2026-04-10 016069 华商研究精选灵活配置C 4.2290 4.2290 4.1940 4.1940 0.0350 0.83%
2026-04-09 016069 华商研究精选灵活配置C 4.1940 4.1940 4.1810 4.1810 0.0130 0.31%
2026-04-08 016069 华商研究精选灵活配置C 4.1810 4.1810 4.0640 4.0640 0.1170 2.88%
2026-04-07 016069 华商研究精选灵活配置C 4.0640 4.0640 4.0440 4.0440 0.0200 0.49%
2026-04-03 016069 华商研究精选灵活配置C 4.0440 4.0440 4.0390 4.0390 0.0050 0.12%
2026-04-02 016069 华商研究精选灵活配置C 4.0390 4.0390 4.0740 4.0740 -0.0350 -0.86%
2026-04-01 016069 华商研究精选灵活配置C 4.0740 4.0740 4.0150 4.0150 0.0590 1.47%
2026-03-31 016069 华商研究精选灵活配置C 4.0150 4.0150 4.1130 4.1130 -0.0980 -2.38%
2026-03-30 016069 华商研究精选灵活配置C 4.1130 4.1130 4.1050 4.1050 0.0080 0.19%
2026-03-27 016069 华商研究精选灵活配置C 4.1050 4.1050 4.0300 4.0300 0.0750 1.86%
2026-03-26 016069 华商研究精选灵活配置C 4.0300 4.0300 4.1080 4.1080 -0.0780 -1.90%
2026-03-25 016069 华商研究精选灵活配置C 4.1080 4.1080 4.0500 4.0500 0.0580 1.43%
2026-03-24 016069 华商研究精选灵活配置C 4.0500 4.0500 3.9890 3.9890 0.0610 1.53%
2026-03-23 016069 华商研究精选灵活配置C 3.9890 3.9890 4.0980 4.0980 -0.1090 -2.66%
2026-03-20 016069 华商研究精选灵活配置C 4.0980 4.0980 4.1640 4.1640 -0.0660 -1.59%
2026-03-19 016069 华商研究精选灵活配置C 4.1640 4.1640 4.2490 4.2490 -0.0850 -2.00%
2026-03-18 016069 华商研究精选灵活配置C 4.2490 4.2490 4.1640 4.1640 0.0850 2.04%
2026-03-17 016069 华商研究精选灵活配置C 4.1640 4.1640 4.2780 4.2780 -0.1140 -2.66%
2026-03-16 016069 华商研究精选灵活配置C 4.2780 4.2780 4.3050 4.3050 -0.0270 -0.63%
2026-03-13 016069 华商研究精选灵活配置C 4.3050 4.3050 4.3720 4.3720 -0.0670 -1.53%
2026-03-12 016069 华商研究精选灵活配置C 4.3720 4.3720 4.4130 4.4130 -0.0410 -0.93%
2026-03-11 016069 华商研究精选灵活配置C 4.4130 4.4130 4.4290 4.4290 -0.0160 -0.36%
2026-03-10 016069 华商研究精选灵活配置C 4.4290 4.4290 4.3550 4.3550 0.0740 1.70%
2026-03-09 016069 华商研究精选灵活配置C 4.3550 4.3550 4.4140 4.4140 -0.0590 -1.34%
2026-03-06 016069 华商研究精选灵活配置C 4.4140 4.4140 4.4190 4.4190 -0.0050 -0.11%
2026-03-05 016069 华商研究精选灵活配置C 4.4190 4.4190 4.4090 4.4090 0.0100 0.23%
2026-03-04 016069 华商研究精选灵活配置C 4.4090 4.4090 4.4260 4.4260 -0.0170 -0.38%
2026-03-03 016069 华商研究精选灵活配置C 4.4260 4.4260 4.6490 4.6490 -0.2230 -4.80%
2026-03-02 016069 华商研究精选灵活配置C 4.6490 4.6490 4.6380 4.6380 0.0110 0.24%
2026-02-27 016069 华商研究精选灵活配置C 4.6380 4.6380 4.5680 4.5680 0.0700 1.53%
2026-02-26 016069 华商研究精选灵活配置C 4.5680 4.5680 4.4530 4.4530 0.1150 2.58%
2026-02-25 016069 华商研究精选灵活配置C 4.4530 4.4530 4.3710 4.3710 0.0820 1.88%
2026-02-24 016069 华商研究精选灵活配置C 4.3710 4.3710 4.3630 4.3630 0.0080 0.18%
2026-02-13 016069 华商研究精选灵活配置C 4.3630 4.3630 4.3530 4.3530 0.0100 0.23%
2026-02-12 016069 华商研究精选灵活配置C 4.3530 4.3530 4.1740 4.1740 0.1790 4.29%
2026-02-11 016069 华商研究精选灵活配置C 4.1740 4.1740 4.2060 4.2060 -0.0320 -0.76%
2026-02-10 016069 华商研究精选灵活配置C 4.2060 4.2060 4.1820 4.1820 0.0240 0.57%
2026-02-09 016069 华商研究精选灵活配置C 4.1820 4.1820 4.0640 4.0640 0.1180 2.90%
2026-02-06 016069 华商研究精选灵活配置C 4.0640 4.0640 4.0670 4.0670 -0.0030 -0.07%
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2026-02-04 016069 华商研究精选灵活配置C 4.1520 4.1520 4.1740 4.1740 -0.0220 -0.53%
2026-02-03 016069 华商研究精选灵活配置C 4.1740 4.1740 4.0140 4.0140 0.1600 3.99%
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2026-01-30 016069 华商研究精选灵活配置C 4.1920 4.1920 4.2130 4.2130 -0.0210 -0.50%
2026-01-29 016069 华商研究精选灵活配置C 4.2130 4.2130 4.2870 4.2870 -0.0740 -1.73%
2026-01-28 016069 华商研究精选灵活配置C 4.2870 4.2870 4.2500 4.2500 0.0370 0.87%
2026-01-27 016069 华商研究精选灵活配置C 4.2500 4.2500 4.2050 4.2050 0.0450 1.07%
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2026-01-23 016069 华商研究精选灵活配置C 4.1860 4.1860 4.1810 4.1810 0.0050 0.12%
2026-01-22 016069 华商研究精选灵活配置C 4.1810 4.1810 4.1580 4.1580 0.0230 0.55%
2026-01-21 016069 华商研究精选灵活配置C 4.1580 4.1580 4.0720 4.0720 0.0860 2.11%
2026-01-20 016069 华商研究精选灵活配置C 4.0720 4.0720 4.1220 4.1220 -0.0500 -1.21%
2026-01-19 016069 华商研究精选灵活配置C 4.1220 4.1220 4.1200 4.1200 0.0020 0.05%
2026-01-16 016069 华商研究精选灵活配置C 4.1200 4.1200 4.1070 4.1070 0.0130 0.32%
2026-01-15 016069 华商研究精选灵活配置C 4.1070 4.1070 4.0720 4.0720 0.0350 0.86%
2026-01-14 016069 华商研究精选灵活配置C 4.0720 4.0720 3.9910 3.9910 0.0810 2.03%
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2026-01-12 016069 华商研究精选灵活配置C 4.0750 4.0750 4.0280 4.0280 0.0470 1.17%
2026-01-09 016069 华商研究精选灵活配置C 4.0280 4.0280 3.9800 3.9800 0.0480 1.21%
2026-01-08 016069 华商研究精选灵活配置C 3.9800 3.9800 3.9970 3.9970 -0.0170 -0.43%
2026-01-07 016069 华商研究精选灵活配置C 3.9970 3.9970 3.9450 3.9450 0.0520 1.32%
2026-01-06 016069 华商研究精选灵活配置C 3.9450 3.9450 3.8980 3.8980 0.0470 1.21%
2026-01-05 016069 华商研究精选灵活配置C 3.8980 3.8980 3.7970 3.7970 0.1010 2.66%
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2025-12-26 016069 华商研究精选灵活配置C 3.8340 3.8340 3.8230 3.8230 0.0110 0.29%
2025-12-25 016069 华商研究精选灵活配置C 3.8230 3.8230 3.7830 3.7830 0.0400 1.06%
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2025-12-18 016069 华商研究精选灵活配置C 3.6600 3.6600 3.6760 3.6760 -0.0160 -0.44%
2025-12-17 016069 华商研究精选灵活配置C 3.6760 3.6760 3.5950 3.5950 0.0810 2.25%
2025-12-16 016069 华商研究精选灵活配置C 3.5950 3.5950 3.6510 3.6510 -0.0560 -1.53%
2025-12-15 016069 华商研究精选灵活配置C 3.6510 3.6510 3.6480 3.6480 0.0030 0.08%
2025-12-12 016069 华商研究精选灵活配置C 3.6480 3.6480 3.6050 3.6050 0.0430 1.19%
2025-12-11 016069 华商研究精选灵活配置C 3.6050 3.6050 3.6150 3.6150 -0.0100 -0.28%
2025-12-10 016069 华商研究精选灵活配置C 3.6150 3.6150 3.6040 3.6040 0.0110 0.31%
2025-12-09 016069 华商研究精选灵活配置C 3.6040 3.6040 3.6160 3.6160 -0.0120 -0.33%
2025-12-08 016069 华商研究精选灵活配置C 3.6160 3.6160 3.5780 3.5780 0.0380 1.06%
2025-12-05 016069 华商研究精选灵活配置C 3.5780 3.5780 3.5250 3.5250 0.0530 1.50%
2025-12-04 016069 华商研究精选灵活配置C 3.5250 3.5250 3.5100 3.5100 0.0150 0.43%
2025-12-03 016069 华商研究精选灵活配置C 3.5100 3.5100 3.5260 3.5260 -0.0160 -0.45%
2025-12-02 016069 华商研究精选灵活配置C 3.5260 3.5260 3.5430 3.5430 -0.0170 -0.48%
2025-12-01 016069 华商研究精选灵活配置C 3.5430 3.5430 3.5370 3.5370 0.0060 0.17%
2025-11-28 016069 华商研究精选灵活配置C 3.5370 3.5370 3.5110 3.5110 0.0260 0.74%
2025-11-27 016069 华商研究精选灵活配置C 3.5110 3.5110 3.5070 3.5070 0.0040 0.11%
2025-11-26 016069 华商研究精选灵活配置C 3.5070 3.5070 3.4930 3.4930 0.0140 0.40%
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2025-11-19 016069 华商研究精选灵活配置C 3.5470 3.5470 3.5210 3.5210 0.0260 0.74%
2025-11-18 016069 华商研究精选灵活配置C 3.5210 3.5210 3.5710 3.5710 -0.0500 -1.40%
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2025-11-07 016069 华商研究精选灵活配置C 3.5820 3.5820 3.5430 3.5430 0.0390 1.10%
2025-11-06 016069 华商研究精选灵活配置C 3.5430 3.5430 3.4850 3.4850 0.0580 1.66%
2025-11-05 016069 华商研究精选灵活配置C 3.4850 3.4850 3.4460 3.4460 0.0390 1.13%
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2025-11-03 016069 华商研究精选灵活配置C 3.5350 3.5350 3.5070 3.5070 0.0280 0.80%
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2025-10-30 016069 华商研究精选灵活配置C 3.5410 3.5410 3.5750 3.5750 -0.0340 -0.95%
2025-10-29 016069 华商研究精选灵活配置C 3.5750 3.5750 3.4870 3.4870 0.0880 2.52%
2025-10-28 016069 华商研究精选灵活配置C 3.4870 3.4870 3.5180 3.5180 -0.0310 -0.88%
2025-10-27 016069 华商研究精选灵活配置C 3.5180 3.5180 3.4680 3.4680 0.0500 1.44%
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2025-10-21 016069 华商研究精选灵活配置C 3.4020 3.4020 3.3610 3.3610 0.0410 1.22%
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2025-10-13 016069 华商研究精选灵活配置C 3.5900 3.5900 3.5970 3.5970 -0.0070 -0.19%
2025-10-10 016069 华商研究精选灵活配置C 3.5970 3.5970 3.7390 3.7390 -0.1420 -3.80%
2025-10-09 016069 华商研究精选灵活配置C 3.7390 3.7390 3.6900 3.6900 0.0490 1.33%
2025-09-30 016069 华商研究精选灵活配置C 3.6900 3.6900 3.5760 3.5760 0.1140 3.19%
2025-09-29 016069 华商研究精选灵活配置C 3.5760 3.5760 3.4660 3.4660 0.1100 3.17%
2025-09-26 016069 华商研究精选灵活配置C 3.4660 3.4660 3.5220 3.5220 -0.0560 -1.59%
2025-09-25 016069 华商研究精选灵活配置C 3.5220 3.5220 3.5030 3.5030 0.0190 0.54%
2025-09-24 016069 华商研究精选灵活配置C 3.5030 3.5030 3.4490 3.4490 0.0540 1.57%
2025-09-23 016069 华商研究精选灵活配置C 3.4490 3.4490 3.4480 3.4480 0.0010 0.03%
2025-09-22 016069 华商研究精选灵活配置C 3.4480 3.4480 3.4080 3.4080 0.0400 1.17%
2025-09-19 016069 华商研究精选灵活配置C 3.4080 3.4080 3.4140 3.4140 -0.0060 -0.18%
2025-09-18 016069 华商研究精选灵活配置C 3.4140 3.4140 3.4390 3.4390 -0.0250 -0.73%
2025-09-17 016069 华商研究精选灵活配置C 3.4390 3.4390 3.4100 3.4100 0.0290 0.85%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
华安智能生活混合C 2.7233 2.87%
中银港股通医药混合发起A 1.4046 2.12%
中银港股通医药混合发起C 1.3808 2.12%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银科技创新灵活配置混合C 2.0840 1.55%
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
前海联合泳隆混合A 1.3379 1.22%
前海联合泳隆混合C 1.3056 1.22%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
建信灵活配置混合A 1.8541 1.05%
西部利得景瑞C 3.6680 1.05%
建信灵活配置混合C 1.8364 1.05%
西部利得景瑞A 3.7610 1.05%
华安媒体互联网混合C 3.6780 0.91%
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